JP2019032765A - Auxiliary book management device, auxiliary book management method, and auxiliary book management program - Google Patents
Auxiliary book management device, auxiliary book management method, and auxiliary book management program Download PDFInfo
- Publication number
- JP2019032765A JP2019032765A JP2017154573A JP2017154573A JP2019032765A JP 2019032765 A JP2019032765 A JP 2019032765A JP 2017154573 A JP2017154573 A JP 2017154573A JP 2017154573 A JP2017154573 A JP 2017154573A JP 2019032765 A JP2019032765 A JP 2019032765A
- Authority
- JP
- Japan
- Prior art keywords
- journal
- item
- data
- sales
- construction
- Prior art date
- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
- Pending
Links
Images
Landscapes
- Financial Or Insurance-Related Operations Such As Payment And Settlement (AREA)
Abstract
Description
本発明は、補助簿管理装置、補助簿管理方法および補助簿管理プログラムに関する。 The present invention relates to an auxiliary book management apparatus, an auxiliary book management method, and an auxiliary book management program.
特許文献1には、会計処理装置、記帳処理制御プログラム、及び記帳処理制御プログラムを記録した記録媒体に関し、例えば、簡単に出納帳や補助簿の記帳入力や入力データや関連帳票の参照等を行うために所望のプログラムを取り出して所望の処理を行い得る装置等が開示されている(0035、0036段落参照)。
しかしながら、このような特許文献1にあっては、仕訳データが会計連携後の会計システム側でしか保持されていなかったため、会計連携前の補助簿システム側では勘定科目別の残高や取引明細を確認することができず、会計連携後に数値の変更や訂正が生じると赤黒による訂正仕訳をしなければならないという業務上の課題があった。
However, in
本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであって、会計連携前の補助簿システム側でリアルタイムに勘定科目別、補助科目別、内訳科目別の残高や取引明細を参照することができ、会計連携前の数値の変更や訂正が容易に行える補助簿管理装置、補助簿管理方法および補助簿管理プログラムを提供することを目的とする。 The present invention has been made in view of the above problems, and it is possible to refer to balances by account item, item by item, item by item, and transaction details in real time on the side of the assistant book system before accounting linkage. An object of the present invention is to provide an auxiliary book management apparatus, an auxiliary book management method, and an auxiliary book management program that can easily change and correct numerical values before accounting linkage.
上述した課題を解決し、目的を達成するために、本発明に係る補助簿管理装置は、制御部と記憶部とを備え、補助簿システム側で仕訳データを作成して保持する補助簿管理装置であって、前記制御部は、予め仕訳変換に必要な勘定科目等の仕訳情報を前記記憶部のマスタテーブルに登録するマスタ登録手段と、売上・入金・仕入等の取引データを入力する取引データ入力手段と、前記取引データを前記マスタテーブルの仕訳情報を参照しながら仕訳変換データを生成する仕訳変換処理手段と、前記仕訳変換データと過去の仕訳変換済データとをマージして勘定科目別の残高照会あるいは取引明細照会を行う照会手段と、を備えたこと、を特徴とする。 In order to solve the problems described above and achieve the object, an auxiliary book management apparatus according to the present invention includes a control unit and a storage unit, and an auxiliary book management apparatus that creates and holds journal data on the auxiliary book system side. The control unit is a master registration unit for registering, in advance, journal information such as account items required for journal conversion in the master table of the storage unit, and a transaction for inputting transaction data such as sales, payment, and purchasing Data entry means, Journal conversion processing means for generating journal conversion data while referring to the transaction data in the master table journal data, and merging the journal conversion data and past journal converted data by account And B. inquiry means for performing balance inquiry or transaction statement inquiry.
また、本発明に係る補助簿管理装置は、前記照会手段は、部別、課別で総勘定科目や補助科目の残高照会を行う科目別残高照会部と、部別、課別で総勘定科目や補助科目の取引明細を照会する科目別明細照会部と、勘定科目と取引先を指定して発生明細を照会する取引明細照会部と、の少なくとも一つを備えていること、を特徴とする。 Further, in the auxiliary book management apparatus according to the present invention, the inquiry means includes an item-by-item balance inquiry unit that performs balance inquiry of general account items and supplementary items by division and division, and general account items by division and division. And / or item description inquiry unit for inquiring transaction details of supplementary items, and a transaction item inquiry unit for specifying an account item and a business partner to inquire about an occurrence item. .
また、本発明に係る補助簿管理装置は、前記マスタテーブルは、売上データに対する売上仕訳あるいは入金データに対する入金仕訳を作成するための仕訳情報が登録された仕訳パターンマスタテーブルと、商品別の仕入データに対する仕入仕訳あるいは商品別の売上データに対する売上仕訳を作成するための仕訳情報が登録された商品別仕訳設定マスタテーブルと、銀行の取引データに対して振込仕訳を作成するための仕訳情報が登録された取引銀行マスタテーブルと、の少なくとも一つを備えていること、を特徴とする。 In the auxiliary book management apparatus according to the present invention, the master table may be a journalizing pattern master table in which journalizing information for creating a sales journal for sales data or a receipt journal for receiving payment data is registered; Merchandise-based journal entry setting master table in which journal entry information for creating sales journals for purchase journals or sales data by product is registered, and journal entry information for creating transfer journals for bank transaction data And at least one of the registered bank master table.
また、本発明に係る補助簿管理方法は、記憶部と制御部とを備え、補助簿システム側で仕訳データを作成して保持する補助簿管理装置で実行される補助簿管理方法であって、前記制御部で実行される、予め仕訳変換に必要な勘定科目等の仕訳情報を前記記憶部のマスタテーブルに登録するマスタ登録ステップと、売上・入金・仕入等の取引データを入力する取引データ入力ステップと、前記取引データを前記マスタテーブルの仕訳情報を参照しながら仕訳変換データを生成する仕訳変換処理ステップと、前記仕訳変換データと過去の仕訳変換済データとをマージして勘定科目別の残高照会あるいは取引明細照会を行う照会ステップと、を含むこと、を特徴とする。 Further, an auxiliary book management method according to the present invention is an auxiliary book management method executed by an auxiliary book management apparatus that includes a storage unit and a control unit and creates and holds journal data on the auxiliary book system side, Master registration step, which is executed by the control unit, for registering journal information such as account items necessary for journal conversion in advance in the master table of the storage unit, and transaction data for inputting transaction data such as sales, payment, purchase, etc. The input step, the journal conversion processing step of generating journal conversion data while referring to the journal data of the master table, and the journal conversion data and the past journal converted data by merging the transaction data and referring to each account item And B. displaying a balance inquiry or a statement of transaction.
また、本発明に係る補助簿管理プログラムは、記憶部と制御部とを備え、補助簿システム側で仕訳データを作成して保持する補助簿管理装置で実行させるための補助簿管理プログラムであって、前記制御部で実行させるための、予め仕訳変換に必要な勘定科目等の仕訳情報を前記記憶部のマスタテーブルに登録するマスタ登録ステップと、売上・入金・仕入等の取引データを入力する取引データ入力ステップと、前記取引データを前記マスタテーブルの仕訳情報を参照しながら仕訳変換データを生成する仕訳変換処理ステップと、前記仕訳変換データと過去の仕訳変換済データとをマージして勘定科目別の残高照会あるいは取引明細照会を行う照会ステップと、を含むこと、を特徴とする。 Further, an auxiliary book management program according to the present invention is an auxiliary book management program to be executed by an auxiliary book management apparatus that has a storage unit and a control unit and creates and holds journal data on the auxiliary book system side. The master registration step of registering in advance the journal information such as account items required for journal conversion in the master table of the storage unit to be executed by the control unit, and inputting transaction data such as sales, payment, purchase, etc. A transaction data input step, a journal conversion process step of generating journal conversion data while referring to the journal data of the master table, and the journal conversion data and past journal converted data are merged and account items And D. further comprising: a query step of querying another balance or a statement of transaction.
本発明によれば、会計連携前の補助簿システム側でリアルタイムに勘定科目別、補助科目別、内訳科目別の残高や取引明細を参照することができ、会計連携前の数値の変更や訂正が容易に行えるという効果を奏する。 According to the present invention, it is possible to refer to balances and account details by account item, subsidiary item and breakdown item in real time on the side of the assistant book system before accounting cooperation, and it is possible to change or correct figures before accounting cooperation. It has the effect of being easy to do.
本発明の実施形態を図面に基づいて詳細に説明する。なお、本発明は本実施形態により限定されるものではない。 Embodiments of the present invention will be described in detail based on the drawings. The present invention is not limited by this embodiment.
[1.概要]
従来の会計システムでは、会計システム連携後は会計システムでしか勘定科目別の残高や取引明細を確認することができなかった。また、入金、支払等の一部の取引を除いては、月末に会計システムへ連携しているため、リアルタイムに照会を行うことができなかった。仮に全取引を日々仕訳連携した場合は、会計連携後に修正が発生すると、訂正仕訳(赤黒処理)を作成しなければならず、余分な仕訳が発生するという問題があった。さらに、従来の補助簿システムでは、売上、売掛、仕入、買掛、在庫等のそれぞれの帳票等で確認することはできるが、それらをまとめて確認する方法がなかった。
[1. Overview]
In the conventional accounting system, after linking the accounting system, it was possible to check balances and transaction details by account only with the accounting system. In addition, except for some transactions such as payment and payment, because it was linked to the accounting system at the end of the month, it was not possible to make inquiries in real time. If all transactions are linked by journaling on a daily basis, if corrections occur after accounting linkage, correction journals (red / black processing) must be created, and there is a problem that extra journals occur. Furthermore, in the conventional auxiliary book system, although confirmation can be made with each form such as sales, accounts receivable, purchase, accounts payable, inventory, etc., there has been no method for collectively confirming them.
そこで、本実施形態では、販売システムである補助簿システム側でリアルタイムに勘定科目、補助科目、内訳科目別の残高や取引明細の照会を可能とするものである。具体的には、当月分については、発生した各取引を仕訳形式に変換した仕訳変換データと、前月以前の分については既に会計システムへ連携した仕訳形式へ変換済みの仕訳変換済データとをマージする。そして、マージした仕訳データを用いて所望の抽出条件で抽出を行い、科目別の残高や取引明細などの照会結果を画面に一覧表示することにより、会計連携前でもリアルタイムに全ての情報が把握できるようになった。 Therefore, in the present embodiment, it is possible to inquire in real time on the basis of account items, supplementary items, and breakdown items by account item, supplementary items, and transaction details in the auxiliary book system side which is a sales system. Specifically, for the current month, merge the journal conversion data obtained by converting each generated transaction into a journal format and the journal converted data that has already been converted into a journal format linked to the accounting system for the previous month. Do. Then, extraction is performed under desired extraction conditions using the merged journal data, and all the information can be grasped in real time even before accounting linkage by displaying a list of query results such as balances by item and transaction details on the screen. It became so.
[2.構成]
本実施形態に係る補助簿管理装置の構成の一例について、図1〜図5を参照して説明する。図1は、補助簿管理装置100の構成の一例を示すブロック図である。図2は、本実施形態に係る補助簿管理装置の処理イメージの一例を説明する図である。図3は、仕訳パターンマスタテーブルの一例を示す図である。図4は、商品別仕訳設定マスタテーブルの一例を示す図である。図5は、取引銀行マスタテーブルの一例を示す図である。
[2. Constitution]
An example of the configuration of the auxiliary list management apparatus according to the present embodiment will be described with reference to FIGS. 1 to 5. FIG. 1 is a block diagram showing an example of the configuration of the auxiliary
補助簿管理装置100は、市販のデスクトップ型パーソナルコンピュータである。なお、補助簿管理装置100は、デスクトップ型パーソナルコンピュータのような据置型情報処理装置に限らず、市販されているノート型パーソナルコンピュータ、PDA(Personal Digital Assistants)、スマートフォン、タブレット型パーソナルコンピュータなどの携帯型情報処理装置であってもよい。
The auxiliary
補助簿管理装置100は、制御部102と通信インターフェース部104と記憶部106と入出力インターフェース部108と、を備えている。補助簿管理装置100が備えている各部は、任意の通信路を介して通信可能に接続されている。
The auxiliary
通信インターフェース部104は、ルータ等の通信装置および専用線等の有線又は無線の通信回線を介して、補助簿管理装置100をネットワーク300に通信可能に接続する。通信インターフェース部104は、他の装置と通信回線を介してデータを通信する機能を有する。ここで、ネットワーク300は、補助簿管理装置100とサーバ200とを相互に通信可能に接続する機能を有し、例えばインターネットやLAN(Local Area Network)等である。
The
記憶部106には、各種のデータベース、テーブル、およびファイルなどが格納される。記憶部106には、OS(Operating System)と協働してCPU(Central Processing Unit)に命令を与えて各種処理を行うためのコンピュータプログラムが記録される。記憶部106として、例えば、RAM(Random Access Memory)・ROM(Read Only Memory)等のメモリ装置、ハードディスクのような固定ディスク装置、フレキシブルディスク、および光ディスク等を用いることができる。ここで、記憶部106は、仕訳パターンマスタテーブル106a、商品別仕訳設定マスタテーブル106b、取引銀行マスタテーブル106c、取引データ106d、仕訳変換データ106e、仕訳変換済データ106f等を備えている。
The storage unit 106 stores various databases, tables, files, and the like. The storage unit 106 stores a computer program for giving instructions to a central processing unit (CPU) in cooperation with an operating system (OS) to perform various processes. As the storage unit 106, for example, a memory device such as a random access memory (RAM) or a read only memory (ROM), a fixed disk device such as a hard disk, a flexible disk, an optical disk or the like can be used. Here, the storage unit 106 includes a journaling pattern master table 106a, a commodity-based journalizing setting master table 106b, a transaction bank master table 106c,
仕訳パターンマスタテーブル106aは、取引データとしての売上データに対して売上仕訳を作成したり、あるいは入金データに対して入金仕訳を作成したりするための仕訳情報を登録しているマスタである。例えば、図3に示す仕訳パターンマスタテーブルには、仕訳大分類と仕訳小分類にそれぞれ対応した借方勘定科目、借方補助科目、貸方勘定科目、貸方補助科目が登録されており、これを参照することで仕訳変換データを作成する。 The journaling pattern master table 106a is a master that registers journaling information for creating sales journals for sales data as transaction data or for creating payment journals for payment data. For example, in the journal pattern pattern master table shown in FIG. 3, debit account items, debit sub items, credit account items, and credit sub items corresponding to the journal major category and the journal minor category are registered, and these should be referred to. Create journal conversion data with.
商品別仕訳設定マスタテーブル106bは、取引データとしての商品別の仕入データに対して仕入仕訳を作成したり、あるいは商品別の売上データに対して売上仕訳を作成したりするための仕訳情報を登録しているマスタである。例えば、図4に示す商品別仕訳設定マスタテーブルには、商品別の入力区分にそれぞれ対応した借方勘定科目、借方補助科目、貸方勘定科目、貸方補助科目が登録されており、これを参照することで仕訳変換データを作成する。 The article journaling setting master table 106 b is journal information for creating a purchase journal entry for the commodity purchase data as transaction data or for creating a sales journal for the commodity sales data. Is the master who has registered For example, debit account items, debit sub items, credit account items, and credit sub items corresponding to the input classifications by product are registered in the product journal entry setting master table shown in FIG. Create journal conversion data with.
取引銀行マスタテーブル106cは、取引銀行における取引データに対して入金(振込)仕訳を作成するための仕訳情報を登録しているマスタである。例えば、図5に示す取引銀行マスタテーブルには、取引銀行コードの預金種別にそれぞれ対応した振込勘定科目、振込補助科目が登録されており、これを参照することで仕訳変換データを作成する。 The transaction bank master table 106 c is a master that registers journal information for creating a deposit (transfer) journal for transaction data in a bank. For example, in the trading bank master table shown in FIG. 5, transfer account items and transfer sub-subjects respectively corresponding to the deposit types of the transaction bank code are registered, and journal conversion data is created by referring to these.
取引データ106dは、日々入力される売上データ、入金データ、仕入データなどが記憶されている。この取引データ106dは、当月発生した取引分が順次記憶され、図2に示す各種マスタテーブル106a〜106cを参照して仕訳変換データに仕訳変換処理される。
The
仕訳変換データ106eは、当月発生した取引分の取引データに基づいて前記各種マスタテーブル106a〜106cを参照しながら順次仕訳変換処理された仕訳変換データが記憶される。このように、本実施形態の特徴は、図2に示すように、補助簿システム側で仕訳変換データを保持することにより、会計連携前であってもリアルタイムに科目別残高照会、科目別明細照会、取引明細照会等が行えるようになった点にある。 The journal conversion data 106 e stores journal conversion data sequentially journalized and converted with reference to the various master tables 106 a to 106 c based on the transaction data for the transaction generated for the current month. Thus, as shown in FIG. 2, the feature of the present embodiment is that, by holding the journal conversion data on the side of the auxiliary book system, the item-by-item balance inquiry and the item-by-item item inquiry in real time even before accounting linkage , And it has become possible to perform transaction statement inquiry etc.
