Złoto utrzymuje kontrolowany impet wzrostowyZłoto utrzymuje silny impet wzrostowy po wyraźnym wybiciu z poprzedniej strefy konsolidacji. Struktura cen sugeruje, że kupujący zachowują kontrolę.
Cena gwałtownie wybija się z zakresu bocznego, tworząc impulsywny trend wzrostowy.
Górny obszar działa jak nowe wsparcie (strefa odwrócenia).
Struktura Wyższy Szczyt – Wyższy Dołek pozostaje nienaruszona.
Cena znajduje się powyżej chmury Ichimoku, chmura przyszłości rozszerza się → trend wzrostowy potwierdzony.
🌍 Kontekst makroekonomiczny się wzmacnia.
Oczekiwania wysokich stóp procentowych w USA utrzymują się, ale dolar amerykański nie jest już zbyt silny, co stwarza warunki dla złota do utrzymania dynamiki wzrostowej.
Popyt na bezpieczne aktywa utrzymuje się w obliczu ryzyka geopolitycznego i zmienności aktywów ryzykownych.
Pieniądze mają tendencję do powrotu do metali szlachetnych po krótkich korektach.
Preferowany scenariusz: cena konsoliduje się powyżej nowej strefy wsparcia, a następnie kontynuuje trend wzrostowy.
Następny cel: w kierunku ponad 4900.
Czy uważasz, że złoto będzie się dalej konsolidować, zanim wybije się w powietrze, czy też utrzyma obecny trend wzrostowy?
Analiza oparta na falach
XAUUSD: Analiza rynku i strategia na 21 styczniaAnaliza techniczna złota:
Dzienny opór: 5000, Wsparcie: 4640
4-godzinny opór: 4900, Wsparcie: 4712
1-godzinny opór: 4888, Wsparcie: 4832
Technicznie rzecz biorąc, cena złota silnie wzrosła w sesji azjatyckiej na wykresie dziennym, a wsparcie średniej kroczącej przesuwało się w górę. Osiągnęła szczyt na poziomie 4888, po czym nastąpił spadek. Ciągły wzrost w ciągu ostatnich kilku dni wskazuje na silne oczekiwania wzrostowe. Cena porusza się w kanale wzrostowym. Obecny ruch rynkowy o 100 punktów w ciągu jednego dnia jest napędzany połączeniem bodźców związanych z wiadomościami i wsparcia technicznego. Jest za wcześnie, aby przewidywać, gdzie znajduje się szczyt obecnego wzrostu cen. Krótkoterminowe korekty nie powinny wywoływać paniki; rynek będzie kontynuował trend wzrostowy.
Wykres godzinowy pokazuje konsolidację na wysokim poziomie, budującą impet dla kolejnego ruchu wzrostowego. Obecnie każde cofnięcie jest stosunkowo ograniczone, a szczyty i dołki rosną niczym schody. Zwróć uwagę na kontynuację sentymentu rynkowego podczas sesji nowojorskiej. Psychologiczna cena docelowa dla tej hossy wynosi około 5000 USD.
Strategia handlowa:
KUP: blisko 4835
KUP: blisko 4815
Więcej analiz →
Złoto najpierw straci na wartości, a potem znów wzrośnie.
W poniedziałek (19 stycznia) ceny złota i srebra osiągnęły rekordowe maksima.
Inwestorzy masowo sięgnęli po aktywa bezpieczne po tym, jak prezydent USA Donald Trump zagroził nałożeniem dodatkowych ceł na kraje europejskie w związku z kontrolą nad Grenlandią, co ponownie podniosło ceny metali szlachetnych. W chwili pisania tego tekstu cena złota wzrosła do 4670 dolarów, po krótkotrwałym osiągnięciu rekordowego poziomu 4690 dolarów.
Ostra reakcja złota na doniesienia związane z cłami uwydatnia zmianę nastrojów na rynku – od skupiania się wyłącznie na wzroście gospodarczym lub inflacji do postrzegania niepewności politycznej jako głównego czynnika dominującego na rynku. Cła nie tylko zakłócają przepływy handlowe, ale mogą również wiązać się z ryzykiem rozlania na łańcuchy dostaw, marże zysku przedsiębiorstw i średnioterminowe oczekiwania dotyczące wzrostu. Gdy prawdopodobieństwo eskalacji rośnie, fundusze defensywne zazwyczaj pozycjonują się prewencyjnie, zamiast czekać na pojawienie się istotnych danych ekonomicznych. W tym kontekście złoto odgrywa rolę zabezpieczenia przed ryzykiem portfela.
Spodziewam się znacznej zmienności na rynku w tym tygodniu, ponieważ inwestorzy muszą radzić sobie w niestabilnym otoczeniu gospodarczym, które prawdopodobnie jeszcze bardziej zwiększy atrakcyjność złota i srebra jako bezpiecznych inwestycji.
Podczas sesji azjatyckiej i europejskiej, w tym ostatniego zamknięcia, złoto konsolidowało się powyżej górnej granicy pasma Bollingera, notując w przedziale 4650-4680. Powyżej 4650 utrzymuje się lekko bycza tendencja, a nawet może testować dzienne maksimum. Jeśli jednak poziom wsparcia 4640-4650 zostanie przełamany, możliwy jest gwałtowny spadek. Zwróćcie szczególną uwagę na poziom wsparcia 4610-4620!
Z perspektywy wykresu dziennego, nasz kanał równoległy nadal znajduje się w tym przedziale i już dotknął szczytu. Po dwóch poprzednich przełamaniach tego szczytu nastąpiły znaczne spadki, a ten schemat wydaje się prawdopodobny ponownie. Czy naprawdę myślicie, że złoto gwałtownie wzrośnie za jednym zamachem?
Szczerze mówiąc, jestem sceptyczny. Moim zdaniem powinniśmy poczekać na przebicie poziomu 4700. Aby złoto w pełni wzrosło, najpierw musi przebić się przez kanał równoległy.
Zwłaszcza biorąc pod uwagę dzisiejsze zamknięcie rynków amerykańskich, wolumen obrotu znacząco spadł. W związku z tym zamknięcie sesji było w zasadzie konsolidacją boczną na wysokim poziomie. Prawdopodobieństwo przebicia jest bardzo niskie; jutro pojawi się wyraźny trend. Dlatego zalecaną strategią krótkoterminowego handlu złotem jest sprzedaż podczas wzrostów i kupno podczas spadków. Kluczowe poziomy oporu, które należy obserwować, to 4690-4700, a kluczowe poziomy wsparcia to 4620-4640.
Piątek zakończył się idealnie, analiza na poniedziałek!
Najpierw przyjrzyjmy się największemu spadkowi ceny złota od ponad dwóch tygodni, który miał miejsce w piątek. Po wypowiedzi Trumpa dolar odrobił straty z sesji, a cena złota na krótko spadła o 84 dolary do 4536,45 dolara. Jednak następnie mocno odbiła, zamykając sesję na poziomie 4595,59 dolara; poprzedni gwałtowny i gwałtowny wzrost cen złota dał bykom powód do realizacji zysków. W moim piątkowym artykule ostrzegałem przed potencjalnym „Czarnym Piątkiem”, dając tym samym wczesny sygnał!
Obecnie inwestorzy mają do wyboru dwie strategie:
Podążać za wzrostem po przebiciu historycznych maksimów lub poczekać, aż ceny powrócą do swojego wewnętrznego przedziału wartości, zanim zdecydują się na zakup. Ostatecznie zależy to od indywidualnych preferencji inwestycyjnych.
Zaobserwowałem jednak, że długoterminowi byki preferują bardziej konserwatywne podejście, podczas gdy inwestorzy krótkoterminowi dominują w krótkoterminowych wzrostach i zmienności rynku. Dopóki ogólny trend wzrostowy pozostanie niezmieniony, oczekuje się kontynuacji tego trendu.
Analiza cen złota na przyszły poniedziałek:
Nagły spadek cen złota w piątek był w dużej mierze oczekiwany i ostrzegałem już wszystkich w moim piątkowym artykule. Moja analiza z czwartku i piątku sugerowała sprzedaż krótką złota na wyższych poziomach, a konkretnie na 4640 i 4620 w piątek, co idealnie odzwierciedla cel 4536! Patrząc na obecny rynek, jak wszyscy wiemy, ceny złota w tym tygodniu rozpoczęły się od 4513, osiągając nowy historyczny szczyt 4642, po czym spadły do około 4536, a następnie odbiły się powyżej 4590. Chociaż proces ten wskazuje na kontrolę byków, w krótkim terminie poziom 4590 mógł stracić kluczowe wsparcie. Dlatego też ogólny trend dołka i odbicia cen złota w tym tygodniu niewątpliwie stworzył solidny fundament dla byków i dalsze poszukiwanie dalszych zysków jest uzasadnione, ale należy skupić się na kupowaniu w okresach spadków.
