EURUSD: compressione esplosiva, chi vince tra 1,16 e 1,18?Dollaro forte, Fed aggressiva ma ciclo di correzione ancora maturo
L'EUR/USD mostra un trend primario ribassista dall'apice di settembre 2025 (1,1900), con il dollaro supportato da aspettative di tassi USA elevati, dati occupazionali solidi e volatilità geopolitica.
La coppia ha toccato il minimo a fine dicembre 2025 (1,1502) e sta rimbalzando, ma rimane ben al di sotto della media della sua precedente fase rialzista.
Il tema macroeconomico rimane chiaramente favorevole al dollaro: la Federal Reserve mantiene una postura hawkish, i rendimenti reali USA restano attraenti, e le aspettative di taglio dei tassi ECB nel 2026 pesano sull'euro. Il contesto suggerisce una fase avanzata di correzione, con recuperi intra-trend piuttosto che inversioni strutturali nel breve periodo.
Strumenti di analisi classici, lettura unica del quadro tecnico
Medie mobili e struttura del trend
La media mobile visibile nel grafico (linea tratteggiata centrale) si posiziona intorno a 1,1700, confermando il livello di equilibrio dinamico per il timeframe giornaliero. Il prezzo, attualmente a 1,16954, rimane leggermente al di sotto di questo livello, indicando una pressione ribassista ancora presente.
Osservando la price action, il trend primario è chiaramente discendente dall'apice di settembre. Le candele mostrano un'alternanza tra barre ribassiste forti (specialmente a settembre-ottobre) e configurazioni di consolidamento laterale (novembre). L'ultimo rimbalzo da dicembre-gennaio presenta corpi medi con chiusure decise al rialzo, segnale positivo di interesse ai supporti chiave.
Dinamica di prezzo e livelli critici
Il minimo di fine dicembre (1,1502) rappresenta il supporto più importante del ciclo corrente. Il prezzo ha testato questa zona e ha generato un rimbalzo, salendo fino a 1,17100 nelle ultime sedute – un comportamento tipico di "fisiologico reset" dopo movimenti estensivi al ribasso, piuttosto che di una vera inversione strutturale.
La fascia 1,1695-1,1750 emerge come zona di resistenza intermedia, dove il prezzo incontra prese di profitto. Sopra questa area, la resistenza principale rimane a 1,1800, seguita dal livello psicologico di 1,1900 (massimo di settembre).
In ribasso, il minimo di dicembre (1,1502) è il pivot di controllo: la sua rottura sottostagnerebbe pressione accelerata verso 1,1400.
Price action, volatilità e segnali di momentum
La struttura delle ultime candele rivela un conflitto: gli ultimi giorni mostrano corpi più contenuti e shadow superiori allungate intorno a 1,1750, tipico pattern di rifiuto dei venditori a quei livelli, ma non ancora confermato da volume esplosivo. Al contrario, il volume complessivo nel rimbalzo è stato moderato, suggerendo esitazione.
La configurazione ricorda una pausa di consolidamento dopo un movimento correttivo estensivo – né riportabile a un'estensione rialzista violenta, né a un crollo improvviso. Prevaleva la lateralità compressiva.
Struttura impulsiva e Fibonacci
In chiave Elliott Wave, il movimento dal picco di settembre (1,1900) al minimo di dicembre (1,1502) appare conforme a un'onda 3 forte, seguita da un rimbalzo che potrebbe svilupparsi come onda 4 di corretto o come inizio di onda 5 al ribasso se la struttura non si invertisse. I livelli di ritracciamento sui minimi precedenti (swing trading) non mostrano ancora estensioni Fibonacci esageratamente allungate al rimbalzo attuale, suggerendo spazio per correzioni ordinate ma limitate.
Sintesi tecnica: Trend Ribassista Maturo con Rimbalzi Limitati
L'EUR/USD mantiene un assetto primario ribassista di medio periodo, caratterizzato da supporti chiave (1,1502) in grado di contenere crolli intra-trend, ma anche da resistenze ferme (1,1800) che non consentono estensioni rialziste senza controprove.
Il rimbalzo in corso da dicembre-gennaio appare compatibile con una correzione fisiologica del trend al ribasso, piuttosto che con un'inversione strutturale. La tenuta del supporto di dicembre (1,1502) e il rifiuto netto dei massimi di settembre (1,1900) discrimineranno tra una continuazione ribassista ordinata e uno scenario di rischio inflazionistico sull'euro nei prossimi mesi.
_______________________________________________________
Il materiale fornito in questo contesto non è stato redatto secondo i requisiti legali destinati a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e, pertanto, è considerato una comunicazione di marketing. Non è soggetto a divieti di negoziazione prima della divulgazione della ricerca d’investimento, ma non cercheremo di trarne vantaggio prima di fornirlo ai nostri clienti.
Pepperstone non garantisce che le informazioni qui fornite siano accurate, aggiornate o complete e pertanto non dovrebbero essere considerate come tali. Queste informazioni, provenienti da terzi o meno, non devono essere interpretate come una raccomandazione, un’offerta di acquisto o vendita, o una sollecitazione all’acquisto o vendita di alcun titolo, prodotto finanziario o strumento, né come invito a partecipare a una specifica strategia di trading. Non tengono conto della situazione finanziaria o degli obiettivi d’investimento dei lettori. Consigliamo a chiunque legga questo contenuto di cercare una consulenza personale. La riproduzione o la ridistribuzione di queste informazioni non è consentita senza l’approvazione di Pepperstone.
Analisi onde
Oro – Momentum rialzista consolidatoContesto tecnico:
L'oro continua a mantenere una chiara struttura rialzista all'interno del suo canale di tendenza ascendente, dopo una forte rottura dalla precedente zona di consolidamento. Attualmente, lo XAUUSD sta tornando nella zona dinamica di domanda/supporto, coincidendo con il supporto Ichimoku Kumo sottostante, a indicare che il trend rialzista rimane intatto.
L'attuale zona di prezzo funge da area di assorbimento della pressione di vendita; se regge, creerà le condizioni per un nuovo movimento rialzista verso il picco più vicino.
Fattori di supporto macroeconomico:
Il dollaro statunitense si è leggermente indebolito a causa della maggiore cautela del mercato riguardo alle prospettive di politica monetaria della Fed.
I rendimenti dei titoli di Stato statunitensi si sono raffreddati, riducendo il costo opportunità di detenere oro.
I rischi geopolitici e l'instabilità economica globale continuano a sostenere la domanda di beni rifugio.
➡️ Nel complesso, l'attuale contesto macroeconomico supporta il mantenimento del trend rialzista dell'oro nel medio termine, dando priorità a una strategia di acquisto che segua il trend.
Scenario previsto:
Il prezzo si consolida/ritesta con successo la zona di supporto →
Appare un segnale di conferma →
Continuazione del trend rialzista, in direzione della zona target superiore intorno a 4.890-4.900.
Nasdaq? Trend maturo, livelli chiave e rischio di correzione
Tech ancora driver, ma ciclo maturo
Il Nasdaq 100 resta l'indice più reattivo a tassi reali USA, forza del dollaro e revisioni degli utili dei Big Tech.
Il tema AI sostiene nuovi massimi, ma con momentum in rallentamento, ritracciamenti selettivi e volatilità strutturalmente ridotta rispetto al 2022-2023.
La forte sensibilità a sorprese macro su occupazione USA, inflazione e Fed configura una fase avanzata del ciclo rialzista.
