EURJPY, short tra BOJ e canale Dopo il test a contatto con il canale rialzista abbiamo osservato volumi in espansione e potenzialmente interessanti in ottica short. Un pattern di testa spalle potrebbe accompagnarci in un reverse. Il trigger potrebbe essere la BOJ🤞
Idee della comunità
L'oro si consolida a livelli elevati, focus sui dati sull'occupaL'oro si consolida a livelli elevati, focus sui dati sull'occupazione negli Stati Uniti
Analisi di mercato: l'allentamento delle tensioni geopolitiche sopprime la domanda di beni rifugio, i prezzi dell'oro salgono e scendono 📉 L'oro spot ha registrato una significativa volatilità all'inizio della settimana. Lunedì (15 dicembre), i prezzi dell'oro sono aumentati, avvicinandosi al livello psicologico di 4350 dollari l'oncia, quasi toccando il massimo di oltre sette settimane raggiunto venerdì scorso. Tuttavia, i guadagni si sono rapidamente invertiti con il raffreddamento della domanda di beni rifugio, chiudendo infine a 4304,91 dollari l'oncia, con un leggero aumento di circa lo 0,1% giornaliero. Martedì (16 dicembre), i prezzi dell'oro si sono nuovamente rafforzati durante la sessione statunitense, attestandosi attualmente intorno ai 4328,64 dollari l'oncia.
Il fattore principale che ha guidato il calo dei prezzi dell'oro sono stati i segnali di allentamento delle tensioni geopolitiche. Sono stati compiuti progressi nei colloqui tra i funzionari statunitensi e il presidente ucraino Zelensky sulla fine della guerra, riducendo significativamente la domanda di mercato per i beni rifugio. Allo stesso tempo, il mercato ha continuato a digerire le prospettive di politica monetaria della Federal Reserve e le fluttuazioni del tasso di cambio del dollaro statunitense hanno avuto un impatto anche sui prezzi dell'oro. 💰
Analisi tecnica: La battaglia tra rialzisti e ribassisti si intensifica, dando luogo a un modello di consolidamento di alto livello. ⚖️ Grafico giornaliero: Ieri, i prezzi dell'oro hanno inizialmente testato il livello di 4300, testando l'area di 4290 prima di un forte rally, raggiungendo un massimo di 4350 prima di scendere rapidamente, raggiungendo un minimo di 4285 in chiusura. La candela giornaliera ha chiuso con un pattern a stella cadente con un'ombra superiore molto lunga. Questa struttura a candela indica una forte resistenza superiore, con i rialzisti che incontrano una significativa pressione di vendita dopo aver tentato di sfondare i livelli superiori. 📊
Livelli di prezzo chiave:
Resistenza: 4350 (massimo di ieri), 4370-4380 (area del massimo precedente) 🚀
Supporto: 4310-4290 (intervallo di trading a breve termine), 4270-4250 (forte zona di supporto) 🛡️
Grafico a 4 ore: Sebbene il prezzo rimanga al di sopra della media mobile EMA50, il supporto a breve termine rimane efficace, ma l'azione del prezzo mostra uno stato di indecisione tra rialzisti e ribassisti. Dopo il precedente forte calo con una grande candela ribassista, il successivo rimbalzo con piccole candele rialziste è stato limitato e il processo di recupero lento, indicando che il mercato potrebbe aver bisogno di tempo per consolidarsi prima di scegliere una direzione. Inoltre, il prezzo ha ripetutamente testato il range 4335-4345 senza successo, indicando una forte pressione di vendita in quest'area. 📉
L'attenzione del mercato si sposta sui dati sull'occupazione negli Stati Uniti 🎯 Gli operatori globali stanno attualmente monitorando attentamente i prossimi dati chiave sull'occupazione negli Stati Uniti. Questi dati riveleranno ulteriormente lo stato del mercato del lavoro e forniranno informazioni importanti per valutare il futuro andamento della politica monetaria della Federal Reserve. Se i dati rafforzano le aspettative di tagli dei tassi di interesse, potrebbero far salire i prezzi dell'oro; se mostrano che l'economia rimane resiliente, potrebbero ritardare il calendario dei tagli dei tassi di interesse, esercitando pressione sui prezzi dell'oro. 💡
Raccomandazioni sulla strategia di trading ✨ Sulla base di un'analisi completa dei fondamentali e dei fattori tecnici, è probabile che l'oro mantenga un modello di consolidamento di alto livello nel breve termine, in attesa che i dati fondamentali rompano l'equilibrio.
Strategia di trading a breve termine: acquistare principalmente sui ribassi, con vendita sui rally come approccio secondario.