Patrząc na wykres 3-godzinny, po wczorajszych znacznych wahaniach, obecna cena nadal oscyluje wokół krótkoterminowej 5-okresowej średniej kroczącej. Chociaż 10-okresowa średnia krocząca i środkowe pasmo Bollingera wskazują na opór, wzrostowy wzrost 5-okresowej średniej kroczącej i przedłużenie w górę dolnego pasma Bollingera sugerują ograniczony potencjał spadkowy dla złota w krótkim terminie. Dlatego wykres 4-godzinny generalnie przewiduje korektę, po której nastąpi ponowny byczy kontratak. Zalecaną strategią na początek przyszłego tygodnia jest kupowanie na spadkach, koncentrując się najpierw na obszarze 4575-4580. Obszar ten reprezentuje wzrost po wczorajszym minimum i odbiciu i może być uważany za kluczowy dla krótkoterminowego powrotu do poziomu 4600. Po drugie, zwróć szczególną uwagę na obszar wokół 4635, gdzie 10-dniowa średnia krocząca na wykresie dziennym wskazuje silne wsparcie. Powyżej tego poziomu trend pozostaje byczy, chociaż ruch wzrostowy może potrwać dłużej.
Osobiście uważam jednak, że gdy ceny złota zbliżają się do lub dotykają pierwszego poziomu (4600), to dobry moment na aktywne składanie długich zleceń, przewidując zachowanie byków powyżej 4600. Dodatkowo, warto zwrócić uwagę na obszar 4690 w krótkim terminie. Jeśli ceny złota utrzymają się powyżej tego poziomu, bezpośredni powrót do 4600 na początku przyszłego tygodnia jest niemal pewny, a stabilizacja powyżej 4600 jest również wysoce prawdopodobna.
Jeśli chodzi o opór, zwróć uwagę na obszar 4620, czyli szczyt z tego piątku. Krótkie pozycje w ciągu dnia można otwierać poniżej tego poziomu, ale każde wybicie należy traktować jako oznakę siły byków, nawet w fazie konsolidacji. Oczywiście osobiście uważam, że gdy ceny złota przebiją 4620, bardziej prawdopodobny będzie bardziej agresywny cel w postaci szczytu 4640, a nawet wybicie powyżej tego poziomu.
Podsumowując, rekomendowana krótkoterminowa strategia handlowa na złoto w najbliższy poniedziałek to przede wszystkim kupowanie na spadkach i wtórna sprzedaż na wzrostach. Kluczowy poziom oporu, który należy obserwować w krótkim terminie, to 4625-4630, a kluczowy poziom wsparcia to 4570-4580. Prosimy o uważne śledzenie trendu.
XAU (2H) – Oczekiwanie kontynuacji trendu wzrostowegoCena nadal porusza się w kanale trendu wzrostowego, a struktura wyższych szczytów i dołków utrzymuje się. Obecna korekta jest technicznym wycofaniem, a nie przełamaniem trendu.
Obecna strefa cenowa reaguje dobrze w okolicach popytu + FVG, co wskazuje na powrót presji kupna do struktury. Wskaźnik RSI ochłodził się od swoich maksimów, tworząc przestrzeń dla kolejnego trendu wzrostowego.
Preferowany scenariusz: utrzymanie strefy wsparcia → odbicie w górę w kanale, z celem 4980 USD, jak pokazano na wykresie.
Głównym trendem pozostaje kupno dołka, aż do przełamania struktury trendu wzrostowego.
Złoto zaczyna się konsolidować
Złoto prawdopodobnie wejdzie w konsolidację wysokiego poziomu
Podstawowy pogląd
Złoto z dużym prawdopodobieństwem wejdzie w konsolidację wysokiego poziomu w krótkim terminie. Ogólna struktura pozostaje silna, ale napotyka presję dostosowawczą ze strony czynników technicznych. Zalecana strategia handlowa to kupowanie przede wszystkim podczas korekt, z niewielkimi krótkimi pozycjami na kluczowych poziomach oporu, przyjmując strategię handlu w oparciu o zakres.
I. Aktualny przegląd transakcji
Środowy rekord obrotów
Pierwsza strategia: Długa pozycja w przedziale 4838-4840, cel 4860/4880, zysk 400 pipsów.
Druga strategia: Długa pozycja w przedziale 4850-4852, osiągnięty pierwszy cel 4880, zysk 300 pipsów.
II. Kompleksowa analiza techniczna
Status trendu:
Po osiągnięciu nowego szczytu na poziomie 4888 na początku sesji, złoto weszło w konsolidację na wysokim poziomie, z najniższym spadkiem w okolicach 4802.
Wykres dzienny utrzymuje niezwykle silną strukturę, bez wyraźnych sygnałów szczytowych.
Krótkoterminowa uwaga jest konieczna ze względu na presję na korektę techniczną po kolejnych wzrostach.
Charakterystyka techniczna cyklu wielocyklicznego:
Wykres 4-godzinny: Linie K podążają za wsparciem krótkoterminowych średnich kroczących, utrzymując kanał wzrostowy. Ograniczona intensywność korekty wskazuje na silne wsparcie dla kupujących. Po gwałtownym wzroście cena weszła w konsolidację na wysokim poziomie, ale ogólny trend wzrostowy pozostaje nienaruszony.
Wykres 1-godzinny: Po konsolidacji na wysokich poziomach uformował się wtórny rajd, z krótkoterminowymi średnimi kroczącymi w układzie byczym. Obecna cena pozostaje w konsolidacji na wysokim poziomie, ze stosunkowo ograniczoną intensywnością i czasem trwania korekty, co sugeruje potencjał dalszych wzrostów po krótkoterminowych korektach.
Charakterystyka krótkiego cyklu: Linie K są stopniowo poddawane presji ze strony krótkoterminowych średnich kroczących, co wskazuje na potencjalną presję na krótkoterminowe korekty.
Kluczowe poziomy techniczne:
Górny opór: 4890-4900 (ostatnia strefa tłumienia maksimów).
Dolne wsparcie:
Główne wsparcie: 4830-4835 (wczorajsze minimum korekty).
Kluczowe wsparcie: 4800-4810 (krótkoterminowa linia demarkacyjna byka i niedźwiedzia).
III. Dzisiejsza strategia handlowa
Strategia główna: Kupuj na korektach
Zakres wejścia: 4800-4810
Stop Loss: Poniżej 4790
Zakres docelowy:
Pierwszy cel: 4850-4870
Drugi cel: 4880-4900 (dodatkowy potencjał wzrostowy w przypadku przełamania).
Strategia drugorzędna: Sprzedaż po odbiciu
Zakres wejścia: 4890-4900
Stop Loss: Powyżej 4905
Zakres docelowy:
Pierwszy cel: 4850-4830
Drugi cel: 4820-4800 (dodatkowy spadek w przypadku przebicia).
Kluczowe poziomy kontroli ryzyka:
Poziom obrony pozycji długiej: 4790 (wyjście w przypadku efektywnego przebicia).
Poziom obrony pozycji krótkiej: 4910 (natychmiastowy stop loss w przypadku przebicia).
IV. Kluczowe cele na przyszłość
Rozwój techniczny:
Monitoruj skuteczność strefy wsparcia 4800-4810.
Obserwuj, czy strefa oporu 4890-4900 może zostać ponownie przetestowana.
Zwracaj uwagę na ewolucję sygnałów dywergencji krótkoterminowej.
Dzięki społeczności TradingView. Jako starszy analityk inwestycyjny, dzięki temu moja analiza strategii handlowych jest dostępna dla większej liczby traderów i inwestorów. Obecnie koncentruję się na handlu złotem. Jeśli podoba Ci się moja analiza, daj mi łapkę w górę i podziel się nią z innymi traderami, którzy mogą jej potrzebować. Dążymy do precyzyjnego tradingu, dogłębnie analizując wykresy, czynniki makroekonomiczne i nastroje rynkowe, aby budować strategie handlowe o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu. Znajdziesz tu ustrukturyzowane plany handlowe, ramy zarządzania ryzykiem i analizy w czasie rzeczywistym.
Ceny złota przebiją poziom 5000 USD
Podstawowy punkt widzenia: Podążaj za trendem, kupuj dołki
Cena złota weszła w nowy przedział cenowy po silnym przebiciu poprzednich maksimów. Długoterminowe bycze przesłanki pozostają silne, ale istnieje krótkoterminowa presja korekty technicznej. Obecna podstawowa strategia polega na unikaniu podążania za rajdem i cierpliwym oczekiwaniu na powrót cen do kluczowych stref wsparcia, aby móc zająć długie pozycje z korzystniejszym stosunkiem ryzyka do zysku.
1. Struktura rynku i analiza kluczowych poziomów
Aktualny trend: Długoterminowa hossa; krótkoterminowa faza konsolidacji/korekty.
Kluczowe poziomy:
Ostatnia strefa oporu: 4930–4935 USD. Jest to pierwszy główny cel wzrostowy i poziom oporu po przebiciu, wymagający wystarczającej konsolidacji poniżej tego obszaru.
Podstawowa strefa wsparcia (idealny obszar kupna): 4880–4890 USD. Ta strefa, utworzona przez konwersję poprzedniego znaczącego oporu, służy jako „próg siły” do oceny ważności obecnego wybicia. Oczekuje się, że pierwsze cofnięcie do tej strefy przyciągnie silne wsparcie kupna.
Strefa wsparcia wtórnego/głębokiej korekty: 4820–4830 USD. Jeśli nastąpi szersza wyprzedaż techniczna, obszar ten stanowi szczyt platformy konsolidacji sprzed wybicia i oferuje silniejszą linię obrony dla byków.
2. Plan realizacji transakcji
Kierunek strategii: Kupuj dołki
Dostępne scenariusze: Odpowiednie dla swing traderów (utrzymujących pozycje przez kilka dni lub tygodni) oraz inwestorów średnio- i długoterminowych.