Strumenti di analisi classici, lettura unica del quadro tecnico
Le medie mobili confermano una tendenza primaria ancora orientata al rialzo, seppure con segnali di progressiva fragilità.
Sul grafico giornaliero il prezzo si mantiene al di sopra delle medie a 50 e 200 periodi, la cui pendenza resta positiva, in linea con un’impostazione strutturalmente bullish.
La distanza dalle medie di lungo periodo, pur ampia, non appare eccessiva: il contesto sembra dunque più coerente con un trend maturo, predisposto a fasi correttive verso zone di equilibrio dinamico, piuttosto che con un’estensione esplosiva priva di pullback.
L’indicatore RSI a 14 periodi si colloca stabilmente tra 60 e 70, descrivendo un momentum rialzista ma con rischio crescente di raffreddamento. Finora ogni ritorno verso l’area 50 ha rappresentato un fisiologico “reset” del momentum, più che un vero segnale di inversione, in un mercato che continua ad alternare estensioni e consolidamenti su livelli via via più elevati.
La regressione lineare applicata agli ultimi mesi conferma uno slope positivo, con i prezzi inseriti in un canale ascendente di medio periodo. I recenti test della banda superiore aumentano la probabilità di movimenti di mean reversion verso la linea mediana o la fascia inferiore, specialmente qualora i massimi non trovassero conferma da nuovi picchi di volume e accelerazione del momentum.
La price action giornaliera mostra un’alternanza tra ampie candele di spinta rialzista e configurazioni con corpi più contenuti e lunghe shadow superiori in prossimità delle resistenze, segnali tipici di prese di profitto sui massimi. Nonostante l’intensità del consolidamento, la presenza di “bullish bar” su supporti chiave e di candele di rifiuto sui minimi mantiene il controllo dei compratori sul quadro generale.
Le proiezioni di Fibonacci evidenziano estensioni oltre il 161,8% delle gambe precedenti, segnale di un trend ancora forte ma ormai sviluppato. In chiave Elliott, la struttura appare compatibile con una fase impulsiva avanzata – verosimilmente un’onda 5 estesa – anziché con l’avvio di un nuovo ciclo primario: finora le correzioni restano di grado inferiore e non hanno intaccato la sequenza dei minimi crescenti.
Nelle ultime settimane si osserva infine una progressiva compressione dei prezzi, con configurazioni triangolari che suggeriscono una pausa di consolidamento sopra i principali supporti dinamici. L’esito di questa fase laterale definirà se il pattern evolverà in una continuazione del trend rialzista o in una struttura di distribuzione di breve periodo.
Sintesi tecnica: Trend Rialzista Maturo con Supporti Decisivi
Il quadro tecnico del NASDAQ 100 mantiene un'impostazione rialzista di medio periodo, sorretta da medie mobili in uptrend, RSI in territorio positivo e canale di regressione lineare con slope ascendente.
Estensioni Fibonacci avanzate e price action nervosa sui massimi segnalano tuttavia una maturità del movimento, con rischi orientati verso correzioni ordinate o lateralità ribassista intra-trend piuttosto che inversioni strutturali.
La tenuta dei supporti dinamici (canale regressione, medie mobili, pivot principali) discrimina tra consolidamento fisiologico e potenziale deterioramento del bias primario.
_______________________________________________________
Il materiale fornito in questo contesto non è stato redatto secondo i requisiti legali destinati a promuovere l’indipendenza della ricerca in materia di investimenti e, pertanto, è considerato una comunicazione di marketing. Non è soggetto a divieti di negoziazione prima della divulgazione della ricerca d’investimento, ma non cercheremo di trarne vantaggio prima di fornirlo ai nostri clienti.
Pepperstone non garantisce che le informazioni qui fornite siano accurate, aggiornate o complete e pertanto non dovrebbero essere considerate come tali. Queste informazioni, provenienti da terzi o meno, non devono essere interpretate come una raccomandazione, un’offerta di acquisto o vendita, o una sollecitazione all’acquisto o vendita di alcun titolo, prodotto finanziario o strumento, né come invito a partecipare a una specifica strategia di trading. Non tengono conto della situazione finanziaria o degli obiettivi d’investimento dei lettori. Consigliamo a chiunque legga questo contenuto di cercare una consulenza personale. La riproduzione o la ridistribuzione di queste informazioni non è consentita senza l’approvazione di Pepperstone.
Modello XAU - L'aumento non si è fermato!Pausa di accumulo – ritorni di tendenza.
Struttura principale e segnali:
Il prezzo è uscito dalla zona laterale (riquadro giallo) e si è mantenuto saldamente al di sopra
Allineamento rialzista dell'EMA → la pressione di acquisto controlla il trend rialzista
Il movimento dei prezzi si trova all'interno del canale ascendente, creando un chiaro HH-HL
Scenario prioritario:
Guarda per acquistare in base al trend, dai priorità ai pullback nella zona EMA/retest
Il prossimo obiettivo è fino a 4,94x – 4,95x (picco previsto sul grafico)
Evita la FOMO al vertice, attendi pazientemente una ripresa
Stai aspettando di acquistare un pullback o hai preso una posizione dall'ultima pausa?
SELL SELL SELLQuesto grafico fornisce un'analisi intraday dettagliata dei prezzi dell'oro, evidenziando le principali resistenze della trendline, le zone di supporto e i potenziali movimenti di prezzo. Il grafico presenta una forte area di vendita vicino alla resistenza della trendline a 4.864,259, seguita da una resistenza minore a 4.834,329. Le principali zone di supporto sono indicate a 4.784,698 e 4.723,681, con un obiettivo finale fissato a 4.659,489. I trader dovrebbero monitorare l'andamento dei prezzi per potenziali inversioni o opportunità di breakout.
So che c'è chi ha guadagnato molto con l'oro, e molti altri hanno guadagnato molto con l'oro. Ci sono guadagni e perdite. Il mercato offre rendimenti a lungo termine. Pertanto, dovremmo sfruttare appieno i nostri investimenti. Creare denaro che possa generare altro denaro. Spero che riescano a trovare qualcosa qui.
XAUUSD (H4) – Piano LiamLe correnti macro rimangono favorevoli, ma il prezzo è esteso | Reagisci al trading, non alle emozioni
Breve riassunto
L'oro rimane sostenuto da un forte contesto macro:
📌 Probabilità di mantenimento della Fed a gennaio: 95% → USD/rendimento limitati.
📌 La tensione geopolitica (il Cremlino elogia Trump su Groenlandia, crepe nella NATO) aumenta la domanda di beni rifugio.
Tecnicamente, il prezzo è spinto aggressivamente nel territorio di espansione superiore.
In questa fase, il vantaggio è nel trading reattivo a livelli chiave, non nel perseguire la forza.
Contesto macro (perché la volatilità rimane elevata)
Con la Fed molto probabile nel mantenere i tassi a gennaio, i mercati sono altamente sensibili ai cambiamenti di USD e rendimento.
Il crescente rumore geopolitico mantiene l’oro in aumento, ma aumenta anche il rischio di picchi guidati da titoli e sweep di liquidità.
➡️ Conclusione: il bias direzionale è secondario rispetto alla qualità dell'esecuzione. Livelli di trading + conferma solo.
Vista tecnica (H4 – basata sul grafico)
L'oro sta negoziando all'interno di un canale ascendente, attualmente esteso verso l'espansione di Fibonacci superiore.
