Czas na ASPN.US - 115 % potencjalny profit - 7 USDWykres spółki Aspen Aerogels pokazuje długotrwały trend spadkowy, który w ostatnim czasie wyraźnie wyhamował. Po silnej przecenie kurs ustabilizował się w rejonie 3,20–3,40 USD, tworząc wyraźną strefę popytową, która była kilkukrotnie broniona przez kupujących. Taka struktura sugeruje wyczerpanie presji podażowej oraz możliwość rozpoczęcia fazy akumulacji.
Cena porusza się obecnie w wąskiej konsolidacji przy lokalnych minimach, co często poprzedza dynamiczniejszy ruch kierunkowy. Krótkoterminowe średnie kroczące zaczynają się spłaszczać, a pierwsze próby ich zawracania w górę mogą sygnalizować poprawę momentum. Dodatkowo brak nowych minimów przy utrzymującym się wolumenie wskazuje na rosnącą aktywność strony popytowej.
Z technicznego punktu widzenia najbliższym istotnym celem dla ceny jest strefa około 7 USD, która pokrywa się z wcześniejszymi lokalnymi szczytami oraz obszarem silnej reakcji cenowej. Wybicie z obecnej konsolidacji i utrzymanie kursu powyżej strefy 4 USD mogłoby otworzyć drogę do szybszego ruchu wzrostowego w kierunku tego poziomu.
Podsumowując, wykres sugeruje, że Aspen Aerogels znajduje się w potencjalnej fazie odwrócenia trendu. Przy utrzymaniu wsparcia i poprawie sentymentu rynkowego, wzrost w najbliższym czasie w kierunku 7 USD wydaje się technicznie możliwy.
Potencjalny TP: 7 USD
Niniejsza analiza ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i nie stanowi porady finansowej, rekomendacji inwestycyjnej ani oferty kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Inwestowanie na rynkach finansowych wiąże się z wysokim ryzykiem, a wyniki historyczne nie gwarantują przyszłych rezultatów. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych należy przeprowadzić własną analizę oraz skonsultować się z wykwalifikowanym doradcą finansowym.
Jeżeli masz pytania napisz do mnie.
Pomysły społeczności
DAX (sell)być może poleci w dół ..... ale kto go tam wie równie dobrze może rąbnąć w górę ta linia kanału wzrostowego wygląda na solidną przeszkodę . Rozbieżność wskaźnika MACD (W1) z ceną wspiera sprzedających.
Czas na UPS.US - 30% potencjalny wzrost - 135 USDWykres dzienny spółki United Parcel Service (UPS) pokazuje długoterminowy trend spadkowy, który w ostatnich miesiącach wyraźnie traci dynamikę. Po silnej wyprzedaży kurs utworzył solidne dno w rejonie 85–90 USD, co sugeruje wyczerpanie presji podażowej i pojawienie się długoterminowego popytu.
W ostatnich tygodniach cena zaczęła budować strukturę wyższych dołków, co jest klasycznym technicznym sygnałem zmiany trendu. Krótkoterminowe średnie kroczące zawracają w górę i zaczynają przecinać dłuższe średnie, wskazując na poprawę momentum oraz stopniowe przejmowanie kontroli przez stronę popytową.
Kurs zbliża się obecnie do istotnej strefy oporu w okolicach 105 USD, która wcześniej pełniła rolę wsparcia. Jej trwałe wybicie i utrzymanie ceny powyżej tego poziomu może potwierdzić zmianę trendu na wzrostowy. W takim scenariuszu kolejnym technicznym celem jest rejon 130–135 USD, wynikający z wcześniejszej struktury rynku oraz strefy silnej reakcji cenowej z przeszłości.
Podsumowując, wykres UPS sugeruje, że spółka znajduje się w fazie przejściowej pomiędzy trendem spadkowym a potencjalnym nowym trendem wzrostowym. Utrzymanie obecnego momentum oraz wybicie kluczowych oporów zwiększa prawdopodobieństwo ruchu wzrostowego w kierunku 135 USD w średnim terminie.
Potencjalny Target - 135 USD
Niniejsza analiza ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i nie stanowi porady finansowej, rekomendacji inwestycyjnej ani oferty kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Inwestowanie na rynkach finansowych wiąże się z wysokim ryzykiem, a wyniki osiągane w przeszłości nie gwarantują przyszłych rezultatów. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnych zaleca się przeprowadzenie własnej analizy oraz konsultację z wykwalifikowanym doradcą finansowym.
Jeżeli masz pytania napisz.
XAUUSD – Wykres dzienny: trend wzrostowy nadal obowiązuje, momenStruktura trendu
Złoto pozostaje w wyraźnym średnioterminowym trendzie wzrostowym, wspieranym przez rosnącą linię trendu od sierpnia.
Cena wykonuje obecnie korektę w kierunku linii trendu, która pełni rolę dynamicznego wsparcia.
Dopóki cena utrzymuje się powyżej linii trendu, struktura wzrostowa pozostaje nienaruszona.
Price action
Ostatnie świece pokazują konsolidację / lekką korektę po silnym ruchu wzrostowym.
Brak wyraźnych sygnałów odwrócenia trendu na spadkowy – wygląda to raczej na realizację zysków.
Kluczowa strefa wsparcia: 4 380 – 4 420
Kluczowa strefa oporu: 4 480 – 4 550
RSI (14)
RSI znajduje się w okolicach 59, powyżej poziomu 50 → utrzymuje się przewaga kupujących.
Wcześniejsze dywergencje spadkowe zostały już „rozładowane” przez obecną korektę.
RSI sygnalizuje osłabienie momentum, ale nie zmianę trendu.
Awesome Oscillator (AO)
AO pozostaje powyżej zera, jednak histogram wyraźnie się spłaszcza.
Potwierdza to spowolnienie dynamiki wzrostowej, a nie początek trendu spadkowego.
MACD
MACD traci impet, histogram jest lekko ujemny.
Wskazuje to na krótkoterminową korektę w ramach dominującego trendu wzrostowego.
Brak silnego przecięcia spadkowego na interwale dziennym.
Podsumowanie
Trend główny: Wzrostowy
Krótki termin: Korekta / konsolidacja
Stan rynku: Zdrowa korekta w trendzie wzrostowym
Perspektywa tradingowa:
Scenariusz wzrostowy:
Preferowane są pozycje long po potwierdzeniu reakcji na linii trendu lub strefie wsparcia.
Ryzyko spadkowe:
Dzienne zamknięcie poniżej linii trendu może otworzyć drogę do głębszej korekty w kierunku 4 250 – 4 200.
Najlepsze podejście: czekać na wyraźne potwierdzenie (wzrostowa świeca odrzucenia, ponowne przyspieszenie momentum).
Dolar wciąż mocnyAmerykańską walutę po słabszych danych ratują spekulacje na temat oddalających się obniżek stóp. Inflacja w strefie euro bez niespodzianek, za to w Czechach okazała się niższa od prognoz. Wiadomości z Wenezueli przebijają się na pierwsze strony, ale część z nich przypomina science fiction.
Dane z USA straszą
Wczoraj poznaliśmy kolejny pakiet danych. Najważniejszym z nich był słabszy od oczekiwań raport ADP, pokazujący szacowaną zmianę zatrudnienia w USA. 41 tysięcy to niby dobry wynik, ale problem w tym, że rynek oczekiwał 48 tysięcy. Warto też zwrócić uwagę, że od kiedy obecna administracja zaczęła walkę z nielegalnymi imigrantami, te odczyty wyglądają bardzo słabo. Jednocześnie populacja USA – w przeciwieństwie do Polski – cały czas rośnie. W XXI wieku średnio o 0,8%. To sugeruje, że jeżeli wśród przybyszów procent aktywnych zawodowo jest zbliżony do dotychczasowej populacji, to co roku na rynek pracy trafiało średnio 1,5 mln osób. Na tym tle przyrost o 41 tysięcy miesięcznie nie jest rozwiązaniem. Do tego warto dodać, że wczorajsze dane o zamówieniach również nie zachwyciły. To, co przeważyło, to wystąpienia członków FED oddalające obniżki stóp w USA. W rezultacie wczoraj amerykańska waluta delikatnie umacniała się względem euro, pomimo słabszych danych.