Określone operacje:
Główny plan wejścia:
Warunek aktywacji: Cena złota cofa się do strefy 4880–4890 USD.
Sygnał wejścia: Obserwuj oznaki stabilizacji na wykresie 4-godzinnym lub dziennym (np. bycze formacje świecowe, takie jak młoty lub bycze objęcie) lub złagodzenie dywergencji wskaźnika.
Cena wejścia: Akumuluj pozycje w strefie partiami.
Rezerwowy plan wejścia:
Warunek aktywacji: Pogłębianie się korekty na rynku, z ceną złota cofającą się do poziomu 4820-4830 USD.
Sygnał wejścia: Podobnie, czekaj na wyraźne sygnały stabilizacji.
Akcja wejścia: Ten poziom oferuje jeszcze lepszy stosunek ryzyka do zysku i może być uważany za kluczowy obszar akumulacji.
Zarządzanie ryzykiem:
Ustawianie stop-lossa:
W przypadku wejścia w strefie 4880-4890, ustaw stop-loss 8-15 USD poniżej strefy wsparcia, około 4870 USD.
W przypadku wejścia w strefie 4820-4830, ustaw stop-loss poniżej 4800 USD.
Zasada ogólna: Potencjalna strata na transakcję powinna być ograniczona do 1–2% całkowitego kapitału rachunku.
Realizacja zysków:
Pierwszy cel: 4930–4935 USD. Częściowo zamknij pozycje w tej strefie, aby zabezpieczyć zyski.
Drugi cel: Jeśli ceny silnie przebiją się powyżej 4935 USD, celuj w psychologiczny poziom 5000 USD.
Trailing Stop: Gdy ceny będą się korzystnie oddalać od strefy wejścia, wdroż trailing stop (np. przesuwając stop-loss poniżej minimum ostatniej 4-godzinnej świecy), aby zabezpieczyć zyski i umożliwić przedłużenie trendu.
3. Uzasadnienie strategii i ostrzeżenia o ryzyku
Kluczowe uzasadnienie:
Trend jest najważniejszy: Przebicie powyżej poprzednich maksimów potwierdza kontynuację trendu wzrostowego, co sprawia, że podążanie za trendem jest podstawową zasadą.
Konwersja wsparcia-oporu: Poprzednia strefa oporu 4880-4890, po skutecznym przełamaniu, technicznie przekształciła się w silne wsparcie, odzwierciedlając psychologię rynku i konsensus techniczny.
Zoptymalizowany stosunek ryzyka do zysku: Pogoń za długimi pozycjami na obecnych maksimach wiąże się z szerokimi stop-lossami i ograniczonym potencjałem zysku. Kupowanie podczas cofnięć do stref wsparcia pozwala na realizację zysków w obszarach oporu o mniejszym ryzyku.
Kluczowe ryzyka:
Ryzyko fałszywego wybicia: Jeśli ceny szybko spadną poniżej 4880 USD i się ustabilizują, może nastąpić „fałszywe wybicie”, sygnalizujące potencjalne odwrócenie trendu.
Wstrząsy makroekonomiczne: Uważnie obserwuj politykę pieniężną Fed, inflację w USA i dane o zatrudnieniu poza rolnictwem oraz nagłe wydarzenia geopolityczne. Mogą one spowodować gwałtowne odwrócenie cen złota, unieważniając kluczowe poziomy wsparcia/oporu.
Ryzyko płynności: Spready rynkowe mogą się zwiększyć w okolicach publikacji ważnych danych, wpływając na realizację zleceń.
Dzięki społeczności TradingView. Jako starszy analityk inwestycyjny, dzięki temu moja analiza strategii handlowych jest dostępna dla większej liczby traderów i inwestorów. Obecnie koncentruję się na handlu złotem. Jeśli podoba Ci się moja analiza, daj mi łapkę w górę i podziel się nią z innymi traderami, którzy mogą jej potrzebować. Dążymy do precyzyjnego tradingu, dogłębnie analizując wykresy, czynniki makroekonomiczne i nastroje rynkowe, aby budować strategie handlowe o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu. Znajdziesz tu ustrukturyzowane plany handlowe, ramy zarządzania ryzykiem i analizy w czasie rzeczywistym.
Byki na rynku złota pozostają silne
Strategia handlu złotem | Podążaj za trendem, skup się na kupowaniu podczas spadków
I. Przegląd wyników i walidacja strategii
We wtorek ściśle przestrzegaliśmy publicznie dostępnej strategii na TradingView, zajmując długie pozycje w przedziale 4650-4660. Po redukcji pozycji na poziomie 4700 i dalszym utrzymywaniu pozycji, całkowicie zamknęliśmy pozycję na poziomie docelowym 4720, zapewniając sobie zysk ponad 600 pipsów.
Ta operacja po raz kolejny potwierdza skuteczność strategii „podążania za trendem + wejścia na kluczowym poziomie”. W obecnym, silnym otoczeniu, kupowanie podczas spadków pozostaje bezpieczną i zrównoważoną strategią handlową.
II. Główne czynniki fundamentalne
1. Rosnące ryzyko geopolityczne
Administracja Trumpa zintensyfikowała działania dotyczące Grenlandii, a groźba nałożenia ceł na osiem krajów europejskich przeszła od retoryki do konkretnego harmonogramu (obowiązuje od 1 lutego).
Historyczne wzorce wskazują na: Wojny handlowe → Wolniejszy wzrost gospodarczy + Rosnąca presja inflacyjna → Zwiększone ryzyko stagflacji, a złoto radzi sobie szczególnie dobrze w warunkach stagflacji.
2. Załamanie logiki rynkowej
Popyt na bezpieczną przystań: Konflikty geopolityczne i niepewność handlowa napędzają napływ kapitału do złota.
Zabezpieczenie przed stagflacją: Połączenie „spowolnienia gospodarczego + wysokiej inflacji”, potencjalnie wywołane cłami, wzmacnia rolę złota jako środka zabezpieczającego aktywa.
Presja na dolara amerykańskiego: Napięcia handlowe hamują wzrosty dolara amerykańskiego, pośrednio wspierając ceny złota.
III. Kluczowe sygnały techniczne
1. Struktura trendu
Ceny stale ustanawiają nowe historyczne maksima, a zarówno wykresy dzienne, jak i godzinowe wskazują na wzrostową stabilizację i brak oznak formacji szczytowej.
Silny momentum: Minimalne korekty podczas rajdu wskazują na silne zainteresowanie zakupami.
2. Kluczowe poziomy cenowe
Strefy wsparcia:
Silne wsparcie: 4700-4710 (niedawne wybicie, które stało się wsparciem)
Krytyczna obrona: 4680 (bycza linia życia)
Cele oporu:
Cel krótkoterminowy: 4760-4780
Cel rozszerzony: 4790-4800
IV. Konkretne strategie handlowe
Ogólne podejście: Skup się na kupowaniu w okresach spadków; unikaj krótkich pozycji kontrtrendowych.
Opcja 1: Strategia konserwatywna (kupowanie w okresach spadków)
Strefa wejścia: 4700-4710, po stabilizacji, otwieraj długie pozycje partiami.
Poziom stop-loss: 4688 (w przypadku przełamania, krótkoterminowa struktura byka zostanie naruszona).
Zakres docelowy: 4760–4780
Opcja 2: Strategia agresywna (Gra na wybicie)
Warunek wejścia: Kup długą pozycję, gdy cena cofnie się do poziomu około 4740.
Umieszczenie zlecenia stop-loss: 4725 (aby uniknąć ryzyka fałszywego wybicia).
Zakres docelowy: 4770–4790
Wymagania dotyczące realizacji: Odpowiednie tylko dla traderów, którzy tolerują wyższą zmienność i wykazują się dużą dyscypliną realizacji.
V. Ostrzeżenia dotyczące ryzyka i wymogi dotyczące dyscypliny
1. Kluczowe zasady kontroli ryzyka
Należy bezwzględnie unikać krótkich pozycji kontrtrendowych w przypadku braku wyraźnych sygnałów odwrócenia.
Wszystkie długie pozycje muszą zawierać zlecenia stop-loss, aby zapobiec znacznym spadkom w przypadku nagłego odwrócenia trendu.
2. Plany awaryjne na wypadek zmian na rynku
Spadek ceny poniżej 4680 oznacza osłabienie krótkoterminowego momentum wzrostowego. Należy zamknąć wszystkie długie pozycje i zaleca się podejście „wait-and-watch”.
Jeśli cena mocno przebije poziom 4780, cele można skorygować do 4800-4820. Należy jednak unikać podążania za wzrostami i czekać na nowe okazje do spadków.
3. Zarządzanie nastawieniem
W wyraźnym trendzie „przegapienie” jest bardziej akceptowalne niż „popełnienie błędu”.
Zachowaj cierpliwość i wchodź tylko w kluczowe strefy wsparcia, unikając emocjonalnych zakupów podczas wzrostów.
VI. Podsumowanie i rekomendacje dotyczące działań
Podstawowa logika: Ryzyko geopolityczne + oczekiwania stagflacyjne + siła techniczna = kontynuacja trendu wzrostowego.
Najlepsza okazja: Szukaj sygnałów stabilizacji, gdy cena powróci do poziomu 4700-4710.
Dyscyplina realizacji: Ściśle kontroluj rozmiary pozycji, przestrzegaj zasad stop-loss i unikaj utrzymywania pozycji przynoszących straty.
