BTCUSDT – إعداد الاستمرارية الهبوطيةفشلت عملة البيتكوين في كسر خط الاتجاه الهابط وتم رفضها بقوة بالقرب من سحابة إيشيموكو. اخترق السعر ما دون منطقة الدعم قصيرة المدى، مما يؤكد بقاء البائعين تحت السيطرة وتزايد الزخم الهبوطي.
على الجانب الكلي، تستمر قوة الدولار الأمريكي المستمرة، وارتفاع عائدات السندات، ومعنويات العزوف عن المخاطرة في الأسواق العالمية في الضغط على أصول العملات المشفرة. إن الافتقار إلى المحفزات الإيجابية والوضع الحذر قبل صدور البيانات الكلية الرئيسية يجعل عملة البيتكوين معرضة للخطر.
وطالما بقي السعر تحت منطقة المقاومة والسحابة، فإن الهيكل يفضل استمرار الاتجاه الهبوطي نحو مستويات دعم أقل.
تحليل الموجات
لا يزال الاتجاه الصعودي للذهب قائماًبعد فترة طويلة من التذبذب، يُظهر الذهب مؤشرات على استعداده لمواصلة صعوده.
على الإطار الزمني للساعة الواحدة، يحافظ زوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAUUSD) على اتجاه صعودي واضح، مدعوماً بتكوين قيعان أعلى من القيعان السابقة.
تفاعل السعر بشكل إيجابي عند منطقة الطلب الرئيسية ضمن نطاق التداول الجانبي، مع ثباته فوق سحابة إيشيموكو، مما يشير إلى استمرار هيمنة ضغط الشراء.
لا تزال ظروف السوق الحالية مواتية للمعدن النفيس، حيث لا تظهر أي علامات على تراجع المعنويات الدفاعية والطلب على الملاذات الآمنة.
إذا حافظ السعر على منطقة الدعم التي تفاعل معها مؤخراً، فقد يواصل زوج الذهب مقابل الدولار الأمريكي (XAUUSD) صعوده ويتجه نحو مستويات أعلى.
هل توافق أم لا؟ ما رأيك؟
تأكيد البنية الهبوطية للبيتكوينعندما لا يكون الارتداد قويًا بما يكفي، غالبًا ما يختار السوق الاتجاه المعاكس.
على الإطار الزمني للساعة الواحدة، يُظهر زوج BTCUSDT علامات واضحة على ضعف الزخم بعد مرحلة التوزيع، مع تشكّل بنية قمة-قاع أدنى.
تحرّك السعر ضمن قناة هابطة، وقاوم محاولات الصعود مرارًا، وأغلق دون مستوى دعم رئيسي، منزلقًا أسفل سحابة إيشيموكو - وهي إشارة إلى سيطرة البائعين على المدى القصير.
ظلّت السيولة حذرة في بداية الأسبوع، مما سمح باستمرار ضغط البيع.
السيناريو الرئيسي: إذا فشل السعر في استعادة مستوى الدعم المفقود، فمن المرجح أن يواصل زوج BTCUSDT هبوطه إلى مستويات أدنى.
هل توافق أم لا؟ ما رأيك؟
تحليل موجات إليوت XAUUSD – 20 يناير 2026
1. الزخم
الإطار الزمني D1
– بدأ زخم الإطار اليومي D1 في إظهار إشارات انعكاس صاعد. ومع ذلك، لا نزال بحاجة إلى انتظار إغلاق شمعة D1 اليوم لتأكيد هذا الانعكاس بشكل واضح.
– في حال تم التأكيد، فمن المرجح أن يستمر الاتجاه الصاعد.
– ومع ذلك، وبما أن نقطة الانعكاس تتشكل بالقرب من منطقة التشبع البيعي، فقد يكون نطاق الصعود محدودًا، ويجب التعامل مع التوقعات بحذر.
الإطار الزمني H4
– يقترب زخم الإطار الزمني H4 من منطقة التشبع البيعي.