仕訳変換済データ106fは、前月分以前の仕訳変換データを記憶する。つまり、月末までに入力された当月分の取引データ全てを仕訳変換処理した仕訳変換済データを記憶する。この仕訳変換済データ106fは、図2に示すように、一月に一回月末に補助簿システムから会計システムへ連携する際に送信される。従って、会計システム側の仕訳変換済データ106fは、前月分以前の仕訳変換データを記憶している。後述する科目別残高照会、科目別明細照会、取引明細照会といった照会処理を行う場合は、当月発生取引分の仕訳変換データ106eと、前月以前分の仕訳変換済データ106fとをマージして、各照会処理を行う。本実施形態では、補助簿システムで月末に作成した仕訳変換済データ106fを会計システム側へ送信し、科目別残高照会、科目別明細照会、取引明細照会を行うタイミングで送信済みの仕訳変換済データ106fを会計システムから読み出してマージするようにしても良い。また、仕訳変換済データ106fは、図2に示すように、会計システム側へ送信した後も、補助簿システム側でそのコピーデータを保持しておき、必要に応じて仕訳変換データ106eとマージするようにしても良い。
The journal converted
入出力インターフェース部108には、入力装置112および出力装置114が接続されている。出力装置114には、モニタ(家庭用テレビを含む)の他、スピーカやプリンタを用いることができる。入力装置112には、キーボード、マウス、およびマイクの他、マウスと協働してポインティングデバイス機能を実現するモニタを用いることができる。なお、以下では、出力装置114をモニタ114とし、入力装置112をキーボード112またはマウス112として記載する場合がある。
An input device 112 and an output device 114 are connected to the input /
制御部102は、補助簿管理装置100を統括的に制御するCPU等である。制御部102は、OS等の制御プログラム・各種の処理手順等を規定したプログラム・所要データなどを格納するための内部メモリを有し、格納されているこれらのプログラムに基づいて種々の情報処理を実行する。ここで、制御部102は、機能概念的に、マスタ登録手段としてのマスタ登録部102a、取引データ入力手段としての取引データ入力部102b、仕訳変換処理手段としての仕訳変換処理部102c、科目別残高照会部102d、科目別明細照会部102e、取引明細照会部102f等を備えている。
The control unit 102 is a CPU or the like that controls the auxiliary
マスタ登録部102aは、仕訳変換処理に必要な勘定科目等の仕訳情報を予め記憶部106のそれぞれのマスタテーブルに登録する。マスタテーブルの例としては、上述した仕訳パターンマスタテーブル106a、商品別仕訳設定マスタテーブル106b、取引銀行マスタテーブル106c等があって、これらに対して予め仕訳情報を登録する。また、マスタ登録部102aは、図42に示す商品マスタや図44に示す在庫累積マスタなども登録する。
The
取引データ入力部102bは、発生した取引の売上・入金・仕入等の取引データを入力する。入力された取引データは、記憶部106の取引データ106dに記憶される。
The transaction
仕訳変換処理部102cは、取引データ106dに記憶されている当月発生した取引分の売上・入金・仕入等の取引データに基づいて、仕訳パターンマスタテーブル106a、商品別仕訳設定マスタテーブル106b、取引銀行マスタテーブル106c等の仕訳情報を参照して仕訳変換処理を行い、生成した仕訳データを仕訳変換データ106eに格納する。また、仕訳変換処理部102cは、例えば月末までに入力された当月分の取引データ全てを仕訳変換処理した後、これを仕訳変換済データ106fに格納したり、あるいは、一月に一回月末に補助簿システムから会計システムへ連携するために送信して、会計システム側の仕訳変換済データ106fに格納する。
The journal
科目別残高照会部102dは、仕訳変換データ106eと過去の仕訳変換済データ106fとを会計連携前の補助簿システム側でマージし、部別、課別で総勘定科目や補助科目別に残高照会を行う。従来は、当月発生取引分については、会計システムと連携するまで仕訳形式のデータになっていなかったため、会計システムのみでしか科目別の残高、取引明細の確認ができなかった。しかし、本実施形態では、会社の全ての取引となる仕訳データを補助簿システム側でも保持できるように、当月の仕訳変換データ106eと過去月の仕訳変換済データ106fとを補助簿システム側でマージするようにしたため、科目別残高照会を行って画面表示することが可能となる。このことは、後述する科目別明細照会部102eや取引明細照会部102fでも同様であるため、重複説明を省略する。
The subject
科目別明細照会部102eは、仕訳変換データ106eと過去の仕訳変換済データ106fとを会計連携前の補助簿システム側でマージし、部別、課別で総勘定科目や補助科目別に明細照会を行って画面表示することが可能となる。
The item-specific
取引明細照会部102fは、仕訳変換データ106eと過去の仕訳変換済データ106fとを会計連携前の補助簿システム側でマージし、諸口の取引先の取引明細を把握するため、出力科目と取引先を指定することで取引の発生明細を画面表示することが可能となる。
The transaction
[3.具体例]
本実施形態の具体例について、図6〜図40を参照して、本実施形態に係る補助簿管理装置100の処理の一例について説明する。図6は、工事売上データを仕訳パターンマスタテーブルに基づいて仕訳変換データを生成する一例を示す図である。図7は、入金データを仕訳パターンマスタテーブルに基づいて仕訳変換データを生成する一例を示す図である。図8は、仕入データを商品別仕訳設定マスタテーブルに基づいて仕訳変換データを生成する一例を示す図である。図9は、科目別残高照会画面の一例を示す図である。図10は、科目別残高照会画面の各項目説明の一例を示す図である。図11は、工事売上におけるV残高(残高ビュー)の作成条件の一例を示す図である。図12は、検収におけるV残高の作成条件の一例を示す図である。図13は、工事日報におけるV残高の作成条件の一例を示す図である。図14は、振替伝票におけるV残高の作成条件の一例を示す図である。図15は、売上におけるV残高の作成条件の一例を示す図である。図16は、貯蔵品売上におけるV残高の作成条件の一例を示す図である。図17は、債務計上におけるV残高の作成条件の一例を示す図である。図18は、貯蔵品仕入におけるV残高の作成条件の一例を示す図である。図19は、在庫移動におけるV残高の作成条件の一例を示す図である。図20は、入金におけるV残高の作成条件の一例を示す図である。図21は、入金消込におけるV残高の作成条件の一例を示す図である。図22は、支払相殺におけるV残高の作成条件の一例を示す図である。図23は、支払変更におけるV残高の作成条件の一例を示す図である。図24は、支払におけるV残高の作成条件の一例を示す図である。図25は、完成振替(検収)におけるV残高の作成条件の一例を示す図である。図26は、完成振替(工事出荷)におけるV残高の作成条件の一例を示す図である。図27は、完成振替(労務費)におけるV残高の作成条件の一例を示す図である。図28は、完成振替(振替伝票)におけるV残高の作成条件の一例を示す図である。図29は、完成振替(入金消込)におけるV残高の作成条件の一例を示す図である。図30は、科目別明細照会画面の一例を示す図である。図31は、科目別明細照会画面の各項目説明の一例を示す図である。図32は、取引明細照会画面の一例を示す図である。図33は、取引明細照会画面の取引先が諸口の場合に入金消込入力画面で取引先名別に消込内訳金額を入力する一例を示す図である。図34は、取引明細照会画面の各項目説明の一例を示す図である。図35は、取引明細照会画面におけるV売掛金(売掛金ビュー)の作成条件の一例を示す図である。図36は、取引明細照会画面におけるV完成工事未収入金(完成工事未収入金ビュー)の作成条件の一例を示す図である。図37は、取引明細照会画面におけるV買掛金(買掛金ビュー)の作成条件の一例を示す図である。図38は、取引明細照会画面におけるV工事未払金(工事未払金ビュー)の作成条件の一例を示す図である。図39は、取引明細照会画面におけるV未払費用(未払費用ビュー)の作成条件の一例を示す図である。図40は、取引明細照会画面におけるV未成工事受入金(未成工事受入金ビュー)の作成条件の一例を示す図である。図41は、仕訳パターンマスタテーブルの別の一例を示す図である。図42は、商品マスタテーブルの一例を示す図である。図43は、商品別仕訳設定マスタテーブルの別の一例を示す図である。図44は、在庫累積マスタテーブルの一例を示す図である。
[3. Concrete example]
About the specific example of this embodiment, an example of a process of the auxiliary | assistant
本実施形態に係る補助簿管理装置100では、予めオペレータがマスタ登録部102aを使って仕訳変換に必要な勘定科目等の仕訳情報を各マスタテーブル106a〜106cに登録する。本実施形態に係るマスタテーブルでは、売上データに対する売上仕訳あるいは入金データに対する入金仕訳を作成するための仕訳情報が登録された仕訳パターンマスタテーブル106a、商品別の仕入データに対する仕入仕訳あるいは商品別の売上データに対する売上仕訳を作成するための仕訳情報が登録された商品別仕訳設定マスタテーブル106b、および、銀行の取引データに対して振込仕訳を作成するための仕訳情報が登録された取引銀行マスタテーブル106cなどを例示したが、必ずしもこれらのマスタテーブルに限定されない。
In the auxiliary
取引データ入力部102bは、当月発生した取引分の売上・入金・仕入等の取引データを取引データ106dに順次入力し、記憶させる。
The transaction
仕訳変換処理部102cは、取引データ106dに記憶された取引データを用いて、仕訳パターンマスタテーブル106a、商品別仕訳設定マスタテーブル106b、取引銀行マスタテーブル106c等のマスタテーブルを参照することにより、取引データを仕訳形式に変換する。仕訳変換処理部102cは、月末までに入力された当月分の取引データ全てを仕訳変換処理した後、仕訳変換済データとして一月に一回月末に補助簿システムから会計システムに連携するための送信が行われ、仕訳変換済データ106fとして会計システム側で保持される。以下、取引データと各マスタテーブルとを参照して仕訳変換データに変換する仕訳変換処理部102cの変換例を図6〜図8を用いて説明する。
The journal
[売上データの仕訳変換処理]
例えば、仕訳変換処理部102cは、入力された取引データが図6に示す工事売上(完成)データの場合、図3の仕訳パターンマスタテーブル106aにおける“仕訳大分類”の“1 工事売上”の中で、“仕訳小分類”が工事売上データの“区分”に該当する仕訳情報を参照して、図6に示す仕訳変換データを生成する。具体的には、工事売上データの“工事番号”、“工事完成日”、“受注金額”、“消費税”は、それぞれ仕訳変換データの“伝票番号”、“発生日”、“貸方金額”、“貸方消費税”となる。また、仕訳変換データの“借方勘定科目”、“借方補助科目”、“貸方勘定科目”、“貸方補助科目”は、仕訳パターンマスタテーブル106aの“仕訳大分類”と“仕訳小分類”に該当する各科目を参照することにより仕訳変換データを生成する。
[Journal data conversion process of sales data]
For example, when the input transaction data is construction sales (completion) data shown in FIG. 6, the journal
[入金データの仕訳変換処理]
例えば、仕訳変換処理部102cは、入力された取引データが図7に示す入金データの場合、図3の仕訳パターンマスタテーブル106aにおける“仕訳大分類”が“4 入金”となっている中で、“仕訳小分類”が入金データの“入金区分”に該当する仕訳情報を参照することで、図7に示す仕訳変換データを生成する。また、図7の入金データの“入金区分”が“1 振込”の場合は、“取引銀行”の“10 ○○銀行”に該当する図5の取引銀行マスタテーブル106cの“銀行コード”の仕訳情報を参照して、図7に示す仕訳変換データを生成する。具体的には、入金データの“入金番号”、“入金日”、“入金金額”は、それぞれ仕訳変換データの“伝票番号”、“発生日”、“借方金額”および“貸方金額”となる。また、仕訳変換データの“借方勘定科目”、“借方補助科目”、“貸方勘定科目”、“貸方補助科目”は、仕訳パターンマスタテーブル106aの“仕訳大分類”と“仕訳小分類”に該当する各科目を参照して仕訳変換データが生成される。さらに、図7の入金データの“入金区分”が“1 振込”で、“取引銀行”が“10 ○○銀行”の場合は、これに該当する図5の取引銀行マスタテーブル106cの“銀行コード”の仕訳情報を参照して、図7の仕訳変換データを生成する。
[Journal data conversion process of payment data]
For example, when the input transaction data is the deposit data shown in FIG. 7, the journal
[仕入データの仕訳変換処理]
例えば、仕訳変換処理部102cは、入力された仕入データが図8に示す仕入データの場合、図4の商品別仕訳設定マスタテーブル106bにおける“商品”と一致する“商品”であって、図8の仕入データの“入力区分”と一致する商品別仕訳設定マスタテーブル106bの“入力区分”に該当する仕訳情報を参照して、図8に示す仕訳変換データを生成する。具体的には、仕入データの“仕入番号”、“仕入日”、“仕入金額”、“消費税”は、それぞれ仕訳変換データの“伝票番号”、“発生日”、“借方金額”、“借方消費税”となる。また、仕訳変換データの“借方勘定科目”、“借方補助科目”、“貸方勘定科目”、“貸方補助科目”は、商品別仕訳設定マスタテーブル106bと仕入データの“商品”と“入力区分”が一致する各科目を参照して仕訳変換データを作成する。さらに、図8の仕入データの“仕入金額”と“消費税”との合計を、仕訳変換データの“貸方金額”として、図8の仕訳変換データを生成する。
[Journal data conversion process of purchase data]
For example, when the input purchase data is purchase data shown in FIG. 8, the journal
このように生成された仕訳変換データ106eは、図2に示すように、一月に一回月末に仕訳変換済データ106fとして補助簿システムから会計システムに送信される。送信された会計システム側では、会社の全ての取引となる仕訳データを保持しているため、勘定科目別の残高照会や取引明細内容の照会等を行うことは可能である。しかし、会計連携後の仕訳変換済データ106fは、会計上確定した数字となるため、変更や訂正が生じた場合は全て赤黒で処理する必要があり、余分な仕訳の発生する原因となっていた。そこで、本実施形態では、会計連携前の補助簿システム側で勘定科目別の残高照会や取引明細内容を照会可能とし、仮に内容の変更や訂正を行う必要が生じた場合でも会計確定前なので容易に取り消して作り直すことができる。
The journal conversion data 106e generated in this manner is sent from the auxiliary book system to the accounting system as journal converted
このため、本実施形態に係る補助簿管理装置100では、当月発生取引分の取引データを仕訳変換した仕訳変換データ106eを補助簿システム側で保持すると共に、過去取引分の仕訳変換済データ106fを補助簿システム側で保持しておくか、あるいは、送信済みの会計システムから過去取引分の仕訳変換済データ106fを読み出し、補助簿システム側でマージすることにより、会計確定前の補助簿システム側でも勘定科目別の残高照会や取引明細内容を照会することが可能となる。
For this reason, in the auxiliary
本実施形態に係る補助簿管理装置100は、勘定科目別の残高照会や取引明細内容の照会を行う照会部として、科目別残高照会部102d、科目別明細照会部102e、取引明細照会部102fを備えている。以下、各照会部における照会処理について、個別に説明する。
The subsidiary
[科目別残高照会部]
科目別残高照会部102dは、補助簿システム側で当月発生取引分の仕訳変換データ106eと、過去取引分の仕訳変換済データ106fとをマージし、これに基づいて部別、課別で総勘定科目や補助科目の残高照会を行う。ログイン担当者は、補助簿管理装置100のモニタ114に表示された、図9に示す科目別残高照会画面の(1)のエリアにおいて、自分の所属部門のコード(CD)を直接入力、あるいは、検索画面を表示させてその中から選択入力する。続いて、(2)のエリアの取引日の範囲、出力単位、課の範囲、総勘定科目の範囲、補助科目の範囲を入力する。補助科目が指定できるのは、図10に示すように、総勘定科目の範囲指定(From To)で、同一の総勘定科目が選択されている場合のみである。また、上記入力項目である“部門”、“取引日”、“課”、“総勘定科目”、“補助科目”は、任意入力項目であり、“部門”を入力している場合は、“課”に入力できるのは、指定した“部門”に属する“課”のみ可能となる。
[Item Balance Inquiry Department]
The subject
科目別残高照会部102dは、上記(2)のエリアで抽出条件を入力し、図9の科目別残高照会画面のファンクションキーの“F12:表示”を押下すると、抽出条件に従って抽出された明細データが(3)のエリアに一覧表示される。これにより、補助簿システム側で会計連携前の総勘定科目や補助科目の残高照会を行うことができる。
When the item-by-subject
本実施形態に係る科目別残高照会部の抽出条件としては、以下のようになる。
画面.部門CD(部門コード)=V残高(残高ビュー).部門CD
&画面.取引日From>=V残高.年月日
&画面.取引日To<=V残高.年月日
&画面.課CD(課コード) From>=V残高.課CD
&画面.課CD To<=V残高.課CD
&画面.総勘定科目CD(総勘定科目コード) From>=V残高.総勘定科目CD
&画面.総勘定科目CD To<=V残高.総勘定科目CD
&画面.補助科目CD(補助科目コード) From>=V残高.補助科目CD
&画面.補助科目CD To<=V残高.補助科目CD
The extraction conditions of the item-by-subject balance inquiry unit according to the present embodiment are as follows.
screen. Department CD (department code) = V balance (balance view). Department CD
&screen. Trading day From> = V balance. Date & Screen. Trading day To <= V balance. Date & Screen. Section CD (section code) From> = V balance. Section CD
&screen. Section CD To <= V balance. Section CD
&screen. General account item CD (general account item code) From> = V balance. General Account CD
&screen. General account item CD To <= V balance. General Account CD
&screen. Supporting subject CD (supporting subject code) From> = V balance. Supporting subject CD
&screen. Supporting subject CD To <= V balance. Supporting subject CD
このように、科目別残高照会部102dは、基幹システムで入力された各入力データを会計連携前であってもリアルタイムで反映させることができる。また、科目別残高照会部102dは、図9の科目別残高照会画面のファンクションキーの“F10:CSV”を押下すると、表示している明細部をCSVファイルに出力することができる。さらに、(3)のエリアの明細部にフォーカスが当たっている状態で、図9の科目別残高照会画面のファンクションキーの“F8:明細”を押下した場合は、後述する科目別明細照会画面に遷移することができる。
As described above, the item-by-subject
図10の画面項目説明において、“前日残高”の説明の中の“F残高(残高ファイル)”については、年月、総勘定科目、補助科目、部門、課の単位で、毎月末時点での残高金額を保持する。そして、月次繰越処理のタイミングで、月末時点での残高をV残高(残高ビュー)から更新する。
<F残高について>
フィールド名 データ型
年月 int
総勘定科目CD varchar(5)
補助科目CD varchar(9)
部門CD int
課CD int
残高金額 money
<V残高について>
フィールド名
年月日
総勘定科目CD
総勘定科目名
補助科目CD
補助科目名
部門CD
部門名
課CD
課名
取引内容
摘要
借方金額
貸方金額
In the screen item description of FIG. 10, “F balance (balance file)” in the description of “the previous day balance” is the unit of year, month, general account item, supplementary item, department, section, at the end of every month Hold the balance amount. Then, at the timing of the monthly carry forward process, the balance at the end of the month is updated from the V balance (balance view).
<About balance F>
Field name Data type Date
General Account CD varchar (5)
Supporting subjects CD varchar (9)
Department CD int
Section CD int
Balance amount money
<About V balance>
Field Name Date General Account CD
General Account Name Subsidiary Item CD
Supporting subject name Department CD
Division name Division CD
Section name Transaction content Description Debit amount Credit amount
[V残高の作成条件]
上記のV残高は、下記条件により作成する。M科目(科目マスタ)の課入力区分が“課入力不可”となっている科目については、V残高の課CDは空白とする。以下では、工事売上、検収、工事日報、振替伝票、売上、貯蔵品売上、債務計上、貯蔵品仕入、在庫移動、入金、入金消込、支払相殺、支払変更、支払、完成振替(検収)、完成振替(工事出荷)、完成振替(労務費)、完成振替(振替伝票)、および、完成振替(入金消込)について、図11〜図29、および図41〜図44を用いて説明する。
[Condition for creating V balance]
The above V balance is created under the following conditions. For the subjects for which the section input classification of M subject (subject master) is "section input not possible", the section CD of V balance is blank. In the following, construction sales, inspections, construction daily reports, transfer slips, sales, stock sales, debt recording, stock purchases, inventory movements, receipts, clearing receipts, clearing payments, offsetting payments, payment changes, payments, completion transfers (receipts) , Completion transfer (shipment shipment), completion transfer (labor cost), completion transfer (transfer slip), and completion transfer (payment clearing) will be described using FIGS. 11 to 29 and FIGS. 41 to 44. .
(工事売上)
工事売上におけるV残高は、図11に示すように、D自動仕訳(自動仕訳データ)の発生元区分=3(D工事増減)を対象としている。V残高の年月日は、D自動仕訳の発生日となる。V残高の部門CDは、D自動仕訳の工事NoよりD工事(工事データ)を参照し、工事責任者課CD(工事責任者課コード)の部門CDとなる。V残高の課CDは、D自動仕訳の工事NoよりD工事を参照し、工事責任者課CDとなる。V残高の取引内容は、“工事売上”となる。V残高の摘要は、D自動仕訳の摘要となる。
(Construction sales)
As shown in FIG. 11, the V balance in construction sales covers the generation source category of D automatic journaling (automatic journal data) = 3 (D construction change). The date of the V balance is the date of occurrence of the D automatic journal. Division CD of V balance refers to construction D (construction data) from construction No. D of automatic journal, and becomes division CD of construction manager's section CD (construction manager section code). Section CD of V balance becomes construction manager section CD with reference to construction D from construction No. D of automatic journal. The transaction content of V balance is “Construction sales”. A summary of V balance becomes a summary of D automatic journaling.
(検収)
検収におけるV残高は、図12に示すように、本体分はD仕入(仕入データ)の発生区分=1(検収入力)で仕入金額をセレクトする。科目は、図4および図43に示すM商品別仕訳設定(商品別仕訳設定マスタ)の入力区分(101:仕入検収)より金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。消費税分はD仕入の発生区分=1(検収入力)で仕入消費税をセレクトする。借方科目は、M会社(会社マスタ)の仮払消費税科目CD(仮払消費税科目コード)から取得する。貸方科目は、本体分の貸方科目となり、金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。V残高の年月日は、D仕入の計上日となる。V残高の部門CDは、D仕入の工事NoよりD工事を参照し、工事責任者課CDの部門CDとなる。V残高の課CDは、D仕入の工事NoよりD工事を参照し、工事責任者課CDとなる。V残高の取引内容は、“検収”となる。V残高の摘要は、D仕入の仕入No+“ ”+D工事の件名+“ ”+D仕入の商品名となる。
(Inspection)
As shown in FIG. 12, for the V balance in the acceptance inspection, the purchase amount is selected with the occurrence of D purchase (acquisition data) = 1 (acceptance input) for the main part. If the amount is negative from the input category (101: purchase acceptance) of the M product item journalization setting (product item journalization setting master) shown in FIG. 4 and FIG. As for the consumption tax, purchase consumption tax is selected in the occurrence category of D purchase = 1 (acceptance input). Debit items are acquired from the temporary payment consumption tax item CD (temporary payment consumption tax item code) of company M (company master). The credit item is the credit item of the main unit, and when the amount is negative, it is assumed to occur in reverse lending. The date of V balance is the date of recording of D purchase. Division CD of V balance refers to construction D from construction No. D purchase, and becomes division CD of construction manager's section CD. Section CD of V balance becomes construction manager section CD with reference to construction D from construction No. D purchase. The transaction content of the V balance is “checked”. The summary of V balance is the purchase No. of "D" purchase, "Subject subject of construction + D", and the product name of "D" purchase.
(工事日報)
工事日報におけるV残高は、図13に示すように、D工事日報(工事日報データ)の1明細につき、配賦給与金額、配賦賞与金額、配賦福利厚生費、配賦退職給与引当金の4つの仕訳をセレクトする。D工事日報の作業区分<>1(工事No指定)で、科目は図41に示すM仕訳パターン(仕訳パターンマスタ)の仕訳大分類CD=2(労務費)で取得し、配賦給与金額の場合は仕訳小分類CD=1(給与(総支給))、配賦賞与金額の場合は仕訳小分類CD=2(賞与)、配賦福利厚生費の場合は仕訳小分類CD=3(法定福利費)、配賦退職給与引当金の場合は仕訳小分類CD=4(退職給与引当金)からパターンをセレクトする。V残高の年月日は、D工事日報の発生日となる。V残高の部門CDは、D工事日報の工事NoよりD工事を参照し、工事責任者課CDの部門CDとなる。V残高の課CDは、D工事日報の工事NoよりD工事を参照し、工事責任者課CDとなる。V残高の取引内容は、“工事日報”となる。V残高の摘要は、D工事日報の工事日報No+“ ”+D工事の件名となる。
(Construction daily report)
The V balance in the construction daily report is, as shown in FIG. 13, a distribution salary amount, a distribution bonus amount, a distribution welfare cost, and a distribution retirement allowance allowance per 1 item of the construction daily report (construction daily report data). Select four journals. D In the work category of construction daily report <> 1 (designation No. specified), the subject is acquired with the G / L grade classification CD = 2 (labor expenses) of the M journalization pattern (journalization pattern master) shown in Figure 41, In the case of the journal entry minor category CD = 1 (salary (total pay)), in the case of the distribution bonus amount the journal entry minor category CD = 2 (bonus), in the case of the distribution benefit expenses the journal entry minor category CD = 3 (legal benefit In the case of allocated retirement allowances, select the pattern from the journal entry minor category CD = 4 (retirement allowances). The date of V balance is date of occurrence of D construction daily report. Division CD of V balance refers to construction D from construction No. D of construction daily report and becomes division CD of construction manager's section CD. Section CD of V balance becomes construction manager section CD with reference to D construction from construction No of D daily report. The transaction contents of the V balance is “Construction Daily Report”. A summary of V balance will be the subject of D construction daily report No. Construction daily report No + "" + D construction.