Dzięki społeczności TradingView. Jako starszy analityk inwestycyjny, dzięki temu moja analiza strategii handlowych jest dostępna dla większej liczby traderów i inwestorów. Obecnie koncentruję się na handlu złotem. Jeśli podoba Ci się moja analiza, daj mi łapkę w górę i podziel się nią z innymi traderami, którzy mogą jej potrzebować. Dążymy do precyzyjnego tradingu, dogłębnie analizując wykresy, czynniki makroekonomiczne i nastroje rynkowe, aby budować strategie handlowe o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu. Znajdziesz tu ustrukturyzowane plany handlowe, ramy zarządzania ryzykiem i analizy w czasie rzeczywistym.
Szał cen złota! Kiedy osiągnie 5000 dolarów?
W środę (21 stycznia) ceny złota wahały się w górę podczas sesji azjatyckiej i europejskiej, obecnie oscylując wokół 4860 dolarów, po osiągnięciu rekordowego poziomu 4888,17 dolarów.
Świat znajduje się obecnie w centrum licznych burz geopolitycznych, stabilności finansowej i sytuacji politycznej, które wspólnie napędzają popyt na złoto jako bezpieczną przystań i środek przechowywania wartości. We wtorek czasu lokalnego Trump odpowiadał na pytania na konferencji prasowej. Zapytany, czy orzeczenie Sądu Najwyższego przeciwko taryfom wpłynie na politykę bezpieczeństwa USA wobec Grenlandii, Trump stwierdził, że jeśli istniejące narzędzia taryfowe zostaną ograniczone, może skorzystać z innych metod, takich jak systemy licencyjne lub alternatywne rozwiązania. Podkreślił również, że obecne metody są najlepsze, najskuteczniejsze, najszybsze, najprostsze i najmniej skomplikowane, ale nie są jedyną opcją.
Ceny złota osiągnęły kolejny rekordowy poziom, ponieważ popyt na bezpieczne przystanie nadal dominuje na rynkach finansowych. Tę falę zakupów w bezpiecznych przystaniach ponownie wywołał prezydent USA Trump, który w ramach kampanii „Make America Great Again” (Uczyńmy Amerykę Wielką Ponownie) nadal rywalizuje z innymi krajami. Złoto jest obecnie skrajnie przekupione, ale popyt na bezpieczne przystanie sugeruje, że ceny będą nadal rosły i osiągały nowe maksima. Napięcia geopolityczne i oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną wspierały ostatnio ceny złota. Ponadto obawy o niezależność Rezerwy Federalnej również przyczyniają się do pozytywnych perspektyw dla złota. Bloomberg poinformował w poniedziałek, że według źródeł, prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell planuje w środę uczestniczyć w rozprawie Sądu Najwyższego w sprawie podjętej przez prezydenta Trumpa próby odsunięcia prezesa Rezerwy Federalnej Tima Cooka od władzy. W obecnym, coraz bardziej złożonym globalnym krajobrazie gospodarczym Trump ponownie wywołał poruszenie na rynkach międzynarodowych odważnymi posunięciami. Jego niedawna seria gróźb dotyczących ambicji terytorialnych Grenlandii nie tylko ponownie zaogniła wojnę handlową, ale także podniosła napięcia geopolityczne do nowego poziomu. Wydarzenie to zaniepokoiło niezliczonych inwestorów, ponieważ jego potencjalny wpływ jest znacznie większy niż wcześniej, wpływając na bezpieczeństwo narodowe Zachodu, stabilność sojuszy i oszczędności emerytalne zwykłych Amerykanów. Obecne otoczenie stwarza niemal idealną makroekonomiczną narrację dla złota: liczne kryzysy geopolityczne stwarzają wybuchowe tematy, wątpliwości co do wiarygodności dolara stanowią długoterminową, strukturalną podstawę do zakupów, a potencjalna presja inflacyjna zapewnia dodatkowe wsparcie. O ile nie nastąpi znaczący punkt zwrotny (taki jak szybkie rozwiązanie dyplomatyczne kwestii Grenlandii, złagodzenie kryzysu kadrowego w Rezerwie Federalnej i utrzymanie jej niezależności lub znacząca deeskalacja na Bliskim Wschodzie), rynek złota będzie nadal wspierany przez te czynniki. Każde spadki cen złota będą prawdopodobnie postrzegane jako okazja do zakupów, ponieważ wzrosty napędzane są nie przez krótkoterminowe nastroje, ale przez głębokie obawy dotyczące niestabilności globalnego porządku politycznego i erozji zaufania do systemu finansowego. Złoto ewoluowało z tradycyjnego narzędzia do zabezpieczania portfela w podstawowy składnik aktywów w radzeniu sobie z „niepewnością dotyczącą porządku świata”.
Inwestorzy oczekują obecnie na publikację w tym tygodniu amerykańskiego indeksu cen konsumpcji osobistej (PCE) – preferowanego wskaźnika inflacji przez Rezerwę Federalną. Opublikowany indeks będzie również zawierał ostateczny odczyt amerykańskiego PKB za trzeci kwartał, który dostarczy dalszych wskazówek dotyczących ścieżki stóp procentowych Fed, a tym samym wpłynie na ruchy cen złota. Ponadto, zbliżające się Światowe Forum Ekonomiczne w Davos w Szwajcarii będzie kolejnym punktem zainteresowania rynku. Oczekuje się, że Trump przybędzie w środę i wygłosi specjalne przemówienie; inwestorzy powinni uważnie śledzić rozwój wydarzeń na szczycie, ponieważ będzie to kluczowy sygnał do oceny kierunku zmian cen złota. Eksplozja ambicji Trumpa dotyczących Grenlandii wstrząsnęła każdym zakątkiem rynków finansowych. Złoto wyróżniało się w tym zamieszaniu, nie tylko bijąc rekordy, ale także podkreślając swój status bezpiecznego aktywa.
Patrząc w przyszłość, jeśli impas między USA a UE będzie się utrzymywał, a wojna handlowa będzie się eskalować, ceny złota wkrótce przekroczą poziom 5000 dolarów.
XAUUSD (H4) – Plan LiamaMakro wiatry wciąż mają miejsce, ale cena jest rozciągnięta | Reaguj na handel, nie na emocje
Szybkie podsumowanie
Złoto pozostaje wspierane przez silne makro tło:
📌 Prawdopodobieństwo zatrzymania stóp procentowych przez Fed w styczniu: 95% → USD / rentowności ograniczone.
📌 Napięcia geopolityczne (Kreml chwalący Trumpa w sprawie Grenlandii, pęknięcia w NATO) zwiększają popyt na bezpieczne przystanie.
Technicznie, cena agresywnie przebiła się do górnej strefy rozszerzenia.
Na tym etapie kluczem jest handel reakcjami na poziomach kluczowych, a nie podążanie za siłą.
Kontekst makro (dlaczego zmienność pozostaje wysoka)
Biorąc pod uwagę, że Fed bardzo prawdopodobnie zatrzyma stopy procentowe w styczniu, rynki są wysoce wrażliwe na zmiany USD i rentowności.
Wzrost hałasu geopolitycznego utrzymuje popyt na złoto, ale także zwiększa ryzyko nagłych skoków napędzanych nagłówkami i zjawisk płynnościowych.
➡️ Wniosek: kierunkowe nastawienie jest drugorzędne w porównaniu do jakości wykonania. Poziomy handlowe + potwierdzenie tylko.
Widok techniczny (H4 – na podstawie wykresu)
Złoto handluje w rosnącym kanale, obecnie rozciągnięte w kierunku górnego rozszerzenia Fibonacciego.
Kluczowe poziomy do zwrócenia uwagi:
✅ Główna sprzedaż Fibonacciego / szczyt fali: 4950 – 4960
✅ Sprzedaż fali B / strefa reakcji: 4825 – 4835
✅ Zakup wejściowy / wsparcie struktury: 4730 – 4740
✅ Płynność sprzedaży: 4520 – 4550 (poniżej struktury)
Cena jest rozciągnięta powyżej środkowej części kanału — warunki, w których cofnięcia i rotacje są statystycznie bardziej prawdopodobne niż czysta kontynuacja.
Scenariusze handlowe (styl Liama: handluj na poziomie)
1️⃣ Scenariusze SPRZEDAŻY (priorytet – handel reakcją)
A. SPRZEDAŻ przy rozszerzeniu Fibonacciego (główna idea)
✅ Strefa sprzedaży: 4950 – 4960
SL: powyżej szczytu / rozszerzenia fib
TP1: 4830
TP2: 4740
TP3: 4550 (jeśli momentum przyspieszy)
Logika: To obszar wyczerpania zgodny z zakończeniem fali i rozszerzeniem fib — idealny do realizacji zysków i rotacji średniej, nie do podążania za trendem.
B. REAKCJA sprzedaży fali B
✅ Sprzedaż: 4825 – 4835
Warunek: wyraźne odrzucenie / niedźwiedzia struktura na M15–H1
TP: 4740 → 4550
Logika: Klasyczna strefa korekty. Dobre dla taktycznych rozliczeń w ramach szerszej zmiennej struktury.
2️⃣ Scenariusz ZAKUPU (drugorzędny – tylko w reakcji)
ZAKUP przy wsparciu strukturalnym
✅ Strefa zakupu: 4730 – 4740
Warunek: utrzymanie + reakcja bycza (HL / odrzucenie / MSS na niższym TF)
TP: 4825 → 4950 (wycofaj się w częściach)
Logika: To kluczowa strefa zmiany wewnątrz rosnącego kanału. ZAKUP tylko wtedy, gdy cena wykazuje akceptację — żadnych zaślepionych zakupów przy spadku.