– إذا حافظ السعر على حركته الحالية وتم إغلاق شمعة H4 صاعدة، فسيدخل الزخم رسميًا منطقة التشبع البيعي مع احتمال انعكاسه صعودًا.
– في هذه الحالة، سيصبح الاتجاه الصاعد على إطار H4 أكثر وضوحًا وقوة.
الإطار الزمني H1
– زخم الإطار الزمني H1 في حالة صعود حاليًا، مما يشير إلى استمرار الميل الصاعد على المدى القصير.
– أو قد يستمر السعر في التحرك بشكل عرضي (Sideway) إلى أن تتضح الاتجاهات بشكل أكبر.
2. هيكل موجات إليوت
هيكل الموجة على إطار D1
– لا توجد تغييرات كبيرة في عدّ الموجات على إطار D1.
– لا يزال السعر يتحرك داخل الموجة الخامسة باللون الأزرق.
– عند دمج ذلك مع إشارات انعكاس الزخم الصاعد على D1، فمن المحتمل أن تستمر الموجة الخامسة في التمدد صعودًا.
هيكل الموجة على إطار H4
– داخل الموجة الخامسة الزرقاء، يتكون هيكل H4 من خمس موجات فرعية باللون الأصفر.
– السعر حاليًا داخل الموجة الخامسة الصفراء.
– مع استعداد زخم H4 للانعكاس صعودًا، قد تواصل الموجة الخامسة الصفراء ارتفاعها.
– ومع ذلك، يجب مراقبة قناة السعر بعناية، فإذا ارتفع السعر ثم عاد داخل القناة، فقد يكون ذلك إشارة على اكتمال الموجة الخامسة الصفراء.
هيكل الموجة على إطار H1
– داخل الموجة الخامسة الصفراء، يمكننا تحديد خمس موجات فرعية باللون البنفسجي.
– السعر حاليًا في المرحلة النهائية من الموجة الرابعة البنفسجية ويستعد للدخول في الموجة الخامسة البنفسجية.
3. الأهداف والمناطق السعرية المهمة
– هدف الموجة الخامسة البنفسجية: 4737
– وفقًا لـ Volume Profile، فإن المنطقة بين 4641 – 4661 تمثل فراغًا في السيولة (Liquidity Void / FVG).
– يتم حاليًا رفض السعر من هذه المنطقة، مما يدل على أن مستوى 4661 يعمل كمنطقة دعم قوية.
– عند الجمع بين الدعم القوي لمنطقة FVG وزخم H4 الذي يقترب من التشبع البيعي ويستعد للانعكاس صعودًا، تصبح هذه المنطقة مناسبة جدًا للبحث عن فرص شراء (Buy) تستهدف اكتمال الموجة الخامسة.
4. خطة التداول
– Buy Setup: 4667 – 4665
– Stop Loss: 4647
– Take Profit 1: 4687
– Take Profit 2: 4737
الموجة الهابطة خماسية حتى الآننلاحظ أن الهبوط الذي تم حصل بخمس موجات تكون عندنا أربع حتى الآن
الأولى قوية وهي W
الثانية تصحيحية لكن وسطها كان قوي وهو مخالف للعادة لكن فرضه السوق وهي X
الثالثة قوية مع زيادة في الزخم بين وهي Y
الرابعة تصحيحية وهي الموجة الحالية ووسطها قوي فإن فرضها السوق فسيكون بعدها الهبوط وهي X
الخامسة قوية وهي بنقص في الزخم بإذن الله وهي Z
وهي متوقعة إن حصلت وكان هناك بقية للصعود فسيكون منها الارتداد
======================================
أما سيناريو الصعود فهو اختراق المنطقة من 94 إلى 96 والتصحيح فوقها وهذا يوصلنا إلى 105 إلى 107 وعندها يجب الاختراق والتصحيح للصعود للقمة وأكثر
====================================
ملاحظة نحن على الشهري في الفاصل الخامس والمتوقع صعود قوي وسريع وتكوين قمة معيارية للدورة الهابطة
أخطر شيء في التداول… أن تعتقد أنك فهمت السوق نهائيًافي بداية الطريق، نعرف أننا لا نعرف.