(振替伝票)
振替伝票におけるV残高は、図14に示すように、D振替伝票(振替伝票データ)の振替伝票発行FLG(振替伝票発行フラグ)=1(発行済)を対象とする。V残高の年月日は、D振替伝票の発生日となる。V残高の部門CDは、D振替伝票の課CDから取得した部門CDとなる。V残高の課CDは、D振替伝票の課CDとなる。V残高の取引内容は、“振替伝票”となる。V残高の摘要は、D振替伝票の振替伝票No+“ ”+D振替伝票の摘要となる。
(Transfer document)
The V balance in the transfer slip, as shown in FIG. 14, targets the transfer slip issuance FLG (transfer slip issuance flag) = 1 (issued) of the D transfer slip (transfer slip data). The date of V balance is the date of occurrence of D transfer slip. The department CD of the V balance is the department CD acquired from the section CD of the D transfer slip. Section CD of V balance becomes section CD of D transfer slip. The transaction content of the V balance is “transfer slip”. The summary of the V balance is the summary of the transfer slip No. of the D transfer slip + “” + D transfer slip.
(売上)
売上におけるV残高は、図15に示すように、D売上(売上データ)の発生区分=1(売上入力)と承認区分=1(承認済)を対象とする。科目は、図4および図43に示すM商品別仕訳設定の入力区分(401:売上)より金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。V残高の年月日は、D売上の計上日となる。V残高の部門CDは、D売上の課CDから取得した部門CDとなる。V残高の課CDは、D売上の課CDとなる。V残高の取引内容は、“売上”となる。V残高の摘要は、D売上の売上No+“ ”+D売上の取引先名+“ ”+D売上の商品名となる。
(Sales)
As shown in FIG. 15, the V balance in sales targets D sales (sales data) occurrence classification = 1 (sales input) and approval classification = 1 (approved). If the amount is negative than the entry category (setting sales: 401) of the setting for the classification by M products shown in FIG. 4 and FIG. The date of V balance is the date of recording D sales. Division CD of V balance is division CD acquired from section CD of D sales. Division CD of V balance becomes Division CD of D sales. The transaction content of the V balance is “sales”. The summary of V balance is sales No of D sales "+""+ partner name of D sales" and "product name of D sales".
(貯蔵品売上)
貯蔵品売上におけるV残高は、図16の上表に示すように、工場出荷分はD売上の発生区分=2(貯蔵品売上入力)と貯蔵品区分=2(工事出荷)と承認区分=1(承認済)で、原価金額をセレクトする。科目は、図4および図43に示すM商品別仕訳設定の入力区分(501:貯蔵品売上(工場出荷))より金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。V残高の年月日は、D売上の計上日となる。V残高の部門CDは、D売上の工事NoよりD工事を参照し、工事責任者課CDの部門CDとなる。V残高の課CDは、D売上の工事NoよりD工事を参照し、工事責任者課CDとなる。V残高の取引内容は、“貯蔵品売上”となる。V残高の摘要は、D売上の売上No+“ ”+D工事の件名+“ ”+D売上の商品名となる。
(Storage sales)
As shown in the upper table in FIG. 16, the V balance in stored goods sales is D shipment occurrence division = 2 (stored goods sales input) and stored goods division = 2 (construction shipments) and approval classification = 1 At (approved), select the cost amount. If the amount is negative than the entry category (501: sales of stored goods (factory shipment)) shown in FIG. 4 and FIG. The date of V balance is the date of recording D sales. Division CD of V balance refers to construction D from construction No. D sales, and becomes division CD of construction manager's section CD. Section CD of V balance becomes construction manager section CD with reference to construction D from construction No. D sales. The transaction content of the V balance is “stock sales”. The summary of V balance is the sales No of D sales, + the subject of D construction, and the product name of D sales.
また、貯蔵品売上におけるV残高は、図16の下表に示すように、工場出荷分はD売上の発生区分=2(貯蔵品売上入力)と貯蔵品区分=3(工場出荷)と承認区分=1(承認済)で、原価金額をセレクトする。科目は、図43に示すM商品別仕訳設定の入力区分(502:貯蔵品売上(工場出荷))より金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。また、売上(本体分)はD売上の発生区分=2(貯蔵品売上入力)と貯蔵品区分=1(貯蔵品売上)と売上区分=1(売上)と承認区分=1(承認済)で、売上金額(売上金額≠0)をセレクトする。科目は、図43に示すM商品別仕訳設定の入力区分(511:貯蔵品売上(売上))より金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。また、売上(本体消費税分)はD売上の発生区分=2(貯蔵品売上入力)と貯蔵品区分=1(貯蔵品売上)と売上区分=1(売上)と承認区分=1(承認済)で、売上消費税(売上消費税≠0)をセレクトする。科目は、図43に示すM商品別仕訳設定(511:貯蔵品売上(売上))より金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。また、売上(本体原価分)はD売上の発生区分=2(貯蔵品売上入力)と貯蔵品区分=1(貯蔵品売上)と売上区分=1(売上)と承認区分=1(承認済)で、原価金額(原価金額≠0)をセレクトする。科目は、図43に示すM商品別仕訳設定(521:貯蔵品売上(売上原価))より金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。また、売上(返品分)はD売上の発生区分=2(貯蔵品売上入力)と貯蔵品区分=1(貯蔵品売上)と売上区分=2(返品)と承認区分=1(承認済)で、売上金額(売上金額≠0)×(−1)をセレクトする。科目は、図43に示すM商品別仕訳設定(512:貯蔵品売上(返品))よりセレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。また、売上(返品消費税分)はD売上の発生区分=2(貯蔵品売上入力)と貯蔵品区分=1(貯蔵品売上)と売上区分=2(返品)と承認区分=1(承認済)で、売上消費税(売上消費税≠0)×(−1)をセレクトする。科目は、図43に示すM商品別仕訳設定(512:貯蔵品売上(返品))よりセレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。また、売上(返品原価分)はD売上の発生区分=2(貯蔵品売上入力)と貯蔵品区分=1(貯蔵品売上)と売上区分=2(返品)と承認区分=1(承認済)で、原価金額(原価金額≠0)×(−1)をセレクトする。科目は、図43に示すM商品別仕訳設定(522:貯蔵品売上(返品原価))よりセレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。さらに、売上(値引分)はD売上の発生区分=2(貯蔵品売上入力)と貯蔵品区分=1(貯蔵品売上)と売上区分=3(値引)と承認区分=1(承認済)で、売上金額(売上金額≠0)×(−1)をセレクトする。科目は、図43に示すM商品別仕訳設定(513:貯蔵品売上(値引))よりセレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。ここで、図16の下表に示すように、V残高の年月日は、D売上の計上日となる。V残高の部門CDは、D売上の課CDから取得した部門CDとなる。V残高の課CDは、D売上の課CDとなる。V残高の取引内容は、“貯蔵品売上”となる。V残高の摘要は、D売上の売上No+“ ”+D売上の取引先名+“ ”+D売上の商品名となる。 In addition, V balance in stored goods sales, as shown in the table below in Figure 16, factory shipment part D sales occurrence division = 2 (stored goods sales input) and stored goods division = 3 (factory shipment) and approval classified = 1 (approved) to select the cost amount. If the amount is negative than the input classification (502: sales of stored goods (factory shipment)) shown in FIG. In addition, sales (for main unit) are D sales occurrence category = 2 (storage goods sales input), storage goods category = 1 (storage goods sales), sales category = 1 (sales) and approval category = 1 (approved) , Select the sales amount (sales amount ≠ 0). If the amount is negative than the input category (Miling item sales (sales)) of the M product-specific journal entry setting shown in FIG. In addition, sales (for main consumption tax) are: D sales occurrence category = 2 (storage goods sales input), storage goods category = 1 (storage goods sales), sales category = 1 (sales) and approval category = 1 (approved) And select the sales consumption tax (sales consumption tax で 0). If the amount is negative than the M-item journalization setting (511: stored goods sales (sales)) shown in FIG. In addition, sales (for main body cost) are: D sales occurrence classification = 2 (storage goods sales input), storage goods classification = 1 (storage goods sales), sales classification = 1 (sales) and approval classification = 1 (approved) Then, select the cost amount (cost amount ≠ 0). If the amount is negative than the M-item-based journalization setting (521: sales of stored goods (cost of sales)) shown in FIG. In addition, sales (returns) are D sales occurrence classification = 2 (storage goods sales input), storage goods classification = 1 (storage goods sales), sales classification = 2 (returns) and approval classification = 1 (approved) , Sales amount (sales amount ≠ 0) × (−1) is selected. If the amount of items selected from the setting for the classification by M products shown in FIG. 43 (512: sales of stored goods (returns)) shown in FIG. In addition, sales (return sales consumption tax) D occurrence of sales division = 2 (storage goods sales input), storage goods classification = 1 (storage goods sales) and sales division = 2 (returns) and approval classification = 1 (approved) Select the sales consumption tax (sales consumption tax ≠ 0) × (−1). If the amount of items selected from the setting for the classification by M products shown in FIG. 43 (512: sales of stored goods (returns)) shown in FIG. In addition, sales (return costs cost) D occurrence of sales division = 2 (storage goods sales input), storage goods classification = 1 (storage goods sales), sales classification = 2 (returns) and approval classification = 1 (approved) Then, the cost amount (cost amount ≠ 0) × (−1) is selected. If the amount of items selected from the M product-specific journalization setting (522: sales of stored goods (return costs)) shown in FIG. Furthermore, sales (subtractions) are D sales occurrence category = 2 (storage goods sales input), storage goods category = 1 (storage goods sales) and sales category = 3 (discount) and approval category = 1 (approved) Select the sales amount (sales amount ≠ 0) × (−1). If the amount of items selected from the M-item-by-item classification setting shown in FIG. 43 (513: sales of stored goods (discount)) shown in FIG. Here, as shown in the table below in FIG. 16, the date of V balance is the date of D sales. Division CD of V balance is division CD acquired from section CD of D sales. Division CD of V balance becomes Division CD of D sales. The transaction content of the V balance is “stock sales”. The summary of V balance is sales No of D sales "+" "+ partner name of D sales" and "product name of D sales".
(債務計上)
債務計上におけるV残高は、図17に示すように、本体分はD仕入の発生区分=2(債務計上入力)と承認区分=1(承認済)で、仕入金額(仕入金額≠0)をセレクトする。科目は、図4および図43に示すM商品別仕訳設定(301:債務計上)より金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。また、消費税分はD仕入の発生区分=2(債務計上入力)と承認区分=1(承認済)で、仕入消費税(仕入消費税≠0)をセレクトする。科目は、図4および図43に示すM商品別仕訳設定(301:債務計上)より金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。V残高の年月日は、D仕入の計上日となる。V残高の部門CDは、D仕入の課CDから取得した部門CDとなる。V残高の課CDは、D仕入の課CDとなる。V残高の取引内容は、“債務計上”となる。V残高の摘要は、D仕入の仕入No+“ ”+D仕入の取引先名+“ ”+D仕入の商品名となる。
(Debt recording)
As for V balance in debt accounting, as shown in Figure 17, the main part is the occurrence category of D purchase = 2 (debt posting input) and approval category = 1 (approved), purchase amount (purchase amount ≠ 0 Select). If the amount is negative than the M-item-based journal entry setting (301: Debt posting) shown in Fig. 4 and Fig. 43, the subject is considered to be a reverse loan. In addition, for the consumption tax, purchase consumption tax (purchased consumption tax ≠ 0) is selected in the D purchase occurrence category = 2 (debt accounting input) and the approval category = 1 (approved). If the amount is negative than the M-item-based journal entry setting (301: Debt posting) shown in Fig. 4 and Fig. 43, the subject is considered to be a reverse loan. The date of V balance is the date of recording of D purchase. Division CD of V balance is division CD acquired from section CD of D purchasing. Division CD of V balance becomes Division CD of D purchasing. The transaction content of V balance is "debt posting". The summary of the V balance is the purchase number of D purchase + “” + supplier name of D purchase + “” + product name of D purchase.
(貯蔵品仕入)
貯蔵品仕入におけるV残高は、図18に示すように、仕入(本体分)はD仕入の発生区分=3(貯蔵品仕入入力)と仕入区分=1(仕入)と承認区分=1(承認済)で、仕入金額(仕入金額≠0)をセレクトする。科目は、図4および図43に示すM商品別仕訳設定(201:貯蔵品仕入(仕入))より金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。また、仕入(消費税分)はD仕入の発生区分=3(貯蔵品仕入入力)と仕入区分=1(仕入)と承認区分=1(承認済)で、仕入消費税(仕入消費税≠0)をセレクトする。科目は、図4および図43に示すM商品別仕訳設定(201:貯蔵品仕入(仕入))より金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。返品(本体分)はD仕入の発生区分=3(貯蔵品仕入入力)と仕入区分=2(返品)と承認区分=1(承認済)で、仕入金額(仕入金額≠0)×(−1)をセレクトする。科目は、図43に示すM商品別仕訳設定(202:貯蔵品仕入(返品))よりセレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。また、返品(消費税分)はD仕入の発生区分=3(貯蔵品仕入入力)と仕入区分=2(返品)と承認区分=1(承認済)で、仕入消費税(仕入消費税≠0)×(−1)をセレクトする。科目は、図4および図43に示すM商品別仕訳設定(202:貯蔵品仕入(返品))よりセレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。また、返品(値引分)はD仕入の発生区分=3(貯蔵品仕入入力)と仕入区分=3(値引き)と承認区分=1(承認済)で、仕入金額(仕入金額≠0)×(−1)をセレクトする。科目は、図43に示すM商品別仕訳設定(203:貯蔵品仕入(値引))よりセレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。V残高の年月日は、D仕入の計上日となる。V残高の部門CDは、D仕入の課CDから取得した部門CDとなる。V残高の課CDは、D仕入の課CDとなる。V残高の取引内容は、“貯蔵品仕入”となる。V残高の摘要は、D仕入の仕入No+“ ”+D仕入の取引先名+“ ”+D仕入の商品名となる。
(Stocking supplies)
As for V balance in stock purchase, as shown in Figure 18, purchase (the body part) D occurrence occurrence classification of D purchase = 3 (stock purchase input) and purchase division = 1 (purchase) and approve Select the purchase price (purchased price) 0) in the category 1 (approved). If the amount is negative than the M-item-by-item classification setting (201: stock purchase (purchase)) shown in FIG. 4 and FIG. In addition, purchasing (consumption tax) is D purchase occurrence category = 3 (stock item purchase input) and purchasing category = 1 (purchasing) and approval category = 1 (approved); Select (Purchased consumption tax ≠ 0). If the amount is negative than the M-item-by-item classification setting (201: stock purchase (purchase)) shown in FIG. 4 and FIG. Returns (the main unit) is D purchase occurrence classification = 3 (stock purchase input) and purchase classification = 2 (returns) and approval classification = 1 (approved), the purchase amount (purchase amount ≠ 0 ) × (-1) is selected. If the amount of money selected from the M product-specific journalization setting (202: stock purchase (return)) shown in FIG. 43 is negative, it is considered as a reverse loan. In addition, returned goods (consumption tax) are D purchase occurrence category = 3 (stock item purchase input) and purchase category = 2 (return goods) and approval category = 1 (approved). Consumption tax ≠ 0) × (-1) is selected. If the amount of money selected from the item-by-item classification setting for M products shown in FIG. 4 and FIG. 43 (202: stock purchase (return)) is negative, the subject is considered to be a reverse loan. In addition, returns (subtractions) are D purchase occurrence category = 3 (stock item purchase input), purchase category = 3 (price discount) and approval category = 1 (approved), and the purchase price (purchase) The amount of money ≠ 0) × (−1) is selected. If the amount of items selected from the M product-specific journalization setting (203: stock purchase (discount)) shown in FIG. 43 is negative, the subject is considered to be a reverse loan. The date of V balance is the date of recording of D purchase. Division CD of V balance is division CD acquired from section CD of D purchasing. Division CD of V balance becomes Division CD of D purchasing. The transaction content of the V balance is "stock purchase". The summary of the V balance is the purchase number of D purchase + “” + supplier name of D purchase + “” + product name of D purchase.
(在庫移動)
在庫移動におけるV残高は、図19に示すように、D移動(移動データ)の移動区分=1(棚卸増減)で、D移動の数量×月初在庫評価単価をセレクトする。科目は、図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=3(在庫移動)で取得する。求めた金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とし、端数は四捨五入する。なお、上記した月初在庫評価単価については、D移動の課CDから取得した部門の処理年月<=D移動の移動日の場合は、図42に示すM商品(商品マスタ)の月初在庫評価単価による。また、D移動の課CDから取得した部門の処理年月>D移動の移動日の場合は、図44に示すM在庫累積(在庫累積マスタ)の月初評価単価による(移動日の年月=M在庫累積の処理年月のデータ)。V残高の年月日は、D移動の移動日となる。V残高の部門CDは、D移動の課CDから取得した部門CDとなる。V残高の課CDは、D移動の課CDとなる。V残高の取引内容は、“在庫移動”となる。V残高の摘要は、D移動の移動No+“ ”+D移動の特記事項+“ ”+D仕入の商品名となる。
(Inventory movement)
As shown in FIG. 19, the V balance in inventory movement selects the quantity of D movement × monthly initial stock evaluation unit price with movement classification of D movement (movement data) = 1 (inventory increase or decrease). The subject is acquired with the M-journalization-pattern journalization major category CD = 3 (inventory movement) shown in FIG. If the amount of money obtained is negative, it will be a reverse loan, with fractions rounded off. In addition, about the above-mentioned monthly initial stock evaluation unit price, in the case of the processing day of the department acquired from the section CD of D movement <= D movement day, the initial stock evaluation unit price of M product (product master) shown in FIG. by. If the processing year of the department acquired from the section CD of D movement> D movement date of D movement, the month first evaluation unit price of M inventory accumulation (inventory accumulation master) shown in FIG. Inventory cumulative processing year-month data). The date of V balance is the moving date of D movement. Division CD of V balance becomes division CD acquired from Division CD of D movement. Division CD of V balance becomes Division CD of D movement. The transaction content of the V balance is “inventory movement”. The summary of V balance is the movement No. of D movement "+""+ special notes of D movement +""+ product name of D purchase.
(入金)
入金におけるV残高は、図20に示すように、振込の場合は、D入金(入金データ)の入金区分=1(振込)で、入金金額をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。科目については、借方は、D入金の取引銀行CDからM取引銀行の振込総勘定科目CDと、振込補助科目CDを取得する。貸方の総勘定科目は、図3および図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=1(工事売上)から取得する。補助科目は、D入金の入金先部門CDからM部門(部門マスタ)の仮受金用補助科目CDとなる。
(Payment)
As shown in FIG. 20, in the case of transfer, the V balance in the deposit selects the deposit amount in the deposit classification of D deposit (deposit data) = 1 (transfer). When the amount of money selected is negative, it is considered as a reverse loan. For the subject, the debit acquires the M bank's transfer general account item CD and the transfer supplementary item CD from the bank D of the D deposit. The general account item of the credit is acquired from the journal entry major classification CD = 1 (construction sales) of the M journal entry pattern shown in FIG. 3 and FIG. The supporting subjects are the receiving subject section CD of the D deposit and the supporting subject CD for temporary receipt of the M section (section master).
小切手の場合は、D入金の入金区分=2(小切手)で、入金金額をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。科目については、借方は、図3および図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=4(入金)と仕訳小分類CD=2(小切手)から取得する。貸方の総勘定科目は、M仕訳パターンの仕訳大分類CD=4(入金)と仕訳小分類CD=2(小切手)から取得する。補助科目は、D入金の入金先部門CDからM部門の仮受金用補助科目CDとなる。 In the case of a check, the deposit amount of D payment is selected by 2 (check). When the amount of money selected is negative, it is considered as a reverse loan. With regard to the subject, the debit is obtained from the journal entry major category CD = 4 (payment) of the M journal pattern shown in FIGS. 3 and 41 and the journal minor category CD = 2 (check). The credit general account items are obtained from the M journaling pattern, journal entry major category CD = 4 (payment) and journal minor category CD = 2 (check). The supplementary subjects are from the payment destination section CD of the D deposit to the temporary receipt supplementary item CD for the M section.
手形の場合は、D入金の入金区分=3(手形)で、入金金額をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。科目については、借方は、図3および図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=4(入金)と仕訳小分類CD=3(受取手形)から取得する。貸方の総勘定科目は、M仕訳パターンの仕訳大分類CD=4(入金)と仕訳小分類CD=3(受取手形)から取得する。補助科目は、D入金の入金先部門CDからM部門の仮受金用補助科目CDとなる。 In the case of a bill, the deposit amount of D payment is 3 (bills), and the deposit amount is selected. When the amount of money selected is negative, it is considered as a reverse loan. With regard to the subject, the debit is obtained from the journal entry major category CD = 4 (payment) of the M journal pattern shown in FIGS. 3 and 41 and the journal minor category CD = 3 (bills received). The general account items of the credit are obtained from the M journaling pattern, journal major category CD = 4 (payment) and journal minor category CD = 3 (bills receivable). The supplementary subjects are from the payment destination section CD of the D deposit to the temporary receipt supplementary item CD for the M section.