Kluczowe uwagi (kontrola ryzyka)
Rynek jest rozciągnięty → oczekuj fałszywych przebicia i ostrych cofnięć.
Unikaj zakupów w średnim zakresie między poziomami.
Zredukuj wielkość podczas nagłówków geopolitycznych.
Potwierdzenie > prognoza.
Jakie są twoje plany:
sprzedaż przy 4950 fib rozszerzeniu, czy czekanie na czystą reakcję przy 4730–4740 przed ponowną oceną?
— Liam
XAUUSD – konfiguracja byczej kontynuacjiZłoto pozostaje w wyraźnym kanale rosnącym, mocno utrzymując się nad chmurą Ichimoku. Poprzednia strefa konsolidacji zamieniła się w silne wsparcie, a cena tworzy obecnie wyższe szczyty i wyższe dołki, sygnalizując kontynuację trendu w górę.
Z perspektywy makro utrzymująca się niepewność geopolityczna, oczekiwania na złagodzenie polityki pieniężnej przez Fed w dalszej części 2026 r. oraz popyt na aktywa bezpiecznej przystani w dalszym ciągu wspierają złoto. Każde wycofanie jest nadal postrzegane jako korekta w ramach szerszej zwyżkowej struktury.
Dopóki cena pozostaje powyżej strefy wsparcia i wewnątrz kanału wzrostowego, nastawienie pozostaje bycze, z ekspansją w górę w kierunku górnej granicy kanału.
Byczy scenariusz kontynuacji trendu wzrostowego na złocieW interwale H1 kurs XAUUSD utrzymuje stabilną strukturę trendu wzrostowego.
Cena wybiła się i zareagowała pozytywnie w luce/strefie w poprzednim obszarze akumulacji, utrzymując się jednocześnie powyżej chmury Ichimoku – co wskazuje, że główny trend nie został przełamany.
Poprzedni, przedłużający się ruch boczny działa jak baza cenowa, wspierając kolejny, przedłużający się ruch.
Główny scenariusz: Jeśli cena utrzyma się powyżej obecnej strefy popytu, XAUUSD może przedłużyć swój impet wzrostowy i skierować się w stronę wyższych poziomów.
Jaka jest Twoja opinia? Skomentuj poniżej!
Scenariusz kontynuacji spadkowej trendu BTCW horyzoncie czasowym pierwszej połowy roku kurs BTCUSDT nadal utrzymuje krótkoterminową strukturę spadkową.
Cena wyraźnie przebiła kluczową strefę wsparcia po ruchu bocznym, pozostając jednocześnie poniżej chmury Ichimoku, co wskazuje na wciąż dominującą tendencję sprzedaży.
Słabe i szybko odrzucone rajdy odzwierciedlają ostrożne nastawienie inwestorów, zwłaszcza na rynku pozbawionym silnego wsparcia.
Główny scenariusz: Jeśli cena nie powróci i nie utrzyma się powyżej niedawno utraconej strefy wsparcia, BTCUSDT prawdopodobnie będzie kontynuował trend spadkowy, zmierzając w kierunku niższych poziomów.
Czy uważasz, że ten trend spadkowy będzie przedłużony, czy będzie to tylko ostateczna korekta?
Złoto będzie nadal osiągać nowe maksima.
1. Perspektywa podstawowa
Wspierane przez geopolityczne nastroje bezpiecznej przystani, średnio- i długoterminowa struktura wzrostowa dla złota pozostaje nienaruszona. W krótkim terminie, po wzroście, ceny złota weszły w fazę konsolidacji technicznej. Kupowanie na spadkach po stabilizacji jest obecnie najrozsądniejszą logiką handlową.
2. Aktualne pozycje i warunki rynkowe
Zrealizowany sygnał: W poniedziałek wydano sygnał kupna w strefie 4655-4660.
Zarządzanie pozycjami:
Pozycje konserwatywne: Zaleca się zamknięcie zleceń po pierwszym dotknięciu poziomu 4673, aby zrealizować zyski.
Pozycje agresywne: Stop loss został przesunięty do poziomu 4665 (blisko progu rentowności) i zrealizowano zyski z części pozycji na poziomie 4673. Pozostałe pozycje są utrzymywane, z celem na poziomie 4680-4700.
Warunki rynkowe: Złoto konsoliduje się obecnie powyżej poziomu 4670. Ze względu na amerykańskie święto Martina Luthera Kinga Jr. zmienność w ciągu dnia jest znacznie ograniczona. Uwaga rynku przesunęła się w kierunku nowego przedziału 4650-4700.
3. Analiza kluczowych poziomów
Krótkoterminowe wsparcie: 4650–4660 (nowa strefa wejścia dla pozycji długich)
Krótkoterminowy opór: 4700–4720 (początkowa strefa docelowa)
Krytyczna siła/słabość: 4650
4. Nowy sygnał rekomendacyjny
Kierunek: Pozycja długa (kupno)
Strefa wejścia: 4650–4660
Stop Loss: 4645 (Zdecydowane przebicie poniżej 4650 może osłabić trend)
Cele:
Pierwszy cel: 4700
Drugi cel: 4720
5. Przypomnienie o logice i zarządzaniu ryzykiem
Analogia rytmu rynku: Postęp trendu przypomina „maraton”, a nie „sprint”. Konsolidacja po rajdzie akumuluje pęd do kolejnego ruchu wzrostowego, a rynek znajduje się obecnie w tej fazie konsolidacji.
Główny czynnik: Geopolitycznie napędzany popyt na bezpieczne aktywa pozostaje głównym wsparciem.
Ostrzeżenie o ryzyku: Wszystkie transakcje muszą być zgodne z rygorystyczną dyscypliną stop-loss. Jeśli ceny złota zdecydowanie spadną poniżej 4645, krótkoterminowa struktura wzrostowa może zostać unieważniona, co będzie wymagało ponownej oceny rynku.
Dzięki społeczności TradingView. Jako starszy analityk inwestycyjny, dzięki temu więcej traderów i inwestorów może zapoznać się z moją analizą strategii handlowych. Obecnie koncentruję się na handlu złotem. Jeśli podoba Ci się moja analiza, daj mi łapkę w górę i podziel się nią z innymi traderami, którzy mogą jej potrzebować. Dążymy do precyzyjnego handlu, dogłębnie analizując wykresy, czynniki makroekonomiczne i nastroje rynkowe, aby budować strategie handlowe o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu. Tutaj znajdziesz ustrukturyzowane plany handlowe, ramy zarządzania ryzykiem i analizę w czasie rzeczywistym.
NVDA po bardzo silnych wzrostach jest obecnie w fazie korekty NVDA po bardzo silnych wzrostach jest obecnie w fazie korekty i konsolidacji. Cena porusza się pod linią spadkową, która działa jak techniczny opór (biała linia łącząca wszystkie szczyty)
Trend długoterminowy pozostaje wzrostowy – to nie jest zmiana trendu, a zdrowe schłodzenie rynku.
Cena przemieszcza się pomiędzy wsparciem w okolicach 180 USD a linią oporu 193 - 190 USD. Dopiero jego wybicie i utrzymanie otworzy drogę do dalszych wzrostów.
RSI znajduje się w neutralnych poziomach, co potwierdza brak wyraźnego impulsu.
Na ten moment to rynek cierpliwości. Obserwujemy reakcję ceny na wsparciu i czekamy na potwierdzenie kierunku, zamiast zgadywać.
Disclaimer:
Powyższa analiza ma charakter edukacyjny i nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani porady finansowej w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa. Przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych dokonaj własnej analizy oraz oceń poziom ryzyka odpowiedni dla swojej sytuacji finansowej. Rynek finansowy wiąże się z możliwością poniesienia straty kapitału.
Byki na rynku złota pozostają silne:
Po wzroście do poziomu 4620 w piątek, złoto doświadczyło korekty, ponieważ długie pozycje realizowały zyski. Pesymistyczne uwagi analityków dotyczące oczekiwań na obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną wywołały gwałtowny spadek cen złota. Jednak nastroje na rynku szybko się poprawiły, a złoto zanotowało głębokie odwrócenie w kształcie litery V, a byki zdecydowanie odrobiły straty. Analiza sugeruje, że niezależnie od zmian w kierownictwie Rezerwy Federalnej, szerszy trend w kierunku obniżek stóp procentowych pozostaje trudny do odwrócenia, co zapewnia trwałe wsparcie dla byków na rynku złota.
Z technicznego punktu widzenia, złoto powróciło do poprzedniego zakresu konsolidacji na wykresie godzinowym, gdzie niedźwiedzie nie uzyskały jeszcze przewagi, podczas gdy byki utrzymują silną dynamikę. Po głębokim odwróceniu w kształcie litery V, złoto weszło w fazę konsolidacji między 4570 a 4600, która stanie się kluczowym polem walki byków i niedźwiedzi w przyszłym tygodniu. Jeśli bykom uda się obronić wsparcie na poziomie 4570 i przebić poziom 4600, poprzedni spadek zostanie uznany za ruch oczyszczający rynek, a złoto prawdopodobnie rozpocznie nową rundę wzrostów, z celami na poziomie 4800, a nawet 5000.