Inflacja w Europie
Wczoraj dane na temat inflacji podali Czesi. W skali roku ceny rosną ponownie o 2,1%, tak jak w listopadzie, podczas gdy analitycy spodziewali się przyspieszenia do 2,3%. Taki odczyt znów otwiera dyskusję na temat możliwej obniżki głównej stopy procentowej w Pradze, obecnie na poziomie 3,5% To właśnie z powodu tych danych widzieliśmy wczoraj przecenę korony czeskiej. Bez niespodzianek natomiast odbyło się w strefie euro – miało być 2% i było 2%. Trzeba jednak pamiętać, że jest to wynik uśredniony dla całej UE. W ramach tego organizmu są jednak kraje z inflacją powyżej 4% jak Estonia oraz państwa z deflacją, takie jak Cypr czy Finlandia. W rezultacie EBC prowadzi politykę środka dopasowaną do wspomnianej średniej. Ten odczyt ma jednak jeszcze jedną cechę – nie zaskakuje on rynków. Większość jego składowych jest znana rynkom wcześniej; wyjątkiem są dane z Włoch, które publikowane są równolegle. W efekcie sam komunikat nie wywołuje większych zmian kursów walut.
Wenezuelskie bitcoiny jak złoty pociąg?
Na rynku pojawiła się informacja, jakoby Wenezuela posiadała rezerwy bitcoina odpowiadające wciąż ponad 50 mld dolarów. Miałby to być efekt kilku działań: zamiany rezerw złota na bitcoina w 2018 roku, przyjmowania płatności za ropę w kryptowalutach w celu ominięcia sankcji oraz regularnego konfiskowania prywatnego sprzętu do wydobywania kryptowalut, który powodował problemy z prądem w kraju. Gdyby ta historia była prawdziwa, kraj ten mógłby spłacić niemal 1/3 swojego zadłużenia. Otwarte pozostaje jednak pytanie, jak rynki poradziłyby sobie z tak dużą wyprzedażą kryptowalut. Mogłoby to spowodować olbrzymią przecenę. Z drugiej strony wielu analityków wskazuje, że jeśli państwo naprawdę zamieniło w korzystnym momencie złoto na bitcoina, to szansa na to, że całość tych zasobów wciąż pozostaje w jego posiadaniu, jest niewielka. Musimy pamiętać, że Wenezuela od lat zmaga się z olbrzymimi problemami gospodarczymi oraz korupcją. To właśnie ten drugi argument uspokaja rynki. Jak pokazuje bowiem historia, wiele wysoko postawionych polityków miało łatwość do korzystania z majątku państwowego. Biorąc jednak pod uwagę, ile warte jest 600 000 BTC, temat pewnie będzie wracał co jakiś czas – być może nie tak długo, jak legenda „złotego pociągu” w Polsce, ale z pewnością jeszcze nie raz.
Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:
14:30 – USA – wnioski o zasiłek dla bezrobotnych.
Należy też pamiętać, że publikowany dziś o 14:30 odczyt handlu zagranicznego w USA to zaległe dane za październik, opóźnione z powodu zamknięcia rządu, a nie bieżąca informacja o aktualnej sytuacji.
Maciej Przygórzewski – główny analityk walutowy
Ceny złota napotykają opór na wysokich poziomach: Przeciąganie lCeny złota napotykają opór na wysokich poziomach: Przeciąganie liny między ryzykiem geopolitycznym a oczekiwaniami na obniżki stóp procentowych
W środę, podczas sesji azjatyckiej, złoto na rynku spot napotkało znaczący opór, osiągając psychologiczny poziom 4500 dolarów i tygodniowe maksimum, nie utrzymując silnych wzrostów z poprzednich dwóch dni. Po przeanalizowaniu wpływu działań militarnych USA przeciwko Wenezueli, apetyt na ryzyko na krótko się poprawił, a niektóre fundusze zdecydowały się na realizację zysków na wyższych poziomach, co doprowadziło do lekkiego spadku cen złota. Jednak ogólnie spadek był stosunkowo ograniczony, co wskazuje, że struktura wzrostowa nie została znacząco naruszona, a rynek złota pozostaje w fazie konsolidacji.
Fundamenty: Niepewność geopolityczna wspiera popyt na bezpieczne aktywa, oczekiwania na obniżki stóp procentowych hamują dolara
Chociaż główne indeksy giełdowe, takie jak Nasdaq, osiągnęły rekordowe maksima, a nastroje na rynkach wydają się optymistyczne, niepewność geopolityczna nie zniknęła. Stany Zjednoczone zajęły ostatnio twarde stanowisko w kilku kwestiach międzynarodowych, w tym w sprawie Grenlandii i Ameryki Łacińskiej. W połączeniu z ograniczonym postępem w stosunkach rosyjsko-ukraińskich i utrzymującą się niestabilnością na Bliskim Wschodzie, czynniki te podtrzymywały popyt rynkowy na aktywa bezpieczne, zapewniając silne wsparcie dla złota w okresie jego spadku.
W polityce pieniężnej oczekiwania rynku na wielokrotne obniżki stóp procentowych Rezerwy Federalnej w tym roku nadal rosną. Ceny kontraktów terminowych na stopy procentowe wskazują, że inwestorzy już uwzględnili w cenach możliwość kilku obniżek stóp, co zahamowało odbicie dolara. Chociaż kilku przedstawicieli Fed podkreślało, że polityka musi być „precyzyjnie skalibrowana” w oparciu o dane, względna atrakcyjność złota, aktywa nieoprocentowanego, pozostaje znacząca, dopóki nie rozwieją się oczekiwania dotyczące spadku realnych stóp procentowych.
Rynek wstrzymuje obecnie oddech w oczekiwaniu na wskazówki z kluczowych danych: piątkowy raport o zatrudnieniu poza rolnictwem i dane o inflacji z przyszłego tygodnia będą kluczowymi czynnikami wpływającymi na ocenę kierunku polityki Fed i kolejnego etapu zmian cen złota. Wcześniej dane takie jak dane o zatrudnieniu ADP i indeks PMI dla usług ISM mogą przynieść jedynie krótkoterminowe wahania.
Analiza techniczna: Konsolidacja wysokiego poziomu, kluczowe wsparcie i opór współistnieją.
Z technicznego punktu widzenia złoto weszło w fazę konsolidacji wysokiego poziomu. Cena nadal utrzymuje się powyżej 100-godzinnej średniej kroczącej (około 4400 USD), która nadal rośnie i zapewnia dynamiczne wsparcie. Jednak wskaźniki momentum sygnalizują krótkoterminową korektę: MACD spadł poniżej linii sygnału i znajduje się poniżej linii zerowej, a RSI powrócił do strefy neutralnej 48, odzwierciedlając tymczasową równowagę między siłami wzrostowymi i spadkowymi. Warto zauważyć, że wykres godzinowy pokazuje potencjalny formację głowy i ramion. Jeśli cena przebije linię szyi 4440 USD, może nastąpić dalszy spadek do poziomu 4387 USD; I odwrotnie, jeśli przebije strefę oporu 4470-4465 USD (zwłaszcza powyżej 4482 USD), złoto może odzyskać impet wzrostowy i ponownie rzucić wyzwanie wyższym poziomom.
Nastroje rynkowe i strategia handlowa: Zachowaj ostrożność w przypadku zakłóceń danych, korzystaj z okazji w tym przedziale.
Ogólnie rzecz biorąc, obecne spadki cen złota są raczej wynikiem realizacji zysków i tymczasowej korekty nastawienia do ryzyka niż odwrócenia trendu. Ryzyko geopolityczne i oczekiwania na obniżki stóp procentowych nadal zapewniają średnioterminowe wsparcie dla złota, ale rynek prawdopodobnie utrzyma się w konsolidacji na wysokim poziomie przed publikacją kluczowych danych.
Jeśli chodzi o handel, nasze krótkie pozycje, które wcześniej zajęliśmy na poziomie 4500 USD, osiągnęły pełny cel na poziomie 4440 USD i są obecnie zamknięte. Kolejną rekomendowaną strategią jest przejście do handlu w przedziale: jeśli ceny złota odbiją się do poziomu 4470-4465 USD i napotkają opór, można otworzyć niewielką krótką pozycję, ustawiając stop-loss powyżej 4482 USD, celując w poziomy 4440, 4410 i 4390 USD. Bezpośrednie przebicie poniżej 4440 USD może otworzyć pole do korekty w kierunku 4387 USD. Z drugiej strony, silne przebicie powyżej poziomu oporu 4470 USD wymaga ostrożności, ponieważ byki mogą być gotowe na powrót.
Złoto znajduje się obecnie na rozdrożu – z jednej strony istnieje silny popyt na bezpieczne aktywa, a z drugiej – istnieje chęć realizacji zysków. Zanim zostaną opublikowane dane o zatrudnieniu poza rolnictwem, ta zacięta rywalizacja może być idealną okazją do cierpliwej obserwacji i elastycznego reagowania.
Złoto w konsolidacji przed kolejnym wybiciem wzrostowymZłoto pozostaje jednym z najbardziej obserwowanych rynków w tej chwili.