وفي منتصف الطريق، نبدأ نفهم.
لكن الخطر الحقيقي يظهر لاحقًا…
عندما نعتقد أننا لم نعد بحاجة للتعلّم.
هنا بالضبط تبدأ الأخطاء الهادئة.
نكرر نفس التحليل لأنّه نجح سابقًا.
ندخل بثقة أكبر لأن “الصورة واضحة”.
نخفّف الانتباه لأننا نعتقد أننا تجاوزنا مرحلة المبتدئ.
لكن السوق لا يعترف بالمراحل.
ولا يهتم بتاريخك أو خبرتك.
كل صفقة تُعامل كأنها الأولى.
بلا ذاكرة. بلا مجاملة.
المتداول الناضج لا يقول
“أنا أعرف ما سيحدث”.
بل يقول
“سأراقب… وأتصرّف إذا أعطاني السوق سببًا”.
التواضع في التداول ليس ضعفًا.
هو آلية حماية.
وكلما شعرت أنك أصبحت “مرتاحًا أكثر من اللازم”،
توقّف قليلًا…
فغالبًا أنت أقرب للخطأ مما تظن.
سؤال للتفكير
هل آخر أخطائك جاءت من عدم الفهم… أم من ثقة زائدة؟
⚠️ محتوى تعليمي وليس نصيحة استثمارية.
Tickmill تداول بدقة ~
النفط يحافظ على الدعم… والاتجاه المفضل صاعد!الصورة العامة
النفط يتحرك حاليًا داخل نطاق تصحيحي بعد اندفاع قوي، لكن البنية العامة ما زالت إيجابية طالما الدعم الرئيسي صامد.
الوضع الفني الحالي
السعر يتداول فوق منطقة الدعم الخضراء الواضحة على الإطار الزمني، وهي منطقة لعبت دورًا محوريًا سابقًا في امتصاص الضغط البيعي.
السيناريو المفضل
✔️ طالما السعر يحافظ على التداول أعلى الدعم الأخضر
سنواصل البحث عن فرص شراء مع الاتجاه (Trend-Following Longs)، مع توقع استئناف الحركة الصاعدة من هذه المنطقة.
متى تتغير النظرة؟
كسر واضح وإغلاق أسفل منطقة الدعم قد يغيّر الصورة قصيرة المدى ويؤجل السيناريو الصاعد.
هل ترى هذا التماسك كبداية موجة صعود جديدة أم مجرد ارتداد مؤقت؟ 🤔
⚠️ هذا التحليل لأغراض تعليمية فقط وليس نصيحة استثمارية.
Tickmill - تداول بدقة ~
XAGUSD - الشراء مع الاتجاه الصاعدالفضة ما زالت تتحرك ضمن اتجاه صاعد واضح، مع احترام قوي لخط الاتجاه الأزرق والزخم الإيجابي المسيطر على الحركة.
حاليًا، السعر يقوم بـ إعادة اختبار منطقة الطلب البرتقالية، وهي منطقة تَلاقٍ مهمة مع الاتجاه العام، ما يجعلها منطقة مراقبة مثالية للشراء مع الترند.
السيناريو المفضل
طالما منطقة الطلب البرتقالية صامدة ولم يتم كسرها هبوطًا، سنبقى نبحث عن فرص شراء مع الاتجاه الصاعد، باستهداف استمرار الحركة الإيجابية نحو قمم جديدة.
متى يتغير السيناريو؟
كسر واضح أسفل منطقة الطلب وخط الاتجاه قد يُضعف الزخم الصاعد ويفتح الباب لتصحيح أعمق.
الاتجاه صاعد، والمنطقة واضحة.
الشراء مع الترند يبقى هو الخيار الأقوى في الوقت الحالي.
هل تتوقع ارتدادًا مباشرًا من منطقة الطلب أم تصحيحًا أعمق قبل الصعود؟ 🤔
⚠️ هذا التحليل تعليمي فقط وليس توصية تداول.