I odwrotnie, jeśli wsparcie na poziomie 4570 zostanie przełamane, złoto może napotkać krótkoterminową presję dostosowawczą. Biorąc jednak pod uwagę obecny silny impet byczego kontrataku, strategia kupowania na spadkach jest nadal zalecana, o ile złoto skutecznie utrzymuje się powyżej poziomu 4570. Dopóki złoto utrzymuje się stabilnie powyżej 4570, to tylko kwestia czasu, zanim byki odzyskają siły, a rynek ostatecznie wyznaczy wyraźny kierunek.
Strategia handlowa na następny poniedziałek:
Kup złoto w okolicach 4570-4575, ustaw stop loss na 4560 i celuj w przedział 4630-4650-4700.
Dzięki społeczności TradingView. Jako starszy analityk inwestycyjny, dzięki temu moja analiza strategii handlowych jest dostępna dla większej liczby traderów i inwestorów. Obecnie koncentruję się na handlu złotem. Jeśli podoba Ci się moja analiza, daj mi łapkę w górę i podziel się nią z innymi traderami, którzy mogą jej potrzebować. Dążymy do precyzyjnego tradingu, dogłębnie analizując wykresy, czynniki makroekonomiczne i nastroje rynkowe, aby budować strategie handlowe o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu. Znajdziesz tu ustrukturyzowane plany handlowe, ramy zarządzania ryzykiem i analizy w czasie rzeczywistym.
Gorączka na bezpieczne przystanie osiąga rekordowy poziom! ZłotoGorączka na bezpieczne przystanie osiąga rekordowy poziom! Złoto celuje w 4700 USD
Aktualizacja rynku: W poniedziałek (19 stycznia) cena złota spot gwałtownie wzrosła podczas sesji azjatyckiej i europejskiej, zyskując około 1,6% do 4690,46 USD za uncję, ustanawiając nowy historyczny rekord. Złoto, którego cena wynosi obecnie około 4670 USD, jest gotowe na kolejny wzrost w kierunku 4700 USD, napędzany globalnym popytem na bezpieczne przystanie i słabnącym dolarem.
I. Głęboka analiza fundamentalna: Logika złota w obliczu zawirowań
1. Konflikty geopolityczne i ryzyko handlowe wywołują rezonans, napędzając szaleństwo funduszy bezpiecznych: Eskalacja sagi Grenlandii: Trump zagroził w sobotę nałożeniem ceł na osiem krajów europejskich sprzeciwiających się jego planowi przejęcia Grenlandii (proponowane cło w wysokości 10% od 1 lutego, potencjalnie wzrosnące do 25% w czerwcu). Kilka krajów UE potępiło ten ruch jako „szantaż”, a Francja zaproponowała odwet gospodarczy. Ten transatlantycki spór handlowy prawdopodobnie będzie się dalej eskalował.
Geopolityczne beczki prochu wciąż płoną: Iran ostrzegł, że każdy atak na Chameneiego może wywołać wojnę na pełną skalę; konflikt rosyjsko-ukraiński nadal się zaostrza, a Ukraina oskarża Rosję o rozważanie ataków na kluczowe elektrownie jądrowe. Globalna niepewność polityczna gwałtownie rośnie, zmuszając fundusze do inwestowania w złoto w poszukiwaniu bezpiecznej przystani.
2. Chwilowe umocnienie dolara nie przyćmiło popularności złota
Indeks dolara spadł o około 0,26% po osiągnięciu siedmiotygodniowego maksimum na poziomie 99,49. Choć wspierany przez osłabione oczekiwania dotyczące obniżki stóp procentowych przez Fed w 2026 r., kryzys zaufania do aktywów amerykańskich wywołany wojną handlową nadal hamuje wzrost dolara, zapewniając dodatkowe wsparcie cenom złota.
Sekretarz Handlu USA Lutnick ostrzegł przed „100-procentowym cłem” na południowokoreańskich producentów układów pamięci, co wysuwa na pierwszy plan ryzyko wojny handlowej w sektorze półprzewodników i dodatkowo pogłębia niepokój na rynku.
3. Otoczenie makroekonomiczne nadal sprzyja złotu
Chociaż oczekiwania na łagodzenie polityki pieniężnej przez Fed nieco osłabły, nastroje na rynku zdominowały dwa czynniki: geopolityka i handel. Dane o amerykańskim PCE i PKB z czwartku mogą powodować zmienność, ale motyw bezpiecznej przystani pozostaje niezmienny, a kanał wzrostowy dla złota pozostaje otwarty.
II. Analiza techniczna: Powyżej kanału, tylko byki!
1. Analiza struktury trendu
Kanał wzrostowy pozostaje nienaruszony: Ceny złota poruszają się wzdłuż kanału wzrostowego od minimów z końca października, co wskazuje na stabilny, byczy trend krótkoterminowy.
Kluczowy opór i wsparcie:
Strefa silnego oporu: 4700–4720 USD (górna linia kanału + poziom psychologiczny)
Wsparcie krótkoterminowe: 4655–4635 USD
Główne linie obronne: 4600 USD (środkowa linia kanału), 4406,94 USD (obszar kupna struktury trendu)
2. Interpretacja sygnału wskaźnika
MACD: Złoty krzyż powyżej linii zerowej nadal się utrzymuje, a słupki momentum rozszerzają się, wskazując na wzmocnienie momentum wzrostowego.
RSI: Wskaźnik wszedł w strefę wykupienia, sugerując potencjalną presję na krótkoterminową korektę techniczną, ale na silnym rynku RSI może utrzymywać się na wysokich poziomach przez dłuższy czas.
3. Kluczowy węzeł w walce byków z niedźwiedziami
Scenariusz przebicia: Jeśli wykres dzienny utrzyma się powyżej 4700 USD, górna linia kanału zostanie potwierdzona jako przełamana, a kolejnym celem będzie 4800 USD.
Scenariusz korekty: Jeśli cena cofnie się po napotkaniu oporu w pobliżu 4700, zwróć uwagę na poziom wsparcia w przedziale 4640-4600. Dopóki dolna linia kanału nie zostanie przełamana, korekty stwarzają okazje do kupna.
III. Strategia handlowa: Podążaj za trendem, ale unikaj bezmyślnej pogoni za szczytami!
Główna idea: Podwójne motywy geopolityki i tarć handlowych pozostają niezmienne, a średnioterminowy trend wzrostowy dla złota jest wyraźny. Jednak ze względu na święto Martina Luthera Kinga Jr. płynność może być ograniczona podczas sesji amerykańskiej, a po sesjach azjatyckiej i europejskiej należy spodziewać się korekty technicznej.
Konkretne sugestie dotyczące wejścia:
Agresywne pozycje długie: Rozważ niewielką pozycję długą w przedziale 4655-4640, ze stop lossem poniżej 4630 i celem na poziomie 4680-4700.
Konserwatywne pozycje długie: Jeśli cena cofnie się głęboko do przedziału 4600-4610 i ustabilizuje się, należy zwiększyć pozycję, ze stop loss na poziomie 4585 i celem na poziomie 4680-4700.
Zajmowanie pozycji krótkich należy prowadzić ostrożnie: Można rozważyć niewielką pozycję krótką po pierwszym dotknięciu poziomu 4700-4720 (ścisły stop loss na poziomie 4730), z celem na poziomie 4680-4660. Uwaga: Pozycje przeciwne trendowi wymagają szybkiego wejścia i wyjścia i służą wyłącznie do krótkoterminowej spekulacji.
Wybicie i pozycje długie: Jeśli cena utrzymuje się powyżej poziomu 4700 po sesji europejskiej, można otworzyć pozycję długą po cofnięciu do okolic 4685, z celem na poziomie 4750-4800.
Rada:
„Rynek zawsze oscyluje między strachem a chciwością, a obecnie strach wyraźnie dominuje. Ten gwałtowny wzrost cen złota nie jest bezpodstawny; geopolityczne wydarzenia, tzw. czarne łabędzie, i napięcia handlowe wybrukowały mu drogę. Technicznie rzecz biorąc, kanał pozostaje nienaruszony, a trend nie osiągnął jeszcze szczytu – ale pamiętajcie, że nawet najsilniejsza hossa potrzebuje chwili wytchnienia. Nie podążajcie ślepo za wzrostami na historycznych maksimach; cierpliwe czekanie na korektę to szacunek dla rynku. Jeśli poziom 4650 utrzyma się w tym tygodniu, byki będą nadal szybować; jeśli poziom 4600 zostanie przebity, uważajcie na głęboką korektę. W tradingu musicie dostrzegać zarówno kierunek fali, jak i rafy koralowe pod stopami”.
Ostrzeżenie o ryzyku: Sytuacja geopolityczna może się szybko zmieniać, a wszelkie nagłe wiadomości mogą wywołać gwałtowne wahania cen złota. Handlujcie z lekkimi pozycjami, ściśle przestrzegajcie zleceń stop-loss i uważnie śledźcie oświadczenia polityczne Trumpa oraz działania odwetowe UE.