Po silnym impulsie wzrostowym cena ponownie przetestowała poprzedni szczyt, jednak napotkała opór i została odrzucona ze strefy oporu. Obecnie rynek porusza się w wąskim zakresie, uwięziony pomiędzy krótkoterminową linią trendu spadkowego a kluczową strefą oporu. Taki układ wskazuje na konsolidację i kompresję, a nie na osłabienie trendu.
W krótkim terminie możliwy jest ruch korekcyjny w kierunku rosnącej linii trendu oraz zaznaczonej strefy popytu. Taki cofnięcie pozwoli rynkowi zebrać płynność i odbudować momentum. Z tej strefy wsparcia można oczekiwać reakcji popytowej, a następnie wybicia ponad opór i próby ustanowienia nowego maksimum.
Dopóki cena utrzymuje się powyżej rosnącej linii trendu i kluczowej strefy wsparcia, ogólna struktura wzrostowa pozostaje nienaruszona.
Jakie jest Twoje spojrzenie na dalszy ruch złota?
Złoto buduje bazę — byczy impet!Kurs XAUUSD utrzymuje się mocno w silnej strefie wsparcia, która wcześniej stanowiła obszar konsolidacji i wybicia. Po gwałtownej korekcie cena utworzyła wąską bazę boczną, co wskazuje na znaczne osłabienie presji sprzedaży i wejście rynku w fazę rebalansowania.
Dopóki cena utrzymuje się powyżej obecnego wsparcia, preferowanym scenariuszem jest odbicie w fali wzrostowej, mające na celu ponowne przetestowanie strefy podaży powyżej około 4552.
Ta struktura jest zgodna z kontynuacją po korekcie, a nie z odwróceniem trendu.
Czy widzisz byczą kontynuację, czy jedynie fazę konsolidacji przed wybiciem?
Zgadzasz się czy nie? Jakie jest Twoje zdanie na temat złota w tym kontekście?
Złoto przełamało strukturę — kluczem jest kontynuacja.Kurs XAUUSD wybił się ze strefy konsolidacji i potwierdził wybicie powyżej starego obszaru oporu, który obecnie pełni funkcję krótkoterminowego wsparcia. Rosnąca struktura dna wskazuje, że presja kupna nadal kontroluje ruch cen.
Jeśli cena utrzyma się powyżej strefy wybicia, logicznym scenariuszem jest krótka konsolidacja przed przedłużeniem kolejnego ruchu wzrostowego.
Czy to zdrowe wybicie, czy potencjalny fałszywy ruch?
Kup akcje XTB Kupuj w korekcie trendu długoterminowego. XTB znajduje się w silnym trendzie wzrostowym. Projekt opisany na wykresie. "Powodzenia inwestorze"
ZŁOTO — Kupujący bronią strefy kluczowejCena odbiła się i zareagowała pozytywnie w strefie kluczowego popytu, która wcześniej stanowiła bazę akumulacji. Obecna struktura pokazuje, że wyższy dołek się utrzymuje, a presja sprzedaży wyraźnie osłabła w miarę zbliżania się do tego obszaru.
Preferowanym scenariuszem jest korekta → kontynuacja wzrostów, z celem w postaci poprzedniego szczytu/górnej strefy płynności, jak wskazuje strzałka. Dopóki cena utrzymuje się powyżej strefy popytu, tendencja pozostaje na korzyść kupujących.
Po poprzednim gwałtownym spadku rynek jest w trakcie rebalansowania i kontrolowanego odbicia; nie pojawiły się jeszcze żadne istotne sygnały przebicia.
Jakie jest Twoje zdanie na temat złota w tym momencie — kontynuacja czy kolejny zakres?
Ceny złota spadły w środę: Realizacja zysków i silniejszy dolar Ceny złota spadły w środę: Realizacja zysków i silniejszy dolar osłabiły wzrosty
Ceny złota spadły w środę (7 stycznia) z tygodniowych maksimów, głównie z powodu realizacji zysków po osiągnięciu przez ceny ponadtygodniowego maksimum, w połączeniu z silniejszym dolarem, który osłabił nastroje na rynku metali szlachetnych. Rynek koncentruje się na nadchodzących danych o zatrudnieniu w USA, aby ocenić kierunek polityki Rezerwy Federalnej. W momencie publikacji, cena złota spot spadła o 1,1% do 4449,38 USD za uncję, co stanowi spadek w stosunku do rekordowego poziomu z poprzedniego tygodnia wynoszącego 4549,71 USD. Indeks dolara utrzymał się w pobliżu dwutygodniowego maksimum, zwiększając koszt złota denominowanego w dolarach dla posiadaczy innych walut.
🌍 Czynniki rynkowe: Wzajemne oddziaływanie ryzyka geopolitycznego i oczekiwań na obniżkę stóp procentowych. Ceny złota kontynuowały trend wzrostowy na początku tygodnia, napędzane głównie napięciami geopolitycznymi (takimi jak aresztowanie prezydenta Wenezueli przez USA) i rosnącymi oczekiwaniami rynku na obniżkę stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w 2026 roku. We wtorek cena złota spot wzrosła o 1,02% do 4494,21 USD za uncję, co oznacza skumulowany tygodniowy wzrost o prawie 4%. Jednak ceny złota napotkały opór po osiągnięciu poziomu 4500 USD za uncję, co skłoniło niektórych inwestorów do korekty swoich długich pozycji i przyjęcia bardziej ostrożnej postawy wyczekującej.
📊 Uwaga przenosi się na dzisiejsze dane: dane ADP o zatrudnieniu mogą być wskaźnikiem wyprzedzającym
Inwestorzy uważnie śledzą dane o zatrudnieniu w USA ADP, informacje o wolnych miejscach pracy JOLTS oraz indeks PMI dla usług ISM, które zostaną opublikowane w środę wieczorem. Słabe dane mogą wzmocnić oczekiwania rynku na dwie obniżki stóp procentowych przez Rezerwę Federalną w tym roku, co wzmocni złoto, będące aktywem niedochodowym; z drugiej strony, silne dane mogą wesprzeć dolara i obniżyć ceny złota. Poniedziałkowy indeks ISM dla sektora wytwórczego w USA (47,9) był niższy od oczekiwań, co dodatkowo wzmocniło spekulacje rynkowe na temat gołębiego nastawienia Fed.
🔍 Analiza techniczna: Pauza byków, kluczowe wsparcie i opór współistnieją
Na wykresie 4-godzinnym ceny złota silnie odbiły po przetestowaniu wsparcia w pobliżu 4310, początkowo tworząc formację dołka. Zaleca się jednak ostrożność, ponieważ dane z tego tygodnia dotyczące zatrudnienia poza rolnictwem mogą potencjalnie wpłynąć na strukturę techniczną. Wskaźniki pokazują:
📌 MACD przeciął linię sygnałową i znajduje się poniżej linii zerowej, co sugeruje krótkoterminową presję na wycofanie.
📌 Jeśli przebije się poniżej wsparcia kluczowej średniej ruchomej, ceny złota mogą ponownie przetestować gęstą strefę wsparcia na poziomie 4340-4330.
📌 Opór od góry znajduje się w obszarze 4500-4510; Przełamanie tego poziomu może otworzyć potencjał wzrostowy do 4550.
💡 Strategia handlowa: Handel w ramach zakresu, zwracaj uwagę na dane.
Dzisiejsze krótkoterminowe zalecenie to przede wszystkim kupowanie na spadkach, a sprzedaż na wzrostach jako strategia drugorzędna:
Strefa oporu: 4500-4510 USD
Strefa wsparcia: 4430-4440 USD
⚠️ Zwróć uwagę na zarządzanie pozycją, ściśle ustalaj zlecenia stop-loss i unikaj ryzyka utrzymywania stratnych pozycji.
🎯 Szczegółowe informacje o strategii
Strategia krótka: Rozważ małą pozycję krótką w obszarze 4495-4500, ze stop-lossem 8 USD i celem 4470-4440.
Strategia długa: Kupuj partiami w obszarze 4435-4440, ze stop-lossem 8 USD i celem 4460-4500.
(Strategia ta jest bardzo wrażliwa na upływ czasu i wymaga dynamicznego dostosowywania w oparciu o dane w czasie rzeczywistym.)
✨ Podsumowanie: Chociaż ceny złota są pod presją realizacji zysków w krótkim okresie, ogólna słabość dolara amerykańskiego i ryzyko geopolityczne nadal zapewniają złoto w średnim i długim okresie. Dzisiejsze dane ADP dotyczące zatrudnienia poza rolnictwem mogą być kluczowym katalizatorem wybicia na rynku. Inwestorom zaleca się zachowanie elastyczności i wykorzystanie okazji po publikacji danych! 🚀
Rynki wracają po urlopachPo serii dni wolnych wielu Polaków wraca dzisiaj do pracy. O ile złoty jest w miarę stabilny, o tyle na świecie trochę się dzieje. Dolar już kolejny rok zaczyna od umocnień. Rynek zdążył przetrawić obecną falę zamieszania w Wenezueli. Ceny w Turcji rosną niby wolniej, ale tempo normalizacji nie jest zadowalające.