振込手数料(支払手数料分)の場合は、D入金の入金区分=4(振込手数料)で、入金金額÷1.05をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とし、端数は四捨五入する。科目については、借方は、図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=4(入金)と仕訳小分類CD=4(振込手数料)から取得する(借方科目1より)。貸方の総勘定科目は、M仕訳パターンの仕訳大分類CD=4(入金)と仕訳小分類CD=4(振込手数料)から取得する。補助科目は、D入金の入金先部門CDからM部門の仮受金用補助科目CDとなる(貸方科目1より)。 In the case of the transfer fee (payment fee), the deposit amount ÷ 1.05 is selected in the payment classification of D payment = 4 (transfer fee). If the selected amount is negative, it will be a reverse loan, and the fraction will be rounded. With regard to the subjects, the debit is acquired from the journal entry major category CD = 4 (payment) of the M journaling pattern shown in FIG. 41 and the journal minor category CD = 4 (transfer fee) (from the debit subject 1). The general account items of the credit are acquired from the M journaling pattern: Journalizing major classification CD = 4 (payment) and the journal minor classification CD = 4 (transfer fee). The supplementary subjects are from the deposit-department CD of the D deposit to the supplementary item CD for temporary receipts of the M department (from credit item 1).
振込手数料(仮払消費税分)の場合は、D入金の入金区分=4(振込手数料)で、入金金額−(入金金額÷1.05)をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とし、端数は四捨五入する。科目については、借方は、図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=4(入金)と仕訳小分類CD=4(振込手数料)から取得する(借方科目2より)。貸方の総勘定科目は、M仕訳パターンの仕訳大分類CD=4(入金)と仕訳小分類CD=4(振込手数料)から取得する。補助科目は、D入金の入金先部門CDからM部門の仮受金用補助科目CDとなる(貸方科目2より)。 In the case of the transfer fee (temporary payment consumption tax), the deposit amount of D payment = 4 (transfer fee), select the deposit amount-(deposit amount ÷ 1.05). If the selected amount is negative, it will be a reverse loan, and the fraction will be rounded. With regard to the subjects, the debit is acquired from the journal entry major category CD = 4 (payment) of the M journal pattern shown in FIG. 41 and the journal minor category CD = 4 (transfer fee) (from the debit subject 2). The general account items of the credit are acquired from the M journaling pattern: Journalizing major classification CD = 4 (payment) and the journal minor classification CD = 4 (transfer fee). The supplementary subjects are from the payment destination section CD of D payment to the supplementary item CD for temporary receipts of M section (from credit item 2).
安全協力会費の場合は、D入金の入金区分=5(安全協力会費)で、入金金額をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。科目については、借方は、図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=4(入金)と仕訳小分類CD=5(安全協力会費)から取得する。貸方の総勘定科目は、M仕訳パターンの仕訳大分類CD=4(入金)と仕訳小分類CD=5(安全協力会費)から取得する。補助科目は、D入金の入金先部門CDからM部門の仮受金用補助科目CDとなる。 In the case of the safety cooperation fee, the payment amount is selected in the payment classification of D payment = 5 (safety cooperation fee). When the amount of money selected is negative, it is considered as a reverse loan. With regard to the subjects, the debit is obtained from the journal entry major category CD = 4 (payment) of the M journaling pattern shown in FIG. 41 and the journal minor category CD = 5 (safety cooperation fee). The general account items of the credit are obtained from the M journaling pattern, journal entry major category CD = 4 (payment) and journal minor category CD = 5 (safety cooperation fee). The supplementary subjects are from the payment destination section CD of the D deposit to the temporary receipt supplementary item CD for the M section.
諸口の場合は、D入金の入金区分=6(諸口)で、入金金額をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。科目については、借方は、図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=4(入金)と仕訳小分類CD=6(諸口)から取得する。貸方の総勘定科目は、M仕訳パターンの仕訳大分類CD=4と仕訳小分類CD=6(諸口)から取得する。補助科目は、D入金の入金先部門CDからM部門の仮受金用補助科目CDとなる。 In the case of multi-sales, the deposit amount is selected with D classification of deposit D = 6 (both-sides). When the amount of money selected is negative, it is considered as a reverse loan. With regard to the subjects, the debit is acquired from the journal entry major category CD = 4 (payment) of the M journal pattern shown in FIG. 41 and the journal minor category CD = 6 (both sides). The general account items of the credit are obtained from the M journaling pattern, journal major category CD = 4 and the journal minor category CD = 6 (both mouths). The supplementary subjects are from the payment destination section CD of the D deposit to the temporary receipt supplementary item CD for the M section.
V残高の年月日は、図20に示すように、D入金の入金日となる。V残高の部門CDは、D入金の部門CDとなる。V残高の課CDは、振込手数料(支払手数料分)の場合、D入金の部門CDよりM部門を参照し、M部門の手数料用代表課CDとなる。安全協力会費の場合、D入金の部門CDよりM部門を参照し、M部門の諸会費用代表課CDとなる。上記2つ以外の入金データについては、課CDは取得不可能なため、空白とする。V残高の取引内容は、“入金”となる。V残高の摘要は、D入金の入金No+“ ”+M企業(企業マスタ)の企業名+“ ”+D入金の摘要となる。 The date of the V balance is, as shown in FIG. 20, the deposit date of the D deposit. Division CD of V balance becomes division CD of D payment. Section CD of V balance refers to section M from section CD of D payment in the case of transfer fee (payment fee), and becomes section representative CD for fee of M section. In the case of the safety cooperation fee, it refers to the M section from the section CD of D payment, and becomes the various section expense representative section CD of the M section. For deposit data other than the above two, the section CD can not be obtained, so it is left blank. The transaction content of the V balance is "payment". A summary of V balance is a summary of D payment receipt No + “” + M company name (company master) 's company name + “” + D receipt.
(入金消込)
入金消込におけるV残高は、図21に示すように、工事消込については、D入金消込の工事材販区分=1(工事)で、消込金額をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。科目については、借方の総勘定科目は、図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=5(入金消込)と仕訳小分類CD=1(工事消込)から取得する。補助科目は、D入金消込の部門CDからM部門の仮受金用補助科目CDとなる。貸方は、M仕訳パターンの仕訳大分類CD=5(入金消込)と仕訳小分類CD=1(工事消込)から取得する。
(Payment clear)
As for V balance in payment clearing, as shown in FIG. 21, for construction clearing, the clearing amount is selected with construction material sales division of D payment clearing = 1 (construction). When the amount of money selected is negative, it is considered as a reverse loan. As for the subjects, the debit general account items are acquired from the M-classification pattern major classification CD = 5 (payment clear) and the minor classification CD = 1 (construction clear) shown in FIG. The supplementary subjects are from the section CD of D payment and clearing to the supplementary item CD for temporary receipts of M section. The lender is obtained from the M-classification pattern: large-scale classification CD = 5 (payment clearing) and small-classification CD = 1 (construction clearing).
V残高の年月日は、図21の上表に示すように、D入金消込の入金日となる。V残高の部門CDは、D入金消込の工事NoよりD工事を参照し、工事責任者課CDの部門CDとなる。V残高の課CDは、D入金消込の工事NoよりD工事を参照し、工事責任者課CDとなる。V残高の取引内容は、“入金消込”となる。V残高の摘要は、D入金消込の入金消込No+“ ”+D工事の件名となる。 As shown in the upper table of FIG. 21, the date of V balance is the payment date of D payment clearing. Division CD of V balance refers to construction D from construction No. D for deposit clearing, and becomes division CD of construction manager's section CD. Section CD of V balance becomes construction manager section CD with reference to D construction from construction No of D payment clearing. The transaction content of the V balance is “payment cleared”. A summary of the V balance is the subject of the deposit clearing No. + "" + D construction of the D deposit clearing.
材販消込については、D入金消込の工事材販区分=2(材販)で、消込金額をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。科目については、借方の総勘定科目は、図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=5(入金消込)と仕訳小分類CD=2(材販消込)から取得する。補助科目は、D入金消込の部門CDからM部門の仮受金用補助科目CDとなる。貸方は、M仕訳パターンの仕訳大分類CD=5(入金消込)と仕訳小分類CD=2(材販消込)から取得する。 For material sales and clearing, select the clearing amount in the construction material sales division of D payment and clearing = 2 (material sales). When the amount of money selected is negative, it is considered as a reverse loan. With regard to the items, the debit general account items are acquired from the M-classification pattern large-scale classification CD = 5 (payment clearing) and the small-classification classification CD = 2 (material sales-clearing) shown in FIG. The supplementary subjects are from the section CD of D payment and clearing to the supplementary item CD for temporary receipts of M section. The lender is acquired from the large-scale classification CD of M journaling pattern: CD = 5 (payment clearing) and the small-classification CD = 2 (material sales and clearing).
V残高の年月日は、図21の下表に示すように、D入金消込の入金日となる。V残高の部門CDは、D入金消込の部門CDとなる。V残高の課CDは、取消不可能のため空白とする。V残高の取引内容は、“入金消込”となる。V残高の摘要は、D入金消込の入金消込No+“ ”+D入金消込の取引先名となる。 The date of the V balance is, as shown in the table below of FIG. Department CD of V balance becomes department CD of D payment clearing. Division CD of V balance is blank because it is irrevocable. The transaction content of the V balance is “payment cleared”. The summary of the V balance is the payment clearing No. for the D payment clearing + "" + D the name of the business partner of the payment clearing.
(支払相殺)
支払相殺におけるV残高は、図22に示すように、売掛/買掛分については、D支払相殺の債務区分=1(買掛金)と相手区分=1(売掛金)で、相殺金額をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。科目については、借方は、図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=6(支払相殺)と仕訳小分類CD=1(買掛金相殺(売掛金))から取得する。貸方の総勘定科目は、M仕訳パターンの仕訳大分類CD=6(支払相殺)と仕訳小分類CD=1(買掛金相殺(売掛金))から取得する。補助科目は、D支払相殺の部門CDからM部門の仮受金用補助科目CDとなる。
(Settlement)
As shown in FIG. 22, the balance V in payment offsetting selects the offsetting amount with respect to the accounts receivable / traded portion, with a payment category of offsetting D payment offset = 1 (trade payable) and a counter segment = 1 (sales receivable). When the amount of money selected is negative, it is considered as a reverse loan. With regard to the subjects, debits are obtained from the journal entry major classification CD = 6 (payment offset) and the journal minor category CD = 1 (accounts payable offset (trade receivables)) shown in FIG. The general account items of the credit are obtained from the M-Learnings-book Category Major Classifications CD = 6 (Payment Offset) and the Journal Minor-classification CD = 1 (Payable Accounts Offset (Sales Accounts)). The supplementary items are from the department CD for offsetting payments to the supplementary item CD for temporary receipts in the M department.
売掛/工事未払分については、D支払相殺の債務区分=2(工事未払金)と相手区分=1(売掛金)で、相殺金額をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。科目については、借方は、図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=6(支払相殺)と仕訳小分類CD=2(工事未払金相殺(売掛金))から取得する。貸方の総勘定科目は、M仕訳パターンの仕訳大分類CD=6(支払相殺)と仕訳小分類CD=2(工事未払金相殺(売掛金))から取得する。補助科目は、D支払相殺の部門CDからM部門の仮受金用補助科目CDとなる。 As for the accounts receivable / work unpaid portion, the offset amount is selected with the D payment offset debt category = 2 (construction unpaid) and the counter category = 1 (trade receivables). When the amount of money selected is negative, it is considered as a reverse loan. As for the subjects, the debit is acquired from the main item in the M journaling pattern shown in FIG. 41, which is a large category classification CD = 6 (payment offset) and a small category classification CD = 2 (construction accounts payable offset (trade receivables)). The general account items of the credit are obtained from the M journal entry pattern: Major classification CD = 6 (payment offset) and the journal minor classification CD = 2 (construction unpaid offset (trade receivables)). The supplementary items are from the department CD for offsetting payments to the supplementary item CD for temporary receipts in the M department.
売掛/未払費用分については、D支払相殺の債務区分=3(未払費用)と相手区分=1(売掛金)で、相殺金額をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。科目については、借方は、図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=6(支払相殺)と仕訳小分類CD=3(未払費用相殺(売掛金))から取得する。貸方の総勘定科目は、M仕訳パターンの仕訳大分類CD=6(支払相殺)と仕訳小分類CD=3(未払費用相殺(売掛金))から取得する。補助科目は、D支払相殺の部門CDからM部門の仮受金用補助科目CDとなる。 For the accounts receivable / payable portion, the offset amount is selected with D payment offset debt category = 3 (expense expense) and the counter category = 1 (trade receivables). When the amount of money selected is negative, it is considered as a reverse loan. With regard to the subjects, debits are obtained from the journal entry major classification CD = 6 (payment offset) and the journal minor category CD = 3 (accounts payable offset (trade receivables)) shown in FIG. The general account items of the credit are obtained from the M-Learnings-book Category Major Classifications CD = 6 (Payment Offset) and the Journal Minor-classification CD = 3 (Payable Accounts Offset (Receivables)). The supplementary items are from the department CD for offsetting payments to the supplementary item CD for temporary receipts in the M department.
工事未収入金/買掛分については、D支払相殺の債務区分=1(買掛金)と相手区分=2(工事未収入金)で、相殺金額をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。科目については、借方は、図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=6(支払相殺)と仕訳小分類CD=4(買掛金相殺(工事未収入金))から取得する。貸方の総勘定科目は、M仕訳パターンの仕訳大分類CD=6(支払相殺)と仕訳小分類CD=4(買掛金相殺(工事未収入金))から取得する。補助科目は、D支払相殺の部門CDからM部門の仮受金用補助科目CDとなる。 For construction accounts receivable / accounts payable, the offset amount is selected with D payment offset debt category = 1 (paid accounts) and counter category = 2 (construction accounts receivable). When the amount of money selected is negative, it is considered as a reverse loan. As for the subjects, debits are acquired from the M-classification pattern major classification CD = 6 (payment offset) and the small-classification CD = 4 (trade payables offset (construction accounts receivable)) shown in FIG. The general account items of the credit are obtained from the M journal entry pattern: Major classification CD = 6 (payment offset) and the journal minor category CD = 4 (Payment offset (construction due)). The supplementary items are from the department CD for offsetting payments to the supplementary item CD for temporary receipts in the M department.
工事未収入金/工事未払分については、D支払相殺の債務区分=2(工事未払金)と相手区分=2(工事未収入金)で、相殺金額をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。科目については、借方は、図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=6(支払相殺)と仕訳小分類CD=5(工事未払相殺(工事未収入金))から取得する。貸方の総勘定科目は、M仕訳パターンの仕訳大分類CD=6(支払相殺)と仕訳小分類CD=5(工事未払相殺(工事未収入金))から取得する。補助科目は、D支払相殺の部門CDからM部門の仮受金用補助科目CDとなる。 For construction accounts receivable / construction unpaid, the offsetting amount is selected with D payment offset debt category = 2 (construction unpaid) and counter category = 2 (construction surplus). When the amount of money selected is negative, it is considered as a reverse loan. As for the subjects, debits are acquired from the main entry in the M journaling pattern shown in FIG. The general account items of the credit are acquired from the M journal entry pattern: Major classification CD = 6 (payment offset) and the journal minor classification CD = 5 (construction unpaid offset (construction unpaid). The supplementary items are from the department CD for offsetting payments to the supplementary item CD for temporary receipts in the M department.
工事未収入金/未払費用分については、D支払相殺の債務区分=3(未払費用)と相手区分=2(工事未収入金)で、相殺金額をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。科目については、借方は、図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=6(支払相殺)と仕訳小分類CD=6(未払費用相殺(工事未収入金))から取得する。貸方の総勘定科目は、M仕訳パターンの仕訳大分類CD=6(支払相殺)と仕訳小分類CD=6(未払費用相殺(工事未収入金))から取得する。補助科目は、D支払相殺の部門CDからM部門の仮受金用補助科目CDとなる。 For construction accounts receivable / accrued expenses, the offset amount is selected with D payment offset debt category = 3 (expense expense) and counter category = 2 (construction surplus account). When the amount of money selected is negative, it is considered as a reverse loan. As for the subjects, debits are acquired from the main entry in the M journaling pattern shown in FIG. The general account items of the credit are obtained from the M journal entry pattern: Major classification CD = 6 (settlement offset) and the journal minor category CD = 6 (settlement of accrued expenses (construction due)). The supplementary items are from the department CD for offsetting payments to the supplementary item CD for temporary receipts in the M department.
安全協力会費/買掛分については、D支払相殺の債務区分=1(買掛金)と相手区分=3(安全協力会費)で、相殺金額をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。科目については、借方は、図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=6(支払相殺)と仕訳小分類CD=7(買掛金相殺(安全協力会費))から取得する。貸方の総勘定科目は、M仕訳パターンの仕訳大分類CD=6(支払相殺)と仕訳小分類CD=7(買掛金相殺(安全協力会費))から取得する。補助科目は、D支払相殺の部門CDからM部門の預り金用補助科目CDとなる。 As for the safety cooperation fee / accounts payable, the offset amount is selected in D payment offset debt category = 1 (Payable accounts) and the other category = 3 (safety partnership fee). When the amount of money selected is negative, it is considered as a reverse loan. As for the subjects, debits are obtained from the journal entry major classification CD = 6 (payment offset) and the journal minor category CD = 7 (accounts payable offset (safety cooperation fee)) shown in Fig. 41. The general account items of the credit are obtained from the M journal entry pattern: Major classification CD = 6 (payment offset) and journal minor classification CD = 7 (Payment offset (safety cooperation fee)). The supplementary items are from the department CD for payment offsetting to the supplementary item CD for deposit in the M department.
安全協力会費/工事未払分については、D支払相殺の債務区分=2(工事未払金)と相手区分=3(安全協力会費)で、相殺金額をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。科目については、借方は、図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=6(支払相殺)と仕訳小分類CD=8(工事未払金相殺(安全協力会費))から取得する。貸方の総勘定科目は、M仕訳パターンの仕訳大分類CD=6(支払相殺)と仕訳小分類CD=8(工事未払金相殺(安全協力会費))から取得する。補助科目は、D支払相殺の部門CDからM部門の預り金用補助科目CDとなる。 As for the safety cooperation fee / construction unpaid portion, the offset amount is selected with D payment offset debt category = 2 (construction unpaid) and the other party category = 3 (safety partnership fee). When the amount of money selected is negative, it is considered as a reverse loan. As for the subjects, debits are acquired from the main entry in the M journaling pattern shown in FIG. 41, which is the main category CD = 6 (settlement of payments) and the minor category CD = 8 (settlement of accounts payable (safety cooperation fee)). The general account items of the credit are acquired from the M journaling pattern, journal entry major classification CD = 6 (payment offset) and the journal minor classification CD = 8 (construction unpaid offset (safety cooperation fee)). The supplementary items are from the department CD for payment offsetting to the supplementary item CD for deposit in the M department.
安全協力会費/未払費用分については、D支払相殺の債務区分=3(未払費用)と相手区分=3(安全協力会費)で、相殺金額をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。科目については、借方は、図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=6(支払相殺)と仕訳小分類CD=9(未払費用相殺(安全協力会費))から取得する。貸方の総勘定科目は、M仕訳パターンの仕訳大分類CD=6(支払相殺)と仕訳小分類CD=9(未払費用相殺(安全協力会費))から取得する。補助科目は、D支払相殺の部門CDからM部門の預り金用補助科目CDとなる。 For the safety cooperation fee / accrued expenses portion, select the offset amount with D payment offset debt category = 3 (expense expense) and the other category = 3 (safety partnership fee). When the amount of money selected is negative, it is considered as a reverse loan. As for the subjects, debits are obtained from the main entry in the M journaling pattern shown in FIG. The general account items of the credit are acquired from the M journal entry pattern: Major classification CD = 6 (payment offset) and the journal minor classification CD = 9 (unpaid cost offset (safety cooperation fee)). The supplementary items are from the department CD for payment offsetting to the supplementary item CD for deposit in the M department.
貸付金/買掛分については、D支払相殺の債務区分=1(買掛金)と相手区分=4(貸付金)で、相殺金額をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。科目については、借方は、図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=6(支払相殺)と仕訳小分類CD=10(買掛金相殺(貸付金))から取得する。貸方の総勘定科目は、D支払相殺の総勘定科目CDとなる。補助科目は、D支払相殺の補助科目CDとなる。 For loans / payables, the offset amount is selected with D payment offset debt category = 1 (Payings payable) and counter category = 4 (loans). When the amount of money selected is negative, it is considered as a reverse loan. With regard to the subjects, debits are obtained from the M-classification pattern major classification CD = 6 (settlement offset) and the minor-classification CD = 10 (paid account offset (loan)) shown in FIG. The credit general account item is the D account offset general account item CD. The supplementary item is the supplementary item CD for D payment offset.
貸付金/工事未払分については、D支払相殺の債務区分=2(工事未払金)と相手区分=4(貸付金)で、相殺金額をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。科目については、借方は、図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=6(支払相殺)と仕訳小分類CD=11(工事未払金相殺(貸付金))から取得する。貸方の総勘定科目は、D支払相殺の総勘定科目CDとなる。補助科目は、D支払相殺の補助科目CDとなる。 For loans / unpaid work, the offset amount is selected with D payment offset debt category = 2 (construction unpaid) and counter category = 4 (loans). When the amount of money selected is negative, it is considered as a reverse loan. With regard to the subjects, debits are obtained from the main entry in the M journaling pattern shown in FIG. The credit general account item is the D account offset general account item CD. The supplementary item is the supplementary item CD for D payment offset.
貸付金/未払費用分については、D支払相殺の債務区分=3(未払費用)と相手区分=4(貸付金)で、相殺金額をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。科目については、借方は、図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=6(支払相殺)と仕訳小分類CD=12(未払費用相殺(貸付金))から取得する。貸方の総勘定科目は、D支払相殺の総勘定科目CDとなる。補助科目は、D支払相殺の補助科目CDとなる。 For the loan / accrued expenses portion, select the offset amount with D payment offset debt category = 3 (expense expense) and the counter category = 4 (loans). When the amount of money selected is negative, it is considered as a reverse loan. With regard to the subjects, debits are obtained from the journal entry major classification CD = 6 (payment offset) and the journal minor category CD = 12 (accounts payable offset (loan)) shown in Fig. 41. The credit general account item is the D account offset general account item CD. The supplementary item is the supplementary item CD for D payment offset.