Livelli chiave su cui concentrarsi:
✅ Fibonacci di vendita principale / cima della onda: 4950 – 4960
✅ Zona di reazione onda B / di vendita: 4825 – 4835
✅ Entrata di acquisto / supporto della struttura: 4730 – 4740
✅ Liquidità sul lato vendita: 4520 – 4550 (sotto la struttura)
Il prezzo è esteso sopra il centro del canale — condizioni in cui i ritracciamenti e le rotazioni sono statisticamente più probabili rispetto a una continuazione pulita.
Scenari di trading (stile Liam: negozia il livello)
1️⃣ Scenari di VENDITA (priorità – trading reattivo)
A. VENDERE all'espansione di Fibonacci (idea principale)
✅ Zona di vendita: 4950 – 4960
SL: sopra il massimo / espansione fib
TP1: 4830
TP2: 4740
TP3: 4550 (se il momentum accelera)
Logica: Questa è un'area di esaurimento allineata con il completamento dell'onda e l'espansione fib — ideale per prendere profitto e rotazione media, non per inseguire la tendenza.
B. VENDERE la reazione onda B
✅ Vendere: 4825 – 4835
Condizione: chiara reiezione / struttura ribassista su M15–H1
TP: 4740 → 4550
Logica: Zona classica di onda correttiva. Buona per vendite tattiche all'interno di una struttura volatile più ampia.
2️⃣ Scenari di ACQUISTO (secondario – solo su reazione)
ACQUISTARE al supporto strutturale
✅ Zona di acquisto: 4730 – 4740
Condizione: tenere + reazione rialzista (HL / reiezione / MSS su TF più bassi)
TP: 4825 → 4950 (scalare fuori)
Logica: Questa è una zona chiave di inversione all'interno del canale ascendente. ACQUISTARE solo se il prezzo dimostra accettazione — niente acquisti a casaccio sui ribassi.
Note chiave (controllo del rischio)
Il mercato è esteso → aspettati rotture false e ritracciamenti bruschi.
Evita ingressi a metà tra i livelli.
Riduci le dimensioni durante i titoli geopolitici.
Conferma > previsione.
Qual è la tua mossa:
vendere l'estensione di fib a 4950, o aspettare una reazione pulita a 4730–4740 prima di rivalutare?
— Liam
I rialzisti dell'oro rimangono forti
Strategia di trading sull'oro | Seguire il trend, concentrarsi sugli acquisti sui ribassi
I. Revisione delle performance e convalida della strategia
Martedì abbiamo seguito rigorosamente la strategia pubblicamente disponibile su TradingView, eseguendo posizioni lunghe nell'intervallo 4650-4660. Dopo aver ridotto le posizioni a 4700 e averle mantenute, siamo usciti completamente al target di 4720, ottenendo un profitto di oltre 600 pip.
Questa operazione convalida ancora una volta l'efficacia del "trend-following + ingresso a livelli chiave". Nell'attuale contesto di forza, acquistare sui ribassi rimane una strategia di trading sicura e sostenibile.
II. Fattori fondamentali principali
1. Crescenti rischi geopolitici
L'amministrazione Trump ha intensificato le sue azioni nei confronti della Groenlandia, con la minaccia di imporre dazi su otto paesi europei che è passata dalla retorica a un calendario concreto (in vigore dal 1° febbraio).
I modelli storici indicano: Guerre commerciali → Crescita economica più lenta + Aumento della pressione inflazionistica → Aumento del rischio di stagflazione, e l'oro si comporta particolarmente bene in un contesto di stagflazione.
2. Analisi della logica di mercato
Domanda di beni rifugio: conflitti geopolitici e incertezze commerciali spingono i capitali verso l'oro.
Copertura contro la stagflazione: la combinazione di "rallentamento dell'economia + elevata inflazione" potenzialmente innescata dai dazi rafforza il ruolo dell'oro come strumento di conservazione degli asset.
Pressione sul dollaro statunitense: le tensioni commerciali frenano la performance del dollaro statunitense, sostenendo indirettamente i prezzi dell'oro.
III. Segnali tecnici chiave
1. Struttura del trend
I prezzi hanno costantemente stabilito nuovi massimi storici, con grafici giornalieri e orari che mostrano un allineamento rialzista e nessun segno di formazione di un massimo.
Forte slancio: minimi ritracciamenti durante il rally indicano un robusto interesse all'acquisto.
2. Livelli di prezzo chiave
Zone di supporto:
Supporto forte: 4700-4710 (recente breakout trasformato in supporto)
Difesa critica: 4680 (linea di vita rialzista)
Obiettivi di resistenza:
Obiettivo a breve termine: 4760-4780
Obiettivo esteso: 4790-4800
IV. Strategie di trading specifiche
Approccio generale: concentrarsi sull'acquisto sui ribassi; evitare di andare short in controtendenza.
Opzione 1: Strategia conservativa (acquisto sui ribassi)
Zona di ingresso: 4700-4710, dopo la stabilizzazione, aprire posizioni lunghe in lotti.
Posizionamento dello stop loss: 4688 (se rotto, la struttura rialzista a breve termine è compromessa).
Intervallo target: 4760-4780
Opzione 2: Strategia aggressiva (Breakout Play)
Condizione di ingresso: Acquistare long quando il prezzo ritraccia intorno a 4740.
Posizionamento dello stop loss: 4725 (per evitare falsi rischi di breakout).
Intervallo target: 4770-4790
Requisiti di esecuzione: Adatto solo a trader in grado di tollerare una volatilità più elevata e dotati di una forte disciplina di esecuzione.
V. Avvertenze sui rischi e requisiti di disciplina
1. Principi chiave per il controllo del rischio
Evitare rigorosamente di andare short in controtendenza in assenza di chiari segnali di inversione.
Tutte le posizioni long devono includere ordini stop loss per prevenire drawdown significativi in caso di improvvise inversioni di mercato.
2. Piani di emergenza per gli sviluppi del mercato
Se il prezzo scende al di sotto di 4680, ciò indica un indebolimento del momentum rialzista a breve termine. Tutte le posizioni long dovrebbero essere chiuse e si consiglia un approccio attendista.
Se il prezzo supera nettamente quota 4780, gli obiettivi possono essere riposizionati a 4800-4820. Tuttavia, evitate di inseguire il rally e attendete nuove opportunità di calo.
3. Gestione della mentalità
In un trend chiaro, "perdere l'occasione" è più accettabile che "commettere un errore".
Mantenete la pazienza e cercate di entrare solo nelle zone di supporto chiave, evitando acquisti emotivi durante i rally.
VI. Riepilogo e raccomandazioni d'azione
Logica di base: Rischi geopolitici + aspettative di stagflazione + forza tecnica = continuazione del trend rialzista.
Migliore opportunità: Prestate attenzione ai segnali di stabilizzazione quando il prezzo torna nella zona 4700-4710.
Disciplina di esecuzione: Controllate rigorosamente le dimensioni delle posizioni, rispettate le regole di stop-loss ed evitate di mantenere posizioni in perdita.
Grazie alla community di TradingView. In qualità di analista senior degli investimenti, questo consente a più trader e investitori di vedere la mia analisi della strategia di trading. Attualmente mi concentro sul trading dell'oro. Se la mia analisi ti piace, mettimi un "mi piace" e condividila con altri trader che potrebbero averne bisogno. Ci impegniamo per un trading preciso, analizzando approfonditamente grafici, fattori macroeconomici e sentiment di mercato per sviluppare strategie di trading ad alta probabilità. Qui troverai piani di trading strutturati, framework di gestione del rischio e analisi in tempo reale.