Dolar znów silny
Początek roku jest bardzo korzystny dla dolara. Patrząc jednak na 2025, nie jest to pewny prognostyk na kolejne miesiące. Start poprzedniego roku był wszakże również bardzo dobry, a potem dolar zaczął gwałtownie tracić i zakończył rok z przeszło 13% przeceną. Co obecnie sprzyja amerykańskiej walucie? Wygląda na to, że najbliższe posiedzenie pod koniec stycznia nie przyniesie obniżek stóp procentowych. Co więcej, szanse na cięcie w marcu wciąż pozostają poniżej 50%. Do tego warto dodać spadający optymizm w strefie euro. Co prawda ankietowe badania w usługach pokazały we wtorek przewagę optymistów, ale jest ona niższa, niż oczekiwano. W rezultacie za jedno euro znów płaci się mniej niż dolara i 17 centów.
Rynek przetrawił wydarzenia w Wenezueli
Cena baryłki ropy naftowej Brent, notowanej w Londynie, jeszcze w poniedziałek chwilami spadała poniżej 60 USD. Następnie, niesiona niepokojem o dalszy rozwój sytuacji, we wtorek dotarła powyżej 62 USD. Dzisiaj jednak ponownie zeszła w okolice 60 USD. Pokazuje to, że wydarzenia w Wenezueli zwiększyły zmienność na rynku, ale nie spowodowały jednak gwałtownego wystrzału cen, którego wielu analityków obawiało się w przypadku eskalacji działań. Podobnie zachowało się złoto – po zbliżeniu się do poziomu 4500 USD, zawróciło. Pokazuje to, że początkowy strach został częściowo przeszacowany. Nie oznacza to oczywiście, że jeśli proces tworzenia nowego rządu nie będzie przebiegał sprawnie, nie dojdzie do kolejnych wstrząsów.
Ceny w Turcji
Inflacja w Turcji spada nieco szybciej, niż oczekiwano. Rynek spodziewał się zniżki tempa wzrostu cen o 0,1%, tymczasem finalnie inflacja wyhamowała o 0,2%. Brzmi to jak całkiem przyzwoita wiadomość – problem w tym, że mówimy o spadku z 31,1% do 30,9%. Przy takich poziomach nie jest to zmiana, którą Turcy realnie odczują w swoich portfelach. Z wyjątkiem drobnego potknięcia w październiku ubiegłego roku, jest to już 19. miesiąc z rzędu spadku inflacji. Wysoki poziom tego wskaźnika powoduje, że Turcja nie jest w stanie szybciej obniżać stóp procentowych. Z kolei utrzymywanie wysokich stóp wymusza stopniowe osłabianie liry wobec dolara, by zachować pewną równowagę w handlu. W samym tylko 2025 roku kurs dolara wyrażony w lirze wzrósł z 35 do 43 lir. I to w roku, który nie był szczególnie udany dla amerykańskiej waluty.
Dzisiaj w kalendarzu danych makroekonomicznych warto zwrócić uwagę na:
14:15 – USA – raport ADP na temat zatrudnienia,
16:00 – USA – zamówienia w przemyśle.
Maciej Przygórzewski – główny analityk walutowy
Należy zachować ostrożność w związku z korektą cen złota.
I. Aktualna logika rynku
Czynniki napędzające: Ostatni wzrost jest wspierany przede wszystkim przez globalne oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych, ale potencjalne wyhamowanie zakupów złota przez banki centralne (zwłaszcza przez Chiny) oraz oznaki łagodzenia napięć geopolitycznych stwarzają ryzyko spadkowe.
Kluczowe zmienne: Nadchodzące dane gospodarcze z USA będą miały bezpośredni wpływ na oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych i dolara amerykańskiego, potencjalnie wywołując znaczną zmienność cen złota.
Ocena trendu: Długoterminowa teza wzrostowa pozostaje nienaruszona, ale otoczenie rynkowe w 2026 roku zmieniło się z fazy „jednostronnego łagodzenia” na bardziej zrównoważony krajobraz czynników wzrostowych i spadkowych. Należy zachować ostrożność w odniesieniu do ryzyka przejścia globalnej polityki pieniężnej z fazy „łagodzenia” na fazę „ograniczenia”.
II. Kluczowe sygnały techniczne
Struktura trendu: Wykres dzienny utrzymuje skonsolidowany trend wzrostowy, po zakończeniu formacji odwrócenia od dna do szczytu, z momentum do przetestowania poziomu 4550 USD.
Poziom Pivot: 4440 USD (ostatnie minimum konsolidacji). Przełamanie poniżej tego poziomu może osłabić krótkoterminowy trend wzrostowy.
Opór i wsparcie:
Główny opór: 4500 USD (4-godzinne górne pasmo Bollingera), 4550 USD (dzienne górne pasmo Bollingera)
Kluczowe wsparcie: 4440–4430 USD, 4400 USD (50% zniesienie Fibonacciego)
Sygnał ryzyka: Wykres godzinowy pokazuje dywergencję, wskazującą na potencjalną krótkoterminową korektę techniczną.
III. Dzisiejsza strategia handlowa (7 stycznia)
Tendencja handlowa: Priorytetem jest kupowanie w okresach spadków, a wtórna sprzedaż krótka w okresach odbić. Unikaj pogoni za cenami.
Strategia długoterminowa (kierunek główny):
Strefa wejścia: 4430–4440 USD
Stop Loss: Poniżej 4420 USD
Cele: 4460 USD → 4480 USD → 4500 USD (przebicie powyżej poziomu sięga 4550 USD)
Strategia krótkoterminowa (krótkoterminowa gra taktyczna):
Strefa wejścia: 4490–4500 USD
Stop Loss: Powyżej 4510 USD
Cele: 4470 USD → 4450 USD → 4440 USD
IV. Kluczowe wytyczne dotyczące kontroli ryzyka
Wielkość pozycji: Pojedyncza pozycja ≤ 5% kapitału. Całkowita ekspozycja na ryzyko portfela ≤ 2%.
Zmienność wynikająca z danych: Zmienność rynku może gwałtownie wzrosnąć w okolicach publikacji danych z USA. Należy unikać otwierania nowych pozycji w tym okresie lub zmniejszania wielkości pozycji.
Dynamiczne korekty:
Jeśli złoto utrzymuje się powyżej 4440 USD, należy utrzymać strategię kupna z korekty.
Jeśli złoto spadnie poniżej 4430 USD, należy spodziewać się dalszej korekty w kierunku 4400 USD i wstrzymać długie pozycje.
Jeśli złoto spadnie powyżej 4510 USD, należy zamknąć krótkie pozycje i poczekać na powrót na wyższe poziomy.
Na tym rynku nigdy nie brakuje poszukiwaczy, ponieważ pokusa zysku nieustannie przyciąga nowe spojrzenia. Jego prawo jest surowe i realne – zwycięzcy piszą historię, a pokonani odchodzą w zapomnienie. Niczym fale obmywające piasek, eliminuje spekulantów, łamiących zasady i niezdyscyplinowanych; eliminuje tych, którzy ignorują stop-lossy, źle zarządzają pozycjami, nie doceniają ryzyka lub pozwalają, by emocje zaćmiły osąd. Prawdę mówiąc, świat często idzie naprzód, gdy 20% inwestorów przewodzi, a 80% podąża za nimi. Chociaż ominąłem początkowe etapy Twojej inwestycyjnej podróży, jestem zdecydowany przejść resztę drogi razem z Tobą. Tutaj możesz liczyć na wysoce konkurencyjne benefity, stabilną i niezawodną platformę oraz dedykowane, profesjonalne wsparcie, które pomoże nam stawić czoła wyzwaniom rynkowym i konsekwentnie zmierzać ku przyszłości pełnej bogactwa. Dołącz do nas już teraz, a wspólnie napiszemy Twoją historię sukcesu.
XAUUSD: Analiza rynku i strategia na 7 styczniaAnaliza techniczna złota:
Dzienny opór: 4510, wsparcie: 4350
4-godzinny opór: 4481, wsparcie: 4427
1-godzinny opór: 4475, wsparcie: 4442
Na wykresie dziennym krótkoterminowy trend wzrostowy złota jeszcze się nie zakończył. Chociaż nastąpiła krótkoterminowa korekta, może to być reakcja na zbliżające się negatywne informacje. Wskaźniki średniej kroczącej skorygowały swoje odchylenie, a wsparcie średniej kroczącej przesunęło się w górę. Cena znajduje się powyżej wsparcia linii trendu i w pobliżu górnej granicy pasma Bollingera. Struktura wzrostowa pozostaje nienaruszona. Po ustabilizowaniu się wskaźników technicznych należy obserwować wzrosty. Krótkoterminowe wsparcie znajduje się w okolicach 4430/20. Cena nie osiągnęła jeszcze szczytu, a historyczne maksima mogą zostać przełamane w każdej chwili.