立替金/買掛分については、D支払相殺の債務区分=1(買掛金)と相手区分=5(立替金)で、相殺金額をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。科目については、借方は、図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=6(支払相殺)と仕訳小分類CD=13(買掛金相殺(立替金))から取得する。貸方の総勘定科目は、D支払相殺の総勘定科目CDとなる。補助科目は、D支払相殺の補助科目CDとなる。 As for the advance payment / payable, the offset amount is selected with the debt classification for offsetting payment D = 1 (payments payable) and the opposite category = 5 (advance payment). When the amount of money selected is negative, it is considered as a reverse loan. With regard to the subjects, debits are obtained from the journal entry major classification CD = 6 (payment offset) and the journal minor category CD = 13 (trade payable offset (repayment)) shown in FIG. The credit general account item is the D account offset general account item CD. The supplementary item is the supplementary item CD for D payment offset.
立替金/工事未払分については、D支払相殺の債務区分=2(工事未払金)と相手区分=5(立替金)で、相殺金額をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。科目については、借方は、図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=6(支払相殺)と仕訳小分類CD=14(工事未払金相殺(立替金))から取得する。貸方の総勘定科目は、D支払相殺の総勘定科目CDとなる。補助科目は、D支払相殺の補助科目CDとなる。 As for the advance payment / unpaid portion, the offset amount is selected in the D payment offset debt category = 2 (construction unpaid) and the other category = 5 (advance fee). When the amount of money selected is negative, it is considered as a reverse loan. As for the subjects, debits are acquired from the journal entry major classification CD = 6 (payment offset) and the journal minor category CD = 14 (construction unpaid offset (repayment)) shown in FIG. The credit general account item is the D account offset general account item CD. The supplementary item is the supplementary item CD for D payment offset.
立替金/未払費用分については、D支払相殺の債務区分=3(未払費用)と相手区分=5(立替金)で、相殺金額をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。科目については、借方は、図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=6(支払相殺)と仕訳小分類CD=15(未払費用相殺(立替金))から取得する。貸方の総勘定科目は、D支払相殺の総勘定科目CDとなる。補助科目は、D支払相殺の補助科目CDとなる。 As for the advance payment / accrued expenses, the offset amount is selected with the D payment offset debt category = 3 (expense expense) and the opposite category = 5 (advance fee). When the amount of money selected is negative, it is considered as a reverse loan. With regard to the subjects, debits are obtained from the journal entry major classification CD = 6 (payment offset) and the journal minor category CD = 15 (payment unpaid offset (repayment)) shown in FIG. The credit general account item is the D account offset general account item CD. The supplementary item is the supplementary item CD for D payment offset.
その他/買掛分については、D支払相殺の債務区分=1(買掛金)と相手区分=9(他)で、相殺金額をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。科目については、借方は、図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=6(支払相殺)と仕訳小分類CD=16(買掛金相殺(その他))から取得する。貸方の総勘定科目は、D支払相殺の総勘定科目CDとなる。補助科目は、D支払相殺の補助科目CDとなる。 For the other / payables, the offset amount is selected with D payment offset debt category = 1 (Payable Accounts) and the counter category = 9 (Other). When the amount of money selected is negative, it is considered as a reverse loan. With regard to the subjects, debits are obtained from the journal entry major classification CD = 6 (payment offset) and the journal minor category CD = 16 (trade payable offset (others)) shown in FIG. The credit general account item is the D account offset general account item CD. The supplementary item is the supplementary item CD for D payment offset.
その他/工事未払分については、D支払相殺の債務区分=2(工事未払金)と相手区分=9(他)で、相殺金額をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。科目については、借方は、図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=6(支払相殺)と仕訳小分類CD=17(工事未払金相殺(その他))から取得する。貸方の総勘定科目は、D支払相殺の総勘定科目CDとなる。補助科目は、D支払相殺の補助科目CDとなる。 As for the other / unpaid construction work portion, the offsetting amount is selected with D payment offsetting debt category = 2 (construction unpaid) and the other party category = 9 (others). When the amount of money selected is negative, it is considered as a reverse loan. As for the subjects, debits are obtained from the journal entry major classification CD = 6 (payment offset) and the journal minor category CD = 17 (construction unpaid offset (others)) shown in FIG. The credit general account item is the D account offset general account item CD. The supplementary item is the supplementary item CD for D payment offset.
その他/未払費用分については、D支払相殺の債務区分=3(未払費用)と相手区分=9(他)で、相殺金額をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。科目については、借方は、図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=6(支払相殺)と仕訳小分類CD=18(未払費用相殺(その他))から取得する。貸方の総勘定科目は、D支払相殺の総勘定科目CDとなる。補助科目は、D支払相殺の補助科目CDとなる。 For the Other / Payable Expenses portion, select the offset amount with Debt Division for Offsetting Payments = 3 (Paying Expenses) and Counter Segment = 9 (Others). When the amount of money selected is negative, it is considered as a reverse loan. With regard to the subjects, debits are obtained from the journal entry major classification CD = 6 (payment offset) and the journal minor category CD = 18 (unpaid expenses offset (others)) shown in FIG. The credit general account item is the D account offset general account item CD. The supplementary item is the supplementary item CD for D payment offset.
V残高の年月日は、図22に示すように、D支払相殺の相殺日となる。V残高の部門CDは、D支払相殺の部門CDとなる。V残高の課CDは、取消不可能のため空白とする。V残高の取引内容は、“支払相殺”となる。V残高の摘要は、D支払相殺の支払相殺No+“ ”+D支払相殺の明細摘要となる。 As shown in FIG. 22, the date of the V balance is the offset date of the D payment offset. Division CD of V balance becomes division CD of D payment offset. Division CD of V balance is blank because it is irrevocable. The transaction content of V balance is “settlement of payment”. A summary of V balance becomes a summary of D offset payment offset + No "" + D offset offset item payment.
(支払変更)
支払変更におけるV残高は、図23に示すように、買掛金分については、D支払予定の債務区分=1(買掛金)で、支払金額をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。科目は、図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=7(支払変更)と仕訳小分類CD=1(買掛金)で取得する。
(Payment change)
As for the V balance in the payment change, as shown in FIG. 23, with respect to the payable, the payment amount is selected with the debt category D scheduled to be paid = 1 (paid). When the amount of money selected is negative, it is considered as a reverse loan. The subjects are acquired as shown in FIG. 41, with the journal entry major classification CD = 7 (payment change) and the journal minor category CD = 1 (payments payable) shown in FIG.
工事未払金分については、D支払予定の債務区分=2(工事未払金)で、支払金額をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。科目は、図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=7(支払変更)と仕訳小分類CD=2(工事未払金)で取得する。 With regard to the construction unpaid portion, the amount of payment is selected in the debt category D (payment due) for which payment is scheduled to be made. When the amount of money selected is negative, it is considered as a reverse loan. The subjects are acquired as shown in FIG. 41, with the journal entry major classification CD = 7 (payment change) of the M journaling pattern and the journal minor category CD = 2 (construction unpaid).
未払費用分については、D支払予定の債務区分=3(未払費用)で、支払金額をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。科目は、図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=7(支払変更)と仕訳小分類CD=3(未払費用)で取得する。 For unpaid expenses, select the payment amount with debt category D to be paid = 3 (unpaid expenses). When the amount of money selected is negative, it is considered as a reverse loan. The subjects are acquired as shown in FIG. 41, with the journal entry major classification CD = 7 (payment change) and the journal minor classification CD = 3 (unpaid expenses) shown in M journal pattern.
V残高の年月日は、図23に示すように、D支払予定の支払予定日となる。V残高の部門CDは、D支払予定の部門CDとなる。V残高の課CDは、取消不可能のため空白とする。V残高の取引内容は、“支払変更”となる。V残高の摘要は、M取引先の取引先名となる。 As shown in FIG. 23, the date of V balance is D scheduled to be paid. The departmental CD of V balance is the department CD to be paid D. Division CD of V balance is blank because it is irrevocable. The transaction content of the V balance is “payment change”. The balance of V balance becomes the name of M customer.
(支払)
支払におけるV残高は、図24に示すように、振込分については、D支払から支払金額現金をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。科目については、借方は、図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=8(支払)と仕訳小分類CD=1(振込)から取得する。貸方は、M会社の取引銀行CDからM取引銀行を参照し、M取引銀行の振込総勘定科目CDと、振込補助科目CDとなる。
(payment)
As for V balance in payment, as shown in FIG. 24, for the transfer amount, payment amount cash is selected from D payment. When the amount of money selected is negative, it is considered as a reverse loan. As for the subject, the debit is obtained from the journal entry major category CD = 8 (payment) and the journal minor category CD = 1 (transfer) of the M journal pattern shown in FIG. The credit refers to the M bank from the M bank's bank CD, the M bank's bank transfer general account item CD, and the bank transfer sub CD.
小切手分については、D支払から支払金額小切手をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。科目については、借方は、図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=8(支払)と仕訳小分類CD=2(小切手)から取得する。貸方は、M会社の取引銀行CDからM取引銀行を参照し、M取引銀行の振込総勘定科目CDと、振込補助科目CDとなる。 For the check, select payment check from payment D. When the amount of money selected is negative, it is considered as a reverse loan. With regard to the subject, the debit is obtained from the journal entry major category CD = 8 (payment) of the M journal pattern shown in FIG. 41 and the journal minor category CD = 2 (check). The credit refers to the M bank from the M bank's bank CD, the M bank's bank transfer general account item CD, and the bank transfer sub CD.
支払手形分については、D支払から支払金額手形をセレクトする。セレクトした金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。科目については、借方は、図41に示すM仕訳パターンの仕訳大分類CD=8(支払)と仕訳小分類CD=3(支払手形)から取得する。貸方は、M会社の取引銀行CDからM取引銀行を参照し、M取引銀行の手形総勘定科目CDと、手形補助科目CDとなる。 For bills payable, the bill of payment is selected from payment D. When the amount of money selected is negative, it is considered as a reverse loan. With regard to the subjects, the debit is obtained from the journal entry major category CD = 8 (payments) and the journal minor category CD = 3 (bills of accounts) shown in FIG. The credit refers to the M trading bank from the M bank's trading bank CD, and becomes the M trading bank's bill general account item CD and the bill sub item CD.
V残高の年月日は、図24に示すように、D支払の支払日となる。V残高の部門CDは、D支払の部門CDとなる。V残高の課CDは、取消不可能のため空白とする。V残高の取引内容は、“支払”となる。V残高の摘要は、M取引先の取引先名となる。 As shown in FIG. 24, the date of V balance is the payment date of D payment. Division CD of V balance becomes division CD of D payment. Division CD of V balance is blank because it is irrevocable. The transaction content of the V balance is “payment”. The balance of V balance becomes the name of M customer.
(完成振替(検収))
完成振替(検収)におけるV残高は、図25に示すように、D自動仕訳の発生元区分=1(D仕入)と完成振替区分=1(完成振替)を対象とする。金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。
(Completed transfer (acceptance))
As shown in FIG. 25, the V balance in the completion transfer (acquisition) targets the generation source category of D automatic journaling = 1 (D purchase) and the completion transfer category = 1 (completion transfer). If the amount is negative, it is considered as a reverse loan.
V残高の年月日は、図25に示すように、D自動仕訳の発生日となる。V残高の部門CDは、D自動仕訳の工事NoよりD工事を参照し、工事責任者課CDの部門CDとなる。V残高の課CDは、D自動仕訳の工事NoよりD工事を参照し、工事責任者課CDとなる。V残高の取引内容は、“完成振替(検収)”となる。V残高の摘要は、D自動仕訳の摘要となる。 The date of V balance is, as shown in FIG. 25, the date of occurrence of D automatic journaling. Division CD of V balance refers to construction D from construction No. D of automatic journal, and becomes division CD of construction manager's section CD. Section CD of V balance becomes construction manager section CD with reference to construction D from construction No. D of automatic journal. The transaction content of V balance is “complete transfer (acceptance)”. A summary of V balance becomes a summary of D automatic journaling.
(完成振替(工事出荷))
完成振替(工事出荷)におけるV残高は、図26に示すように、D自動仕訳の発生元区分=2(D売上)と完成振替区分=1(完成振替)を対象とする。金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。
(Completed transfer (construction shipment))
As shown in FIG. 26, the V balance in the completion transfer (construction shipment) targets the generation source category of D automatic journals = 2 (D sales) and the completion transfer category = 1 (completion transfer). If the amount is negative, it is considered as a reverse loan.
V残高の年月日は、図26に示すように、D自動仕訳の発生日となる。V残高の部門CDは、D自動仕訳の工事NoよりD工事を参照し、工事責任者課CDの部門CDとなる。V残高の課CDは、D自動仕訳の工事NoよりD工事を参照し、工事責任者課CDとなる。V残高の取引内容は、“完成振替(工事出荷)”となる。V残高の摘要は、D自動仕訳の摘要となる。 The date of V balance is, as shown in FIG. 26, the date of occurrence of D automatic journaling. Division CD of V balance refers to construction D from construction No. D of automatic journal, and becomes division CD of construction manager's section CD. Section CD of V balance becomes construction manager section CD with reference to construction D from construction No. D of automatic journal. The transaction content of V balance is “complete transfer (construction shipment)”. A summary of V balance becomes a summary of D automatic journaling.
(完成振替(労務費))
完成振替(労務費)におけるV残高は、図27に示すように、D自動仕訳の発生元区分=4(D工事日報)と完成振替区分=1(完成振替)を対象とする。金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。
(Completed transfer (labor expenses))
As shown in FIG. 27, the V balance in the completion transfer (labor cost) targets the generation source division of D automatic journal = 4 (D construction daily report) and the completion transfer division = 1 (completion transfer). If the amount is negative, it is considered as a reverse loan.
V残高の年月日は、図27に示すように、D自動仕訳の発生日となる。V残高の部門CDは、D自動仕訳の工事NoよりD工事を参照し、工事責任者課CDの部門CDとなる。V残高の課CDは、D自動仕訳の工事NoよりD工事を参照し、工事責任者課CDとなる。V残高の取引内容は、“完成振替(労務費)”となる。V残高の摘要は、D自動仕訳の摘要となる。 The date of V balance is, as shown in FIG. 27, the date of occurrence of D automatic journaling. Division CD of V balance refers to construction D from construction No. D of automatic journal, and becomes division CD of construction manager's section CD. Section CD of V balance becomes construction manager section CD with reference to construction D from construction No. D of automatic journal. The transaction content of V balance is “complete transfer (labor expenses)”. A summary of V balance becomes a summary of D automatic journaling.
(完成振替(振替伝票))
完成振替(振替伝票)におけるV残高は、図28に示すように、D自動仕訳の発生元区分=5(D振替伝票)と完成振替区分=1(完成振替)を対象とする。
(Complete transfer (transfer document))
As shown in FIG. 28, the V balance in the complete transfer (transfer slip) targets a source segment of D automatic journal division = 5 (D transfer slip) and a complete transfer division = 1 (complete transfer).
V残高の年月日は、図28に示すように、D自動仕訳の発生日となる。V残高の部門CDは、D自動仕訳の工事NoよりD工事を参照し、工事責任者課CDの部門CDとなる。V残高の課CDは、D自動仕訳の工事NoよりD工事を参照し、工事責任者課CDとなる。V残高の取引内容は、“完成振替(振替伝票)”となる。V残高の摘要は、D自動仕訳の摘要となる。 As shown in FIG. 28, the date of V balance is the date of occurrence of D automatic journaling. Division CD of V balance refers to construction D from construction No. D of automatic journal, and becomes division CD of construction manager's section CD. Section CD of V balance becomes construction manager section CD with reference to construction D from construction No. D of automatic journal. The transaction content of the V balance is “complete transfer (transfer slip)”. A summary of V balance becomes a summary of D automatic journaling.
(完成振替(入金消込))
完成振替(入金消込)におけるV残高は、図29に示すように、D自動仕訳の発生元区分=8(D入金消込)と完成振替区分=1(完成振替)を対象とする。金額がマイナスの場合は、逆貸借での発生とする。
(Completed transfer (payment clearing))
As shown in FIG. 29, the V balance in the completion transfer (payment clearing) targets a source category of D automatic journaling = 8 (D payment clearing) and a completion transfer category 1 (completion transfer). If the amount is negative, it is considered as a reverse loan.
V残高の年月日は、図29に示すように、D自動仕訳の発生日となる。V残高の部門CDは、D自動仕訳の工事NoよりD工事を参照し、工事責任者課CDの部門CDとなる。V残高の課CDは、D自動仕訳の工事NoよりD工事を参照し、工事責任者課CDとなる。V残高の取引内容は、“完成振替(入金消込)”となる。V残高の摘要は、D自動仕訳の摘要となる。 The date of V balance is, as shown in FIG. 29, the date of occurrence of D automatic journaling. Division CD of V balance refers to construction D from construction No. D of automatic journal, and becomes division CD of construction manager's section CD. Section CD of V balance becomes construction manager section CD with reference to construction D from construction No. D of automatic journal. The transaction content of the V balance is “complete transfer (payment clearing)”. A summary of V balance becomes a summary of D automatic journaling.
[科目別明細照会部]
科目別残高照会部102eは、補助簿システム側で当月発生取引分の仕訳変換データ106eと、過去取引分の仕訳変換済データ106fとをマージし、これに基づいて部別、課別で総勘定科目や補助科目の取引明細を照会する。ログイン担当者は、補助簿管理装置100のモニタ114に表示された、図30に示す科目別明細照会画面の(1)のエリアにおいて、自分の所属部門のコード(CD)を直接入力、あるいは、検索画面を表示させてその中から選択入力する。続いて、(2)のエリアの取引日の範囲、出力単位、課の範囲、総勘定科目、補助科目を入力する。補助科目を指定できるのは、図31に示すように、総勘定科目で、同一の総勘定科目が選択されている場合のみである。また、上記入力項目である“部門”、“取引日”、“課”、“総勘定科目”、“補助科目”は、任意入力項目であり、“部門”を入力している場合は、“課”に入力できるのは、指定した“部門”に属する“課”のみ可能となる。
[Item-specific statement inquiry section]
The subject
科目別明細照会部102eは、上記(2)に抽出条件を入力し、図30の科目別明細照会画面のファンクションキーの“F12:表示”を押下すると、下記抽出条件に従って抽出された明細データが(3)のエリアに一覧表示される。これにより、補助簿システム側で会計連携前の総勘定科目や補助科目の取引明細を照会することができる。
The item-specific
本実施形態に係る科目別明細照会部の抽出条件は、以下のようになる。
画面.部門CD=V残高.部門CD
&画面.取引日From>=V残高.年月日
&画面.取引日To<=V残高.年月日
&画面.課CD From>=V残高.課CD
&画面.課CD To<=V残高.課CD
&画面.総勘定科目CD From=V残高.総勘定科目CD
&画面.補助科目CD From=V残高.補助科目CD
The extraction conditions of the item specific item inquiry unit according to the present embodiment are as follows.
screen. Department CD = V balance. Department CD
&screen. Trading day From> = V balance. Date & Screen. Trading day To <= V balance. Date & Screen. Section CD From> = V balance. Section CD
&screen. Section CD To <= V balance. Section CD
&screen. General account item CD From = V balance. General Account CD
&screen. Supporting subjects CD From = V balance. Supporting subject CD
このように、科目別明細照会部102eは、基幹システムで入力された各入力データを会計連携前であってもリアルタイムに反映させることができる。また、科目別明細照会部102eは、図30の科目別明細照会画面のファンクションキーの“F10:CSV”を押下すると、表示している明細部をCSVファイルに出力することができる。
As described above, the item-specific
なお、図31の画面項目説明におけるV残高については、上記した[科目別残高照会部]で説明した内容と同じであるため、ここでは重複説明を省略する。 The V balance in the screen item description in FIG. 31 is the same as the content described in the above-described [item-by-subject balance inquiry unit], and thus the redundant description is omitted here.
[取引明細照会部]
取引明細照会部102fは、補助簿システム側で当月発生取引分の仕訳変換データ106eと、過去取引分の仕訳変換済データ106fとをマージし、これに基づいて勘定科目と取引先を指定して発生明細を照会する。ログイン担当者は、補助簿管理装置100のモニタ114に表示された、図32に示す取引明細照会画面の(1)のエリアにおいて、自分の所属部門のコード(CD)を直接入力、あるいは、検索画面を表示させてその中から選択入力する。続いて、(2)のエリアの出力科目、取引先、取引日の半期、工事Noを入力する。
[Trade item inquiry unit]
The transaction
取引先名については、取引先マスタに“雑口区分”を追加し、諸口取引先の場合は、雑口区分にチェックをつける。また、諸口取引先の場合は、以下の入力画面において取引先名の入力を可能とし、各入力で更新しているテーブルに取引先名フィールドを追加し、画面上の取引先名を更新する。
(受注入力画面)
諸口取引先の場合は、画面の契約先名の入力を可能とし、画面の契約先名をD工事に更新する。
(検収入力画面)
雑口区分に関係なく、画面の仕入先名をD仕入に更新する。
(債務計上入力画面)
雑口区分に関係なく、画面の仕入先名をD仕入に更新する。
(貯蔵品仕入入力画面)
雑口区分に関係なく、画面の仕入先名をD仕入に更新する。
(売上入力画面)
諸口取引先の場合は、画面の得意先名の入力を可能とし、画面の得意先名をD売上に更新する。
(貯蔵品売上入力画面)
諸口取引先の場合は、画面の得意先名の入力を可能とし、画面の得意先名をD売上に更新する(貯蔵品売上の場合)。また、工事出荷の場合は、D工事の取引先名をD売上の取引先名に更新する。さらに、工場出荷の場合は、D売上の取引先名への更新は無い。
(入金消込入力画面)
入金消込入力画面は、工事消込の場合は、D工事の取引先名をD入金消込の取引先名に更新する。また、材販消込の場合で、通常取引先の場合は、画面の件名をD入金消込に更新する。また、材販消込の場合で、諸口取引先の場合は、図33に示すようなサブ画面に取引先名別の消込内訳金額を入力し、入力した取引先名別にD入金消込に更新する。
(支払相殺入力画面)
諸口取引先の場合は、画面の支払先名の入力を可能とし、画面の支払先名をD支払相殺に更新する。
(支払変更入力画面)
雑口区分に関係なく、画面の支払先名をD支払予定に更新する。
For the client name, add "Mini-class category" to the vendor master, and for multi-party business partners, check the multi-class category. Further, in the case of a multilateral trading partner, it is possible to input the supplier name on the following input screen, add a supplier name field to the table updated by each input, and update the supplier name on the screen.