Venerdì si è concluso alla perfezione, analisi per lunedì!
Innanzitutto, analizziamo il calo più significativo dell'oro in oltre due settimane, venerdì. Dopo le dichiarazioni di Trump, il dollaro ha recuperato le perdite intraday e l'oro è crollato brevemente di 84 dollari, raggiungendo un minimo di 4.536,45 dollari. Tuttavia, ha successivamente registrato un forte rimbalzo, chiudendo a 4.595,59 dollari; il precedente rapido e brusco aumento dei prezzi dell'oro ha dato ai rialzisti un motivo per realizzare profitti. E nel mio articolo di venerdì, ho messo in guardia da un potenziale "Black Friday", dando un preavviso!
Attualmente, gli investitori si trovano di fronte a due scelte strategiche:
Inseguire il rally dopo aver superato i massimi storici, oppure attendere che i prezzi tornino al loro intervallo di valore intrinseco prima di acquistare. In definitiva, questo dipende dalle preferenze di investimento individuali.
Tuttavia, ho osservato che i rialzisti a lungo termine tendono a preferire un approccio più conservativo, mentre i trader a breve termine dominano i rally a breve termine e la volatilità del mercato. Finché il trend rialzista generale rimane invariato, si prevede che questo schema continuerà.
Analisi del prezzo dell'oro per lunedì prossimo:
Il crollo improvviso dei prezzi dell'oro di venerdì era ampiamente previsto e avevo già avvisato tutti nel mio articolo di venerdì. Le mie analisi di giovedì e venerdì suggerivano di vendere allo scoperto l'oro a livelli più alti, in particolare a 4640 e 4620 venerdì, centrando perfettamente l'obiettivo di 4536! Considerando il mercato attuale, come tutti sappiamo, i prezzi dell'oro questa settimana sono partiti da 4513, raggiungendo un nuovo massimo storico di 4642 prima di scendere intorno a 4536, per poi rimbalzare sopra 4590. Sebbene questo processo indichi un controllo rialzista, nel breve termine il livello di 4590 potrebbe aver perso il suo supporto chiave. Pertanto, il trend generale di bottoming e rimbalzo mostrato dall'oro questa settimana ha indubbiamente gettato solide basi per i rialzisti, e continuare a cercare ulteriori guadagni è ragionevole, ma è necessario concentrarsi sugli acquisti durante i ribassi.
Osservando il grafico a 3 ore, dopo le significative oscillazioni di ieri, il prezzo attuale si aggira ancora intorno alla media mobile a 5 periodi di breve termine. Sebbene la media mobile a 10 periodi e la Banda Media di Bollinger mostrino resistenza, la svolta rialzista della media mobile a 5 periodi e l'estensione verso l'alto della Banda Inferiore di Bollinger suggeriscono un potenziale di ribasso limitato per l'oro nel breve termine. Pertanto, il grafico a 4 ore prevede generalmente un pullback seguito da un rinnovato contrattacco rialzista. La strategia consigliata per l'inizio della prossima settimana è quella di acquistare sui ribassi, concentrandosi innanzitutto sull'area 4575-4580. Quest'area rappresenta la svolta rialzista dopo il minimo e il rimbalzo di ieri e può essere considerata fondamentale per un ritorno a breve termine a 4600. In secondo luogo, prestate molta attenzione all'area intorno a 4635, dove la media mobile a 10 giorni sul grafico giornaliero mostra un forte supporto. Al di sopra di questo livello, il trend rimane rialzista, sebbene il movimento rialzista possa richiedere più tempo.
Tuttavia, personalmente credo che quando i prezzi dell'oro si avvicinano o toccano il primo livello (4600), sia un buon momento per piazzare attivamente ordini long, anticipando la performance dei rialzisti sopra i 4600. Inoltre, vale la pena notare l'area dei 4690 nel breve termine. Se i prezzi dell'oro riuscissero a mantenersi al di sopra di questo livello, un ritorno diretto a 4600 all'inizio della prossima settimana sarebbe quasi certo, e anche una stabilizzazione sopra i 4600 sarebbe altamente probabile.
Per quanto riguarda la resistenza, prestate attenzione all'area dei 4620, il punto più alto di questo venerdì. È possibile aprire posizioni short intraday al di sotto di questo livello, ma qualsiasi breakout dovrebbe essere considerato un segnale di forza rialzista, anche in una fase di consolidamento. Naturalmente, personalmente credo che quando i prezzi dell'oro sfondano i 4620, un obiettivo più aggressivo del massimo dei 4640, o addirittura un breakout al di sopra di tale livello, sarebbe più probabile.
In sintesi, la strategia di trading a breve termine consigliata per l'oro lunedì prossimo è quella di acquistare principalmente sui ribassi e vendere secondariamente sui rally. Il livello di resistenza chiave da tenere d'occhio nel breve termine è 4625-4630, mentre il livello di supporto chiave è 4570-4580. Si prega di seguire attentamente il trend.
XAUUSD: Analisi di mercato e strategia per il 21 gennaioAnalisi tecnica dell'oro:
Resistenza giornaliera: 5000, Supporto: 4640
Resistenza a 4 ore: 4900, Supporto: 4712
Resistenza a 1 ora: 4888, Supporto: 4832
Tecnicamente, l'oro ha registrato un forte rialzo nella sessione asiatica sul grafico giornaliero, con il supporto della media mobile in rialzo. Ha raggiunto un massimo di 4888 prima di ritirarsi. Il continuo rialzo degli ultimi giorni indica forti aspettative rialziste. Il prezzo si muove all'interno di un canale ascendente. L'attuale movimento di mercato di 100 punti in un solo giorno è guidato da una combinazione di stimoli legati alle notizie e supporto tecnico. È troppo presto per indovinare dove si trovi il massimo per l'attuale aumento di prezzo. I ribassi a breve termine non dovrebbero causare panico; il mercato continuerà il suo trend rialzista.
Il grafico a 1 ora mostra un consolidamento di alto livello, che crea slancio per il prossimo movimento rialzista. Attualmente, ogni ribassi è relativamente limitato, con massimi e minimi che salgono a gradini. Prestate attenzione al protrarsi del sentiment di mercato durante la sessione di New York. Il prezzo obiettivo psicologico per questo mercato rialzista è di circa $5000.
Strategia di trading:
ACQUISTA: 4835 vicino
ACQUISTA: 4815 vicino
Altre analisi →
Frenesia del prezzo dell'oro! Quando l'oro raggiungerà i 5.000?
Mercoledì (21 gennaio), i prezzi dell'oro hanno oscillato al rialzo durante le sessioni asiatiche ed europee, attestandosi attualmente intorno ai 4.860 dollari, dopo aver toccato un massimo storico di 4.888,17 dollari.
Il mondo è attualmente al centro di molteplici tempeste in termini di geopolitica, stabilità finanziaria e panorama politico, che insieme spingono verso l'alto la domanda di oro come bene rifugio e riserva di valore. Martedì, ora locale, Trump ha risposto alle domande in una conferenza stampa. Alla domanda se una sentenza della Corte Suprema contro i dazi avrebbe influenzato la politica di sicurezza degli Stati Uniti nei confronti della Groenlandia, Trump ha affermato che, se gli strumenti tariffari esistenti fossero limitati, potrebbe utilizzare altri metodi, come i regimi di licenza, come alternative. Ha inoltre sottolineato che i metodi attuali sono i migliori, i più efficaci, i più veloci, i più semplici e i meno complicati, ma non l'unica opzione.