Tickmill - تداول بدقة ~
EURJPY - تصحيح داخل قناة صاعدةالصورة العامة
اليورو مقابل الين يتحرك ضمن اتجاه صاعد واضح داخل قناة صاعدة شبه أفقية باللون الأزرق، ما يؤكد أن الزخم العام لا يزال إيجابيًا.
الوضع الفني الحالي
السعر يقترب من الحد السفلي للقناة الصاعدة، والذي يتقاطع بشكل واضح مع منطقة الطلب البرتقالية. هذا التقاطع يشكل منطقة دعم قوية داخل الاتجاه.
السيناريو المفضل
طالما أن السعر يحافظ على التداول فوق منطقة الطلب والحد السفلي للقناة، سنبقى نبحث عن فرص شراء مع الاتجاه (Trend-Following Longs)، بهدف استكمال المسار الصاعد.
متى يتغير السيناريو؟
كسر واضح أسفل منطقة الطلب والقناة الصاعدة قد يشير إلى ضعف الزخم الصاعد وتغيير في النظرة.
هل ترى هذا التصحيح فرصة لإعادة الانطلاق أم تنتظر تأكيدًا إضافيًا؟ 🤔
⚠️ هذا التحليل تعليمي فقط وليس توصية تداول.
Tickmill - تداول بدقة ~
MRK / أسبوعي السهم حقق مستويات الزوايا السعرية هبوطا وصعودا مرة أخرى والأن في طور عكس الاتجاه نحو منطقة الزوون وتم تحديد الفيبوالزمني على الشارت ... لنتابع وبالله التوفيق
GBPNZD قريب من منطقة مقاومة !
HI,Traders !
يرتفع سعر زوج #GBPNZD حاليًا. لكن من
المتوقع أن يعيد الزوج اختبار مستوى مقاومة أفقي قريبًا.
عند 2.35043، والذي سيتبعه رد فعل هبوطي .
وهذا أمر متوقع !
Comment and subscribe to help us grow !
SPX500 اختراق بيعي قوي !
HI,Traders !
شهد مؤشر #SPX00 اختراقًا هبوطيًا
وقد تأكد هذا الاختراق لذا نحن
نميل إلى الاتجاه الهبوطي
ونتوقع مزيدًا من الانخفاض!
Comment and subscribe to help us grow !
السوق لا يعلّمك كيف تربح… بل يكشف لك من أنتالسوق ليس مكانًا لإضافة مهارات جديدة،
بل مرآة تُظهر ما بداخلك تحت الضغط.
الصبور يصبح أكثر صبرًا.
والمندفع تتضخّم أخطاؤه.
والمتردد يتجمّد.
لأن السوق لا يسمح بالتمثيل.
كل قرار يُتخذ في لحظة ضغط
يكشف حقيقتك بدون مجاملة.
لهذا،
المشكلة نادرًا ما تكون في الاستراتيجية.
بل في الشخص الذي ينفّذها.
أفضل المتداولين لا يبحثون عن نظام مثالي،
بل عن نسخة من أنفسهم
قادرة على الالتزام.
وعندما يتغيّر هذا الفهم،
يتغيّر السؤال من
كيف أربح أكثر؟
إلى
من أحتاج أن أكون لأحافظ على هذه النتائج؟
سؤال للنقاش
هل السوق يختبر مهارتك… أم شخصيتك؟
⚠️ محتوى تعليمي فكري وليس نصيحة استثمارية.
Tickmill تداول بدقة ~
ETH - إعادة اختبار دعم داخل اتجاه صاعدالصورة العامة
الإيثيريوم يتحرك ضمن اتجاه صاعد واضح داخل قناة صاعدة، والزخم العام ما زال إيجابيًا.
الوضع الفني الحالي
السعر يعيد اختبار تقاطع قوي بين الحد السفلي للقناة الصاعدة (الترند الأزرق) ومنطقة الطلب البرتقالية. هذا التلاقي يعزز احتمالية تماسك السعر وعودة المشترين.