Area di resistenza: $4350-$4370/oncia. Se il prezzo rimbalza verso quest'area e incontra resistenza, si consideri una piccola posizione corta con un target tra 4310 e 4290. ⬇️
Area di supporto sottostante: 4310-4290 USD/oz. Se il prezzo ritraccia verso quest'area e trova supporto, si consideri una posizione long con un target di 4335-4350. ⬆️
Spartiacque chiave: il livello 4335 è un livello cruciale di supporto/resistenza intraday. Se il prezzo si mantiene al di sopra di questo livello, potrebbe testare nuovamente l'area 4345-4350; se continua a incontrare resistenza, potrebbe testare il livello di supporto 4270-4250. ⚡
Avvertenza sui rischi: se il prezzo rompe con forza e si mantiene al di sopra del livello 4350, potrebbe aprirsi un potenziale rialzo e il prezzo potrebbe sfidare il massimo precedente vicino a 4380. Al contrario, se rompe effettivamente al di sotto dell'area di supporto 4280-4270, la correzione a breve termine potrebbe ampliarsi. ⚠️
Gli investitori dovrebbero monitorare attentamente i cambiamenti del sentiment del mercato prima e dopo la pubblicazione dei dati sull'occupazione negli Stati Uniti, controllare attentamente le proprie posizioni e gestire il rischio in modo efficace. 🔍
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S&P500 Fut (DEC). Lo scontro tra titani del martedìLo scontro tra titani del martedì sul Future S&P 500 si consuma all’interno dell’area rettangolare color ocra, nata dal violento attacco degli short nella candela H4 delle 16:00 di giovedì 20 novembre, quando le vendite hanno respinto con decisione i prezzi e imposto il primo dominio ribassista sull’area. Da quel livello, pochi giorni dopo, nella candela delle 16:00 di martedì 25 novembre, è partita l'immediata controffensiva dei compratori, che hanno trasformato la stessa zona in un campo di riconquista, dando vita a una vera fascia di battaglia in cui ogni ritorno dei prezzi scatena nuove mani forti da entrambi i lati. La ripetuta alternanza di affondi e rimbalzi ha creato uno strappo evidente sul volume profile, una valley dove gli scambi risultano più radi rispetto alle aree adiacenti, segno che il mercato attraversa rapidamente questa fascia quando una delle due forze prende il sopravvento. Proprio all’interno di questa valle oggi si è consumato un nuovo affondo, con il test dell’area 6758 nella candela delle 16:00, livello mediano della zona di conflitto che rappresenta il baricentro psicologico dello scontro tra ribassisti e rialzisti. Per chi desidera prendere posizione, il focus operativo resta la tenuta del supporto legato al riempimento completo del vuoto volumetrico fino in area 6730: finché questa soglia regge, l’area può fungere da base per nuove ripartenze, ma una rottura netta aprirebbe la strada a un arretramento più profondo, certificando la vittoria temporanea dei venditori in questo “scontro tra titani del martedì”. Naturalmente e' doveroso ricordare che il prossimo venerdì 19 dicembre sarà il giorno delle "Tre streghe", con scadenza di future e opzioni su indici e azioni.
EURUSD 1H Elliott Wave analysisCome previsto, ci stiamo avvicinando all'obiettivo di 1,1820.
Per un'analisi completa, consulta il post precedente di 4 ore.
Buon divertimento con le onde di Elliott.
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Analisi del trend e strategia di trading più recenti per l'oro
I. Riepilogo di base
Natura del mercato: Rally seguito da un pullback, con consolidamento di alto livello. Il breve termine è intrappolato in un tiro alla fune tra tori e orsi, che richiede attenzione ai livelli chiave di resistenza e supporto.
Logica di base: Una combinazione di raffreddamento della domanda di beni rifugio (fondamentale) e resistenza tecnica (pattern Shooting Star, forte zona di resistenza) sta esercitando pressione sul prezzo dell'oro, sebbene il trend rialzista di medio termine non si sia ancora invertito in modo netto.
Livelli chiave:
Pivot rialzista-ribassista: $4335
Resistenza superiore: 4330-4340 → 4350 → 4380
Supporto inferiore: 4285 → 4270-4250
II. Analisi fondamentale: Raffreddamento della domanda di beni rifugio, attenzione ai dati
Motore principale: La ragione principale del rally dell'oro e del successivo calo sono i segnali di allentamento delle tensioni geopolitiche (importanti colloqui tra Stati Uniti e Ucraina), che hanno portato a un rapido raffreddamento della domanda di beni rifugio del mercato.
Potenziale impatto: Questa settimana l'attenzione del mercato si è spostata sui dati chiave sull'occupazione negli Stati Uniti. L'andamento dei dati influenzerà direttamente le aspettative del mercato riguardo al futuro percorso di taglio dei tassi di interesse della Fed, determinando così la direzione del dollaro USA e fornendo il prossimo spunto direzionale per i prezzi dell'oro.
III. Analisi tecnica: Resistenza ai massimi, fase di consolidamento
Grafico giornaliero - Segnale ribassista:
Formazione di una candela Shooting Star con un'ombra superiore estremamente lunga, che indica una forte pressione di vendita vicino al livello di $ 4350, dove l'avanzata rialzista si è fermata. Questo funge da segnale di allarme per una potenziale inversione di tendenza a breve termine.
Grafico a 4 ore - Stallo rialzista-ribassista:
Sebbene il prezzo si mantenga al di sopra della media mobile EMA50, il debole rimbalzo successivo a una grande candela ribassista mostra un momentum rialzista insufficiente.
La zona 4335-4345 $ ha formato una chiara banda di resistenza. I molteplici tentativi falliti di superarla confermano una significativa pressione di vendita in quest'area.
Il trend a breve termine favorisce un consolidamento correttivo per assorbire la recente volatilità e accumulare nuovo momentum.
IV. Strategia di trading completa
Approccio di base: utilizzare il pivot rialzista-ribassista di 4335 $ come limite per il range trading (acquistare al ribasso, vendere al rialzo), con strategie di follow-through breakout.
Strategia di range trading (applicabile al di sotto di 4335 $):
Vendere sui rally: se il prezzo sale fino alla zona di resistenza 4330-4340 $ e mostra segni di rigetto, considerare posizioni corte leggere. Impostare uno stop-loss al di sopra di 4345 $. Obiettivi: $4290-$4285, con estensione a $4270-$4250.
Acquista sui ribassi: se il prezzo ritraccia prima verso la zona di supporto $4280-$4290 e mostra segni di stabilizzazione, considera posizioni lunghe leggere. Imposta uno stop-loss sotto $4270. Obiettivo: $4320-$4330.
Strategia di follow-through del breakout:
Breakout rialzista: se il prezzo rompe con decisione e si mantiene sopra $4335, la correzione a breve termine potrebbe essere terminata. Considera di proseguire con posizioni lunghe. Obiettivi: $4345, $4350. Una rottura sostenuta sopra $4350 apre l'obiettivo di medio termine verso il massimo precedente vicino a $4380.
Rottura ribassista: se il prezzo rompe decisamente al di sotto del supporto chiave di $4280, potrebbe formarsi un pattern di picco a breve termine. Considera di proseguire con posizioni corte. Obiettivo: zona $4250-$4270.
V. Avvertenza sui rischi
Impostare sempre stop-loss ragionevoli, gestire le dimensioni delle posizioni e proteggersi dalla forte volatilità causata da notizie inaspettate.