I prezzi dell'oro hanno raggiunto un altro massimo storico perché la domanda di beni rifugio continua a dominare i mercati finanziari. Questa ondata di acquisti di beni rifugio è stata nuovamente innescata dal presidente degli Stati Uniti Trump, che continua a competere con altri paesi nella sua campagna "Make America Great Again". L'oro è attualmente estremamente ipercomprato, ma la domanda di beni rifugio suggerisce che i prezzi continueranno a salire e raggiungeranno nuovi massimi. Le tensioni geopolitiche e le aspettative di un taglio dei tassi da parte della Federal Reserve hanno recentemente sostenuto i prezzi dell'oro. Inoltre, anche le preoccupazioni sull'indipendenza della Fed stanno contribuendo alle prospettive positive per l'oro. Bloomberg ha riferito lunedì che, secondo alcune fonti, il presidente della Federal Reserve Jerome Powell prevede di partecipare a un'udienza della Corte Suprema questo mercoledì in merito al tentativo del presidente Trump di rimuovere il governatore della Fed Tim Cook dall'incarico. Nell'attuale panorama economico globale sempre più complesso, Trump ha nuovamente agitato i mercati internazionali con mosse audaci. La sua recente serie di minacce tariffarie riguardanti le ambizioni territoriali della Groenlandia non solo ha riacceso la guerra commerciale, ma ha anche spinto le tensioni geopolitiche a nuovi livelli. Questo evento ha destabilizzato innumerevoli investitori perché il suo potenziale impatto è molto maggiore di prima, incidendo sulla sicurezza nazionale occidentale, sulla stabilità delle alleanze e sui risparmi pensionistici dei comuni cittadini americani. L'attuale contesto offre una narrativa macroeconomica pressoché perfetta per l'oro: molteplici crisi geopolitiche offrono temi esplosivi, i dubbi sulla credibilità del dollaro forniscono una logica di acquisto strutturale a lungo termine e le potenziali pressioni inflazionistiche forniscono un ulteriore supporto. A meno che non si verifichi una svolta importante (come una rapida risoluzione diplomatica della questione della Groenlandia, l'attenuazione della crisi del personale della Federal Reserve e il mantenimento della sua indipendenza, o una significativa de-escalation della situazione in Medio Oriente), il mercato dell'oro continuerà a essere sostenuto da questi fattori. Qualsiasi calo dei prezzi dell'oro sarà probabilmente visto come un'opportunità di acquisto, poiché la spinta al rialzo non è guidata dal sentiment di breve termine, ma da profonde preoccupazioni per l'instabilità dell'ordine politico globale e l'erosione della fiducia nel sistema finanziario. L'oro si è evoluto da tradizionale strumento di copertura di portafoglio a un asset fondamentale per affrontare "l'incertezza dell'ordine mondiale".
Gli investitori sono attualmente in attesa della pubblicazione dell'indice dei prezzi della spesa per consumi personali (PCE) statunitense questa settimana, un indicatore di inflazione preferito dalla Federal Reserve. L'indice pubblicato includerà anche la lettura finale del PIL statunitense del terzo trimestre, che fornirà ulteriori indizi sull'andamento dei tassi di interesse della Fed e influenzerà quindi l'andamento del prezzo dell'oro. Inoltre, il prossimo World Economic Forum di Davos, in Svizzera, sarà un altro centro dell'attenzione del mercato. Trump dovrebbe arrivare mercoledì e pronunciare un discorso speciale; gli investitori dovrebbero monitorare attentamente gli sviluppi del vertice come segnale chiave per valutare la direzione dell'oro. L'esplosione delle ambizioni di Trump per la Groenlandia ha scosso ogni angolo dei mercati finanziari. L'oro si è distinto in mezzo a questa turbolenza, non solo battendo record, ma anche evidenziando il suo status di bene rifugio.
Guardando al futuro, se la situazione di stallo tra Stati Uniti e Unione Europea dovesse persistere e la guerra commerciale dovesse intensificarsi, i prezzi dell'oro supereranno presto i 5.000 dollari.
XAUUSD: Analisi di mercato e strategia per il 23 gennaio.Analisi tecnica dell'oro:
Resistenza giornaliera: 5000, Supporto: 4690
Resistenza a 4 ore: 5000, Supporto: 4882
Resistenza a 1 ora: 4967, Supporto: 4900
L'oro è salito fortemente nella sessione asiatica, puntando al livello di 5000. Il supporto della media mobile si è gradualmente spostato verso l'alto, con il prezzo che ha raggiunto un massimo intorno a 4967 prima di un leggero pullback. La capacità del mercato di New York di mantenere quota 4900 è fondamentale per stabilire se il trend continuerà o se le prese di profitto a breve termine saranno terminate. Il grafico giornaliero mostra guadagni consecutivi, rafforzando la prospettiva tecnica rialzista. Il prezzo si muove all'interno di un canale ascendente. Il mercato attuale sta reagendo sia alle notizie che ai fattori tecnici. Si noti che attualmente si trova in territorio di ipercomprato, ma non si è ancora formata alcuna formazione di picco. Non speculare su dove si trovi il picco. I pullback a breve termine non sono motivo di panico; si attende un ritorno al trend rialzista dopo la stabilizzazione del prezzo.
Il grafico orario mostra un pullback, ma l'entità complessiva è relativamente limitata. Le Bande di Bollinger si stanno restringendo. Il mercato di venerdì si trova ad affrontare complesse influenze del sentiment; prestare attenzione ai cambiamenti direzionali intraday. Le medie mobili si stanno incrociando al ribasso. Il target price rialzista a breve termine deve ancora essere monitorato intorno al livello psicologico di $5000, mentre il livello di supporto chiave da tenere d'occhio in caso di pullback è $4880.
Strategia di trading:
ACQUISTA: vicino a $4900
ACQUISTA: vicino a $4880
Altre analisi →
Analisi SP500 fut al 23.01.2026Ancora una giornata positiva quella di ieri per l'SP500 future che raggiunge un massimo a 6969 per poi ripiegare e tornare sotto i 6950. Considerato che nella Teoria delle Onde di Elliott le code delle candele non vengono prese in considerazione (la teoria nasce su analisi di grafici lineari), possiamo ancora considerare buona la classificazione. Rimane importante il livello 6950-6960, al di sotto di questi valori potremmo aspettarci ancora ritorni verso i 6800, diversamente la classificazione è da modificare.
Per la seduta odierna la struttura rimane positiva con eventuale proseguimento del movimento correttivo verso il basso che non dovrebbe andare sotto i 6900. Sintetizzando il tutto possiamo dire che in un arco temporale più elevato rimaniamo di tendenza lievemente ribassista e potremmo rimanere in range non elevato per qualche seduta.
Buon Trading
Agata Gimmillaro
L'oro inizia a consolidarsi
È probabile che l'oro entri in un range di consolidamento di alto livello
Vista principale
È molto probabile che l'oro entri in un range di consolidamento di alto livello nel breve termine. La struttura complessiva rimane solida, ma deve affrontare pressioni di aggiustamento tecnico. La strategia di trading consigliata è quella di acquistare principalmente sui pullback, con leggere posizioni corte ai livelli di resistenza chiave, adottando un approccio di range trading.
I. Analisi di trading recente
Record di trading di mercoledì
Prima strategia: posizione lunga nel range 4838-4840, target 4860/4880, profitto di 400 pip.