Na wykresie godzinowym, po krótkoterminowej korekcie potwierdzającej wsparcie, cena odbiła się. Opór znajduje się w okolicach 4476. Wstęgi Bollingera ulegają spłaszczeniu, co wskazuje na krótkoterminową fazę konsolidacji. Po stabilizacji należy spodziewać się odbicia w górę. Wsparcie godzinowe znajduje się w okolicach 4440/4430.
Strategia handlowa:
KUP: blisko 4440
KUP: blisko 4430
Więcej analiz →
Czas na RICHTECH ROBOTICS - 40% potencjalny zysk - 5 USDNa wykresie spółki Richtech Robotics Inc. (RR) widoczna jest faza konsolidacji po wcześniejszym silnym trendzie spadkowym, która w ostatnich sesjach zaczyna przybierać cechy potencjalnego odwrócenia trendu. Kurs wielokrotnie bronił strefy 3,40–3,60 USD, co wskazuje na obecność wyraźnego popytu i budowanie lokalnego dołka.
Cena zaczyna utrzymywać się powyżej krótkoterminowych średnich kroczących, a ich nachylenie stopniowo się wypłaszcza, co często poprzedza ruch wzrostowy. Dodatkowo widoczna jest struktura wyższych dołków, sugerująca stopniowe przejmowanie kontroli przez kupujących.
Wybicie i utrzymanie poziomu 3,60–3,70 USD może otworzyć drogę do dynamicznego ruchu w górę, ponieważ powyżej tej strefy widoczna jest ograniczona podaż aż do rejonu 5,00 USD, gdzie znajduje się kolejny istotny opór techniczny wynikający z wcześniejszych szczytów.
Zasięg ruchu do 5 USD oznacza około 40% potencjalnego wzrostu, co jest spójne z historyczną zmiennością spółki oraz projekcją ruchu zaznaczoną na wykresie. Scenariusz ten pozostaje aktualny tak długo, jak kurs utrzymuje się powyżej strefy wsparcia 3,50–3,60 USD.
Potential TP: 5 USD
Disclaimer:
Niniejsza analiza ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny. Nie stanowi porady inwestycyjnej ani rekomendacji kupna lub sprzedaży instrumentów finansowych. Inwestowanie na rynku kapitałowym wiąże się z ryzykiem utraty kapitału. Każdy inwestor powinien podejmować decyzje samodzielnie, w oparciu o własną analizę i tolerancję ryzyka.
Wykres BTC/USD dzienny – Odbicie wzrostowe po silnej korekcieOgólna struktura rynku
Bitcoin znajduje się obecnie w fazie odbicia po silnym spadku z poprzednich szczytów.
Cena tworzy wyższe dołki, co wskazuje na stopniowy powrót kupujących w krótkim terminie.
Pomimo odbicia, ruch ten pozostaje korektą w ramach głównego trendu.
Linia trendu i price action
Cena respektuje linię trendu wzrostowego, która pełni rolę dynamicznego wsparcia.
Tak długo, jak BTC pozostaje powyżej tej linii, scenariusz wzrostowy w krótkim terminie pozostaje aktualny.
Decydujące przebicie poniżej linii trendu osłabiłoby obecną strukturę rynku.
Wskaźniki techniczne
RSI (14): ~60
Wskazuje na umiarkowany momentum wzrostowy.
Nie znajduje się w strefie wykupienia, więc jest jeszcze przestrzeń na dalsze wzrosty.
MACD (12,26,9):
Linie MACD kierują się w górę i zbliżają się do byczego skrzyżowania.
Momentum poprawia się, ale nadal znajduje się w początkowej fazie.
Awesome Oscillator (AO):
Histogram powrócił do strefy dodatniej.
Potwierdza zmianę momentum na korzyść kupujących.
Kluczowe poziomy cenowe
Wsparcie natychmiastowe: 90 000 USD
Główne wsparcie: 84 000 – 86 000 USD
Opór: 95 000 – 96 000 USD
Kolejne cele: 100 000 USD i 104 000 USD
Bias rynku
Krótki termin: Wzrostowy, dopóki cena pozostaje powyżej linii trendu i ponad 90 000 USD.
Średni termin: Neutralny / lekko wzrostowy, oczekując potwierdzenia powyżej 96 000 USD.
Wzrost wolumenów podczas wybicia wzmocni scenariusz wzrostowy.
Podsumowanie
Bitcoin wykazuje solidne sygnały odbicia, ale trend wzrostowy nie jest jeszcze w pełni potwierdzony.
Decydujące będą zamknięcia dzienne powyżej poziomu oporu lub udany pullback do linii trendu.
Złoto wstrzymuje się po ekspansji — rotacja, nie kontynuacja🟡 XAUUSD – Plan Zasobów Inteligentnych na Intraday | autor Ryan_TitanTrader (07/01)
📈 Kontekst Rynkowy
Złoto pozostaje strukturalnie wzrostowe na wyższych interwałach czasowych, po silnej impulsowej ekspansji, która dostarczyła cenę głęboko w strefę premium. Jednakże, ostatnie ruchy cenowe sygnalizują przejście z ekspansji do dystrybucji, a Inteligentne Pieniądze zaczynają wprowadzać korekcyjne rotacje zamiast gonić za kontynuacją.
Gdy rynek przetwarza przepływy USD, wrażliwość na amerykańskie stopy procentowe oraz pozycjonowanie przed nadchodzącymi danymi z USA, Złoto obecnie rotuje między wewnętrznymi strefami płynności. Te warunki zazwyczaj sprzyjają „sweepom płynności”, inducjom i regresji do średnich, a nie czystym przełomom kierunkowym.
Sesję dzisiejszą najlepiej podejść z wykonaniem opartym na poziomach, cierpliwością i potwierdzeniem — nie przewidywaniem.
🔎 Ramy Techniczne – Struktura Inteligentnych Pieniędzy (1H)
Aktualna Faza:
Wzrostowa struktura HTF z aktywną intraday korekcyjną nogą z premium.
Kluczowa Idea:
Spodziewaj się reakcji Inteligentnych Pieniędzy na wewnętrznej podaży (4428-4430) w celu krótkoterminowej dystrybucji lub na popycie z rabatem (4412-4410) w celu ponownej akumulacji przed następną nogą.
Notatki Strukturalne:
• Wzrostowa struktura HTF pozostaje nienaruszona
• Wyraźny BOS wydrukowany podczas ekspansji w górę
• Cena odrzuciła od premium i rotuje w dół
• Wewnętrzna podaż na poziomie 4428-4430 działa jako strefa wrażliwa na sprzedaż
• Popyt na poziomie 4412-4410 zgadza się z OB + wsparciem EMA + kieszenią płynności
💧 Strefy Płynności i Sygnały
• 🟢 KUP ZŁOTO 4412 – 4410 | SL 4402
• 🔴 SPRZEDAJ SKALP 4428 – 4430 | SL 4438
🧠 Oczekiwanie C flow Instytucjonalnych
Sweep płynności → MSS / CHoCH → BOS → przesunięcie → retest OB/FVG → ekspansja
🎯 Zasady Wykonania
🟢 KUP ZŁOTO 4412 – 4410 | SL 4402
Zasady:
✔ Sweep płynności w kierunku popytu z rabatem
✔ Wzrostowe MSS / CHoCH na M5–M15
✔ Silny wzrostowy BOS z przesunięciem
✔ Wejście przez dopracowaną wzrostową OB lub złagodzenie FVG
Cele:
• 4425 — początkowa reakcja
• 4435 — wewnętrzna płynność
• 4480–4500 — retest premium, jeśli momentum się rozszerzy
🔴 SPRZEDAJ SKALP 4428 – 4430 | SL 4438
Zasady:
✔ Cena dotyka wewnętrznej podaży / oporu EMA
✔ Spadkowe MSS / CHoCH na niższym interwale czasowym
✔ Wyraźny spadkowy BOS potwierdzający dystrybucję
✔ Wejście przez spadkowe uzupełnienie FVG lub OB podaży
Cele:
• 4418 — pierwsza nierównowaga
• 4410 — interakcja z popytem
• Agresywnie zmniejszaj ryzyko (ustawienie skalpowe)
⚠️ Notatki Ryzyk
• Strefy premium sprzyjają polowaniom na stop lossy i fałszywym kontynuacjom
• Zmienność może wzrosnąć podczas sesji amerykańskiej
• Brak wejść bez potwierdzenia MSS + BOS
• Sprzedaż skalpowa wymaga ścisłej kontroli ryzyka
📍 Podsumowanie
Złoto pozostaje strukturalnie wzrostowe, ale dzisiejsza przewaga leży w intraday rotacji Inteligentnych Pieniędzy:
• Sweep w kierunku 4412–4410 może załadować długie pozycje w stronę premium, lub
• Reakcja na 4428–4430 oferuje kontrolowaną sprzedaż skalpową z powrotem do popytu.