(Order entry screen)
In the case of a multi-party business partner, it is possible to enter a contractee name on the screen, and the contractee name on the screen is updated to D construction.
(Inspection inspection input screen)
Update the vendor name on the screen to D-purchase regardless of the miscellaneous item category.
(Debt account input screen)
Update the vendor name on the screen to D-purchase regardless of the miscellaneous item category.
(Stocked Goods Purchase Entry Screen)
Update the vendor name on the screen to D-purchase regardless of the miscellaneous item category.
(Sales input screen)
In the case of a multi-party business partner, it is possible to input the customer name on the screen, and the customer name on the screen is updated to D sales.
(Storage sales input screen)
In the case of a multi-party business partner, it is possible to input the customer name on the screen, and the customer name on the screen is updated to D sales (in the case of stock sales). Also, in the case of construction shipment, the business name of construction D is updated to the business name of sales D. Furthermore, in the case of factory shipment, there is no update to D's sales partner name.
(Payment clear input screen)
In the case of construction clearing, the deposit clearing input screen updates the business name of D construction to the supplier name of D clearing of payment. Moreover, in the case of material sales and clearing, in the case of a normal supplier, the subject of the screen is updated to D payment clearing. Also, in the case of material sales and clearing, in the case of a multi-company supplier, enter the clearing breakdown amount by supplier name on the sub screen as shown in FIG. Update.
(Payment offsetting input screen)
In the case of a multiple transaction partner, it enables the input of the payee name on the screen, and updates the payee name on the screen to D payment offset.
(Payment change input screen)
Update the payee name on the screen to D payment schedule regardless of the miscellaneous category.
取引明細照会部102fは、上記(2)に抽出条件を入力し、図32の取引明細照会画面のファンクションキーの“F12:表示”を押下すると、下記抽出条件に従って抽出された明細データが(3)のエリアに一覧表示される。これにより、補助簿システム側で会計連携前の総勘定科目や補助科目の取引明細を照会することができる。本実施形態に係る取引明細照会部の抽出条件は、以下のようになる。
(出力科目が売掛金、買掛金、未払費用の何れかの場合)
画面.部門CD=各View.部門CD
&画面.取引先CD=各View.取引先CD
&画面.取引先名=各View.取引先名
&画面.取引日 From>=各View.年月日
&画面.取引日 To<=各View.年月日
&画面.課CD=各View.課CD
(出力科目が完成工事未収入金、工事未払金、未成工事受入金の何れかの場合)
画面.部門CD=各View.部門CD
&画面.取引先CD=各View.取引先CD
&画面.取引先名=各View.取引先名
&画面.取引日 From>=各View.年月日
&画面.取引日 To<=各View.年月日
&画面.課CD=各View.課CD
&画面.工事No1=各View.工事No1
&画面.工事No2=各View.工事No2
When the transaction
(When the output item is either accounts receivable, accounts payable, or accrued expenses)
screen. Department CD = each View. Department CD
&screen. Business partner CD = each View. Customer CD
&screen. Account Name = Each View. Customer Name & Screen. Trading day From> = each View. Date & Screen. Trading day To <= each view. Date & Screen. Section CD = each View. Section CD
(In the case where the output subject is any of the construction work receivables, the construction work payables, and the construction work received money)
screen. Department CD = each View. Department CD
&screen. Business partner CD = each View. Customer CD
&screen. Account Name = Each View. Customer Name & Screen. Trading day From> = each View. Date & Screen. Trading day To <= each view. Date & Screen. Section CD = each View. Section CD
&screen. Construction No. 1 = each view. Construction No1
&screen. Construction No. 2 = each view.
このように、取引明細照会部102fは、基幹システムで入力された各入力データを会計連携前であってもリアルタイムで反映させることができる。また、取引明細照会部102fは、勘定科目と取引先を指定して発生明細を表示させることにより、諸口の取引先の取引明細を把握することができる。なお、取引先は、諸口以外も入力可能であるが、諸口取引先の場合は、取引先名を入力可能とし、取引先名にて抽出をかける。また、取引明細照会部102fは、図32の取引明細照会画面のファンクションキーの“F10:CSV”を押下すると、表示している明細部をCSVファイルに出力することができる。
As described above, the transaction
取引明細照会部102fのM会社(会社マスタ)には、売掛金、完成工事未収入金、買掛金、工事未払金、未払費用、未成工事受入金のフィールドを追加し、それぞれに該当する総勘定科目CDを設定する。以下で説明する6つのV(ビュー)のレイアウトは、下記の通りとなる。
<各V(ビュー)のレイアウトについて>
フィールド名
取引日
部門CD
部門名
取引先CD
取引先名
工事No1
工事No2
取引内容
摘要
金額
To company M (company master) of transaction
<About the layout of each V (view)>
Field Name Trading Date Department CD
Division name Customer CD
Client
Transaction Details Summary Amount
(V売掛金)
V売掛金(売掛金ビュー)における売上分は、図35に示すように、D売上の発生区分=1(売上入力)と承認区分=1(承認済)を対象とする。図4および図43に示すM商品別仕訳設定(401:売上)により科目を取得し、M会社の売掛金と同一科目CDのみを対象とする。
(V accounts receivable)
As shown in FIG. 35, sales in V accounts receivable (receivables view) cover occurrence categories of D sales = 1 (sales entry) and approval categories = 1 (approved). An item is acquired by the M commodity classified journal setting (401: sales) shown in FIG. 4 and FIG. 43, and only the same item CD as the account receivable of the M company is targeted.
V売掛金の取引日は、図35の上表に示すように、D売上の計上日となる。V売掛金の部門CDは、D売上の課CDから取得した部門CDとなる。V売掛金の取引先CDは、D売上の得意先CDとなる。V売掛金の取引先名は、D売上の取引先名となる。V売掛金の工事No1と工事No2は、“ ”となる。V売掛金の取引内容は、“売上”となる。V売掛金の摘要は、D売上の売上No+“ ”+D売上の商品名となる。V売掛金の金額は、通常商品の場合、D売上の売上金額となり、消費税商品の場合、D売上の売上消費税となる。 As shown in the upper table of FIG. 35, the trade date of V trade receivable is the date of D sales. The department CD of V accounts receivable is the department CD acquired from the section CD of D sales. The customer account CD for V trade receivables is the customer CD for D sales. The trader name of V trade receivable is the trader name of D sales. The construction No. 1 and construction No. 2 of V accounts receivable are "". V Trade content of the accounts receivable is “sales”. A summary of V trade receivables is the sales name of D sales, and the product name of “D sales”. The amount of V receivable is the sales amount of D sales in the case of a regular product, and is the sales consumption tax of D sales in the case of a consumption tax product.
V売掛金における売上(本体分)は、D売上の発生区分=2(貯蔵品売上入力)と貯蔵品区分=1(貯蔵品売上)と売上区分=1(売上)と承認区分=1(承認済)とD売上の商品CDの商品区分≠4(消費税CD)を対象とする。M商品別仕訳設定(511:貯蔵品売上(売上))により科目を取得し、M会社の売掛金と同一科目CDのみを対象とする。 Sales in V receivables (for main part) are: D sales occurrence category = 2 (storage goods sales input), storage goods category = 1 (storage goods sales), sales category = 1 (sales) and approval category = 1 (approved) And D) Product category of sales CDs ≠ 4 (consumption tax CDs) are covered. Acquire items by M-item journalization setting (511: sales of stored goods (sales)), and target only the same item CD as the accounts receivable of company M.
V売掛金における売上(本体消費税分)は、D売上の発生区分=2(貯蔵品売上入力)と貯蔵品区分=1(貯蔵品売上)と売上区分=1(売上)と承認区分=1(承認済)とD売上の商品CDの商品区分≠4(消費税CD)を対象とする。図43に示すM商品別仕訳設定(511:貯蔵品売上(売上))により科目を取得し、M会社の売掛金と同一科目CDのみを対象とする。 Sales in V receivables (for main consumption tax) are: D sales occurrence category = 2 (storage product sales input), storage product category = 1 (storage product sales), sales category = 1 (sales) and approval category = 1 ( Product category ≠ 4 (consumption tax CD) of product CD of D sales and D sales are covered. An item is acquired according to the setting of M-specific product journalizing (511: sales of stored goods (sales)) shown in FIG.
V売掛金における売上(返品分)は、D売上の発生区分=2(貯蔵品売上入力)と貯蔵品区分=1(貯蔵品売上)と売上区分=2(返品)と承認区分=1(承認済)とD売上の商品CDの商品区分≠4(消費税CD)を対象とする。図43に示すM商品別仕訳設定(512:貯蔵品売上(返品))により科目を取得し、M会社の売掛金と同一科目CDのみを対象とする。 Sales in V receivables (returns) are: D sales occurrence category = 2 (storage goods sales input), storage goods category = 1 (storage goods sales), sales category = 2 (returns) and approval category = 1 (approved) And D) Product category of sales CDs ≠ 4 (consumption tax CDs) are covered. An item is acquired according to M product-specific journalization setting (512: sales of stored goods (returned goods)) shown in FIG. 43, and only the same item CD as the account receivable of company M is targeted.
V売掛金における売上(返品消費税分)は、D売上の発生区分=2(貯蔵品売上入力)と貯蔵品区分=1(貯蔵品売上)と売上区分=2(返品)と承認区分=1(承認済)とD売上の商品CDの商品区分=4(消費税CD)を対象とする。図43に示すM商品別仕訳設定(512:貯蔵品売上(返品))により科目を取得し、M会社の売掛金と同一科目CDのみを対象とする。 Sales in V receivables (return sales tax portion) are: D sales occurrence category = 2 (storage goods sales input), storage goods category = 1 (storage goods sales), sales category = 2 (returns) and approval category = 1 ( Approved) and category of product CD for sales of D = 4 (consumption tax CD). An item is acquired according to M product-specific journalization setting (512: sales of stored goods (returned goods)) shown in FIG. 43, and only the same item CD as the account receivable of company M is targeted.
V売掛金における売上(値引分)は、D売上の発生区分=2(貯蔵品売上入力)と貯蔵品区分=1(貯蔵品売上)と売上区分=3(値引)と承認区分=1(承認済)を対象とする。図43に示すM商品別仕訳設定(513:貯蔵品売上(値引))により科目を取得し、M会社の売掛金と同一科目CDのみを対象とする。 Sales in V accounts receivable (subtraction) are: D sales occurrence category = 2 (storage goods sales input), storage goods category = 1 (storage goods sales), sales category = 3 (price reduction) and approval category = 1 ( Approved). An item is acquired according to the setting of the M-specific product journal entry (513: sales of stored goods (discount)) shown in FIG. 43, and only the same item CD as the account receivable of company M is targeted.
V売掛金の取引日は、図35の中表に示すように、D売上の計上日となる。V売掛金の部門CDは、D売上の課CDから取得した部門CDとなる。V売掛金の取引先CDは、D売上の得意先CDとなる。V売掛金の取引先名は、D売上の取引先名となる。V売掛金の工事No1と工事No2は、“ ”となる。V売掛金の取引内容は、“貯蔵品売上”となる。V売掛金の摘要は、D売上の売上No+“ ”+D売上の商品名となる。V売掛金の金額は、通常商品の場合、D売上の売上金額となり、消費税商品の場合、D売上の売上消費税となる。 As shown in the middle table of FIG. 35, the trade date of V trade receivable is the date of D sales. The department CD of V accounts receivable is the department CD acquired from the section CD of D sales. The customer account CD for V trade receivables is the customer CD for D sales. The trader name of V trade receivable is the trader name of D sales. The construction No. 1 and construction No. 2 of V accounts receivable are "". V Trade content of trade receivables is “stock sales”. A summary of V trade receivables is the sales name of D sales, and the product name of “D sales”. The amount of V receivable is the sales amount of D sales in the case of a regular product, and is the sales consumption tax of D sales in the case of a consumption tax product.
V売掛金における材販消込は、D入金消込の工事材販区分=2(材販)を対象とする。 The material sales and clearing in V accounts receivable is for the construction material sales division of D payment and clearing = 2 (material sales).
V売掛金の取引日は、図35の下表に示すように、D入金消込の入金日となる。V売掛金の部門CDは、D入金消込の部門CDとなる。V売掛金の取引先CDは、D入金消込の請求先CDとなる。V売掛金の取引先名は、D入金消込の取引先名となる。V売掛金の工事No1と工事No2は、“ ”となる。V売掛金の取引内容は、“入金消込”となる。V売掛金の摘要は、D入金消込の入金消込Noとなる。V売掛金の金額は、D入金消込の消込金額となる。 As shown in the table below of FIG. 35, the transaction date of V trade receivables is the payment date of D payment clearing. The department CD of V accounts receivable is the department CD of D payment clearing. The trader CD of V trade receivable is the billing CD of the D payment clearing. The vendor name of V trade receivable is the vendor name of D payment clearing. The construction No. 1 and construction No. 2 of V accounts receivable are "". The contents of the transaction of V trade receivables will be “payment clearing”. A summary of V trade receivables is D payment clearing No payment clearing. The amount of V receivable is the clearing amount of D payment clearing.
(V完成工事未収入金)
V完成工事未収入金(完成工事未収入金ビュー)における工事売上分は、D自動仕訳(自動仕訳データ)の発生元区分=3(D工事増減)を対象とし、D自動仕訳の借方(貸方)科目CD=M会社の完成工事未収入金と同一科目CDのみを対象とする。
(V completion work unpaid)
The portion of construction sales in V completion work unpaid (completed work unpaid view) targets occurrence category of D automatic posting (automatic journal data) = 3 (D construction increase or decrease), D automatic posting debit (credit) subjects Only CDs for completed work and unpaid CDs for CD = M company will be targeted.
V完成工事未収入金の取引日は、図36の上表に示すように、D自動仕訳の発生日となる。V完成工事未収入金の部門CDは、D自動仕訳の工事NoよりD工事を参照し、工事責任者課CDの部門CDとなる。V完成工事未収入金の取引先CDは、D自動仕訳の工事NoよりD工事を参照し、契約先CDとなる。V完成工事未収入金の取引先名は、D自動仕訳の工事NoよりD工事を参照し、取引先名となる。V完成工事未収入金の工事No1は、D自動仕訳の工事No1_1となり、V完成工事未収入金の工事No2は、D自動仕訳の工事No2_1となる。V完成工事未収入金の取引内容は、“工事売上”となる。V完成工事未収入金の摘要は、D自動仕訳の摘要となる。V完成工事未収入金の金額は、M会社の完成工事未収入金の基本貸借と同一貸借に科目が発生している場合は、D自動仕訳の金額となる。逆貸借に科目が発生している場合は、D自動仕訳の金額×(−1)となる。 As shown in the upper table of FIG. 36, the transaction date of V completion work unpaid is the date of occurrence of D automatic journaling. Section CD of V completion construction unpaid refers to construction D from construction No. D of automatic journalizing and becomes division CD of construction manager's section CD. V Completed work Unpaid customer CD refers to D construction from D No. Automatic Journaling No., and becomes a contractor CD. The customer name of V completion work unpaid is referred to D construction from construction No. D automatic journaling, and becomes the supplier name. Construction No. 1 of V completion construction unpaid becomes construction No. 1 of D automatic journalizing, construction No. 2 of V completion construction unpaid becomes construction No. 2 of D automatic posting. V The contents of the transaction for the completion of construction completion work will be “Construction sales”. A summary of V completion work unpaid money is a summary of D automatic journaling. The amount of V completion work unpaid will be the amount of D automatic journaling if an item occurs in the same loan as the basic loan of the completion work unpaid amount of M company. If an item occurs in reverse loan, the amount of D automatic journaling × (-1).
V完成工事未収入金における完成振替(入金消込)は、D自動仕訳の発生元区分=8(D入金消込)と完成振替区分=1(完成振替)を対象とし、D自動仕訳の貸方科目CD=M会社の完成工事未収入金と同一科目CDのみを対象とする。 D Completed transfer (payment clearing) in completed construction unpaid accounts for D automatic posting source category = 8 (D payment clearing) and complete transfer category = 1 (complete transfer), and the credit subject of D automatic posting Only CDs for completed work and unpaid CDs for CD = M company will be targeted.
V完成工事未収入金の取引日は、図36の下表に示すように、D自動仕訳の発生日となる。V完成工事未収入金の部門CDは、D自動仕訳の工事NoよりD工事を参照し、工事責任者課CDの部門CDとなる。V完成工事未収入金の取引先CDは、D自動仕訳の工事NoよりD工事を参照し、契約先CDとなる。V完成工事未収入金の取引先名は、D自動仕訳の工事NoよりD工事を参照し、取引先名となる。V完成工事未収入金の工事No1は、D自動仕訳の工事No1_1となり、V完成工事未収入金の工事No2は、D自動仕訳の工事No2_1となる。V完成工事未収入金の取引内容は、“完成振替(入金消込)”となる。V完成工事未収入金の摘要は、D自動仕訳の摘要となる。V完成工事未収入金の金額は、D自動仕訳の貸方金額となる。 As shown in the table below of FIG. 36, the transaction date of V completion work unpaid is the date of occurrence of D automatic journaling. Section CD of V completion construction unpaid refers to construction D from construction No. D of automatic journalizing and becomes division CD of construction manager's section CD. V Completed work Unpaid customer CD refers to D construction from D No. Automatic Journaling No., and becomes a contractor CD. The customer name of V completion work unpaid is referred to D construction from construction No. D automatic journaling, and becomes the supplier name. Construction No. 1 of V completion construction unpaid becomes construction No. 1 of D automatic journalizing, construction No. 2 of V completion construction unpaid becomes construction No. 2 of D automatic posting. V The contents of the transaction for the completed construction unpaid will be “completion transfer (payment clearing)”. A summary of V completion work unpaid money is a summary of D automatic journaling. The amount of V completion work unpaid is the credit amount of D automatic journaling.
(V買掛金)
V買掛金(買掛金ビュー)における債務計上分は、D仕入(仕入データ)の発生区分=2(債務計上入力)と承認区分=1(承認済)を対象とし、図4および図43に示すM商品別仕訳設定(301:債務計上)より科目を取得し、M会社の買掛金と同一科目CDのみを対象とする。
(V payable)
The amount of payables in V payables (payables view) covers the occurrence category of D purchase (purchased data) = 2 (debt account input) and approval category = 1 (approved), as shown in Figure 4 and Figure 43. Acquire the subject from the M product-specific journal entry setting shown in (301: Debt posting), and target only the same subject CD as the accounts payable of the M company.
V買掛金の取引日は、図37の上から一番目の表に示すように、D仕入の計上日となる。V買掛金の部門CDは、D仕入の課CDから取得した部門CDとなる。V買掛金の取引先CDは、D仕入の仕入先CDとなる。V買掛金の取引先名は、D仕入の取引先名となる。V買掛金の工事No1と工事No2は、“ ”となる。V買掛金の取引内容は、“債務計上”となる。V買掛金の摘要は、D仕入の仕入No+“ ”+D仕入の商品名となる。V買掛金の金額は、通常商品の場合、D仕入の仕入金額となり、消費税商品の場合、D仕入の仕入消費税となる。 As shown in the first table from the top of FIG. 37, the transaction date of V payables is the date of recording of D purchases. The department CD of V payables is the department CD acquired from the section CD of D purchasing. The supplier CD for V payables is the vendor CD for D purchasing. The supplier name of V payable is the supplier name of D purchase. The construction No. 1 and construction No. 2 of V accounts payable are “”. V Trade content of accounts payable is “debt recording”. A summary of V payables is a purchase number of D purchase and a product name of “D” purchase. The amount of V payable is the purchase amount of D purchase in the case of a regular product, and is the purchase consumption tax of D purchase in the case of a consumption tax product.
V買掛金における仕入(本体分)は、D仕入の発生区分=3(貯蔵品仕入入力)と仕入区分=1(仕入)と承認区分=1(承認済)とD仕入の商品CDの商品区分≠4(消費税CD)を対象とし、図4および図43に示すM商品別仕訳設定(201:貯蔵品仕入(仕入))より科目を取得し、M会社の買掛金と同一科目CDのみを対象とする。 Purchases in V payables (body part) are: D purchase occurrence category = 3 (storage item purchase input), purchase category = 1 (purchase) and approval category = 1 (approved) and D purchase Items subject to product category ≠ 4 (consumption tax CD) of product CDs, and from M settings according to M products shown in Figure 4 and Figure 43 (201: stock purchase (purchase)) Only accounts payable CD and the same course CD.