Seconda strategia: posizione lunga nel range 4850-4852, primo target 4880 raggiunto, profitto di 300 pip.
II. Analisi tecnica completa
Stato del trend:
Dopo aver raggiunto un nuovo massimo di 4888 all'inizio della sessione, l'oro è entrato in un consolidamento di alto livello, con il pullback più basso vicino a 4802.
Il grafico giornaliero mantiene una struttura estremamente solida, senza chiari segnali di massimo.
È necessaria attenzione a breve termine per la pressione di correzione tecnica dopo guadagni consecutivi.
Caratteristiche tecniche multiciclo:
Grafico a 4 ore: Le linee K seguono il supporto delle medie mobili a breve termine, mantenendo un canale ascendente. Un'intensità di pullback limitata indica un forte supporto all'acquisto. Dopo un'impennata, il prezzo è entrato in un consolidamento di alto livello, ma il trend rialzista complessivo rimane intatto.
Grafico a 1 ora: Dopo il consolidamento a livelli elevati, si è formato un rally secondario, con medie mobili a breve termine in una posizione rialzista. Il prezzo attuale rimane in un consolidamento di alto livello, con un'intensità e una durata di pullback relativamente limitate, suggerendo un potenziale per un ulteriore rialzo dopo aggiustamenti a breve termine.
Caratteristiche del ciclo breve: le linee K stanno gradualmente subendo la pressione delle medie mobili a breve termine, indicando una potenziale pressione di aggiustamento a breve termine.
Livelli tecnici chiave:
Resistenza superiore: 4890-4900 (recente zona di massima soppressione).
Supporto inferiore:
Supporto primario: 4830-4835 (minimo di pullback di ieri).
Supporto chiave: 4800-4810 (linea di demarcazione rialzista-ribassista a breve termine).
III. Strategia di trading odierna
Strategia primaria: Acquista sui pullback
Intervallo di ingresso: 4800-4810
Stop loss: Sotto 4790
Intervallo target:
Primo target: 4850-4870
Secondo target: 4880-4900 (ulteriore rialzo in caso di rottura).
Strategia secondaria: Vendi in fase di rimbalzo
Intervallo di ingresso: 4890-4900
Stop Loss: Sopra 4905
Intervallo target:
Primo target: 4850-4830
Secondo target: 4820-4800 (ulteriore ribasso in caso di rottura).
Livelli chiave di controllo del rischio:
Livello di difesa delle posizioni lunghe: 4790 (uscita in caso di rottura effettiva).
Livello di difesa delle posizioni corte: 4910 (stop loss immediato in caso di rottura).
IV. Focus chiave per il futuro
Sviluppi tecnici:
Monitorare l'efficacia della zona di supporto 4800-4810.
Controllare se la zona di resistenza 4890-4900 può essere nuovamente testata.
Prestare attenzione all'evoluzione dei segnali di divergenza a ciclo breve.
Grazie alla community di TradingView. In qualità di analista senior degli investimenti, questo consente a un maggior numero di trader e investitori di accedere all'analisi della mia strategia di trading. Attualmente mi concentro sul trading dell'oro. Se la mia analisi ti piace, mettimi un "mi piace" e condividila con altri trader che potrebbero averne bisogno. Ci impegniamo per un trading preciso, analizzando approfonditamente grafici, fattori macroeconomici e sentiment di mercato per sviluppare strategie di trading ad alta probabilità. Qui troverai piani di trading strutturati, framework di gestione del rischio e analisi in tempo reale.
I prezzi dell'oro supereranno i 5.000 $
Vista principale: seguire il trend, acquistare sui ribassi
Il prezzo dell'oro è entrato in un nuovo intervallo di prezzo dopo un forte breakout al di sopra dei massimi precedenti. La logica rialzista a lungo termine rimane solida, ma esiste una pressione correttiva tecnica a breve termine. L'attuale strategia principale è quella di evitare di inseguire il rally e attendere pazientemente che i prezzi tornino verso zone di supporto chiave per stabilire posizioni lunghe con un rapporto rischio-rendimento più favorevole.
1. Struttura del mercato e analisi dei livelli chiave
Trend attuale: mercato rialzista a lungo termine; fase di consolidamento/correzione a breve termine.
Livelli chiave:
Ultima zona di resistenza: 4930 - 4935 USD. Questo è il primo importante obiettivo al rialzo e livello di resistenza dopo il breakout, che richiede un consolidamento sufficiente al di sotto di quest'area.
Zona di supporto principale (area di acquisto ideale): 4880 - 4890 USD. Questa zona, formata dalla conversione di una precedente resistenza significativa, funge da "soglia di forza" per valutare la validità dell'attuale breakout. Si prevede che il primo ritracciamento verso questa zona attirerà un forte supporto all'acquisto.
Zona di supporto di correzione secondaria/profonda: 4820 - 4830 USD. In caso di un'ampia svendita tecnica, quest'area rappresenta il limite superiore della piattaforma di consolidamento pre-breakout e offre una linea di difesa più robusta per i rialzisti.
2. Piano di esecuzione delle negoziazioni
Direzione della strategia: acquistare sui ribassi
Scenari applicabili: adatto a swing trader (che mantengono posizioni per diversi giorni o settimane) e investitori a medio-lungo termine.
Operazioni specifiche:
Piano di ingresso primario:
Condizione di attivazione: il prezzo dell'oro ritraccia verso la zona 4880 - 4890 USD.
Segnale di ingresso: osservare i segnali di stabilizzazione sul grafico a 4 ore o giornaliero (ad esempio, pattern di candele rialziste come hammer o bullish engulfing) o l'attenuazione della divergenza dell'indicatore.
Prezzo di ingresso: accumulare posizioni all'interno della zona in lotti.
Piano di ingresso di riserva:
Condizione di attivazione: se la correzione del mercato si intensifica, con il prezzo dell'oro che torna nella zona 4820-4830 USD.
Segnale di ingresso: analogamente, attendere chiari segnali di stabilizzazione.
Azione di ingresso: questo livello offre un rapporto rischio-rendimento ancora migliore e può essere considerato un'area di accumulo fondamentale.
Gestione del rischio:
Posizionamento dello stop-loss:
Per gli ingressi nella zona 4880-4890, impostare lo stop-loss 8-15 USD al di sotto della zona di supporto, intorno a 4870 USD.
Per gli ingressi nella zona 4820-4830, impostare lo stop-loss al di sotto di 4800 USD.
Principio generale: la perdita potenziale per operazione dovrebbe essere limitata all'1%-2% del capitale totale del conto.
Presa di profitto:
Primo obiettivo: 4930 - 4935 USD. Chiudere parzialmente le posizioni in questa zona per bloccare i profitti.
Secondo obiettivo: se i prezzi superano con forza i 4935 USD, puntare al livello psicologico dei 5000 USD.
Trailing stop: quando i prezzi si allontanano favorevolmente dalla zona di ingresso, implementare un trailing stop (ad esempio, spostando lo stop loss al di sotto del minimo dell'ultima candela a 4 ore) per proteggere i profitti e consentire al trend di estendersi.
3. Motivazione della strategia e avvertenze sui rischi
Motivazione chiave:
Il trend è sovrano: la rottura al di sopra dei massimi precedenti conferma la continuazione del trend rialzista, rendendo il trend-follow il principio fondamentale.
Conversione Supporto-Resistenza: la precedente zona di resistenza di 4880-4890, una volta effettivamente superata, si è trasformata tecnicamente in un forte supporto, riflettendo la psicologia del mercato e il consenso tecnico.