Questa strategia si basa sulle informazioni di mercato attuali. Le condizioni cambiano rapidamente; si prega di adeguare in modo flessibile in base all'andamento dei prezzi in tempo reale.
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Strategia di trading per l'oro - 16 dicembre:
Panoramica dell'andamento del mercato
Performance intraday: l'oro è sceso come previsto durante la sessione di trading statunitense, con un segnale di vendita attivato intorno a 4340.
Osservazione principale: sul grafico a 4 ore, i prezzi hanno incontrato una resistenza intorno a 4350, hanno ritracciato leggermente dopo aver testato la precedente zona di pressione e si stanno attualmente consolidando in un pattern di correzione ad alto range.
Focus a breve termine: la zona di supporto di 4260 è diventata un'area chiave da monitorare.
Analisi tecnica multi-timeframe
Grafico a 4 ore:
I prezzi sono scesi dopo aver incontrato una resistenza nella zona di 4350.
Il trend generale rimane in una fase di consolidamento e correzione ad alto range.
I pattern tecnici indicano un temporaneo rallentamento dello slancio rialzista.
Grafico a 1 ora:
I prezzi hanno rotto al di sotto del ristretto range di consolidamento a breve termine.
I candelieri rimangono sotto pressione dalle medie mobili a breve termine, mostrando una tendenza più debole.
C'è potenziale per un ulteriore movimento al ribasso nel breve termine.
Zone di prezzo chiave
Resistenza superiore: 4350-4360 (area di pressione centrale)
Supporto inferiore:
Primo supporto: 4280-4290
Supporto chiave: 4260-4280 (determina la direzione a breve termine)
Difesa centrale: 4260 (punto di svolta tra sentiment rialzista e ribassista)
Piano strategico di trading
Approccio centrale: dare priorità alla vendita sui rally, con l'acquisto sui ribassi come strategia secondaria.
Strategia per posizioni corte (Strategia 1):
Zona di ingresso: 4320-4330 (costruzione di posizioni in lotti)
Stop Loss: Sopra 4335-4340 (o uno stop loss fisso di 8-10 USD)
Zone target: Primo target 4300, secondo target 4280, con una rottura al di sotto che si estende fino a 4260.
Logica della strategia: sfruttare le opportunità di rimbalzo tecnico per aprire posizioni corte in prossimità di aree di resistenza chiave.
Strategia per posizioni lunghe (Strategia 2):
Zona di ingresso: 4260-4270 (costruzione di posizioni in lotti)
Stop Loss: Sotto 4260 (o uno stop loss fisso di 8-10 USD)
Zone target: Primo target 4290, secondo target 4300, con una rottura al di sopra che si estende fino a 4310.
Logica della strategia: aprire posizioni lunghe in prossimità di livelli di supporto chiave, anticipando un rimbalzo tecnico.
Punti di controllo del rischio
Test di supporto chiave: la forza della zona di supporto 4260 determinerà la direzione a breve termine. Una rottura al di sotto potrebbe aprire un ulteriore ribasso.
Consolidamento continuo: monitorare l'andamento dei prezzi all'interno del range 4260-4350 per individuare segnali di correzione sostenuta.
Gestione delle posizioni: controllare rigorosamente il dimensionamento delle posizioni, con singole operazioni che non devono superare il 5% del capitale totale.
Stop loss rigorosi: tutte le operazioni devono includere stop loss predefiniti per evitare trading emotivo e il mantenimento di posizioni in perdita.
Promemoria speciali
Il mercato rimane in una fase di consolidamento ad alto range. Valutare l'adozione di una strategia di ingresso graduale.
Rimanere aggiornati sui dati della sessione di trading statunitense e sui cambiamenti nel sentiment del mercato.
Se i prezzi superano la resistenza 4360 o scendono al di sotto del supporto 4260, modificare tempestivamente le strategie di trading.
NZDCAD SHORT TRADESono posizionato a ribasso su NZDCAD dal livello 0.5 del ritracciamento fibo.
Qua siamo in un trend ribassista con molteplici sequenze sia su timeframe settimanale fino a timeframe h1
Questo è molto interessante dal mio punto di vista perchè indica momentum e trend senza posizionarci contro trend ma su un trend di medio periodo che comunque è ribassista.
Mi ha mancato il TP di circa 5 pips ma penso che possa ritornare su quel minimo per poterlo anche rompere e proseguire a ribasso
Operatività 16/12 Analisi dei trades fatti in giornata su EurUsd e sul Dax. Chiudiamo la giornata con un target e un break even, soddisfatti ma non troppo!
WisdomTree - Tactical Daily Update - 16.12.2025Azionario USA incerto, ma attorno ai massimi storici. Meglio l’Europa.
La BCE non taglierà i tassi, lo farà probabilmente la Bank of England.
Tregua più vicina tra Russia e Ucraina, dice Trump: il Mondo spera.
Petrolio in crisi infinita. Ai minimi da 4 anni. Bene i metalli industriali.
La prima seduta della settimana, lunedì 15, ha posto le basi per la volata finale di un 2025 che continua a sorridere ai mercati azionari europei. Da inizio anno al 15 dicembre, Piazza Affari segna un progresso del +29%, fotografia di un contesto che, almeno sul fronte continentale, resta favorevole al rischio.
I listini del Vecchio Continente hanno archiviato la giornata quasi tutti in deciso rialzo, riuscendo a dribblare sia i segnali di rallentamento dell’economia cinese sia i dubbi sulla tenuta del tema dell’Intelligenza Artificiale. Al centro degli acquisti, in modo trasversale, le azioni bancarie, sostenuti dalle scommesse su un prossimo allentamento della politica monetaria statunitense.
Sul fronte geopolitico, il mercato guarda con attenzione ai possibili segnali di distensione tra Russia e Ucraina. Dopo due giorni di intensi colloqui a Berlino, l’iniziativa politica europea ha favorito un riavvicinamento tra Stati Uniti e Ucraina. La possibilità di una tregua viene ora definita “reale” e, secondo Friedrich Merz, “non è mai stata così grande come adesso”, con l’auspicio di un cessate il fuoco prima di Natale.