XAUUSD: Analiza rynku i strategia na 19 stycznia.Analiza techniczna złota:
Dzienny opór: 4700, wsparcie: 4550
4-godzinny opór: 4690, wsparcie: 4580
1-godzinny opór: 4682, wsparcie: 4653
Technicznie rzecz biorąc, złoto otworzyło się wyżej w sesji azjatyckiej na wykresie dziennym i kontynuowało wzrosty. Cena tymczasowo napotkała opór w okolicach 4690. Wykres pokazuje, że chociaż w czwartek/piątek ubiegłego tygodnia zamknęło się niżej, kolejne długie dolne cienie wskazują na silną presję kupna. Średnie kroczące utrzymują byczą formację, a poziomy wsparcia stopniowo rosną. Cena porusza się w kanale wzrostowym. Obecnie na ruch rynku wpływają głównie dane fundamentalne, a w drugiej kolejności nastroje techniczne. Kluczowym poziomem do obserwacji jest zakres 4640/4630, potencjalny punkt zwrotny między ruchami wzrostowymi a spadkowymi. Krótkoterminowe korekty nie powinny wywoływać paniki; rynek będzie kontynuował trend wzrostowy.
Wykres godzinny pokazuje konsolidację na wysokim poziomie. Obecnie każde cofnięcie jest stosunkowo ograniczone, a zarówno maksima, jak i minima mają tendencję wzrostową. Zwróć uwagę na zmiany nastrojów rynkowych podczas sesji amerykańskiej. Na tym etapie nie da się przewidzieć szczytu; możemy skupić się jedynie na tym, czy nastąpi znaczące cofnięcie na psychologicznym poziomie 4700.
Strategia handlowa:
KUP: 4650/4640/4630
Wchodź na rynek małymi partiami na tych poziomach, utrzymując optymistyczne nastawienie do ruchu wzrostowego.
Srebro może zmierzać ku nowym maksimom!
Srebro wykazuje rzadkie w historii ekstrema, sytuacje, które wcześniej zapowiadały ważne punkty zwrotne. Długoterminowe wskaźniki wyceny i wskaźniki kapitałowe sugerują, że metal może zbliżać się do decydującej fazy, która zmieni trajektorię jego cen do 2026 roku.
Cena srebra osiągnie 100 dolarów i będzie nadal rosła w ciągu najbliższego roku lub dwóch.
Uważam, że srebro można scharakteryzować jako aktywo zbliżające się do potencjalnie kluczowego etapu w ciągu najbliższego roku lub dwóch.
Ceny złota wahają się! Spodziewany spadek!
W piątek (16 stycznia) podczas sesji europejskiej ceny złota osłabiły się, na krótko spadając poniżej 4600 USD do 4591,32 USD i obecnie utrzymują się na poziomie około 4610 USD.
Tymczasowe złagodzenie napięć geopolitycznych i dobre dane gospodarcze z USA, prowadzące do korekty oczekiwań Rezerwy Federalnej, osłabiły popyt inwestorów na złoto jako bezpieczną przystań, wywierając ogólną presję na rynek metali szlachetnych.
Zachowanie indeksu dolara amerykańskiego bezpośrednio wpływa na cenę złota denominowanego w dolarach amerykańskich. Indeks dolara amerykańskiego (DXY) utrzymuje się na poziomie około 99,30, po osiągnięciu sześciotygodniowego maksimum w poprzednim dniu handlowym, ale nadal ogranicza spadki cen złota. Indeks dolara amerykańskiego mierzy wartość dolara względem sześciu głównych walut; jego umocnienie często powoduje wzrost ceny złota dla posiadaczy walut innych niż dolary, co hamuje popyt. Jednak obecny umiarkowany spadek wartości dolara zapewnił pewne wsparcie dla złota, zapobiegając bardziej drastycznemu spadkowi.
Wydarzenia geopolityczne często są kluczowym czynnikiem wpływającym na wahania cen złota, a ostatni ciągły spadek cen złota jest ściśle związany z łagodzeniem napięć związanych z Iranem. Prezydent USA Donald Trump oświadczył w tym tygodniu, że może odroczyć działania militarne przeciwko Iranowi po tym, jak irański rząd zobowiązał się do powstrzymania się od egzekucji protestujących w kraju. To oświadczenie znacznie zmniejszyło obawy rynku dotyczące eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Co więcej, doniesienia wskazują, że Izrael i inni sojusznicy z Bliskiego Wschodu aktywnie namawiali Stany Zjednoczone do odroczenia wszelkich ataków na Iran, co dodatkowo złagodziło napięcia regionalne. Wydarzenia te doprowadziły do odbicia apetytu inwestorów na ryzyko, a fundusze bezpieczne, które wcześniej inwestowały w złoto, zaczęły przenosić się do innych klas aktywów. Jako aktywa nieoprocentowane, złoto często traci swoją unikalną atrakcyjność wraz z poprawą nastrojów związanych z ryzykiem, co prowadzi do presji spadkowej na jego cenę. Historycznie rzecz biorąc, podobne okresy łagodzenia geopolitycznego, takie jak krótkotrwała deeskalacja napięć między USA a Iranem w 2019 roku, również wiązały się z podobnymi korektami cen złota, co przypomina nam o zmiennym charakterze nastrojów rynkowych. Silne wskaźniki ekonomiczne USA były kolejnym istotnym czynnikiem spadku cen złota. Liczba nowych wniosków o zasiłek dla bezrobotnych w USA, opublikowana w czwartek, niespodziewanie spadła do 198 000, znacznie poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 215 000 i skorygowanych 207 000 z poprzedniego tygodnia. Dane te podkreślają odporność amerykańskiego rynku pracy, gdzie liczba zwolnień utrzymuje się na niskim poziomie, nawet w obliczu utrzymujących się wysokich kosztów kredytów. Tymczasem opublikowane w środę dane o sprzedaży detalicznej przewyższyły oczekiwania, rosnąc w listopadzie o 0,6% w ujęciu miesięcznym, odwracając październikowy spadek o 0,1% i przewyższając rynkowe oczekiwania na poziomie 0,4%. Wskaźnik cen producenta (PPI) również odnotował silne wyniki, a zarówno wskaźnik ogólny, jak i bazowy osiągnęły w listopadzie 3% rok do roku, odzwierciedlając utrzymującą się presję inflacyjną. Te pozytywne dane wzmocniły oczekiwania rynku, że Rezerwa Federalna utrzyma obecne stopy procentowe, a kontrakty terminowe na fundusze federalne przesunęły kolejną obniżkę stóp na czerwiec. Czynniki te łącznie osłabiły atrakcyjność złota, ponieważ koszt utrzymania aktywów nieoprocentowanych rośnie relatywnie w otoczeniu stabilnych oczekiwań dotyczących stóp procentowych. Podsumowując, niedawny spadek cen złota wynika z połączenia kilku czynników, w tym łagodzenia ryzyka geopolitycznego, dobrych danych gospodarczych z USA i korekt w oczekiwaniach dotyczących polityki Rezerwy Federalnej. Zmiany te nie tylko osłabiły popyt na bezpieczne aktywa, ale także wzmocniły presję spadkową poprzez indeks dolara amerykańskiego i sygnały techniczne.
Analiza techniczna złota:
Dzisiaj znów jest piątek. Czy będzie to „Czarny Piątek”, dopiero się okaże, ale piątki często są podatne na odwrócenie trendu na rynkach. Kluczowe jest teraz to, że obecny zakres zostanie ostatecznie przełamany, a wybór kierunku i późniejszej strategii handlowej będzie kluczowy. Z technicznego punktu widzenia, obecny rynek konsoliduje się na wysokim poziomie. Wykres dzienny pokazuje wysokie wahania, co jest w rzeczywistości dość ryzykowne. Jednak wczorajszy wolumen obrotu był stosunkowo wysoki, a dzienna świeca zamknęła się na minusie, co wskazuje, że niedźwiedzie nadal wywierają presję. Daje to pewną nadzieję na dalsze spadki. Jednak dopóki cena nie przebije kluczowych poziomów wsparcia, nie powinniśmy być zbyt uparci w naszej niedźwiedziej postawie. Jeszcze nie jest za późno, aby ścigać cenę w dół, gdy pojawi się sygnał wysokiego poziomu lub gdy nastąpi jego przebicie. Ten spadek z pewnością będzie znaczący!
Zwróć szczególną uwagę na to, czy strefa wsparcia na poziomie 4580 może się utrzymać.
Podsumowując, dzisiejsza krótkoterminowa strategia handlowa dla złota polega przede wszystkim na sprzedaży podczas wzrostów i wtórnym kupnie podczas spadków. Kluczowy poziom oporu, na który należy zwrócić uwagę w krótkim terminie, to 4625-4630, a kluczowy poziom wsparcia to 4520-4500. Prosimy o uważne śledzenie rytmu tradingu.
Rotacja Złota między 4682 Podażą a 4420 Popytem🟡 XAUUSD – Cotygodniowy Plan Smart Money | autor Ryan_TitanTrader (17/01)
📈 Kontekst Rynkowy
Złoto pozostaje strukturalnie bycze na wyższym interwale czasowym, ale cotygodniowa akcja cenowa jasno przeszła w kontrolowaną rotację Smart Money. Po dostarczeniu płynności po stronie kupujących do premium, kontynuacja zatrzymała się.
Gorące czynniki tego tygodnia — zmienność USD, przeszacowanie amerykańskich rentowności oraz odnowione oczekiwania dotyczące obniżki stóp przez Fed w obliczu uciążliwych danych o inflacji i przepływów zabezpieczających w związku z sytuacją geopolityczną — tworzą idealne warunki do indukcji i inżynierii płynności, a nie czystego rozszerzenia trendu.