Rapporto Rischio-Rendimento Ottimizzato: inseguire posizioni long ai massimi attuali comporta ampi stop-loss e un potenziale di profitto limitato. Acquistare durante i ritracciamenti verso le zone di supporto consente di catturare profitti verso le aree di resistenza con rischi minori.
Rischi Principali:
Rischio di Falso Breakout: se i prezzi scendono rapidamente sotto i 4880 USD e si stabilizzano, potrebbe verificarsi un "falso breakout", segnalando una potenziale inversione di tendenza.
Shock di Eventi Macroeconomici: monitorare attentamente la politica monetaria della Fed, i dati sull'inflazione e sulle buste paga non agricole negli Stati Uniti e improvvisi eventi geopolitici. Questi potrebbero innescare brusche inversioni dei prezzi dell'oro, invalidando i livelli chiave di supporto/resistenza.
Rischio di Liquidità: gli spread di mercato potrebbero ampliarsi in prossimità delle principali pubblicazioni di dati, influenzando l'esecuzione degli ordini.
Grazie alla community di TradingView. In qualità di analista senior degli investimenti, questo consente a un maggior numero di trader e investitori di accedere all'analisi della mia strategia di trading. Attualmente mi concentro sul trading dell'oro. Se la mia analisi ti piace, mettimi un "mi piace" e condividila con altri trader che potrebbero averne bisogno. Ci impegniamo per un trading preciso, analizzando approfonditamente grafici, fattori macroeconomici e sentiment di mercato per sviluppare strategie di trading ad alta probabilità. Qui troverai piani di trading strutturati, framework di gestione del rischio e analisi in tempo reale.
Analisi SP500 fut al 22.01.2026Giornata veramente particolare quella di ieri sul derivato americano in oggetto, il quale, dopo aver quasi raggiunto i 6800, per l'esattezza 6814,5, ha poi innescato una violenta risalita dovuta a fattori geopolitici. Le quotazioni hanno raggiunto velocemente i livelli di resistenza in area 6930 e li hanno violati momentaneamente. Anche questa mattina le quotazioni si muovono sopra questa ex resistenza, ora supporto. A livello daily gli indicatori non hanno modificato molto la loro struttura e quindi non vedono grandissimi cambiamenti, facciamo un'analisi più dettagliata spostandoci sul grafico intraday (180 minuti):
Abbiamo posto con una linea nera orizzontale, segnalando quello che poteva essere il massimo della ipotetica onda 4, i prezzi lo hanno superato e sono entrati nel territorio di onda, questa dinamica nella Teoria delle Onde di Elliott, viene definita overlap. Se i prezzi non torneranno indietro velocemente, quindi entro la seduta odierna, la struttura non potrà essere più valida e andrà riclassificata. Ora abbiamo forti resistenze in area 6950-6960 (vi è un gap aperto che si chiude in area 6960). Questi livelli potrebbero respingere i prezzi nuovamente verso area 6900. Per il momento la tendenza di brevissimo è tornata ad essere rialzista, ma in un contesto di lateralità su archi temporali superiori e di conseguenza non sono da escludere ritorni verso i 6900.
Buon Trading
Agata Gimmillaro
L'oro probabilmente subirà un calo prima di tornare a salire.
Lunedì (19 gennaio), sia i prezzi dell'oro che dell'argento hanno raggiunto massimi storici.
Gli investitori si sono riversati sugli asset rifugio dopo che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha minacciato di imporre ulteriori dazi ai paesi europei per il controllo della Groenlandia, spingendo nuovamente al rialzo i prezzi dei metalli preziosi. Al momento in cui scriviamo, l'oro è salito a 4.670 dollari, dopo aver brevemente toccato un massimo storico di 4.690 dollari.
La brusca reazione dell'oro alle notizie relative ai dazi evidenzia un cambiamento nel sentiment del mercato: dal semplice concentrarsi sulla crescita economica o sull'inflazione alla visione dell'incertezza politica come fattore chiave dominante sul mercato. I dazi non solo interrompono i flussi commerciali, ma possono anche comportare rischi di ricaduta sulle catene di approvvigionamento, sui margini di profitto aziendali e sulle aspettative di crescita a medio termine. Quando la probabilità di un'escalation aumenta, i fondi difensivi tendono a posizionarsi preventivamente piuttosto che attendere l'emergere di dati economici significativi. In questo contesto, l'oro svolge il ruolo di copertura del rischio di portafoglio.
Prevedo una significativa volatilità del mercato questa settimana, con gli investitori che dovranno destreggiarsi in un contesto economico volatile che probabilmente accrescerà ulteriormente l'attrattiva dell'oro e dell'argento come beni rifugio.
Durante le sessioni asiatiche ed europee, inclusa la recente chiusura, l'oro si è consolidato al di sopra della Banda di Bollinger superiore, scambiando all'interno del range 4650-4680. Mantiene una leggera tendenza rialzista sopra 4650 e potrebbe persino testare il massimo intraday. Tuttavia, se il livello di supporto di 4640-4650 venisse infranto, è possibile un brusco calo. Prestate molta attenzione al livello di supporto di 4610-4620!
Dal punto di vista del grafico giornaliero, il nostro canale parallelo si trova ancora all'interno di questo range e ha già toccato il massimo. Le due volte precedenti in cui questo massimo è stato toccato, sono seguiti cali significativi e questo pattern sembra probabile di nuovo. Pensate davvero che l'oro salirà rapidamente in un colpo solo?
Francamente, sono scettico. La mia opinione è che dovremmo attendere una rottura sopra i 4700. Affinché l'oro salga completamente, deve prima rompere il canale parallelo.
Soprattutto con i mercati statunitensi chiusi oggi, il volume degli scambi è diminuito significativamente. Pertanto, la seduta di chiusura è stata essenzialmente un consolidamento laterale di alto livello. La probabilità di una rottura è molto bassa; domani emergerà un trend chiaro. Pertanto, la strategia consigliata per il trading dell'oro a breve termine è quella di vendere sui rally e acquistare sui ribassi. I livelli di resistenza chiave da tenere d'occhio sono 4690-4700, mentre i livelli di supporto chiave sono 4620-4640.
Analisi SP500 fut al 21.01.2026Ribasso sostenuto ieri per il derivato americano in oggetto che raggiunge i primi target ipotizzati, il primo a 6850 e il secondo a 6800, questo ultimo non è stato ancora ben testato, infatti i prezzi hanno raggiunto i 6822 e poi sono ripartiti in un rimbalzo che li ha ripotati a testare i supporti rotti a 6850. A livello daily ci sono ancora spazi di discesa, anche fino a 6780. Vediamo l'intraday per veglio definire la struttura discendente:
L'intonazione a livello intraday rimane negativa e partendo dai massimi possiamo classificare 3 movimenti principali che abbiamo ipotizzato essere le prime 3 onde di un'onda A di grado superiore. Teoricamente dovremmo assistere ad un rimbalzo verso i 6900, ipotetica onda 4, e poi ancora ad un ribasso verso i 6800 per completare la prima onda A (a carattere impulsivo) di una ipotetica struttura correttiva. Momentaneamente gli indicatori supportano bene questa ipotesi.
Buon Trading
Agata Gimmillaro
Pattern XAU - Momentum rialzista consolidatoL'oro ha decisamente rotto la trendline discendente, mantenendosi al di sopra dell'EMA → la struttura rialzista è nuovamente confermata.