Anche Volodymyr Zelensky ha parlato di incontri “molto produttivi”, riconoscendo progressi sulle garanzie di sicurezza per Kiev, mentre resta apertissima la questione territoriale, in particolare il nodo del Donbass.
In serata è arrivato anche il commento di Donald Trump, secondo cui un accordo per porre fine al conflitto sarebbe più vicino che mai, dopo i colloqui tenuti a Berlino dagli inviati statunitensi Steve Witkoff e Jared Kushner.
Passando al fronte macroeconomico, l’attenzione si sposta a oggi pomeriggio, per la pubblicazione dei dati sul mercato del lavoro statunitense relativi a ottobre e novembre, ritardati dallo shutdown amministrativo.
Il report del Dipartimento del Lavoro unirà in un’unica uscita i dati delle nuove buste paga di due mesi: il mercato attende circa 35 mila nuovi posti a novembre e un tasso di disoccupazione stabile al 4,4%.
Tra mercoledì e giovedì sono attesi anche i dati sull’inflazione di novembre e sulle vendite al dettaglio di ottobre. I prezzi al consumo sono stimati in crescita +3,2% sia nella componente headline sia in quella core, mentre le vendite al dettaglio dovrebbero salire +0,2%, lo stesso ritmo di settembre e il più lento da maggio.
Peraltro, i dati in arrivo non dovrebbe fornire un vantaggio decisivo né ai falchi né alle colombe all’interno della Federal Reserve. Chi sostiene lo status-quo continua a puntare sull’insufficienza e sulla disomogeneità degli ultimi indicatori, mentre chi spinge per ulteriori allentamenti richiama l’indebolimento del mercato del lavoro.
Bloomberg Intelligence ritiene che questi dati “ridurranno la resistenza dei falchi al taglio dei tassi”, con un’inflazione attesa in calo e salari deboli nella prima metà del 2026. La previsione è che la Fed possa tagliare i tassi di soli 25 punti base nel prossimo anno.
Il recente taglio dei tassi ha messo in evidenza profonde divisioni all’interno della banca centrale, tra chi privilegia il rallentamento del mercato del lavoro e chi resta concentrato su un’inflazione ancora ostinata
L’attenzione resta alta anche sul cosiddetto “toto-Fed”, con il mandato di Jerome Powell in scadenza a maggio. Sul fronte delle altre banche centrali, giovedì 18 sono attese le decisioni di BCE e BoE: per Francoforte il consenso è su tassi invariati, mentre Londra potrebbe procedere a un taglio.
Nel frattempo, Wall Street ha chiuso in lieve calo: Dow Jones -0,09%, Nasdaq -0,59%, S&P500 -0,16%.
Sul mercato obbligazionario europeo, lo spread BTp-Bund si è leggermente ridotto a 68 punti base, dai 69 della seduta precedente, con il rendimento del BTp decennale in calo al 3,53%.
In Asia, la seduta di oggi, martedì 16 dicembre chiude in calo. L’indice MSCI Asia Pacific cede -1,3%, l’Hang Seng di Hong Kong scende quasi -2%, avvicinandosi alla correzione tecnica dopo una perdita di oltre -10% dai massimi recenti.
Debole anche il CSI300 (-1,4%) e il Nikkei giapponese (-1,2%), penalizzato dai titoli tech.
In Corea, Kospi -1,6%, con il fondo pensione nazionale pronto a rafforzare il proprio ruolo nella stabilizzazione dello won, estendendo fino a fine 2026 lo swap in valuta estera da 65 miliardi di dollari con la banca centrale.
Tra le commodity, il petrolio WTI scivola ancora verso 56 dollari/barile, minimo degli ultimi quattro anni, trascinando al ribasso l’Indice Bloomberg Commodity, a 108,2 USD, per la terza seduta consecutiva. Al contrario, resta forte il comparto dei preziosi: oro a 4.288 USD/oncia e argento a 62,5 USD/oncia, sostenuti da flussi positivi per i relativi ETF, acquisti delle banche centrali e timori sulla futura “indipendenza” della Fed.
Il dollaro resta debole per la terza settimana consecutiva, con euro/dollaro intorno a 1,175.
Si rafforza lo yen in vista di un probabile rialzo dei tassi di 25 bps da parte della BoJ: 182,5 yen per euro e 155,26 per dollaro.mentre Bitcoin staziona sui 85.600 USD, oltre il 30% sotto i massimi di metà ottobre.
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AUDNZD SHORT TRADEDopo parecchia fatica e rimbalzi dalla scorsa settimana il prezzo di audnzd sembrerebbe stia instaurando un movimento significativo interessante a ribasso.
Cosa sta creando problemi al prezzo per scendere??
RT della sequenza rialzista bianca sta dando problemi creando un area interessante per i buyers, anche se io rimango dell idea bearish uscendo da un area C terminata a rialzo e aspettandomi che ora scenda nell RT azzurro al di sotto del C della sequenza ribassista rossa.
Qua ho preso il primo stop dell operazione aperta sull 0,5 e sono rientrato con la seconda posizione sul 667.
Ripeto che sono più propenso per lo short ma tutto dipende da come reagiremo dall RT bianco
AUDUSD SHORT MANCATOSfortunatamente non ero a grafico e non avevo piazzato nessun pendente e l operazione nel giro di qualche ora dalla news delle 14:30 è scesa.
Trovo utile analizzare quello che avrei fatto come monito per le operazioni future.
Se avessi operato avrei preso 1 stop e il secondo ordine sullo 0.667 sarebbe stato efficace e avrebbe poi spinto il prezzo a ribasso.
Cosa c'è di importante da notare :
1. Il prezzo non arrivava da zone importanti o di svolta ma il massimo di questa sequenza rialzista è solo un massimo importante ma non di fine sequenza o rimbalzo di qualche struttura.