السيناريو المفضل
طالما يحافظ السعر على التداول فوق هذا التقاطع الداعم، سنبقى نبحث عن فرص شراء مع الاتجاه (Trend-Following Longs) لاستكمال المسار الصاعد.
متى يتغير السيناريو؟
كسر واضح أسفل منطقة الطلب والحد السفلي للقناة قد يشير إلى ضعف الزخم الصاعد وتغيير النظرة قصيرة المدى.
هل ترى هذا الاختبار فرصة لإعادة الانطلاق أم تنتظر إشارة تأكيد إضافية؟ 🤔
⚠️ هذا التحليل تعليمي فقط وليس توصية تداول.
Tickmill - تداول بدقة ~
تحليل موجات إليوت – XAUUSD | 18 يناير 2026
الزخم (Momentum)
الإطار الزمني الأسبوعي (W1)
– الزخم على الإطار الأسبوعي يستعد للدخول إلى منطقة التشبع البيعي. من المرجح جدًا أنه مع افتتاح الجلسة الآسيوية صباح الغد سيدخل زخم W1 رسميًا إلى منطقة التشبع البيعي.
– ومع ذلك، نلاحظ وجود انفراج (Divergence)، حيث يواصل السعر الارتفاع بينما انعكس الزخم إلى الاتجاه الهابط. وهذا يدل على أن السعر قد يستمر في الارتفاع، ولكن قوة الاتجاه الصاعد أصبحت أضعف.
الإطار الزمني اليومي (D1)
– الزخم اليومي في حالة هبوط حاليًا.
– بناءً على ذلك، من المحتمل على الإطار اليومي أن يستمر السعر في حركة تصحيحية أو يتحرك بشكل عرضي (Sideway) خلال الفترة القادمة.
إطار الأربع ساعات (H4)
– زخم H4 يُظهر إشارات على انعكاس صاعد.
– لذلك، مع افتتاح الجلسة الآسيوية، هناك احتمال مرتفع لحدوث حركة صعودية خلال اليوم التالي.
هيكل موجات إليوت
الإطار الزمني الأسبوعي (W1)
– على الإطار الأسبوعي، لا يزال السعر يتحرك ضمن الموجة الخامسة باللون البرتقالي.
– داخل الموجة الخامسة البرتقالية، نلاحظ بنية اندفاعية 12345 باللون الأزرق، ويقع السعر حاليًا في الموجة الخامسة الزرقاء.
– من واقع الخبرة، عندما يكون السعر قريبًا من قمة الموجة على الإطار اليومي، فإن السوق غالبًا ما يشهد تقلبات قوية وغير منتظمة.
→ لذلك، يلزم توخي الحذر الشديد في هذه المرحلة.
الإطار الزمني اليومي (D1)
– عند رسم قناة سعرية لبنية 12345 الزرقاء، نلاحظ أن السعر قد اقترب من الحد العلوي للقناة.
– وهذا يشير إلى أن السعر قد يكون في منطقة الهدف للموجة الخامسة الزرقاء.
– داخل الموجة الخامسة الزرقاء، توجد بنية أصغر 12345 باللون الأصفر.
→ لتحليل هذه البنية بشكل أدق، ننتقل إلى إطار H4.
إطار الأربع ساعات (H4)
– على إطار H4، من المحتمل أن يكون السعر في بنية 12345 باللون الأصفر، ويقع حاليًا في الموجة الرابعة الصفراء.
– عند رسم قناة للموجات الخمس الصفراء، نلاحظ أن السعر يتحرك بالقرب من الحد السفلي للقناة.
– وبالاقتران مع استعداد زخم H4 للانعكاس صعودًا، وظهور شمعة H4 بذيل سفلي طويل (رفض سعري قوي)، فإن الاحتمال كبير لحدوث حركة صعودية لاستكمال الموجة الخامسة الصفراء.