Przy kruchym sentymencie ryzyka i zatłoczonym pozycjonowaniu, złoto zachowuje się typowo na ekstremach: ruchy, fałszywe wybicia oraz powroty do średniej, a nie impulsywna kontynuacja.
🔎 Ramy Techniczne – Struktura Smart Money (H4–H1)
Bieżąca Faza:
Bycze nastawienie HTF pozostaje ważne, ale wewnętrzna struktura pokazuje dystrybucję z premium po dostępie do płynności.
Kluczowy Pomysł:
Sprzedawaj reakcje z premium, lub cierpliwie czekaj na głębsze cofnięcie do popytu HTF, aby ponownie otworzyć długie pozycje.
Notatki Strukturalne:
• HTF BOS potwierdza dominację byczą
• Płynność po stronie kupujących już zrealizowana powyżej lokalnych maksimów
• Formujący się wyraźny kanał rotacji
• Strefa niedoboru płynności działa jak magnes
• Popyt po zniżkach synchronizuje się z wcześniejszym OB + wsparciem kanałowym
💧 Strefy Płynności i Kluczowe Poziomy
• 🔴 SPRZEDAJ ZŁOTO 4680 – 4682 | SL 4690
• 🟢 OB KUP ZŁOTO 4420 – 4418 | SL 4410
🧠 Oczekiwanie Przepływów Instytucjonalnych
Zamiatanie płynności → MSS / CHoCH → BOS → przemieszczenie → retest OB / FVG → rozszerzenie lub głębsza rotacja
🎯 Zasady Wykonania
🔴 SPRZEDAJ ZŁOTO 4680 – 4682 | SL 4690
Zasady:
✔ Cena dotyka podaży kanału premium
✔ Płynność po stronie kupujących zrealizowana powyżej niedawnych maksimów
✔ Niedźwiedzi MSS / CHoCH na H1–M15
✔ Podział BOS potwierdza dystrybucję
✔ Wejście poprzez niedźwiedzi FVG lub podaż OB
Cele:
• 4620 — reakcja wewnętrzna
• 4560 — niedobór płynności
• 4480 — głębsza rotacja tygodniowa
• Trailing agresywnie (gra dystrybucyjna)
🟢 OB KUP ZŁOTO 4420 – 4418 | SL 4410
Zasady:
✔ Zamiatanie w strefę tygodniowego rabatu
✔ Silna zbieżność: HTF OB + wsparcie kanału
✔ Bycze MSS / CHoCH na M15–H1
✔ Impulsywny BOS z przemieszczeniem
✔ Wejście poprzez oczyszczone bycze OB
Cele:
• 4560 — pierwsza reakcja
• 4620 — płynność w średnim zasięgu
• 4680+ — kontynuacja, jeśli rozszerzenie wznowi
⚠️ Notatki o Ryzyku
• Strefy premium = pułapki płynności
• Oczekuj fałszywych wybiciach podczas nagłówków makro
• Brak wejścia bez MSS + BOS
• Zmniejsz ryzyko w pobliżu ekstremów HTF
📍 Podsumowanie
Złoto jest bycze ze względu na strukturę, ale w tym tygodniu chodzi o precyzyjne wykonanie, a nie prognozowanie:
• Premium może dostarczyć sprzedaż Smart Money z 4680–4682, lub
• Rabat na 4420–4418 może ponownie otworzyć długie pozycje na następny impulsywny ruch.
Niech płynność porusza się jako pierwsza.
Niech struktura potwierdzi jako druga.
Smart Money kontroluje — cierpliwość się opłaca. ⚡️
📌 Śledź @Ryan_TitanTrader, aby uzyskać cotygodniowe podsumowania Smart Money dotyczące złota.
Złoto między 4672 podażą a 4560 popytem.🟡 XAUUSD – Plan Inteligentnych Pieniędzy na intraday | autor Ryan_TitanTrader (16/01)
📈 Kontekst Rynkowy
Złoto pozostaje strukturalnie wzrostowe na wyższym interwale czasowym, ale intraday ruch cenowy przesunął się w kontrolowaną rotację. W związku z dzisiejszymi gorącymi czynnikami — zmiennością USD, wahaniami amerykańskich rentowności oraz trwającymi spekulacjami o obniżce stóp Fedu — Inteligentne Pieniądze nie popychają już kontynuacji. Zamiast tego, płynność jest budowana wokół stref premium i dyskontowych.
Przed nagłówkami makroekonomicznymi USA oraz oczekiwaniami związanymi z inflacją, złoto zachowuje się typowo w ekstremach: prowokacje, polowania na stop lossy oraz powroty do średnich, zamiast impulsywnego rozszerzania trendu.
🔎 Ramy Techniczne – Struktura Inteligentnych Pieniędzy (H1–M15)
Aktualna Faza:
HTF wzrostowy bias utrzymany, podczas gdy intraday struktura pokazuje korekcyjną rotację po pobraniu płynności od strony kupna.
Kluczowa Idea:
Szukaj dystrybucji z premiowego zapasu lub głębszej korekty do popytu dyskontowego na nową pozycję long.
Notatki Strukturalne:
• HTF BOS potwierdza dominację wzrostową
• Płynność od strony kupna już dostarczona
• Cena rotuje, nie rozwija się impulsywnie
• Wewnętrzne FVG działa jak magnes na spadek
• Popyt dyskontowy zgadza się z wcześniejszym wsparciem OB
💧 Strefy Płynności i Wyzwalacze
• 🔴 SPRZEDAJ ZŁOTO 4670 – 4672 | SL 4680
• 🟢 KUP ZŁOTO 4561 – 4559 | SL 4551
🧠 Oczekiwanie na Przepływ Instytucjonalny
Zamiatanie płynności → MSS / CHoCH → BOS → przemieszczenie → retest OB/FVG → rozszerzenie
🎯 Zasady Wykonania
🔴 SPRZEDAJ ZŁOTO 4670 – 4672 | SL 4680
Zasady:
✔ Cena dotyka premiowego zapasu
✔ Płynność od strony kupna pobrana powyżej lokalnych maksimów
✔ Niedźwiedzi MSS / CHoCH na M5–M15
✔ Wyraźne spadkowe BOS
✔ Wejście przez niedźwiedzie FVG lub OB zapasu
Cele:
• 4620 — reakcja wewnętrzna
• 4585 — pula płynności
• Intensywne trailing (gra dystrybucyjna)
🟢 KUP ZŁOTO 4561 – 4559 | SL 4551
Zasady:
✔ Zamiatanie w popyt dyskontowy
✔ Zbieżność z OB + FVG
✔ Wzrostowy MSS / CHoCH na M5–M15
✔ Silne wzrostowe BOS z przemieszczeniem
✔ Wejście przez udoskonalone wzrostowe OB
Cele:
• 4620 — pierwsza reakcja
• 4670 — wewnętrzna płynność
• 4700+ — kontynuacja, jeśli rozszerzenie wznowi
⚠️ Notatki Ryzyka
• Strefy premium = pułapki płynności
• Oczekuj fałszywych wybicia podczas zmienności newsowej
• Brak wejścia bez MSS + BOS
• Zmniejszaj rozmiar w pobliżu ekstremów
📍 Podsumowanie
Złoto jest wzrostowe ze względu na strukturę, ale dzisiaj chodzi o wykonanie, a nie prognozę:
• Premium może dostarczyć sprzedaż Inteligentnych Pieniędzy z 4670–4672, lub
• Dyskont w 4561–4559 może załadować pozycje long na następny ruch w górę.
Pozwól, aby płynność ruszyła pierwsza.
Pozwól, aby struktura potwierdziła druga.
Inteligentne Pieniądze mają kontrolę — cierpliwość się opłaca. ⚡️
📌 Śledź @Ryan_TitanTrader, aby codziennie otrzymywać analizy Inteligentnych Pieniędzy dotyczące złota.
XAUUSD: Analiza rynku i strategia na 16 stycznia.Analiza techniczna złota:
Dzienny opór: 4700, wsparcie: 4550
4-godzinny opór: 4640, wsparcie: 4570
1-godzinny opór: 4625, wsparcie: 4580
Na wykresie dziennym złoto konsoliduje się na wysokich poziomach. Trend wzrostowy nie jest kontynuowany. Podczas sesji azjatyckiej i europejskiej cena oscylowała wokół 5-dniowej średniej kroczącej (MA5), która znajduje się w byczej orientacji. Poziomy wsparcia rosną schodkowo, wskazując na bardzo stabilny kanał wzrostowy. Cena wielokrotnie testuje wsparcie MA5. Krótkoterminowe walki między bykami i niedźwiedziami koncentrują się wokół poziomu 4600. Ten wzór konsolidacji jest zgodny z tendencją rynku do konsolidacji wokół poziomów liczb okrągłych. Krótkoterminowe korekty nie są powodem do paniki; należy skupić się na kontynuacji trendu wzrostowego.
Wykres godzinowy pokazuje, że rynek konsoliduje się na wysokich poziomach. Obecnie każde cofnięcie jest stosunkowo ograniczone, a szczyty i dołki rosną stopniowo. Należy być świadomym ryzyka związanego z piątkową sesją handlową. Nie da się teraz przewidzieć szczytu; należy skupić się na psychologicznych poziomach cen wokół okrągłych liczb. Krótkoterminowy zakres transakcyjny, który należy obserwować, to 4630-4580.
Strategia handlowa:
KUP: blisko 4585
KUP: blisko 4570
Więcej analiz →