2. Il grafico anche essendo salito molto nelle scorse settimane e mesi senza creare strutture rialziste sembra mostrare difficoltà a scendere facendo 2 sovraccorrezioni sia nel B sia nel BC rosso
GBPUSD SHORT SETUPQuesta operazione tra quelle aperte al momento è quella che mi piace maggiormente perchè ha un setup e una pulizia grafica interessante. Qua oltre ad avere struttura rialzista bianca terminata, struttura nera ribassista interna sovraccorretta e zona rossa dove mi aspetto che il prezzo reagisca, dato che siamo saliti molto dal 5 novembre mi aspetto una prima zona nell RT della sequenza bianca anche se non mi stupirei arrivasse nel C della sequenza ribassista rossa. Non vedo divergenze con RSI evidenti ma potrebbe entrare in ipercomprato e attrarre venditori
EURAUD SHORT VISIONSu euraud ho inserito 2 posizioni a 0.5 e 0.667 senza avere una conclusione di una sequenza long ma avendo un BC short molto interessante da area C di una sequenza rialzista terminata.
Mi aspetto che il prossimo anno arrivi nell RT azzurro che coincide con la fine dell estensione ribassista viola. Il rialzo dall ultimo minimo del 10 dicembre si è instaurato un canale parallelo che mi aspetto crei debolezza per un rialzo.
Quello che vorrei vedere è una reazione dallo 0.5 di fibo senza andare a sovraestendere il box BC dato che nel B precedente ha già sovraesteso. Inoltre nel rettangolo rosso ha accumulato parecchio e mi aspetto che tutto quell accumulo spinga il prezzo a ribasso con una sequenza impulsiva avendo avuto una sequenza correttiva e accumulatoria precedente.
EURCAD SHORT VISIONSu questo asset ho trovato un ottimo setup secondo la mia operatività avendo una sequenza BC molto interessante avendo divergenza con RSI e una confluenza molto interessante con una sequenza rialzista che termina esattamente in quella zona. In questo caso vado a effettuare 2 ingressi sullo 0,5 e sullo 0,667 di fibo per massimizzare le entrare.
Vado a prendere un risk reward 1:3 e non fermarmi all RT della sequenza bianca rialzista perchè siamo in una doppia sequenza ribassista sia quella rossa che quella viola
EURUSD SHORT VISIONAnalizzando il grafico di eurusd mi aspetto che è arrivato in una zona interessante per poter vedere uno storno in quanto sia ha l RSI che è andato in ipercomprato creando una divergenza interessante e con un estensione di fibonacci che ha come zona finale a mio parere la zona attorno al 1,18 circa.
Non aprirò anche se ho queste conferme operazioni ribassiste ma monitorerò se si mostreranno delle micro sequenze interne per poter sfruttare il movimento più nel breve
EURUSD-HOSODA WAVESFiber-in 1D- ha raggiunto, chirurgicamente, la proiezione N di Hosoda. Da li è tornato indietro e sta tentando di formare un massimo -deve rompere il minimo dell'ultima sessione-. Da qui può dirigersi verso la Golden Zone -1,154/1,156- oppure continuare verso la proiezione V -1,182- dove incontrerebbe ostacoli -proiezione N di nuovo e i livelli Fibo-.
Guardando il T.F. settimanale sono propenso per la discesa e venerdi ho aperto una posizione in tal senso.
Segnale di Acquisto XAU/USD Dopo l'Impatto delle NotizieXAU/USD sta mostrando una tendenza al rialzo, con supporto a 4.288 e resistenza a 4.360. Si prevede un movimento verso 4.330 a causa di notizie economiche chiave. Il cambiamento nell'occupazione non agricola (51K) e il tasso di disoccupazione (4,5%) potrebbero influenzare il dollaro, causando volatilità del mercato. Si prevede un segnale di acquisto, il che potrebbe portare a un aumento significativo del prezzo. I volumi di trading e l'energia dei prezzi dovrebbero aumentare man mano che le notizie vengono pubblicate, portando a un ulteriore movimento dei prezzi. I trader dovrebbero prestare attenzione a una possibile rottura dai livelli attuali.
EURUSD a ridosso dei massimi:trend rialzista in attesa della BCE
EUR/USD si mantiene oggi in area 1,175–1,176, sui massimi da inizio ottobre, in una fase di rafforzamento dell’euro favorita da un dollaro più debole e da aspettative di politica monetaria Fed meno restrittive a fronte di un’inflazione eurozona vicina al target BCE. Il quadro complessivo è quello di un trend rialzista di breve/medio periodo, con prezzi stabilmente sopra la media mobile a 50 giorni e indicatori di momentum in zona positiva ma non ancora estrema.
EURUSD dopo la FED e prima della BCE il contesto recente e quadro macro
Nell’ultimo mese il cambio è salito da area 1,146–1,15 fino ai massimi recenti a 1,1764 del 15 dicembre, disegnando un recupero di circa il 2–2,5% e collocandosi nella parte alta del range annuale 2025. Questo movimento riflette il progressivo indebolimento del dollaro, con il cambio euro/dollaro passato da sotto 1,10 a inizio anno a oltre 1,17 a metà dicembre, mentre l’ECB certifica un’inflazione headline al 2,2% e core al 2,4% a novembre.
Sul fronte USA, il mercato guarda ora ai prossimi dati chiave (PMI, NFP e numeri su crescita/inflazione) per capire se i tagli ai tassi della Fed nel 2025 saranno seguiti da ulteriori mosse accomodanti o da una pausa più lunga, elemento decisivo per la traiettoria del dollaro. La narrativa prevalente descrive un euro “ben ancorato” sopra 1,17 mentre gli operatori attendono conferme dai fondamentali: sorprese macro favorevoli agli USA potrebbero innescare prese di profitto, mentre dati deboli rafforzerebbero il quadro di euro forte su dollaro.