الأهداف السعرية ورؤية التداول
– أهداف الموجة الخامسة الصفراء تقع عند منطقتين رئيسيتين: 4661 و 4737.
– هذه المستويات مستمدة من إسقاطات فيبوناتشي. وعند وصول السعر إلى هذه المناطق، سنقوم بدمجها مع القناة السعرية العلوية لتأكيد نقطة اكتمال الموجة الخامسة.
– المنطقة السعرية الحالية قرب 4581 تُعد منطقة شراء جيدة نسبيًا.
– ومع ذلك، في هذه المرحلة يجب إدارة المخاطر بصرامة عالية، حيث إن تحركات السعر قرب قمم الموجات غالبًا ما تكون شديدة التقلب قبل اكتمال الهدف النهائي.
ملاحظات ختامية
– المناطق السعرية المحتملة الأخرى تحتاج إلى مزيد من التأكيد بعد افتتاح السوق.
– سأقوم بتحديث هذه المستويات لاحقًا لتكون مرجعًا لكم في اتخاذ قرارات التداول.
الذهب يقفز بقوة – اختبار منطقة 4,700 دولارمرحبًا بالجميع،
ما رأيكم في حركة سعر الذهب؟
مع بداية الأسبوع الجديد، شهد سعر الذهب اندفاعًا قويًا وقفز إلى حدود 4,700 دولار، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا على الإطلاق. وحتى الآن، يواصل المعدن النفيس مكاسبه، حيث ارتفع بأكثر من 80 دولارًا منذ بداية الجلسة.
ويعود السبب الرئيسي إلى تدفّق رؤوس الأموال العالمية نحو أصول الملاذ الآمن، في ظل تصاعد مفاجئ في المخاطر الجيوسياسية. فقد صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية فرض رسوم جمركية جديدة على ثماني دول أوروبية بعد معارضتها لخطة الاستحواذ على غرينلاند، ما زاد من حدة التوتر وعدم الاستقرار في الأسواق الدولية.
👉 ارتفاع المخاطر – الذهب هو المستفيد.
👉 عودة النزعة الدفاعية – الذهب يقود السوق.
بالنسبة للمتابعين لحركة الذهب، من الصعب تجاهل ما يحدث في الجلسات القادمة. تقع منطقة المقاومة القريبة عند القمة التاريخية 4,690 دولار. وفي حال اختراق هذا المستوى، قد يتجه زوج XAU/USD نحو 4,700 دولار وربما أعلى من ذلك.
فما هو رأيكم في XAUUSD؟
XAU (2H) - يستمر الاتجاه الصعودي ضمن القناة!يبقى السعر ضمن القناة الصعودية، والتصحيحات مجرد ارتدادات فنية إلى منطقة دعم FVG، حيث يستمر استيعاب السيولة.
يبقى نموذج القمم والقيعان المرتفعة ثابتًا، ويبقى مؤشر القوة النسبية (RSI) فوق المنطقة المحايدة، مما يؤكد استمرار الاتجاه الصعودي.
السيناريو المفضل:
- الشراء مع استمرار الاتجاه عندما يستقر السعر عند منطقة دعم FVG.
- الهدف التالي هو 4700 دولار.
إدارة المخاطر أولوية، انتظر رد فعل سعري واضح عند منطقة الدعم، اتبع الاتجاه، وتجنب الخوف من فوات الفرصة.
تحليل البتكوين Elliott Waves الإطار: أسبوعي – BTCUSDT
الاتجاه: تحوّل من صاعد إلى هابط
ما حصل:
كسر سلوك صاعد ✔️
قمة كاذبة (Bull Trap) ✔️
كسر هيكلي واضح ✔️
المنطقة الحمراء (99K–110K)
عرض / تصريف – للبيع فقط
أي صعود لها = فرصة بيع
الهدف المرجّح: 70K → 63K
الشراء الآن: كمضاربة تحمل مخاطرة عالية
الإيجابية فقط بإغلاق أسبوعي قوي فوق 110k
قد يتجه سعر الفضة نحو مستويات قياسية جديدة!