Niech płynność porusza się pierwsza.
Niech struktura potwierdzi się druga.
Inteligentne Pieniądze inżynierują — cierpliwość przynosi zyski. ⚡️
📌 Śledź Ryan_TitanTrader, aby codziennie otrzymywać analizy Złota na podstawie Inteligentnych Pieniędzy.
XAUUSD (H2) – Liam: Kupuj na spadku płynności...1) Makro snapshot (nagłówki Wenezueli = szybsza repricing)
Od momentu, gdy Maduro został rzekomo aresztowany, rynek Wenezueli zareagował agresywnie — twoja notatka podkreśla, że indeks IBC wzrósł o +74,71% w zaledwie dwa dni i +156% w ciągu 30 dni, co pokazuje szybkie „repricing” ryzyka politycznego i oczekiwań. W przypadku złota, taki kontekst zazwyczaj oznacza większe wahania + zrywy płynności: rynek może przechodzić między zwiastunami ryzyka a nowym popytem na bezpieczne przystanie.
➡️ Najlepszym ruchem dzisiaj jest nadal realizacja oparta na poziomach, a nie gonić za świecami.
2) Odczyt wykresu (H2) – Trend wzrostowy utrzymany, ale potrzebuje czystego cofnięcia
Z twojego wykresu H2:
Szersza struktura jest nadal bycza, ale cena znajduje się w krótkoterminowym cofnięciu po ostatnim wzroście.
Kluczowym poziomem jest strefa zakupowa 0.618: 4414–4417 — klasyczny obszar ponownego wejścia (płynność + konfluencja fibo).
Powyżej mamy płynność z strony zakupowej w pobliżu ostatnich szczytów — to jest magnes, jeśli nabywcy odzyskają kontrolę.
3) Plan handlowy (czyste Wejście / SL / TP)
✅ Scenariusz A (priorytet): KUP strefę cofnięcia 0.618
Strefa zakupu: 4414 – 4417
Zlecenie stop (SL): poniżej 4406 (lub bezpieczniej: poniżej ostatniego dołka w H2)
Zysk (TP):
TP1: 4460–4470 (obszar ostatniego szczytu odbicia)
TP2: zrywanie płynności z strony zakupowej (powyżej szczytów)
TP3: jeśli wybicie się utrzyma, kontynuuj w kierunku górnej strefy oporu na twoim wykresie
Logika: W byczej strukturze, cofnięcie 0.618 jest często najczystsze „ponowne wejście” — szczególnie, gdy nagłówki wyzwalają ostre spadki i szybkie odbicia.
✅ Scenariusz B: Płytkie cofnięcie → kupuj tylko z potwierdzeniem
Jeśli cena nie osiągnie 4414–4417 i tylko delikatnie spadnie:
Czekaj na potwierdzenie na niższym interwale czasowym (zmiana M15/H1 / odrzucenie)
Podejmij mniejsze zlecenie kontynuujące kupno i celuj w szybki ruch 8–12$
⚠️ Scenariusz C (tylko scalp): SPRZEDAJ po zrywie płynności z strony zakupowej i odrzuceniu
Jeśli cena zrealizuje szczyty (zryw płynności zakupowej) a następnie wydrukuje silne odrzucenie:
Możesz sprzedać scalp w kierunku 4460–4445
SL: powyżej szczytu zrywu
Nie jest to długoterminowe bycze wezwanie, podczas gdy rosnąca struktura nadal jest ważna.
4) Kluczowa uwaga (tydzień nagłówków)
Nagłówki Wenezueli mogą utrzymać wysoką zmienność, więc:
Unikaj wejścia w połowie świecy
Używaj stref + potwierdzenia
Zmniejsz rozmiar, jeśli spready się rozszerzą
Gdybym miał wybrać jeden czysty trade dzisiaj: czekaj na strefę zakupu 0.618 (4414–4417), a następnie kupuj w celu zysku w płynności zakupowej.
Prognoza cen złota na dziś (7 stycznia)Prognoza cen złota na dziś (7 stycznia)
Ogólnie rzecz biorąc, ceny złota prawdopodobnie będą dziś kontynuować trend wzrostowy, potencjalnie testując kluczowe poziomy oporu w pewnym przedziale.
Podstawowe założenia: Średnio- i długoterminowe prognozy wzrostowe dla złota pozostają solidne, ale w krótkim terminie złoto stoi w obliczu technicznej presji sprzedaży ze względu na wczesnoroczne korekty portfela funduszy.
Saxo Bank zwraca uwagę, że ta korekta portfela może doprowadzić do presji sprzedaży złota o wartości około 5,5 miliarda dolarów. Tymczasem ceny złota znajdują się na historycznych maksimach, a każda wrażliwa reakcja na dane gospodarcze z USA (takie jak zatrudnienie i inflacja) może nasilić zmienność rynku.
Kluczowe poziomy cen:
Opór wzrostowy: Najpierw 4500 USD/oz (istotny poziom psychologiczny, który wcześniej wywoływał gwałtowne spadki cen), a następnie historyczne maksima w pobliżu 4550 USD.
Wsparcie spadkowe: Przedział od 4350 do 4380 USD to kluczowy poziom wsparcia w krótkim terminie. Przełamanie tego poziomu może doprowadzić do dalszych spadków w kierunku 4250 USD.
Od września do grudnia ubiegłego roku udostępniałem 1-2 sygnały transakcyjne dziennie na moim kanale publicznym, co dało łącznie ponad 150 wysokiej jakości sygnałów ze współczynnikiem wygranych przekraczającym 85%. W ciągu ostatnich czterech miesięcy każde zlecenie wygenerowało ponad 90 000 USD zysku. Wszystkie dane są dokładnie rejestrowane w moim arkuszu kalkulacyjnym, wszystkie sygnały są udostępniane w czasie rzeczywistym i wszystkie okazały się skuteczne.
Zapraszam do dyskusji i dzielenia się cennymi spostrzeżeniami.
Odniesienie do dzisiejszej strategii handlowej:
Poziomy wsparcia w ciągu dnia:
Pierwszy poziom wsparcia: obszar 4450-4460 USD. Jest to najniższy punkt wczorajszej korekty i obszar, w którym spodziewana jest pewna korekta wzrostowa dziś rano. Przełamanie tego poziomu osłabi impet wzrostowy.
Kluczowe/silne poziomy wsparcia: obszar 4430-4440 USD i psychologiczny poziom 4400 USD. Jest to kluczowa linia podziału, pozwalająca ocenić, czy trend krótkoterminowy ulegnie osłabieniu.
Podsumowując, dzisiejszy rynek prawdopodobnie wykaże formację „konsolidacji na wysokich poziomach, dążąc do wybicia”, z dwoma głównymi możliwymi scenariuszami:
Silny ruch (nieco wyższe prawdopodobieństwo): Ceny złota znajdą wsparcie w obszarze 4450-4470 USD i będą wielokrotnie testować poziom 4500 USD.
Jeśli nastroje rynkowe (awersja do ryzyka geopolitycznego lub oczekiwania na obniżki stóp procentowych) ulegną dalszemu wzmocnieniu lub pozytywne informacje pobudzą rynek, ceny złota mogą skutecznie przebić poziom 4500 USD i potencjalnie wzrosnąć do poziomu 4520-4550 USD.
Wycofanie (wymagana ostrożność): Jeśli poziom wsparcia 4450 USD zostanie przełamany, ceny złota mogą spaść z powrotem do poziomu 4430-4400 USD.
Biorąc pod uwagę oczekiwania rynku dotyczące danych o zatrudnieniu w USA i brak dalszej eskalacji napięć geopolitycznych, ta korekta jest bardziej prawdopodobna.
Obserwuj mój kanał, aby poznać najnowsze strategie handlowe i sygnały.
Dziękuję za uwagę.
Analiza rynku złota w połowie tygodnia: Ryzyka geopolityczne i oAnaliza rynku złota w połowie tygodnia: Ryzyka geopolityczne i oczekiwania na obniżkę stóp procentowych znajdują oddźwięk, ceny złota technicznie wykazują dużą zmienność
Przegląd rynku: We wtorek (6 stycznia), podczas sesji azjatyckiej i europejskiej, cena złota spot wzrosła do tygodniowego maksimum 4474,11 USD za uncję, wspierana przez wiele czynników, w tym rosnące napięcia geopolityczne, umacniające się oczekiwania na obniżkę stóp procentowych przez Fed oraz spadek wartości dolara amerykańskiego z jego maksimów. Następnie nastąpiła realizacja zysków, a cena nieznacznie spadła do około 4455 USD, co oznacza konsolidację. Ogólnie nastroje na rynku pozostały pozytywne, a inwestorzy oczekiwali na dalsze wskazówki po piątkowych danych o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA.