Media mobile a 50 periodi e struttura del trend
La media mobile a 50 giorni si colloca attorno a 1,174–1,175, in pratica allineata con i livelli correnti, confermando un ruolo di supporto dinamico di breve periodo coerente con una fase di uptrend maturo ma ancora intatto. Il fatto che il prezzo viaggi sopra la 50-day e sopra i cluster di medie di periodo più lungo (20, 50 e 200 periodi tutte orientate verso l’alto) descrive un impianto tecnico con bias rialzista, dove eventuali discese verso la media tendono finora a tradursi in fasi di consolidamento più che in vere inversioni.
Diverse analisi tecniche giornaliere evidenziano che il rally partito dai minimi di novembre in area 1,1468 ha accompagnato il superamento sia della 50 che della 100 giorni, con la price action che ha trasformato precedenti resistenze in nuove zone di supporto. La posizione del cambio rispetto alla 50 periodi, combinata con la pendenza positiva delle medie, suggerisce una “struttura rialzista ordinata”, nella quale il rischio principale è una correzione nel canale ascendente piuttosto che una rottura immediata del trend.
Regressione lineare e canale di prezzo
Sul daily, varie case di analisi descrivono un canale di regressione lineare ascendente con midline in area 1,173–1,174, che sta funzionando da baricentro del movimento di dicembre. L’attuale consolidamento poco sopra la midline indica un mercato che sta digerendo i guadagni precedenti, senza segnali di eccesso verticale, ma con una certa sensibilità agli incoming data macro.
La permanenza dei prezzi nella metà superiore del canale, con massimi progressivi che hanno spinto fino a 1,1764, segnala una prevalenza di forza, mentre eventuali ritorni verso la parte bassa del canale (area 1,17 e poco sotto) sarebbero coerenti con un normale “mean reversion” all’interno di una tendenza ancora impostata al rialzo. In caso di estensione verso l’alto, proiezioni di regressione e analisi di alcuni operatori indicano area 1,185–1,19 come fascia tecnica successiva dove il canale inizierebbe a mostrare un possibile esaurimento di breve.
RSI e dinamica del momentum
L’RSI a 14 periodi su base daily si colloca in area 62–63, zona tipica di un momentum rialzista saldo ma non in ipercomprato, compatibile con un trend in evoluzione piuttosto che al suo picco. Le ultime sedute mostrano tuttavia un leggero “flattening” dell’indicatore, che si è stabilizzato dopo la rapida risalita da sotto 50 a fine novembre, suggerendo che la fase attuale è più di consolidamento in trend che di ulteriore accelerazione immediata.
Su timeframe inferiori (H4 e H1) l’RSI oscilla tendenzialmente tra 55 e 65, con frequenti ritorni verso la zona neutrale in corrispondenza dei pullback intraday, caratteristica di un mercato direzionale ma con fasi di respiro interne. L’assenza di segnali di divergenza ribassista marcata tra prezzo e RSI sul daily riduce, per ora, l’evidenza di un imminente reversal strutturale, pur lasciando spazio a correzioni tattiche all’interno del corridoio 1,164–1,176.
Candlestick pattern e price action
La sequenza candlestick delle ultime giornate mostra una serie di barre daily con chiusure vicine ai massimi e corpi positivi relativamente compatti, tipici di una fase di avanzata ordinata. Non emergono pattern di inversione netti su base giornaliera (come shooting star o evening star ben strutturate) in corrispondenza dei massimi recenti, ma le ultime upper shadow leggermente più pronunciate indicano la presenza di prese di profitto in prossimità di 1,176–1,18.
A livello di configurazioni più ampie, diverse analisi tecniche segnalano il completamento di una figura di inversione rialzista “inverse head and shoulders” rispetto ai minimi autunnali, con rottura al rialzo della neckline e obiettivi teorici proiettati verso area 1,185. In intraday si osservano pattern di tipo hammer e small-bodied candles dopo brevi correzioni, che hanno finora anticipato ripartenze coerenti con la direzione del trend primario, confermando una price action ancora orientata alla ricomposizione degli acquisti sulle debolezze.
EURUSD Supporti e resistenze tecniche
L’analisi congiunta di livelli statici e dinamici permette di individuare una serie di soglie tecniche rilevanti. Il primo supporto di breve si colloca in area 1,173–1,174, zona in cui transita la 50-day moving average e la midline del canale di regressione, rappresentando un punto chiave per misurare la solidità del trend. Un secondo supporto significativo si trova in area 1,170–1,171, minimo relativo recente e base del consolidamento, mentre un’area di supporto strategico più ampia si colloca tra 1,164 e 1,162, che corrisponde ai livelli di breakout di inizio dicembre e a precedenti resistenze ora potenzialmente convertite in supporto.
Sul lato superiore, la prima fascia di resistenza si colloca in area 1,179–1,181, soglia psicologica e tecnica identificata da diverse case come primo obiettivo naturale del movimento rialzista in corso. Oltre tale zona, resistenze successive sono individuate tra 1,185 e 1,19, regione in cui convergono proiezioni di pattern (inverse head and shoulders) e massimi di periodo precedenti, potenzialmente in grado di catalizzare un aumento della volatilità e della selettività nella price action.
In sintesi descrittiva, l’EUR/USD presenta un impianto tecnico coerente con una fase di trend rialzista consolidato: prezzi sopra la media mobile a 50 periodi, canale di regressione lineare ascendente, RSI in zona bullish non estrema e pattern candlestick che raccontano un mercato più impegnato a consolidare i progressi che a invertire bruscamente la direzione. L’evoluzione dei prossimi giorni dipenderà in modo cruciale dall’interazione fra questi elementi tecnici e i driver macro in arrivo, in particolare dati PMI, NFP e comunicazioni della BCE e della Fed, che potranno rafforzare o mettere alla prova la struttura rialzista costruita tra novembre e dicembre.
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EURUSD – Segnale BUY AI: Momentum M15Idea long su EURUSD basata su un motore AI multi‑pattern (12 pattern totali) con validazione trend 2D/4D e controllo rigoroso del rischio.
Razionale tecnico
Daily: mercato range‑bound, volatilità normale; ieri Doji/indecisione → evitare inseguimenti, privilegiare livelli chiari.