Il pullback dopo il breakout è di natura tecnica e non ha ancora interrotto il momentum principale.
Scenario principale:
Il prezzo si consolida al di sopra della zona di domanda (riquadro giallo)
Mantiene 4.680-4.700 → potenziale per un movimento rialzista esteso
Obiettivo superiore: intorno a 4.774
👉 Pensi che l'oro si stia preparando per un altro breakout o abbia bisogno di più tempo per consolidarsi? Sei d'accordo o no?
XAU (3H) – Il flusso di cassa supporta ancora il trend rialzistaQuando la correzione si ferma solo al supporto, spesso il grande trend non è finito.
XAUUSD continua a muoversi all'interno di un chiaro canale di prezzo rialzista, suggerendo che la struttura rialzista a medio termine rimane intatta.
La correzione più recente ha assorbito la forza di vendita nella zona di supporto del canale, lasciando la zona FVG non completamente riempita, riflettendo che il flusso di cassa è ancora pronto a partecipare quando il prezzo si ritira nella zona bassa.
L'RSI è rimasto al di sopra della soglia neutrale e ha registrato un rimbalzo, dimostrando che lo slancio rialzista si sta consolidando, senza che siano apparsi chiari segnali di distribuzione.
Se il prezzo continua a mantenere l'attuale zona di accumulazione, XAUUSD può estendere il suo rialzo fino all'area 4760, corrispondente al limite superiore del canale dei prezzi.
Qual è il tuo punto di vista? D'accordo o in disaccordo?
BTC (3H) – Rottura confermata, pressione in caloQuando la struttura si rompe e il pullback è debole, il mercato spesso sceglie di continuare il trend.
Struttura dei prezzi
BTC è entrato nel canale discendente dei prezzi, creando allo stesso tempo un forte spostamento, rompendo la precedente zona di equilibrio.
I pullback dopo il crollo si sono fermati solo al FVG sopra, dimostrando che la forza d'acquisto non era sufficiente per riportare il prezzo alla vecchia struttura.
L'RSI è sceso ben al di sotto della zona neutrale e non sembra ancora divergere, riflettendo che lo slancio ribassista è ancora sotto controllo.
Se la forza di vendita continua, è probabile che BTC estenda il suo declino all'area intorno a 90.500, dove il flusso di cassa potrebbe iniziare a reagire.
Note di mercato
In un contesto di struttura rotta, la strategia preferita è ancora quella di osservare la reazione dei prezzi nella zona di ripresa, invece di aspettarsi un'inversione anticipata.
BTC: Inizio Onda (iii) Impulsiva | Target 104.000$Analisi Elliottiana: BTC verso i 104k? 📈🚀
Il grafico su timeframe 4H mostra una struttura estremamente pulita.
Dopo aver completato la correzione di fine dicembre (Onda C), Bitcoin ha confermato la forza del trend rialzista con un setup da manuale. 🌊
🔍 I dettagli del conteggio:
✅ Accumulo su Onda (ii): Il prezzo ha rimbalzato con precisione chirurgica sulla trendline di supporto (area 88.000$ - 90.000$).
⚡ Onda (iii) in rampa di lancio: Ci troviamo ora nella parte più esplosiva del movimento. Il primo target tecnico si trova tra 103.500$ e 104.000$.
🎯 Obiettivo Finale: Il target macro per l'onda A di grado superiore punta dritto verso i 104.000$.
⚠️ Livelli di guardia:
Invalidazione: Una chiusura decisa sotto gli 86.500$ annullerebbe questo scenario.
Conferma: La rottura dei 96.060$ (massimo precedente) aprirà le porte ai sei zeri.
Ti piace questa analisi? Sostieni il mio lavoro! 💎
🌟 LASCIA UN LIKE se sei d'accordo con questo conteggio o se l'analisi ti è stata utile! 💬 COMMENTA qui sotto: Secondo te i 104.000$ verranno toccati entro gennaio o ci sarà un'altra finta? La tua opinione conta! 🔔 SEGUIMI per non perdere i prossimi aggiornamenti e le analisi in tempo reale su BTC e le Altcoin!
Nota: Questo contenuto ha scopi puramente didattici. Il trading comporta rischi, opera sempre con un piano! 🛡️
BTCUSD 30m Elliott Wave analysisCome previsto, abbiamo raggiunto il nostro obiettivo...
Ora ci sono due possibili conteggi per l'ondata 5...
Seguiteci e rimanete aggiornati.
L'oro continuerà a raggiungere nuovi massimi.
1. Visione di base
Supportata dal sentiment geopolitico di rifugio sicuro, la struttura rialzista a medio-lungo termine per l'oro rimane intatta. Nel breve termine, dopo un rally, i prezzi dell'oro sono entrati in una fase di consolidamento tecnico. Acquistare sui ribassi in fase di stabilizzazione è attualmente la logica di trading più prudente.
2. Posizioni attuali e condizioni di mercato
Segnale eseguito: Lunedì è stato emesso un segnale di acquisto nell'area 4655-4660.
Gestione delle posizioni:
Posizioni conservative: Si consiglia di chiudere gli ordini al primo tocco di 4673 per realizzare profitti.
Posizioni aggressive: Lo stop loss è stato spostato a 4665 (vicino al pareggio) e si è realizzato un profitto su parte della posizione a 4673. Le posizioni rimanenti sono mantenute, con un target tra 4680 e 4700.
Condizioni di mercato: l'oro si sta attualmente consolidando sopra quota 4670. A causa della festività statunitense del Martin Luther King Jr. Day, la volatilità intraday è notevolmente contenuta. L'attenzione del mercato si è spostata sul nuovo range 4650-4700.
3. Analisi dei livelli chiave
Supporto a breve termine: 4650 - 4660 (nuova zona di ingresso per posizioni lunghe)
Resistenza a breve termine: 4700 - 4720 (zona target iniziale)
Forza/Debolezza critica: 4650
4. Nuova raccomandazione sui segnali di trading
Direzione: Long (Acquisto)
Zona di ingresso: 4650 - 4660
Stop Loss: 4645 (Una rottura decisa sotto 4650 potrebbe indebolire il trend)
Obiettivi:
Primo obiettivo: 4700
Secondo obiettivo: 4720
5. Promemoria sulla logica e la gestione del rischio
Analogia con il ritmo del mercato: la progressione del trend è simile a una "maratona", non a uno "sprint". Il consolidamento dopo un rally accumula slancio per il successivo movimento rialzista, e il mercato si trova attualmente in questa fase di consolidamento.
Driver principale: la domanda di beni rifugio, guidata da fattori geopolitici, rimane il supporto principale.
Avviso di rischio: tutte le operazioni devono rispettare una rigorosa disciplina di stop-loss. Se i prezzi dell'oro dovessero scendere decisamente sotto quota 4645, la struttura rialzista a breve termine potrebbe essere invalidata, richiedendo una rivalutazione del mercato.
Grazie alla community di TradingView. In qualità di analista senior degli investimenti, questo consente a più trader e investitori di vedere l'analisi della mia strategia di trading. Attualmente mi concentro sul trading dell'oro. Se la mia analisi ti piace, per favore mettimi un pollice in su e condividila con altri trader che potrebbero averne bisogno. Ci impegniamo per un trading preciso, analizzando approfonditamente grafici, fattori macroeconomici e sentiment di mercato per costruire strategie di trading ad alta probabilità. Qui troverai piani di trading strutturati, framework di gestione del rischio e analisi in tempo reale.