Analiza fundamentalnych czynników
1. Ciągły wzrost premii za ryzyko geopolityczne
Napięcia w Ameryce Łacińskiej: Prezydent USA Trump ostrzegł przed możliwym drugim atakiem militarnym na Wenezuelę i zasugerował, że Kolumbia i Meksyk mogą stanąć w obliczu działań wojennych, jeśli nie ograniczą przemytu do USA, co wzbudziło obawy rynku o stabilność regionu.
Tarcia polityczne na Bliskim Wschodzie: Arabia Saudyjska publicznie oskarżyła ZEA o podważanie jej bezpieczeństwa narodowego, pogłębiając niepewność geopolityczną poprzez wzrost napięć między tymi dwoma krajami.
Konflikt rosyjsko-ukraiński i niestabilność w Iranie: Przedłużające się napięcia geopolityczne nadal wspierają aktywa bezpieczne.
Wspomniane wydarzenia łącznie napędzały awersję do ryzyka rynkowego, a środki stale napływały do złota jako bezpiecznej przystani, zapewniając solidne wsparcie cenom złota.
2. Oczekiwania wobec polityki Fed skłaniają się ku gołębiemu nastawieniu
Oczekiwania dotyczące obniżek stóp procentowych pozostają solidne: Rynek nadal zakłada, że Fed rozpocznie obniżanie stóp procentowych w marcu i może dokonać kolejnych dwukrotnych obniżek przed końcem 2024 roku. Oczekiwanie to wzmocniło się po publikacji ostatnich danych ekonomicznych.
Rozbieżne dane ekonomiczne: Dane dotyczące amerykańskiego sektora wytwórczego za grudzień, opublikowane w poniedziałek, były mieszane – indeks S&P Global Manufacturing PMI pozostał stabilny na poziomie 51,8, wskazując na ekspansję; natomiast indeks ISM Manufacturing PMI spadł z 48,2 do 47,9, wskazując na utrzymujący się spadek aktywności gospodarczej. Dane te nie zmieniły rynkowych oczekiwań co do gołębiego nastawienia Fed, lecz przyczyniły się do osłabienia dolara.
Presja na dolara: Obawy rynku dotyczące niezależności Rezerwy Federalnej (Fed) za rządów Trumpa, w połączeniu z wpływem danych ekonomicznych, spowodowały spadek indeksu dolara z prawie czterotygodniowego maksimum na poziomie 98,86 do około 98,25, co dodatkowo zwiększyło atrakcyjność złota, aktywa nieoprocentowanego.
3. Zapowiedź kluczowych danych
Traderzy uważnie śledzą szereg amerykańskich wskaźników ekonomicznych, które zostaną opublikowane w tym tygodniu, w szczególności piątkowy raport o zatrudnieniu poza rolnictwem. Dane te będą kluczowym wskaźnikiem oceny ścieżki obniżek stóp procentowych przez Rezerwę Federalną i krótkoterminowego trendu dolara amerykańskiego, a także mogą stanowić nową rundę wskazówek dotyczących trendu dla cen złota.
Analiza techniczna i strategia handlowa
Struktura techniczna: Oscylując z lekkim nachyleniem wzrostowym, byki u steru
Kluczowe wybicie: Ceny złota ustabilizowały się powyżej 100-godzinnej prostej średniej kroczącej (SMA) na poziomie 4375,38 USD, a wybicie to jest uważane za ważny sygnał techniczny kontynuacji trendu wzrostowego.
Wskaźniki dynamiki:
Wskaźnik MACD: Na wykresie godzinowym histogram MACD stał się dodatni i delikatnie rośnie, a linia główna znajduje się nieznacznie powyżej linii sygnałowej w pobliżu linii zerowej, co wskazuje na kumulację dynamiki wzrostowej.
Wskaźnik RSI: Wskaźnik siły względnej (RSI) wynosi około 60, co wskazuje na silny impet kupna i brak presji wykupienia.
Ogólny schemat: Po przebiciu kluczowych średnich kroczących ceny wykazują charakterystykę „silnej oscylacji wzrostowej”. Oczekuje się, że krótkoterminowe wycofanie będzie ograniczone, a ogólna struktura techniczna jest nastawiona na pozytywne perspektywy.
Strategia handlowa: Przede wszystkim pozycje długie, w drugiej kolejności krótkie, podążanie za trendem
Średnioterminowe pozycje długie:
Można utrzymać długie pozycje w okolicach 4400 USD. Dopóki cena utrzymuje się powyżej tego poziomu, średnioterminowa struktura wzrostowa pozostaje nienaruszona.
Podczas korekt, długie pozycje można otwierać partiami w przedziale 4440–4400 USD, kontrolując wielkość pozycji, aby wykorzystać możliwości zwiększania pozycji podczas wzrostów.
Krótkoterminowy rytm handlu:
Główny kierunek: Przede wszystkim kupuj podczas korekt, podążając za ogólnym trendem wzrostowym.
Wtórne krótkie pozycje: Gdy cena zbliży się do poprzedniego maksimum (4480–4500 USD), można otwierać małe krótkie pozycje w celu handlu w krótkoterminowym zakresie, ale wymagane są ścisłe zlecenia stop-loss.
Kluczowe wsparcie: Ostatni kluczowy poziom wsparcia/oporu wynosi 4440 USD. Jeśli cena cofnie się i utrzyma powyżej tego poziomu, prawdopodobnie ponownie przetestuje przedział 4480–4500 USD.
Ostrzeżenie o ryzyku:
Unikaj ślepego zgadywania szczytu. Zanim pojawi się wyraźny sygnał odwrócenia trendu, skoncentruj się na operacjach podążających za trendem.
Zwróć szczególną uwagę na wpływ piątkowych danych o zatrudnieniu poza rolnictwem na oczekiwania rynkowe. Rozważ redukcję pozycji przed publikacją danych, aby zminimalizować ryzyko nagłej zmienności.
Podsumowanie: Rynek złota technicznie wykazuje obecnie trend wzrostowy, wspierany zarówno przez geopolityczny popyt na bezpieczne aktywa, jak i gołębie oczekiwania Rezerwy Federalnej. Z operacyjnego punktu widzenia zaleca się przede wszystkim kupowanie w okresach spadków i wtórną sprzedaż w okresach wzrostów. Kluczowe wsparcie znajduje się w przedziale 4440–4400 USD, z celami wzrostowymi na poziomie 4480–4500 USD. Przed publikacją danych o zatrudnieniu poza rolnictwem rynek może utrzymywać się w konsolidacji na wysokim poziomie. Inwestorzy powinni zachować cierpliwość, kierować się zasadą podążania za trendem i elastycznie reagować na wahania w ciągu dnia.
Kluczowe poziomy:
Wsparcie: 4440–4400–4375
Opór: 4480–4500 – obszar poprzedniego maksima
ESOTIQ - czy jest szansa na poprawę wyników w 2026?Esotiq & Henderson S.A. działa w segmencie odzieży damskiej, koncentrując się na projektowaniu i sprzedaży bielizny, strojów kąpielowych oraz odzieży nocnej. Grupa rozwija kilka marek: Esotiq (core biznesu), Femestage Eva Minge (moda damska) oraz młodszą linię BLOOVII. Model działalności łączy sprzedaż detaliczną (głównie franczyza) z dynamicznie rozwijanym kanałem e-commerce.
Model biznesowy
Podstawą działalności jest sieć blisko 270 sklepów, w większości działających w modelu franczyzowym, co ogranicza nakłady inwestycyjne i ryzyko operacyjne po stronie spółki. Kluczowym elementem strategii wzrostu jest sprzedaż internetowa.
Istotnym wyróżnikiem operacyjnym jest rozbudowany program lojalnościowy Esotiq Club, umożliwiający prowadzenie sprzedaży powtarzalnej oraz precyzyjnych działań marketingowych. Spółka oferuje także usługę braffitingu, która wspiera marże i ogranicza zwroty.
Wyniki finansowe
Rok 2024 był rekordowy pod względem skali działalności – przychody wyniosły 298 mln zł (+8% r/r), a marża brutto ukształtowała się na wysokim poziomie 67–68%, co potwierdza silną pozycję cenową marek i efektywne zarządzanie kolekcjami.