M15: impulso rialzista (3 chiusure consecutive crescenti) → momentum breve termine favorevole.
Trend 2 giorni: uptrend confermato (higher highs + higher lows).
Trend 4 giorni: bias rialzista, assenza di struttura ribassista significativa.
Confluenza: segnale long coerente tra M15, 2D e 4D; il daily non oppone resistenze strutturali nel breve
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Vediamo che succede.
AN030: Attentato a Sydney, Cile e valute rifugio
Questa settimana i mercati valutari sono stati influenzati da una combinazione di eventi geopolitici e politici globali che hanno generato volatilità nei principali cross del Forex. Approfondiamo le principali news e il relativo impatto sui movimenti di mercato.
Strage a Sydney – Shock geopolico e sentiment avverso per gli asset rischiosi
Nelle ultime ore un grave attacco di massa ha colpito Bondi Beach, Sydney, causando numerose vittime e suscitando shock nei mercati globali. La polizia ha indicato che l’atto è stato ispirato da gruppi estremisti, con conseguenti promesse politiche di inasprire le normative sulla sicurezza interna.
AP News
Impatto sui mercati e sul Forex:
Risk-off dominante: gli investitori tendono a ridurre l’esposizione a asset più rischiosi; flussi verso USD, JPY e CHF come rifugi sicuri potrebbero rafforzarsi.
Dollaro USA: aumento della domanda per il dollaro come valuta rifugio, soprattutto contro valute ad alto rendimento.
AUD – Nuova Zelanda: la volatilità sul mercato australiano e la percezione di rischio regionale possono indebolire AUD e NZD nel breve termine.
Il sentiment globale resta nervoso, e gli eventi di questo tipo – soprattutto quando colpiscono economie avanzate – possono amplificare i movimenti tipici da “flight to safety”.
Elezione presidenziale in Cile – Vittoria conservatrice e reazione del mercato
Il Cile ha eletto José Antonio Kast come nuovo Presidente con circa il 58% dei voti, annientando la sfidante di sinistra Jeannette Jara. Questo risultato segna la svolta più a destra nella politica cilena dal ritorno alla democrazia.
Cosa è cambiato nel mercato:
Peso cileno (CLP): ha registrato un’immediata forza nei confronti del dollaro USA, suggerendo che gli investitori vedono nella vittoria di Kast un potenziale beneficio economico e maggiore stabilità macro.
Yahoo Finanza
Valute emergenti latinoamericane: effetto contagio positivo su valute come il MXN e il BRL, dato il tono pro-mercato e orientato alla sicurezza giuridica degli investitori.
Commodity-linked FX: il Cile è uno dei maggiori esportatori di rame e litio; la politica più favorevole agli investimenti privati potrebbe supportare prezzi delle materie prime e, indirettamente, le valute dei paesi produttori.
Gli investitori percepiscono la vittoria di Kast come un segnale di potenziale riformismo economico e maggiore alleanza con Stati Uniti/mercati occidentali, riducendo il rischio politico percepito nella regione e sostenendo i flussi di capitale verso asset cileni e regionali.
Temi globali di rischio e reazioni incrociate nei mercati
Oltre agli eventi specifici:
Tensioni geopolitiche persistono in altre regioni (medio oriente, Ucraina/Russia) che continuano a influenzare i corsi valutari con movimenti di “risk-aversion”.
Dati macro in arrivo dagli USA e dall’Europa questa settimana saranno cruciali per confermare il recente rafforzamento del USD e per influenzare aspettative sui tassi.
Driver tecnici di breve termine:
Indicatore di volatilità (VIX) in leggero rialzo riflette maggiore incertezza.
Flussi su valute rifugio (USD/JPY, USD/CHF) mostrano breakout intraday nei momenti di stress geopolitico.
Correlazione tra prezzi del rame e valute emergenti rafforza la narrativa di carry trade positivo su MXN, CLP.
Strategia di trading dell'oro per il 15 dicembre:
I. Panoramica del mercato principale e fattori trainanti
Forte volatilità dei prezzi: l'oro spot ha subito un "crollo dai massimi" venerdì, raggiungendo un massimo di sette settimane a 4.353 dollari, prima di scendere bruscamente di quasi 96 dollari fino a un minimo di 4.257 dollari. Alla fine ha chiuso vicino al livello chiave di 4.300 dollari, riflettendo un'intensa competizione di mercato tra rialzisti e ribassisti.
Principali fattori rialzisti:
Politica macroeconomica: la persistente debolezza dell'indice del dollaro statunitense (al minimo di due mesi) e le aspettative del mercato per un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve sono i principali motori del rally.
Dati economici: le richieste iniziali di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti hanno registrato il loro maggiore aumento in quasi quattro anni e mezzo, rafforzando le aspettative di un rallentamento economico e sostenendo i prezzi dell'oro.
Sentimento di rifugio sicuro: le continue tensioni geopolitiche forniscono una solida domanda di oro come rifugio sicuro.
Dinamiche intermercato: i prezzi dell'argento hanno raggiunto un nuovo massimo storico, con il suo forte rally che rafforza il sentiment sull'oro. Tuttavia, è necessaria cautela poiché l'argento mostra segni di ipercomprato.
Prospettive a medio-lungo termine (fino al 2026):
Permane il tono rialzista: supportati da fattori chiave come gli acquisti di oro da parte delle banche centrali e le aspettative globali di allentamento monetario, i prezzi dell'oro hanno il potenziale per aumentare ulteriormente nel lungo termine, con la possibilità di sfidare il livello di 5.000 dollari.
Principali avvertenze sui rischi:
Segnali rialzisti in fase avanzata: la "crescita parabolica" tecnica suggerisce che il mercato rialzista potrebbe essere vicino alla fine, giustificando la vigilanza contro una potenziale inversione di tendenza.
Rischi di aumento dei prezzi di oro e argento: l'attuale raro pattern di "argento che precede l'oro" potrebbe interrompersi se l'argento subisse una correzione significativa, trascinando potenzialmente l'oro al ribasso simultaneamente.