تشهد الفضة تقلبات تاريخية نادرة، وهي مؤشرات تنبئ بنقاط تحول هامة. تشير مؤشرات التقييم طويلة الأجل ونسب حقوق الملكية إلى أن المعدن قد يقترب من مرحلة حاسمة ستعيد تشكيل مسار سعره حتى عام ٢٠٢٦.
سيصل سعر الفضة إلى ١٠٠ دولار أمريكي، وسيواصل ارتفاعه خلال العام أو العامين المقبلين.
أعتقد أن الفضة تُصنف كأصل مالي يقترب من مرحلة محورية محتملة خلال العام أو العامين المقبلين.
تقلبات في أسعار الذهب! انخفاض متوقع!
شهدت أسعار الذهب انخفاضًا طفيفًا يوم الجمعة (16 يناير) خلال جلسة التداول الأوروبية، حيث تراجعت لفترة وجيزة إلى ما دون مستوى 4600 دولار أمريكي لتصل إلى 4591.32 دولارًا، وتتداول حاليًا عند حوالي 4610 دولارات.
أدى التهدئة المؤقتة للتوترات الجيوسياسية والبيانات الاقتصادية الأمريكية القوية، التي دفعت مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تعديل توقعاته بشأن السياسة النقدية، إلى تراجع إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن، مما شكل ضغطًا عامًا على سوق المعادن النفيسة.
يؤثر أداء مؤشر الدولار الأمريكي بشكل مباشر على سعر الذهب المقوم بالدولار الأمريكي. ويتداول مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) حاليًا عند حوالي 99.30، بعد تراجعه عقب بلوغه أعلى مستوى له في ستة أسابيع خلال جلسة التداول السابقة، ولكنه لا يزال يحد من انخفاض أسعار الذهب. يقيس مؤشر الدولار الأمريكي قيمة الدولار مقابل ست عملات رئيسية؛ وغالبًا ما يؤدي ارتفاعه إلى زيادة تكلفة الذهب بالنسبة لغير حاملي الدولار، مما يقلل الطلب عليه. ومع ذلك، فقد وفر الانخفاض المعتدل الحالي في قيمة الدولار بعض الدعم للذهب، مانعًا انخفاضًا أكثر حدة.
غالباً ما تُعدّ الأحداث الجيوسياسية محركاً رئيسياً لتقلبات أسعار الذهب، ويرتبط الانخفاض المستمر الأخير في أسعار الذهب ارتباطاً وثيقاً بتخفيف حدة التوترات المتعلقة بإيران. صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الأسبوع بأنه قد يؤجل أي عمل عسكري ضد إيران بعد أن تعهدت الحكومة الإيرانية بعدم إعدام المتظاهرين المحليين. وقد خفّف هذا التصريح بشكل كبير من مخاوف السوق بشأن تصعيد الصراع في الشرق الأوسط. علاوة على ذلك، تشير التقارير إلى أن إسرائيل وحلفاء آخرين في الشرق الأوسط حثّوا الولايات المتحدة بنشاط على تأجيل أي ضربات ضد إيران، مما ساهم في تخفيف حدة التوترات الإقليمية. أدّت هذه التطورات إلى انتعاش شهية المستثمرين للمخاطرة، حيث بدأت الأموال التي كانت تتدفق سابقاً إلى الذهب، والتي تُعتبر ملاذاً آمناً، بالتحوّل إلى فئات أصول أخرى. وباعتباره أصلاً غير مُدرّ للفائدة، غالباً ما يفقد الذهب جاذبيته الفريدة عندما تتحسّن معنويات المخاطرة، مما يؤدي إلى ضغط هبوطي على سعره. تاريخياً، شهدت فترات مماثلة من التهدئة الجيوسياسية، مثل التهدئة القصيرة للتوترات بين الولايات المتحدة وإيران في عام 2019، تصحيحات مماثلة في أسعار الذهب، مما يُذكّرنا بطبيعة معنويات