V買掛金における仕入(消費税分)は、D仕入の発生区分=3(貯蔵品仕入入力)と仕入区分=1(仕入)と承認区分=1(承認済)とD仕入の商品CDの商品区分=4(消費税CD)を対象とし、図4および図43に示すM商品別仕訳設定(201:貯蔵品仕入(仕入))より科目を取得し、M会社の買掛金と同一科目CDのみを対象とする。 Purchases (consumption taxes) for V payables are D occurrence occurrence class = 3 (storage item purchase input), purchase category = 1 (purchase) and approval category = 1 (approved) and D finish Acquired items from the M-item-by-item journalization setting (201: stock purchase (purchasing)) shown in FIGS. The accounts payable CD and the same subject CD only.
V買掛金における返品(本体分)は、D仕入の発生区分=3(貯蔵品仕入入力)と仕入区分=2(返品)と承認区分=1(承認済)とD仕入の商品CDの商品区分≠4(消費税CD)を対象とし、図43に示すM商品別仕訳設定(202:貯蔵品仕入(返品))より科目を取得し、M会社の買掛金と同一科目CDのみを対象とする。 Returns for V payables (body part) are D purchase occurrence classification = 3 (stock purchase input), purchase classification = 2 (returns), approval classification = 1 (approved) and D purchase goods Acquired the item from the product category M4 (consumption tax CD) shown in Figure 43 and set the item classification from M product classification (202: stock purchase (return)) shown in Figure 43, and the same item CD as the M company's accounts payable Target only
V買掛金における返品(消費税分)は、D仕入の発生区分=3(貯蔵品仕入入力)と仕入区分=2(返品)と承認区分=1(承認済)とD仕入の商品CDの商品区分=4(消費税CD)を対象とし、図43に示すM商品別仕訳設定(202:貯蔵品仕入(返品))より科目を取得し、M会社の買掛金と同一科目CDのみを対象とする。 For returns (consumption tax) in V payables, D purchase occurrence category = 3 (stock item purchase input), purchase category = 2 (returns), approval category = 1 (approved) and D purchase Acquires a category from the M product category journalization setting (202: purchase of stored goods (returns)) shown in FIG. 43, targeting the product category of product CD = 4 (consumption tax CD), and is the same as the accounts payable of company M Target only CDs.
V買掛金における返品(値引分)は、D仕入の発生区分=3(貯蔵品仕入入力)と仕入区分=3(値引)と承認区分=1(承認済)を対象とし、図43に示すM商品別仕訳設定(203:貯蔵品仕入(値引))より科目を取得し、M会社の買掛金と同一科目CDのみを対象とする。 Return for V accounts payable (subtraction) targets D purchase occurrence category = 3 (stock purchase input), purchase category = 3 (discount) and approval category = 1 (approved), An item is acquired from the M-item-specific journalizing setting (203: stock purchase (discount)) shown in FIG.
V買掛金の取引日は、図37の上から二番目の表に示すように、D仕入の計上日となる。V買掛金の部門CDは、D仕入の課CDから取得した部門CDとなる。V買掛金の取引先CDは、D仕入の仕入先CDとなる。V買掛金の取引先名は、D仕入の取引先名となる。V買掛金の工事No1と工事No2は、“ ”となる。V買掛金の取引内容は、“貯蔵品仕入”となる。V買掛金の摘要は、D仕入の仕入No+“ ”+D仕入の商品名となる。V買掛金の金額は、通常商品の場合、D仕入の仕入金額となり、消費税商品の場合、D仕入の仕入消費税となる。 As shown in the second table from the top of FIG. The department CD of V payables is the department CD acquired from the section CD of D purchasing. The supplier CD for V payables is the vendor CD for D purchasing. The supplier name of V payable is the supplier name of D purchase. The construction No. 1 and construction No. 2 of V accounts payable are “”. V The contents of trade of payables become “stock purchase”. A summary of V payables is a purchase number of D purchase and a product name of “D” purchase. The amount of V payable is the purchase amount of D purchase in the case of a regular product, and is the purchase consumption tax of D purchase in the case of a consumption tax product.
V買掛金における支払相殺分は、D支払相殺の債務区分=1(買掛金)を対象とする。 The offsetting payment in V payables corresponds to the debt classification in D offsetting payments = 1 (trade payables).
V買掛金の取引日は、図37の上から三番目の表に示すように、D支払相殺の相殺日となる。V買掛金の部門CDは、D支払相殺の部門CDとなる。V買掛金の取引先CDは、D支払相殺の支払先CDとなる。V買掛金の取引先名は、D支払相殺の取引先名となる。V買掛金の工事No1と工事No2は、“ ”となる。V買掛金の取引内容は、“支払相殺”となる。V買掛金の摘要は、D支払相殺の支払相殺Noとなる。V買掛金の金額は、D支払相殺の相殺金額となる。 As shown in the third table from the top of FIG. 37, the transaction date of V payables becomes the offset date of the D payment offset. Division CD of V payables is division CD of D payment offset. The trading partner CD of V payables becomes the payee CD of D payment offset. The supplier name of V payable is the partner name of D payment offset. The construction No. 1 and construction No. 2 of V accounts payable are “”. V Trade content of accounts payable is “settlement offset”. The account of V payables is No payment offset payment offset. The amount of V payable is the offset amount of D payment offset.
V買掛金における支払変更分は、D支払予定の債務区分=1(買掛金)を対象とする。 The change in payment in V payable corresponds to debt category D (payable) to be paid D.
V買掛金の取引日は、図37の上から四番目の表に示すように、D支払予定内訳の支払予定日となる。V買掛金の部門CDは、D支払予定内訳の部門CDとなる。V買掛金の取引先CDは、D支払予定内訳の支払先CDとなる。V買掛金の取引先名は、D支払予定内訳の取引先名となる。V買掛金の工事No1と工事No2は、“ ”となる。V買掛金の取引内容は、“支払変更”となる。V買掛金の摘要は、“ ”となる。V買掛金の金額は、D支払予定内訳の支払金額となる。 As shown in the fourth table from the top in FIG. The department CD of V payables is the department CD of the breakdown due to payment D. The trading partner CD of V payable is the payee CD of the D payment schedule. The supplier name of V payable is the supplier name of the breakdown of payment schedule D. The construction No. 1 and construction No. 2 of V accounts payable are “”. V Trade contents of accounts payable are "payment change". V The accounts payable will be “”. The amount of V payable is the amount of payment due to D payment breakdown.
(V工事未払金)
V工事未払金(工事未払金ビュー)における検収分は、D仕入(仕入データ)の発生区分=1(検収入力)を対象とし、図4および図43に示すM商品別仕訳設定(101:仕入検収)より科目を取得し、M会社の工事未払金と同一科目CDのみを対象とする。また、D仕入の1明細につき、本体分と消費税分の2レコードをセレクトする。
(V work payable)
The inspection portion of V construction unpaid (construction unpaid view) targets the occurrence classification of D purchase (purchase data) = 1 (acquisition input), and the journal entry setting for M products shown in FIGS. 4 and 43 (101: Finished Acquire the subject from the entrance examination), and target only the same subject CD as the unpaid construction fee of company M. Also, for one item of D purchase, select two records of main part and consumption tax.
V工事未払金の取引日は、図38の上表に示すように、D仕入の計上日となる。V工事未払金の部門CDは、D仕入の工事NoよりD工事を参照し、工事責任者課CDの部門CDとなる。V工事未払金の取引先CDは、D仕入の仕入先CDとなる。V工事未払金の取引先名は、D仕入の取引先名となる。V工事未払金の工事No1は、D仕入の工事No1となり、V工事未払金の工事No2は、D仕入の工事No2となる。V工事未払金の取引内容は、“検収”となる。V工事未払金の摘要は、D仕入の仕入No+“ ”+D仕入の商品名となる。V工事未払金の金額は、本体の場合、D仕入の仕入金額となり、消費税の場合、D仕入の仕入消費税となる。 As shown in the upper table of FIG. Division CD of V construction unpaid refers to construction D from construction No. D purchasing and becomes division CD of construction manager's section CD. The supplier CD for V unpaid work is the supplier CD for D purchasing. The business partner name of V construction payable is the business partner name of D purchasing. The construction No. 1 of the V construction unpaid becomes the construction No. 1 of the D purchasing, and the construction No. 2 of the V construction unpaid becomes the construction No. 2 of the D purchasing. V The contents of the transaction for the unpaid for construction work are “inspection” A summary of the unpaid construction work for V is the stock No. of "D" stock, "#", and the product name of D stock. The amount of the unpaid construction work for V is the purchase amount for D purchase in the case of the main unit, and for the consumption tax, it is the purchase consumption tax for D purchase.
V工事未払金における支払相殺分は、D支払相殺の債務区分=2(工事未払金)を対象とする。 The offsetting amount of the construction accounts payable for V covers the debt classification for offsetting payments for D = 2 (work payables).
V買掛金の取引日は、図38の中表に示すように、D支払相殺の相殺日となる。V買掛金の部門CDは、D支払相殺の部門CDとなる。V買掛金の取引先CDは、D支払相殺の支払先CDとなる。V買掛金の取引先名は、D支払相殺の取引先名となる。V買掛金の工事No1と工事No2は、“ ”となる。V買掛金の取引内容は、“支払相殺”となる。V買掛金の摘要は、D支払相殺の支払相殺Noとなる。V買掛金の金額は、D支払相殺の相殺金額となる。 As shown in the middle table of FIG. 38, the transaction date of V payables becomes the offset date of the D payment offset. Division CD of V payables is division CD of D payment offset. The trading partner CD of V payables becomes the payee CD of D payment offset. The supplier name of V payable is the partner name of D payment offset. The construction No. 1 and construction No. 2 of V accounts payable are “”. V Trade content of accounts payable is “settlement offset”. The account of V payables is No payment offset payment offset. The amount of V payable is the offset amount of D payment offset.
V工事未払金における支払変更分は、D支払予定の債務区分=2(工事未払金)を対象とする。 The payment change amount for the construction work payable for V covers the debt category D (payment for construction work) due to D payment.
V買掛金の取引日は、図38の下表に示すように、D支払予定内訳の支払予定日となる。V買掛金の部門CDは、D支払予定内訳の部門CDとなる。V買掛金の取引先CDは、D支払予定内訳の支払先CDとなる。V買掛金の取引先名は、D支払予定内訳の取引先名となる。V買掛金の工事No1と工事No2は、“ ”となる。V買掛金の取引内容は、“支払変更”となる。V買掛金の摘要は、“ ”となる。V買掛金の金額は、D支払予定内訳の支払金額となる。 The transaction date of V payables becomes the expected payment date of the D payment breakdown, as shown in the table below in FIG. The department CD of V payables is the department CD of the breakdown due to payment D. The trading partner CD of V payable is the payee CD of the D payment schedule. The supplier name of V payable is the supplier name of the breakdown of payment schedule D. The construction No. 1 and construction No. 2 of V accounts payable are “”. V Trade contents of accounts payable are "payment change". V The accounts payable will be “”. The amount of V payable is the amount of payment due to D payment breakdown.
(V未払費用)
V未払費用(未払費用ビュー)における債務計上分は、D仕入の発生区分=2(債務計上入力)と承認区分=1(承認済)を対象とし、図4および図43に示すM商品別仕訳設定(301:債務計上)より科目を取得し、M会社の未払費用と同一科目CDのみを対象とする。
(V accrued expenses)
The amount of payables in V payables (paid expenses view) targets the occurrence category of D purchase = 2 (inputting debt recording) and approval category = 1 (approved), and M shown in Figure 4 and Figure 43 Acquires the item from the product-specific journal entry setting (301: Debt posting), and targets only the unpaid expenses of Company M and the same item CD.
V買掛金の取引日は、図39の上から一番目の表に示すように、D仕入の計上日となる。V買掛金の部門CDは、D仕入の課CDから取得した部門CDとなる。V買掛金の取引先CDは、D仕入の仕入先CDとなる。V買掛金の取引先名は、D仕入の取引先名となる。V買掛金の工事No1と工事No2は、“ ”となる。V買掛金の取引内容は、“債務計上”となる。V買掛金の摘要は、D仕入の仕入No+“ ”+D仕入の商品名となる。V買掛金の金額は、通常商品の場合、D仕入の仕入金額となり、消費税商品の場合、D仕入の仕入消費税となる。 As shown in the first table from the top of FIG. 39, the transaction date of V payable is the date of recording of D purchase. The department CD of V payables is the department CD acquired from the section CD of D purchasing. The supplier CD for V payables is the vendor CD for D purchasing. The supplier name of V payable is the supplier name of D purchase. The construction No. 1 and construction No. 2 of V accounts payable are “”. V Trade content of accounts payable is “debt recording”. A summary of V payables is a purchase number of D purchase and a product name of “D” purchase. The amount of V payable is the purchase amount of D purchase in the case of a regular product, and is the purchase consumption tax of D purchase in the case of a consumption tax product.
V未払費用における仕入(本体分)は、D仕入の発生区分=3(貯蔵品仕入入力)と仕入区分=1(仕入)と承認区分=1(承認済)とD仕入の商品CDの商品区分≠4(消費税CD)を対象とし、図4および図43に示すM商品別仕訳設定(201:貯蔵品仕入(仕入))より科目を取得し、M会社の未払費用と同一科目CDのみを対象とする。 For purchases (main part) in V unpaid expenses, occurrence classification of D purchase = 3 (stock purchase input), purchase classification = 1 (purchase) and approval classification = 1 (approved), and D finish Acquired items from the product category ≠ 4 (consumption tax CD) shown in Figure 4 and Figure 43 (201: purchase of stored goods (purchase)), targeting the product category 入 4 (consumption tax CD) of the product CD for sale. Only unpaid expenses and the same subject CD will be targeted.
V未払費用における仕入(消費税分)は、D仕入の発生区分=3(貯蔵品仕入入力)と仕入区分=1(仕入)と承認区分=1(承認済)とD仕入の商品CDの商品区分=4(消費税CD)を対象とし、図4および図43に示すM商品別仕訳設定(201:貯蔵品仕入(仕入))より科目を取得し、M会社の未払費用と同一科目CDのみを対象とする。 Purchases (consumption tax) in V unpaid expenses, D occurrence of purchase classification = 3 (stock purchase input), purchase classification = 1 (purchase) and approval classification = 1 (approved) and D Acquire the item from the M-item-specific journalization setting (201: stock purchase (purchasing)) shown in Figs. 4 and 43 for the product category = 4 (consumption tax CD) of the purchased product CD. Only the unpaid expenses of the company and the same item CD will be targeted.
V未払費用における返品(本体分)は、D仕入の発生区分=3(貯蔵品仕入入力)と仕入区分=2(返品)と承認区分=1(承認済)とD仕入の商品CDの商品区分≠4(消費税CD)を対象とし、図43に示すM商品別仕訳設定(202:貯蔵品仕入(返品))より科目を取得し、M会社の未払費用と同一科目CDのみを対象とする。 Returns for V unpaid expenses (body part) are: D purchase occurrence category = 3 (stock item purchase input), purchase category = 2 (returns) and approval category = 1 (approved) and D purchase Acquires the item from the product category ≠ 4 (consumption tax CD) of the product CD, and from the M product category journalization setting (202: stock purchase (return)) shown in FIG. Only subject CDs.
V未払費用における返品(消費税分)は、D仕入の発生区分=3(貯蔵品仕入入力)と仕入区分=2(返品)と承認区分=1(承認済)とD仕入の商品CDの商品区分=4(消費税CD)を対象とし、図43に示すM商品別仕訳設定(202:貯蔵品仕入(返品))より科目を取得し、M会社の未払費用と同一科目CDのみを対象とする。 Returns (consumption tax) in V unpaid expenses, D purchase occurrence category = 3 (stock item purchase input), purchase category = 2 (return) and approval category = 1 (approved) and D purchase Item category of M product CD (consumption tax CD) shown in Figure 43, and the subject is acquired from the M product category journalization setting (202: stock purchase (return)) shown in Figure 43, and the unpaid expenses of company M Target only the same subject CD.
V未払費用における返品(値引分)は、D仕入の発生区分=3(貯蔵品仕入入力)と仕入区分=3(値引)と承認区分=1(承認済)を対象とし、図43に示すM商品別仕訳設定(203:貯蔵品仕入(値引))より科目を取得し、M会社の未払費用と同一科目CDのみを対象とする。 Returns for V unpaid expenses (subtractions) are subject to occurrence classification of D purchase = 3 (stock purchase input), purchase classification = 3 (discount) and approval classification = 1 (approved) An item is acquired from the M product-specific journal entry setting (203: stock purchase (discount)) shown in FIG. 43, and only the same item CD as the unpaid expense of the M company is targeted.
V買掛金の取引日は、図39の上から二番目の表に示すように、D仕入の計上日となる。V買掛金の部門CDは、D仕入の課CDから取得した部門CDとなる。V買掛金の取引先CDは、D仕入の仕入先CDとなる。V買掛金の取引先名は、D仕入の取引先名となる。V買掛金の工事No1と工事No2は、“ ”となる。V買掛金の取引内容は、“貯蔵品仕入”となる。V買掛金の摘要は、D仕入の仕入No+“ ”+D仕入の商品名となる。V買掛金の金額は、通常商品の場合、D仕入の仕入金額となり、消費税商品の場合、D仕入の仕入消費税となる。 As shown in the second table from the top of FIG. 39, the transaction date of V payables is the date of recording of D purchases. The department CD of V payables is the department CD acquired from the section CD of D purchasing. The supplier CD for V payables is the vendor CD for D purchasing. The supplier name of V payable is the supplier name of D purchase. The construction No. 1 and construction No. 2 of V accounts payable are “”. V The contents of trade of payables become “stock purchase”. A summary of V payables is a purchase number of D purchase and a product name of “D” purchase. The amount of V payable is the purchase amount of D purchase in the case of a regular product, and is the purchase consumption tax of D purchase in the case of a consumption tax product.
V未払費用における支払相殺分は、D支払相殺の債務区分=3(未払費用)を対象とする。 The offsetting payment in V payables covers the debt classification in D payments offset = 3 (accrued expenses).
V買掛金の取引日は、図39の上から三番目の表に示すように、D支払相殺の相殺日となる。V買掛金の部門CDは、D支払相殺の部門CDとなる。V買掛金の取引先CDは、D支払相殺の支払先CDとなる。V買掛金の取引先名は、D支払相殺の取引先名となる。V買掛金の工事No1と工事No2は、“ ”となる。V買掛金の取引内容は、“支払相殺”となる。V買掛金の摘要は、D支払相殺の支払相殺Noとなる。V買掛金の金額は、D支払相殺の相殺金額となる。 As shown in the third table from the top of FIG. 39, the transaction date of V payables becomes the offset date of the D payment offset. Division CD of V payables is division CD of D payment offset. The trading partner CD of V payables becomes the payee CD of D payment offset. The supplier name of V payable is the partner name of D payment offset. The construction No. 1 and construction No. 2 of V accounts payable are “”. V Trade content of accounts payable is “settlement offset”. The account of V payables is No payment offset payment offset. The amount of V payable is the offset amount of D payment offset.
V未払費用における支払変更分は、D支払予定の債務区分=3(未払費用)を対象とする。 The payment change part in V payables covers debt category D (payment payable) to be paid D.
V買掛金の取引日は、図39の上から四番目の表に示すように、D支払予定内訳の支払予定日となる。V買掛金の部門CDは、D支払予定内訳の部門CDとなる。V買掛金の取引先CDは、D支払予定内訳の支払先CDとなる。V買掛金の取引先名は、D支払予定内訳の取引先名となる。V買掛金の工事No1と工事No2は、“ ”となる。V買掛金の取引内容は、“支払変更”となる。V買掛金の摘要は、“ ”となる。V買掛金の金額は、D支払予定内訳の支払金額となる。 As shown in the fourth table from the top of FIG. 39, the transaction date of V payable is the scheduled date of payment of the D payment scheduled breakdown. The department CD of V payables is the department CD of the breakdown due to payment D. The trading partner CD of V payable is the payee CD of the D payment schedule. The supplier name of V payable is the supplier name of the breakdown of payment schedule D. The construction No. 1 and construction No. 2 of V accounts payable are “”. V Trade contents of accounts payable are "payment change". V The accounts payable will be “”. The amount of V payable is the amount of payment due to D payment breakdown.
(V未成工事受入金)
V未成工事受入金(未成工事受入金ビュー)における工事消込は、D入金消込の工事材販区分=1(工事)を対象とする。
(V under construction acceptance fee)
The construction clearing for V construction work acceptance money (prior construction work acceptance money view) covers construction material sales division of D payment clearing = 1 (construction).
V未成工事受入金の取引日は、図40の上表に示すように、D入金消込の入金日となる。V未成工事受入金の部門CDは、D入金消込の消込工事NoよりD工事を参照し、工事責任者課CDの部門CDとなる。V未成工事受入金の取引先CDは、D入金消込の消込工事NoよりD工事を参照し、契約先CDとなる。V未成工事受入金の取引先名は、D入金消込の消込工事NoよりD工事を参照し、取引先名となる。V未成工事受入金の工事No1は、D入金消込の消込工事No1となる。V未成工事受入金の工事No2は、D入金消込の消込工事No2となる。V未成工事受入金の取引内容は、“入金消込”となる。V未成工事受入金の摘要は、D入金消込の入金消込Noとなる。V未成工事受入金の金額は、D入金消込の消込金額となる。 As shown in the upper table of FIG. 40, the transaction date of the V construction work acceptance fee is the payment date of D payment clearing. Division CD of V uncompleted construction acceptance money becomes division CD of construction manager's section CD with reference to D construction from clearing construction No of D payment clearing. The supplier CD of the V construction work acceptance fee is the contractor CD with reference to the D construction from the clearing construction No of the D payment clearing. The vendor name of the V construction acceptance fee is the vendor name with reference to the D construction from the clearing construction No of D payment clearing. The construction No. 1 of the V provisional construction acceptance money is the clearing construction No. 1 of D payment clearing. The construction No. 2 of the V preliminary construction acceptance money is the clearing construction No. 2 of D payment clearing. V The contents of the transaction for the unsettled construction acceptance fee will be "payment cleared". A summary of the V construction work acceptance money will be the payment clearing No of D payment clearing. The amount of V construction work acceptance money is the clearing amount of D payment clearing.