II. Analisi tecnica chiave
Struttura del trend:
Pattern generale: Il grafico giornaliero mostra candele rialziste consecutive, con medie mobili allineate in senso rialzista. Gli indicatori MACD e KDJ rimangono in un crossover rialzista, confermando che il trend primario è ancora rialzista.
Livelli chiave rivalutati:
Zona di resistenza: $4.340–$4.350 (massimi recenti e resistenza psicologica).
Zona di supporto principale: $4.260–$4.270 (un'area chiave di conversione del supporto e minimo di pullback di venerdì).
Forte linea di demarcazione supporto/rialzista/ribassista: $4.250 (Una rottura al di sotto di questo livello di prezzo potrebbe interrompere la struttura rialzista a breve termine).
Prospettive a breve termine:
Le forti oscillazioni di venerdì hanno allentato parte della pressione di ipercomprato, suggerendo che lunedì (15 dicembre) potrebbe assistere a un consolidamento all'interno dell'intervallo .
È necessario prestare particolare attenzione al rapporto sui salari non agricoli statunitensi del 16 dicembre, che potrebbe innescare volatilità di mercato a breve termine. Tuttavia, nel contesto dei previsti cicli di taglio dei tassi, qualsiasi flessione significativa potrebbe essere vista come un'opportunità per posizioni lunghe a medio termine.
III. Strategia di trading specifica per lunedì (15 dicembre)
Strategia principale: concentrarsi sull'acquisto sui ribassi, con opportunità di vendita a breve termine ai livelli di resistenza chiave come operazioni supplementari.
Strategia 1: acquistare sui ribassi (strategia primaria)
Zona di ingresso: $ 4.260–$ 4.270
Stop loss: inferiore a $ 4.250
Obiettivi: $ 4.300 → $ 4.320 → $ 4.340 (progressivamente al rialzo)
Logica: posizionarsi in base all'area di supporto principale del trend, scommettendo sulla sua continuazione.
Strategia 2: Vendere sui rally (Strategia supplementare)
Zona di ingresso: $4.340–$4.350
Stop loss: Oltre $4.360
Obiettivi: $4.320 → $4.300 → $4.280 (progressiva discesa)
Logica: Puntare su un pullback tecnico ai livelli di resistenza chiave, entrando e uscendo rapidamente.
IV. Gestione del rischio e aree chiave di interesse
Dimensionamento delle posizioni e disciplina:
Operare sempre con posizioni leggere e in lotti. Mantenere sempre una posizione leggera e operare in lotti. Si raccomanda di mantenere l'esposizione al rischio di una singola operazione entro il 2% del capitale totale.
Rispettare rigorosamente gli ordini stop loss e non mantenere mai posizioni in perdita contro il trend. Nell'attuale mercato ad alta volatilità, la disciplina è la regola fondamentale per la sopravvivenza.
Eventi chiave da monitorare:
Dati economici: Indice manifatturiero della Fed di New York di dicembre pubblicato lunedì sera, con particolare attenzione al rapporto sui salari non agricoli di novembre di martedì.
Dinamiche intermercato: Monitorare attentamente l'andamento del prezzo dell'argento, poiché l'intensità della sua correzione avrà un impatto diretto sul sentiment dell'oro.
Sviluppi politici: Eventuali discorsi o aspettative di mercato in merito alle prospettive di politica monetaria della Federal Reserve.
Promemoria:
Il mercato attuale si trova in una fase di elevata volatilità all'interno di un mercato rialzista. "Acquistare sui ribassi" è la strategia principale, ma questo non significa inseguire ciecamente i rally.
USDCAD LONG SETUPUSDCAD sta incominciando a mostrare una divergenza sempre più evidente sull RSI + sovraccorrezione sequenza ribassista viola + fine RT verde queste 3 conferme mi fanno pensare che il prezzo oltre a mostrare segnali interessanti di forza mostra anche che il prezzo si è distanziato abbastanza dalla media 200 nell h4 qua prima che mi aspetto se abbiamo trovato un minimo e RT seq. viola e secondo target che vedo plausibile e RT sequenza rossa.
Non andrò a posizionarmi su questa operazione ma valuterò seq. rialziste interne a questa possibile view
Gold? massimi e minimi crescentiho bisogno del tuo sostegno.
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🌞 BUON GIORNO A TUTTI 🌞
come potete notare l'asiatica è partita subito ribassista , ottima cosa per noi.
ora attendo la londra fino alle 14:00 poi vediamo insieme NFP E NEWYORK OPEN.
👉 Market Sentiment
La settimana parte con cautela.
Le borse asiatiche scendono.
Il settore tech è sotto pressione.
I dati deboli dalla Cina pesano sulle aspettative di crescita.
Per l’oro è rilevante.
Un contesto “risk-off” tende a favorirlo.
I volumi sui Credit Default Swap legati a grandi gruppi tech USA sono saliti del 90% da inizio settembre.
Questo segnala più coperture.
Più paura sul credito.
I CDS sono strumenti che offrono protezione se un’azienda va in default.
È copertura reale.
Il bias resta bullish.
Finché i dati non provocano un sell-off forte sui bond.
Scenario Base news (≈45%) – Salita Graduale, guidata dai dati
CPI e payrolls senza sorprese rialziste.
I rendimenti si stabilizzano.
possiamo mantenerci long.
NFP DI OGGI:
- NFP inferiore :punto a cercare long
- NFP superiore : attendo, possibile sell
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perdervi nulla!
📬 Per qualsiasi dubbio o domanda, scrivetemi: sarò felice di rispondervi.
🔍PROSSIMI APPUNTAMENTI🔍
Come di consueto, ci vediamo in live alle 14:00 per seguire l’andamento del mercato in tempo reale.
🔍Promemoria🔍
Evito di operare durante le sessioni asiatica e londinese, focalizzandomi sulle notizie delle 14:30, e sull'apertura di New York ore 15:30.
Nel frattempo, vi auguro una buona giornata.
-BUON TRADING
-GESTITE IL RISCHIO
-BE PATIENCE