W okresie styczeń–wrzesień 2025 roku spółka odnotowała wyraźny spadek zysku zwłaszcza w pierwszym półroczu, jednak 3Q25 spółka odnotowała zysk 2,4mln zł co było wyższym wynikiem r/r o 78%. Jednocześnie spółka odnotowała wyraźny wzrost przychodów. Jednak to co jest negatywne to spadająca marża względem 2024 roku. W efekcie pierwsze 9 miesięcy to wynik netto niższy o 25% względem poprzedniego roku.
Czynniki wzrostu
Potencjalnymi motorami wzrostu pozostają dalsza ekspansja zagraniczna, w szczególności poprzez międzynarodowe platformy marketplace (m.in. Zalando, Amazon), oraz rozwój sprzedaży mobilnej. Rozszerzanie obecności poza rynkiem krajowym może poprawić skalę działalności, ale wymaga kontroli kosztów logistycznych i marketingowych.
Ryzyka fundamentalne
Najistotniejsze ryzyka obejmują spadek popytu konsumenckiego oraz wrażliwość na kurs USD, w którym realizowana jest znaczna część zakupów towarów w Azji. Dodatkowym czynnikiem ryzyka jest charakter branży modowej – nietrafione kolekcje mogą prowadzić do wyprzedaży zapasów, obniżenia marż i pogorszenia wyników operacyjnych.
Analiza Techniczna
Kurs akcji przez cały 2025 rok był w konsolidacji między 33-37zł z okresowym wybiciem w kierunku 43zł we wrześniu’25 oraz dołem na 31zł w kwietniu.
Wykres 1. Interwał dzienny
Obecnie kurs porusza się w dolnej granicy konsolidacji. Jeśli uda się przebić poziom 33zł,a następnie 35zł to ponownie jest szansa na retest 37zł.
Jeśli do wykresu dodamy średnie EMA 26/50/144/200 to pierwszy opór jest przy EMA26 na 34zł, a główny znajduje się przy EMA200 na 36,8zł czyli tuż przy wspomnianym oporze.
Wykres 2. Interwał dzienny
Pierwszym ciekawy sygnałem z oscylatorów to MACD, który właśnie próbuje wygenerować sygnał kupna.
Wykres 3. Interwał dzienny
Kolejny zaś to RSX, który niedawno zawrócił na mocno wyprzedanym walorze i jest szansa, na ruch w górę.
Wykres 4. Interwał dzienny
Podsumowując od kilku sesji kurs wyraźnie broni się przy poziomie 32zł i jeśli nie dojdzie do wybicie tego wsparcia to jest szansa na test górnej krawędzi konsolidacji oraz powrotu w okolice 38-40zł czyli już powyżej EMA200.
Wszystko jednak będzie zależało od wyników za 4Q25, jeśli spółka nie pokaże lepszych wyników niż rok temu nadrabiając słabszy rok to podaż może okazać się na tyle duża, że kurs zejdzie w okolice dołka z kwietnia 2024 tj. 29,7zł.
Wsparcie: 32,2/29,7/28zł.
Opór: 33/35/38zł
Czy złoto wkrótce przebije poziom 4500?
Główny czynnik: Wzrost ryzyka geopolitycznego wywołany aresztowaniem prezydenta Wenezueli Maduro przez USA zwiększył popyt na bezpieczne aktywa. Jednoczesne umocnienie dolara amerykańskiego stanowi przeciwwagę.
I. Główny punkt widzenia
Na rynku dominują obecnie wydarzenia geopolityczne, tzw. „czarny łabędź”, podkreślające walory złota jako bezpiecznej przystani, przy jednoczesnym wzmacnianiu się wskaźników technicznych. Pomimo potencjalnych przeciwności wynikających z silnego dolara amerykańskiego, oczekuje się, że ceny złota w krótkim terminie będą wykazywać tendencję konsolidacyjną z tendencją wzrostową. Podstawowym podejściem handlowym powinno być kupowanie w okresach spadków.
II. Kluczowe poziomy
Opór powyżej:
Główny opór: 4480–4500 USD/oz (kluczowa strefa oporu psychologicznego i technicznego)
Cel wybicia: Utrzymujące się przebicie powyżej poziomu 4500 USD sygnalizowałoby dalszą kontynuację trendu wzrostowego.
Wsparcie poniżej:
Krótkoterminowe wsparcie: 4420–4400 USD/oz (strefa pivota w ciągu dnia)
Silne wsparcie bazowe: 4348–4310 USD/oz (kluczowa linia obrony byków)
Ostateczna obrona: 4270–4300 USD/oz (struktura średnioterminowa pozostaje nienaruszona, dopóki ta strefa się utrzymuje).
III. Interpretacja sygnału technicznego
Trend: Wykres godzinowy pokazuje wybicie i konsolidację powyżej kluczowych średnich kroczących (np. 100-okresowych), przechodząc z konsolidacji w korektę wzrostową, co wskazuje, że byki odzyskały kontrolę nad rytmem.
Momentum: Wskaźnik MACD przyjął wartość dodatnią i nadal rośnie, a linie szybka i wolna tworzą byczą linię, wskazując na rosnący impet wzrostowy.
Przestrzeń: Wskaźnik RSI znajduje się powyżej 60, ale nie w strefie wykupienia, co sugeruje techniczną przestrzeń do dalszego wzrostu cen przy braku skrajnych nastrojów.
IV. Dzisiejsza krótkoterminowa strategia handlowa
Główna idea: Priorytetem jest kupowanie na spadkach, a sprzedaż na wzrostach jako podejście drugorzędne.
1. Strategia wzrostowa (główna):
Sygnał wejścia: Poczekaj na korektę ceny do strefy wsparcia 4420-4400 USD, szukając oznak stabilizacji (np. byczych formacji świecowych, takich jak pin bary na niższych interwałach czasowych).
Umiejscowienie zlecenia Stop Loss: Umieść zlecenie poniżej 4380 USD (lub poniżej 4400 USD, w zależności od wielkości pozycji).
Cele zysku: Pierwszy cel 4478-4480 USD, drugi cel w okolicach 4500 USD. Rozważ utrzymanie częściowej pozycji, jeśli 4500 USD zostanie zdecydowanie przekroczone.
2. Strategia niedźwiedzia (drugorzędna, zachowaj ostrożność w przypadku konfrontacji z trendem):
Punkt wejścia: Rozważ tylko pierwszy test silnej strefy oporu 4480-4500 USD, któremu towarzyszą wyraźne sygnały odrzucenia (np. długie górne knoty, niedźwiedzie formacje objęcia).
Poziom stop loss: Musi być umieszczony powyżej 4510 USD.
Cel zysku: Krótkoterminowa korekta w kierunku 4440-4430 USD.
Podsumowanie: Ryzyko geopolityczne zapewnia wyraźny impuls wzrostowy dla złota, wspierany przez sytuację techniczną. Strategia powinna podążać za trendem, priorytetowo traktując okazje do zakupu w okresach korekt, jednocześnie uwzględniając potencjalne odwrócenia na kluczowych poziomach oporu. Należy elastycznie dostosowywać strategię do bieżących warunków rynkowych.
Rynek polega na nawigowaniu. Nie można tańczyć do muzyki, której się nie rozumie, i nie można poruszać się w synchronizacji z rynkiem bez rytmu. Tancerz, który traci krok, psuje występ – trader, który traci kierunek, psuje swój kapitał.
Nie traktuj ostatnich zysków jako „tylko bonusu” i nigdy nie myl prawdziwego kapitału z kontem treningowym. Przeszłość to właśnie historia. Niezależnie od tego, jak imponujące były wczorajsze wyniki, ani jak duży był zysk, nie usprawiedliwia to dzisiejszej lekkomyślności.
Każdy dzień giełdowy to nowe wyzwanie. Każde wejście na giełdę to test umiejętności. Nie ma wstydu w trzymaniu się z boku, gdy moment nie jest odpowiedni – prawdziwy żal tkwi w posiadaniu zasobów, ale niewiedzy, jak je wykorzystać. Wygrywanie bez zrozumienia, dlaczego, lub przegrywanie bez wiedzy, jak – to jest prawdziwa frustracja. I nie, rynek nie jest przeciwko tobie.
Powiedzmy sobie jasno – nie występujesz przed publicznością. Rynek wita cię, gdy przychodzisz, i nie zauważy, gdy wychodzisz. Ważne jest to: jeśli tu jesteś, bądź tu w pełni. Trading to gra psychologiczna, test wizji, a ostatecznie dyscyplina mentalna.
Jeśli szukasz:
Jasnej i łatwej do prześledzenia strategii handlowej
Profesjonalnej realizacji, wolnej od wpływu emocji
Podejścia do zarządzania kapitałem, w którym kontrola ryzyka jest wpleciona w każdą decyzję
Porozmawiajmy.
Zaprojektujemy Twój kolejny krok w kierunku wzrostu finansowego — dopasowany, ustrukturyzowany i ukierunkowany.