السوق المتقلبة. كانت المؤشرات الاقتصادية الأمريكية القوية عاملاً مهماً آخر وراء انخفاض أسعار الذهب. فقد انخفضت طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة، التي صدرت يوم الخميس، بشكل غير متوقع إلى 198 ألف طلب، وهو أقل بكثير من توقعات السوق البالغة 215 ألف طلب، والرقم المعدل البالغ 207 آلاف طلب في الأسبوع السابق. تُبرز هذه البيانات مرونة سوق العمل الأمريكي، حيث ظلت معدلات التسريح منخفضة حتى في ظل استمرار ارتفاع تكاليف الاقتراض. في الوقت نفسه، تجاوزت بيانات مبيعات التجزئة الصادرة يوم الأربعاء التوقعات، حيث ارتفعت بنسبة 0.6% على أساس شهري في نوفمبر، مُعكسةً بذلك انكماشاً بنسبة 0.1% في أكتوبر، ومتجاوزةً توقعات السوق البالغة 0.4%. كما حقق مؤشر أسعار المنتجين أداءً قوياً، حيث بلغ كل من المؤشر العام والمؤشر الأساسي 3% على أساس سنوي في نوفمبر، مما يعكس استمرار الضغوط التضخمية. عززت هذه البيانات الإيجابية توقعات السوق بأن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة الحالية، مع توقعات العقود الآجلة للأموال الفيدرالية بتأجيل خفض سعر الفائدة التالي إلى يونيو. أدت هذه العوامل مجتمعةً إلى إضعاف جاذبية الذهب، إذ ترتفع تكلفة حيازة الأصول غير المدرة للفائدة نسبيًا في ظل توقعات استقرار أسعار الفائدة. باختصار، يعود التراجع الأخير في أسعار الذهب إلى تضافر عدة عوامل، منها انحسار المخاطر الجيوسياسية، وقوة البيانات الاقتصادية الأمريكية، وتعديلات في توقعات سياسة الاحتياطي الفيدرالي. لم تُضعف هذه التغييرات الطلب على الملاذات الآمنة فحسب، بل زادت أيضًا من الضغط الهبوطي عبر مؤشر الدولار الأمريكي والإشارات الفنية.
التحليل الفني للذهب:
اليوم هو الجمعة مجددًا. يبقى أن نرى ما إذا كان سيشهد "جمعة سوداء"، لكن أيام الجمعة غالبًا ما تكون عرضةً لانعكاسات السوق. يكمن المفتاح الآن في أن النطاق الحالي سيُكسر في نهاية المطاف، وسيكون اختيار الاتجاه واستراتيجية التداول اللاحقة أمرًا بالغ الأهمية. من منظور فني، يشهد السوق حاليًا تماسكًا عند مستوى مرتفع. يُظهر الرسم البياني اليومي تذبذبًا عالي المستوى، وهو في الواقع محفوف بالمخاطر. مع ذلك، كان حجم التداول أمس مرتفعًا نسبيًا، وأغلقت شمعة اليوم على انخفاض، مما يشير إلى أن البائعين ما زالوا يمارسون ضغطًا. يُعطي هذا بعض الأمل في مزيد من الانخفاضات. مع ذلك، طالما لم ينخفض السعر عن مستويات الدعم الرئيسية، فلا ينبغي التمسك بموقفنا الهبوطي. لم يفت الأوان بعد لاستغلال انخفاض السعر عند ظهور إشارة قوية، أو عند اختراقه. سيكون هذا الانخفاض كبيرًا بلا شك!
راقب جيدًا مدى قدرة منطقة الدعم عند 4580 على الصمود.
باختصار، تتمثل استراتيجية التداول قصيرة الأجل للذهب اليوم في البيع عند الارتفاعات والشراء عند الانخفاضات. مستوى المقاومة الرئيسي الذي يجب مراقبته على المدى القصير هو 4625-4630، ومستوى الدعم الرئيسي هو 4520-4500. يُرجى متابعة إيقاع التداول بدقة.