V未成工事受入金における完成振替(入金消込)は、D自動仕訳の発生元区分=8(D入金消込)と完成振替区分=1(完成振替)を対象とし、D自動仕訳の借方科目CD=M会社の未成工事受入金と同一科目CDのみを対象とする。 The completion transfer (payment clearing) in the V uncompleted construction acceptance money targets the origin classification of D automatic posting = 8 (D payment clearing) and the completion transfer classification = 1 (completion transfer), and the debit subjects of D automatic posting CD = Only the unsolicited construction allowances of company M and the same subject CD will be targeted.
V未成工事受入金の取引日は、図40の下表に示すように、D自動仕訳の発生日となる。V未成工事受入金の部門CDは、D自動仕訳の工事NoよりD工事を参照し、工事責任者課CDの部門CDとなる。V未成工事受入金の取引先CDは、D自動仕訳の工事NoよりD工事を参照し、契約先CDとなる。V未成工事受入金の取引先名は、D自動仕訳の工事NoよりD工事を参照し、取引先名となる。V未成工事受入金の工事No1は、D自動仕訳の工事No1_1となり、V未成工事受入金の工事No2は、D自動仕訳の工事No2_1となる。V未成工事受入金の取引内容は、“完成振替(入金消込)”となる。V未成工事受入金の摘要は、D自動仕訳の摘要となる。V未成工事受入金の金額は、D自動仕訳の借方金額となる。 As shown in the table below of FIG. 40, the transaction date of the V construction work acceptance fee is the date of occurrence of D automatic journaling. Division CD of V uncompleted construction acceptance money becomes division CD of construction manager's section CD with reference to D construction from construction No. D automatic journaling. The contractor's CD for the V uncompleted construction acceptance fee is the contractor's CD with reference to the D construction from the construction number of the D automatic journal. The vendor name of the V construction work acceptance fee is the vendor name, referring to the D construction from the construction number of the D automatic journal. The construction No. 1 of the V uncompleted construction acceptance money is the construction No. 1_1 of the D automatic journalizing, and the construction No. 2 of the V unfinished construction acceptance money is the construction No. 2 of the D automatic journaling. V The contents of the transaction for the construction work acceptance fee are “completion transfer (payment clearing)”. Summary of V construction work acceptance money becomes summary of D automatic journaling. The amount of unpaid construction receipts will be the debit amount of D automatic journaling.
以上述べたように、本実施形態に係る補助簿管理装置100は、会計連携前でも補助簿システム側で仕訳データを保持しているため、これに基づいて勘定科目別の残高や取引明細の確認等を行うことが可能となる。このように、補助簿管理装置100は、会計連携前でも会計目線で補助簿側の細かい数字を参照してチェックすることができるため、訂正箇所が見つかったとしても消して作り直せば良く、訂正仕訳といった余分な仕訳処理を発生させずに済むという利点がある。
As described above, since the auxiliary
更に、補助簿管理装置100は、補助簿システム側で保持する仕訳変換データに基づいて種々の角度から会計の数字が参照できる科目別残高照会部102d、科目別明細照会部102e、取引明細照会部102fを備えているため、会計連携前により多角的に数字を捉えて検討することができる。
Furthermore, the auxiliary
[4.他の実施形態]
本発明は、上述した実施形態以外にも、特許請求の範囲に記載した技術的思想の範囲内において種々の異なる実施形態にて実施されてよいものである。
[4. Other embodiments]
The present invention may be practiced in various different embodiments within the scope of the technical idea described in the claims in addition to the embodiments described above.
例えば、実施形態において説明した各処理のうち、自動的に行われるものとして説明した処理の全部または一部を手動的に行うこともでき、あるいは、手動的に行われるものとして説明した処理の全部または一部を公知の方法で自動的に行うこともできる。 For example, among the processes described in the embodiment, all or part of the process described as being automatically performed may be manually performed, or all the processes described as being manually performed. Alternatively, some of them can be performed automatically by known methods.
また、本明細書中や図面中で示した処理手順、制御手順、具体的名称、各処理の登録データや検索条件等のパラメータを含む情報、画面例、データベース構成については、特記する場合を除いて任意に変更することができる。 In addition, information including processing procedures, control procedures, specific names, registered data of each processing, parameters such as search conditions, screen examples, and database configurations shown in the present specification and the drawings are described unless otherwise specified. Can be changed arbitrarily.
また、補助簿管理装置100に関して、図示の各構成要素は機能概念的なものであり、必ずしも物理的に図示の如く構成されていることを要しない。
Further, with regard to the auxiliary
例えば、補助簿管理装置100が備える処理機能、特に制御部102にて行われる各処理機能については、その全部または任意の一部を、CPUおよび当該CPUにて解釈実行されるプログラムにて実現してもよく、また、ワイヤードロジックによるハードウェアとして実現してもよい。尚、プログラムは、本実施形態で説明した処理を情報処理装置に実行させるためのプログラム化された命令を含む一時的でないコンピュータ読み取り可能な記録媒体に記録されており、必要に応じて補助簿管理装置100に機械的に読み取られる。すなわち、ROMまたはHDD(Hard Disk Drive)などの記憶部などには、OSと協働してCPUに命令を与え、各種処理を行うためのコンピュータプログラムが記録されている。このコンピュータプログラムは、RAMにロードされることによって実行され、CPUと協働して制御部102を構成する。
For example, all or any part of the processing functions of the auxiliary
また、このコンピュータプログラムは、補助簿管理装置100に対して任意のネットワークを介して接続されたアプリケーションプログラムサーバに記憶されていてもよく、必要に応じてその全部または一部をダウンロードすることも可能である。
Also, this computer program may be stored in the application program server connected to the auxiliary
また、本実施形態で説明した処理を実行するためのプログラムを、一時的でないコンピュータ読み取り可能な記録媒体に格納してもよく、また、プログラム製品として構成することもできる。ここで、この「記録媒体」とは、メモリーカード、USB(Universal Serial Bus)メモリ、SD(Secure Digital)カード、フレキシブルディスク、光磁気ディスク、ROM、EPROM(Erasable Programmable Read Only Memory)、EEPROM(登録商標)(Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory)、CD−ROM(Compact Disk Read Only Memory)、MO(Magneto−Optical disk)、DVD(Digital Versatile Disk)、および、Blu−ray(登録商標) Disc等の任意の「可搬用の物理媒体」を含むものとする。 Further, the program for executing the processing described in the present embodiment may be stored in a non-temporary computer readable recording medium, or may be configured as a program product. Here, the "recording medium" means a memory card, a universal serial bus (USB) memory, a secure digital (SD) card, a flexible disk, a magneto-optical disk, a ROM, an erasable programmable read only memory (EPROM), and an EEPROM (registration). Trademarks (Electrically Erasable and Programmable Read Only Memory), CD-ROM (Compact Disk Read Only Memory), MO (Magneto-Optical disk), DVD (Digital Versatile Disk), and Blu-ray (registered trademark) Disc etc. Any "portable physical media It is intended to include.
また、「プログラム」とは、任意の言語または記述方法にて記述されたデータ処理方法であり、ソースコードまたはバイナリコード等の形式を問わない。なお、「プログラム」は必ずしも単一的に構成されるものに限られず、複数のモジュールやライブラリとして分散構成されるものや、OSに代表される別個のプログラムと協働してその機能を達成するものをも含む。なお、実施形態に示した各装置において記録媒体を読み取るための具体的な構成および読み取り手順ならびに読み取り後のインストール手順等については、周知の構成や手順を用いることができる。 The “program” is a data processing method described in any language or description method, and may be in any format such as source code or binary code. Note that the “program” is not necessarily limited to one that is configured in a single way, and achieves its function in cooperation with a separate program represented by a plurality of modules or libraries or a separate program represented by the OS. Including things. In addition, as a specific configuration and reading procedure for reading the recording medium in each device shown in the embodiment, an installation procedure after reading, and the like, a known configuration and procedure can be used.
記憶部106に格納される各種のデータベース等は、RAM、ROM等のメモリ装置、ハードディスク等の固定ディスク装置、フレキシブルディスク、および、光ディスク等のストレージ手段であり、各種処理やウェブサイト提供に用いる各種のプログラム、テーブル、データベース、および、ウェブページ用ファイル等を格納する。 The various databases and the like stored in the storage unit 106 are memory devices such as RAM and ROM, fixed disk devices such as hard disks, flexible disks, storage means such as optical disks, etc. Stores programs, tables, databases, files for web pages, etc.
また、補助簿管理装置100は、既知のパーソナルコンピュータまたはワークステーション等の情報処理装置として構成してもよく、また、任意の周辺装置が接続された当該情報処理装置として構成してもよい。また、補助簿管理装置100は、当該情報処理装置に本実施形態で説明した処理を実現させるソフトウェア(プログラムまたはデータ等を含む)を実装することにより実現してもよい。
Further, the auxiliary
更に、装置の分散・統合の具体的形態は図示するものに限られず、その全部または一部を、各種の付加等に応じてまたは機能付加に応じて、任意の単位で機能的または物理的に分散・統合して構成することができる。すなわち、上述した実施形態を任意に組み合わせて実施してもよく、実施形態を選択的に実施してもよい。 Furthermore, the specific form of distribution and integration of the device is not limited to that shown in the drawings, and all or part thereof may be functionally or physically in any unit in accordance with various additions or in accordance with addition of functions. It can be distributed and integrated. That is, the embodiments described above may be implemented in any combination, and the embodiments may be implemented selectively.
本発明は、会計システム連携前に科目別の残高や取引明細を確認可能とし、経理目線での収支確認や入力ミスの発見を要望するあらゆる業種や業界において有用である。 The present invention is useful in any type of industry or industry that makes it possible to check balances and transaction details by item before linkage of accounting systems, and requests balance confirmation from the perspective of accounting and detection of input errors.
100 補助簿管理装置
102 制御部
102a マスタ登録部
102b 取引データ入力部
102c 仕訳変換処理部
102d 科目別残高照会部
102e 科目別明細照会部
102f 取引明細照会部
104 通信インターフェース部
106 記憶部
106a 仕訳パターンマスタテーブル
106b 商品別仕訳設定マスタテーブル
106c 取引銀行マスタテーブル
106d 取引データ
106e 仕訳変換データ
106f 仕訳変換済データ
108 入出力インターフェース部
112 入力装置(キーボード)
114 出力装置(モニタ)
200 サーバ
300 ネットワーク
100 auxiliary book management apparatus 102
114 Output device (monitor)
200
Claims (5)
前記制御部は、
予め仕訳変換に必要な勘定科目等の仕訳情報を前記記憶部のマスタテーブルに登録するマスタ登録手段と、
売上・入金・仕入等の取引データを入力する取引データ入力手段と、
前記取引データを前記マスタテーブルの仕訳情報を参照しながら仕訳変換データを生成する仕訳変換処理手段と、
前記仕訳変換データと過去の仕訳変換済データとをマージして勘定科目別の残高照会あるいは取引明細照会を行う照会手段と、
を備えたこと、
を特徴とする補助簿管理装置。 An auxiliary book management apparatus comprising a control unit and a storage unit, which creates and holds journal data on the auxiliary book system side,
The control unit
Master registration means for registering, in advance, journal information such as account items required for journal conversion in the master table of the storage unit;
Transaction data entry means for entering transaction data such as sales, receipts, and payments;
Journal conversion processing means for generating journal conversion data while referring to the transaction data in the master table for journal data;
A querying means for merging the journal conversion data and past journal converted data to perform balance query or account statement query by account;
Having
An auxiliary book management device characterized by
部別、課別で総勘定科目や補助科目の残高照会を行う科目別残高照会部と、
部別、課別で総勘定科目や補助科目の取引明細を照会する科目別明細照会部と、
勘定科目と取引先を指定して発生明細を照会する取引明細照会部と、
の少なくとも一つを備えていること、
を特徴とする請求項1に記載の補助簿管理装置。 The inquiry means is
Item-by-item balance inquiry section that performs balance inquiry of general account items and sub-items by department or section,
An item-specific item inquiry unit that inquires transaction details of general account items and sub-items by division or division
A transaction statement inquiry unit that designates an account item and a business partner and inquires an occurrence item;
At least one of
The auxiliary book management apparatus according to claim 1, characterized in that
売上データに対する売上仕訳あるいは入金データに対する入金仕訳を作成するための仕訳情報が登録された仕訳パターンマスタテーブルと、
商品別の仕入データに対する仕入仕訳あるいは商品別の売上データに対する売上仕訳を作成するための仕訳情報が登録された商品別仕訳設定マスタテーブルと、
銀行の取引データに対して振込仕訳を作成するための仕訳情報が登録された取引銀行マスタテーブルと、
の少なくとも一つを備えていること、
を特徴とする請求項1または2に記載の補助簿管理装置。 The master table is
A journaling pattern master table in which journaling information for creating a sales journal for sales data or a receipt journal for receipt data is registered;
An article-specific journalizing setting master table in which journaling information for creating a sales journal for purchase journals for sales data for each product or a purchase journal for each product is registered;
A trading bank master table in which journaling information for creating transfer journals for bank transaction data is registered;
At least one of
The auxiliary book management apparatus according to claim 1 or 2, characterized in that
前記制御部で実行される、
予め仕訳変換に必要な勘定科目等の仕訳情報を前記記憶部のマスタテーブルに登録するマスタ登録ステップと、
売上・入金・仕入等の取引データを入力する取引データ入力ステップと、
前記取引データを前記マスタテーブルの仕訳情報を参照しながら仕訳変換データを生成する仕訳変換処理ステップと、
前記仕訳変換データと過去の仕訳変換済データとをマージして勘定科目別の残高照会あるいは取引明細照会を行う照会ステップと、
を含むこと、
を特徴とする補助簿管理方法。 An auxiliary book management method that is executed by an auxiliary book management apparatus that has a storage unit and a control unit and that creates and holds journal data on the auxiliary book system side.
Executed by the controller
A master registration step of registering, in advance, journal information such as account items required for journal conversion in the master table of the storage unit;
Transaction data entry step for entering transaction data such as sales, payment, purchase etc.
A journal conversion processing step of generating journal conversion data while referring to the transaction data in the master table for journal data;
A query step of merging the journal conversion data and the past journal converted data to perform balance query or account statement query by account item;
Including
An auxiliary book management method characterized by
前記制御部で実行させるための、
予め仕訳変換に必要な勘定科目等の仕訳情報を前記記憶部のマスタテーブルに登録するマスタ登録ステップと、
売上・入金・仕入等の取引データを入力する取引データ入力ステップと、
前記取引データを前記マスタテーブルの仕訳情報を参照しながら仕訳変換データを生成する仕訳変換処理ステップと、
前記仕訳変換データと過去の仕訳変換済データとをマージして勘定科目別の残高照会あるいは取引明細照会を行う照会ステップと、
を含むこと、
を特徴とする補助簿管理プログラム。 An auxiliary book management program having a storage unit and a control unit and executed by an auxiliary book management apparatus that creates and holds journal data on the auxiliary book system side,
To be executed by the control unit,
A master registration step of registering, in advance, journal information such as account items required for journal conversion in the master table of the storage unit;
Transaction data entry step for entering transaction data such as sales, payment, purchase etc.
A journal conversion processing step of generating journal conversion data while referring to the transaction data in the master table for journal data;
A query step of merging the journal conversion data and the past journal converted data to perform balance query or account statement query by account item;
Including
Auxiliary book management program characterized by.
Priority Applications (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2017154573A JP2019032765A (en) | 2017-08-09 | 2017-08-09 | Auxiliary book management device, auxiliary book management method, and auxiliary book management program |
Applications Claiming Priority (1)
Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |
---|---|---|---|
JP2017154573A JP2019032765A (en) | 2017-08-09 | 2017-08-09 | Auxiliary book management device, auxiliary book management method, and auxiliary book management program |
Publications (1)
Publication Number | Publication Date |
---|---|
JP2019032765A true JP2019032765A (en) | 2019-02-28 |
Family
ID=65523560
Family Applications (1)
Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |
---|---|---|---|
JP2017154573A Pending JP2019032765A (en) | 2017-08-09 | 2017-08-09 | Auxiliary book management device, auxiliary book management method, and auxiliary book management program |
Country Status (1)
Country | Link |
---|---|
JP (1) | JP2019032765A (en) |
Cited By (5)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2020161024A (en) * | 2019-03-28 | 2020-10-01 | 株式会社オービック | Journal data creation device, journal data creation method, and journal data creation program |
JP2021157790A (en) * | 2020-03-26 | 2021-10-07 | 株式会社オービック | Journal creation device, journal creation method, and journal creation program |
JP2022135330A (en) * | 2021-03-05 | 2022-09-15 | 株式会社TheFlow | DATA GENERATION DEVICE, DATA GENERATION METHOD AND DATA GENERATION PROGRAM |
JP2023065148A (en) * | 2021-10-27 | 2023-05-12 | 株式会社オービック | Sales management device, sales management method, and sales management program |
JP2025004462A (en) * | 2023-06-26 | 2025-01-15 | 株式会社オービック | Business support device, business support method, and business support program |
-
2017
- 2017-08-09 JP JP2017154573A patent/JP2019032765A/en active Pending
Cited By (9)
Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |
---|---|---|---|---|
JP2020161024A (en) * | 2019-03-28 | 2020-10-01 | 株式会社オービック | Journal data creation device, journal data creation method, and journal data creation program |
JP2023105271A (en) * | 2019-03-28 | 2023-07-28 | 株式会社オービック | Journal data creation device, journal data creation method and journal data creation program |
JP7546107B2 (en) | 2019-03-28 | 2024-09-05 | 株式会社オービック | JOURNAL DATA CREATION DEVICE, JOURNAL DATA CREATION METHOD, AND JOURNAL DATA CREATION PROGRAM |
JP2021157790A (en) * | 2020-03-26 | 2021-10-07 | 株式会社オービック | Journal creation device, journal creation method, and journal creation program |
JP7461905B2 (en) | 2020-03-26 | 2024-04-04 | 株式会社オービック | Journal entry creation device, journal entry creation method, and journal entry creation program |
JP2022135330A (en) * | 2021-03-05 | 2022-09-15 | 株式会社TheFlow | DATA GENERATION DEVICE, DATA GENERATION METHOD AND DATA GENERATION PROGRAM |
JP2023065148A (en) * | 2021-10-27 | 2023-05-12 | 株式会社オービック | Sales management device, sales management method, and sales management program |
JP7649228B2 (en) | 2021-10-27 | 2025-03-19 | 株式会社オービック | Sales management device, sales management method, and sales management program |
JP2025004462A (en) * | 2023-06-26 | 2025-01-15 | 株式会社オービック | Business support device, business support method, and business support program |
Similar Documents
Publication | Publication Date | Title |
---|---|---|
JP5927304B2 (en) | Settlement business support system and settlement business support method | |
JP6528070B2 (en) | Bookkeeping system | |
JP2019032765A (en) | Auxiliary book management device, auxiliary book management method, and auxiliary book management program | |
JP7426460B2 (en) | Journal data creation device, journal data creation method, and journal data creation program | |
JP2018055374A (en) | Store contract accounting processing apparatus, store contract accounting processing method, and store contract accounting processing program | |
JP5491058B2 (en) | Term contract sales management device, term contract sales management method, and term contract sales management program | |
JP2009176121A (en) | Business management system | |
JP7478283B2 (en) | Real estate management device, real estate management method, and real estate management program | |
JP7084800B2 (en) | Difference management device, difference management method, and difference management program | |
JP2007012026A (en) | Accounting system having journaling automatic creation function | |
JP2019101874A (en) | Data creation device, data creation method, and data creation program | |
JP7590286B2 (en) | FUNDING PLAN MANAGEMENT DEVICE, FUNDING PLAN MANAGEMENT METHOD, AND FUNDING PLAN MANAGEMENT PROGRAM | |
JP2020140322A (en) | Credit management device, credit management method, and credit management program | |
JP2007011782A (en) | Accounting system having journaling automatic creation function | |
JP7637086B2 (en) | Divided revenue recording device, divided revenue recording method, and divided revenue recording program | |
JP2024122547A (en) | Credit and Debt Management Apparatus, Credit and Debt Management Method, and Credit and Debt Management Program | |
WO2022195901A1 (en) | Accounting processing device and accounting processing method | |
JP5710037B2 (en) | Information processing apparatus, information processing method, and information processing program | |
JP7701398B2 (en) | Sales credit management device, sales credit management method, and sales credit management program | |
Lasmana et al. | Cash Receipt and Disbursement System on Micro Small and Medium Enterprises | |
JP7519391B2 (en) | Internal transaction elimination work support device, internal transaction elimination work support method, and internal transaction elimination work support program | |
JP7499113B2 (en) | Real estate transaction processing device, real estate transaction processing method, and real estate transaction processing program | |
JP7623192B2 (en) | Accounting processing device, accounting processing method, and accounting processing program | |
JP7614056B2 (en) | Business support device, business support method, and business support program | |
JP2019219864A (en) | Expense application related business support device, expense application related business support method and expense application related business support program |